国泰策略价值灵活配置混合(020022)_资产配置

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6861.41	78.45%
债券	1136.46	12.99%
银行存款和结算备付金	746.36	8.53%
其他资产	1.92	0.02%

资产总值：8746.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	6.53	174.22	2.00%
石头科技	688169	0.48	164.43	1.89%
安徽合力	600761	6.75	133.85	1.54%
美思德	603041	11.58	128.65	1.48%
康辰药业	603590	4.05	126.77	1.46%
古井贡酒	000596	0.49	127.40	1.46%
福莱特	601865	4.41	125.64	1.44%
天坛生物	600161	4.61	124.61	1.43%
威腾电气	688226	7.80	123.63	1.42%
仲景食品	300908	2.79	113.53	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	62.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.23%
金融业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道通科技	688208	7.24	171.95	1.89%
山河药辅	300452	11.73	167.04	1.84%
和而泰	002402	10.23	146.19	1.61%
山东药玻	600529	5.44	139.26	1.53%
威胜信息	688100	4.63	133.90	1.47%
安克创新	300866	1.49	132.09	1.45%
百克生物	688276	2.25	123.13	1.35%
优利德	688628	3.04	119.68	1.32%
赛特新材	688398	3.79	119.76	1.32%
石头科技	688169	0.39	108.99	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	56.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
建筑业	0.01	0.71%
卫生和社会工作	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	9.18	181.95	1.74%
福耀玻璃	600660	4.76	175.74	1.68%
横店东磁	002056	8.20	133.99	1.28%
盈趣科技	002925	6.67	122.53	1.17%
百润股份	002568	4.27	123.10	1.17%
珠海冠宇	688772	6.03	111.01	1.06%
领益智造	002600	18.98	108.57	1.04%
铂科新材	300811	2.25	102.71	0.98%
安克创新	300866	1.04	97.51	0.93%
东鹏控股	003012	9.10	96.92	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	55.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.01%
租赁和商务服务业	0.03	2.49%
批发和零售业	0.02	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.91%
金融业	0.02	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.29%
建筑业	0.01	1.24%
采矿业	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.50	1111.78	9.60%
中航沈飞	600760	23.48	1056.76	9.12%
航发动力	600893	20.03	846.47	7.31%
中航西飞	000768	30.36	812.05	7.01%
韦尔股份	603501	7.99	783.68	6.77%
中航光电	002179	16.97	769.72	6.65%
中微公司	688012	4.57	714.57	6.17%
中航机载	600372	39.78	603.89	5.21%
振华科技	000733	5.05	483.83	4.18%
复旦微电	688385	8.00	400.80	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	77.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.20	525.82	6.04%
23国债10	4.30	438.36	5.03%
23国债24	1.70	172.27	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1136.46	13.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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