国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)_最新动态

国泰融安多策略灵活配置混合A003516CATHAY PACIFIC RONG'AN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：3.1564 0.0599(1.93%)

累计净值：3.1564

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰融安多策略灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林小聪

基金规模：4.73亿元

国泰融安多策略灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	12.72	10.05	27.12	7.90
混合型名次	1039	711	1224	2801	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.28	43.90	18.69	-6.45	215.64
混合型名次	2583	3161	2858	2512	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	富国新趋势灵活配置混合A	1.93	8.17	3.63	19.05	6.52
1038	富国中小盘精选混合C	1.93	9.54	12.83	70.18	6.30
1039	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.93	12.72	10.05	27.12	7.90
1040	国泰融安多策略灵活配置混合C	1.93	12.65	9.88	26.73	7.88
1041	华宝万物互联混合A	1.93	0.35	4.65	51.21	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	长盛核心成长混合C	2.03	12.74	6.25	23.59	10.25
710	江信瑞福C	4.14	12.73	12.52	22.28	13.02
711	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.93	12.72	10.05	27.12	7.90
712	银河创新混合A	1.21	12.71	3.58	54.81	13.62
713	嘉实北交所精选两年定期混合C	4.02	12.70	7.67	14.04	12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	永赢半导体产业智选混合发起C	1.26	9.38	10.06	60.91	9.16
1223	博时研究回报混合A	-0.52	5.77	10.05	31.66	3.69
1224	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.93	12.72	10.05	27.12	7.90
1225	交银稳健配置混合	1.39	15.42	10.05	31.59	5.33
1226	中加量化研选混合C	2.72	12.58	10.05	26.00	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	南方竞争优势混合A	0.66	5.74	3.92	27.14	6.36
2800	集合-中金进取回报C	-2.21	-4.32	16.64	27.13	46.29
2801	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.93	12.72	10.05	27.12	7.90
2802	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.43	6.92	4.40	27.11	5.43
2803	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.46	7.87	5.16	27.11	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰融安多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	汇丰晋信时代先锋混合A	3.69	7.72	0.04	14.21	7.91
1392	中信保诚前瞻优势混合	2.09	11.07	4.57	29.07	7.91
1393	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.93	12.72	10.05	27.12	7.90
1394	华安优质生活混合	1.41	5.76	-4.47	5.21	7.90
1395	浙商智能行业优选混合发起式C	1.12	9.71	2.65	11.92	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	华夏核心制造混合A	45.30	58.65	33.47	-	21.56
2582	汇添富品牌力一年持有混合A	45.30	75.10	64.19	-	60.18
2583	国泰融安多策略灵活配置混合A	45.28	43.90	18.69	-6.45	215.64
2584	华夏复兴混合C	45.28	30.90	-12.59	-	-23.41
2585	融通价值成长混合C	45.28	29.13	20.36	-	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	东吴安盈量化A	25.42	43.91	20.69	15.32	76.83
3160	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	47.56	43.90	8.71	-	-8.91
3161	国泰融安多策略灵活配置混合A	45.28	43.90	18.69	-6.45	215.64
3162	易方达鑫转招利混合C	37.05	43.88	32.48	38.32	117.75
3163	平安低碳经济混合C	31.47	43.87	10.39	-12.38	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	添富盈润混合A	16.10	22.13	18.71	19.75	69.88
2857	信诚至瑞C	12.63	18.68	18.70	23.14	79.79
2858	国泰融安多策略灵活配置混合A	45.28	43.90	18.69	-6.45	215.64
2859	前海开源裕瑞混合A	5.63	13.93	18.66	-3.88	21.72
2860	易方达瑞弘混合A	7.08	16.69	18.65	21.05	116.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	60.90	69.03	27.46	-6.43	94.21
2511	信诚四季红混合	17.80	30.34	20.40	-6.43	392.66
2512	国泰融安多策略灵活配置混合A	45.28	43.90	18.69	-6.45	215.64
2513	南方绩优成长混合A	30.91	47.34	30.55	-6.47	703.94
2514	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-6.50	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国泰融安多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	大成科创主题混合(LOF)A	36.82	54.92	44.65	42.98	216.54
654	华富产业升级灵活配置混合A	82.25	93.94	54.68	49.42	215.65
655	国泰融安多策略灵活配置混合A	45.28	43.90	18.69	-6.45	215.64
656	华商乐享互联混合A	63.87	64.56	42.38	79.98	215.51
657	中欧价值发现混合E	59.13	53.61	42.95	67.86	215.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	93.17	2401.91	5.06%
金山办公	688111	5.22	1651.75	3.48%
心脉医疗	688016	10.16	1133.39	2.39%
上海机场	600009	33.15	1057.15	2.23%
芒果超媒	300413	20.54	734.51	1.55%
中顺洁柔	002511	83.55	688.45	1.45%
广深铁路	601333	200.74	670.47	1.41%
博源化工	000683	99.63	632.65	1.33%
乐普医疗	300003	34.50	604.44	1.27%
安琪酵母	600298	15.20	601.16	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	56.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	12.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.52%
科学研究和技术服务业	0.18	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.46%
金融业	0.11	2.35%
批发和零售业	0.06	1.22%
房地产业	0.04	0.87%
建筑业	0.04	0.87%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	3.0965	3.0661	3.0580	3.0395	2.9812
累计净值(元)	3.0965	3.0661	3.0580	3.0395	2.9812

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