资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2761.53 56.47%
债券 455.95 9.32%
银行存款和结算备付金 993.53 20.32%
其他资产 679.39 13.89%
资产总值:4890.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 5.92 111.83 2.30%
中信证券 600030 4.59 110.34 2.27%
神火股份 000933 3.21 98.87 2.03%
中国铝业 601600 8.62 98.27 2.02%
阳光电源 300274 0.62 93.47 1.92%
宁德时代 300750 0.22 88.37 1.82%
国泰海通 601211 5.25 87.10 1.79%
天山铝业 002532 4.07 72.41 1.49%
云铝股份 000807 2.27 70.37 1.45%
汇川技术 300124 0.92 61.64 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 36.58%
金融业 0.08 16.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.37%
采矿业 0.01 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 9.78 101.81 1.72%
巨人网络 002558 2.24 96.97 1.64%
中国中免 601888 0.96 90.78 1.53%
中国神华 601088 2.15 87.08 1.47%
东方财富 300059 3.68 85.30 1.44%
中国石化 600028 13.69 84.60 1.43%
中信证券 600030 2.85 81.82 1.38%
中芯国际 688981 0.60 73.70 1.25%
陕西煤业 601225 3.40 72.49 1.23%
海光信息 688041 0.31 69.57 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 19.58%
金融业 0.09 14.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.84%
采矿业 0.06 9.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.30%
租赁和商务服务业 0.01 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.75%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.40%
住宿和餐饮业 0.01 1.06%
房地产业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 0.70 70.18 1.44%
26国债01 0.70 70.18 1.44%
皓元转债 0.28 55.95 1.15%
牧原转债 0.39 49.78 1.02%
宙邦转债 0.27 46.25 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 315.58 6.49%
国家债券 140.37 2.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%