资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4408.80 64.41%
债券 405.48 5.92%
银行存款和结算备付金 1944.80 28.41%
其他资产 85.72 1.25%
资产总值:6844.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 6.09 165.16 2.43%
中信证券 600030 5.26 157.27 2.32%
药明康德 603259 1.01 113.15 1.67%
国泰海通 601211 5.70 107.56 1.58%
迈瑞医疗 300760 0.43 105.65 1.56%
晶科能源 688223 17.08 94.97 1.40%
聚和材料 688503 1.16 95.05 1.40%
天合光能 688599 5.14 89.36 1.32%
爱尔眼科 300015 6.38 78.73 1.16%
华泰证券 601688 3.44 74.89 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 37.90%
金融业 0.10 14.95%
采矿业 0.04 5.87%
科学研究和技术服务业 0.02 2.79%
卫生和社会工作 0.01 1.58%
农、林、牧、渔业 0.01 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 2.66 234.53 3.76%
海光信息 688041 1.62 228.89 3.67%
澜起科技 688008 2.68 219.76 3.53%
中微公司 688012 1.19 216.99 3.48%
寒武纪 688256 0.35 210.53 3.38%
山东黄金 600547 3.08 98.40 1.58%
金山办公 688111 0.34 96.28 1.54%
科大讯飞 002230 1.87 89.54 1.44%
思特威 688213 0.81 82.80 1.33%
芯原股份 688521 0.85 82.03 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 31.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 21.71%
采矿业 0.06 9.85%
金融业 0.03 4.68%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 1.09 138.55 2.04%
牧原转债 0.98 134.34 1.98%
珀莱转债 1.02 132.59 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 405.48 5.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%