国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.9900 -0.0210(-1.04%)

累计净值：1.9900

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.59亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.97	-3.49	-4.56	-2.78	-4.42
混合型名次	6220	6017	7232	6888	7137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	0.00	-13.10	-7.44	47.30
混合型名次	6846	7143	7051	3073	2906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	长盛新兴成长	-4.97	-0.84	19.45	23.70	13.54
6219	工银科技创新混合	-4.97	-1.48	9.53	21.33	0.03
6220	国泰策略价值灵活配置混合	-4.97	-3.49	-4.56	-2.78	-4.42
6221	汇丰晋信研究精选混合	-4.97	-8.40	2.23	-3.44	3.66
6222	浙商智选领航三年持有期A	-4.97	-0.02	8.67	3.93	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	全球消费精选混合(QDII)美元	-3.98	-3.48	2.85	0.21	4.91
6016	淳厚信泽A	-4.29	-3.49	14.18	16.18	12.19
6017	国泰策略价值灵活配置混合	-4.97	-3.49	-4.56	-2.78	-4.42
6018	国投瑞银进宝混合	-4.93	-3.49	14.01	19.63	-2.49
6019	嘉实阿尔法优选混合A	-3.81	-3.49	5.40	12.56	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	嘉实产业先锋混合C	-4.60	-4.08	-4.55	1.03	-4.35
7231	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
7232	国泰策略价值灵活配置混合	-4.97	-3.49	-4.56	-2.78	-4.42
7233	建信战略精选灵活配置混合C	-2.83	-4.63	-4.59	-1.35	-4.47
7234	长城健康生活混合	-6.17	-3.87	-4.60	-14.65	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
6887	汇丰晋信时代先锋混合A	-4.35	-7.72	3.72	-2.75	4.37
6888	国泰策略价值灵活配置混合	-4.97	-3.49	-4.56	-2.78	-4.42
6889	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-5.75	-6.74	-3.47	-2.78	-4.94
6890	安信价值成长混合C	-3.61	-5.72	-4.91	-2.79	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7137 位，低于同类基金平均水平
7135	嘉合锦荣混合A	-6.61	-6.98	-1.95	4.54	-4.41
7136	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
7137	国泰策略价值灵活配置混合	-4.97	-3.49	-4.56	-2.78	-4.42
7138	华安生态优先混合C	-4.84	-6.08	-1.59	-3.78	-4.42
7139	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-5.24	-6.52	-1.48	1.53	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
6845	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.69	7.99	5.30	-	11.49
6846	国泰策略价值灵活配置混合	2.68	0.00	-13.10	-7.44	47.30
6847	博时睿祥15个月定开混合A	2.67	-14.84	-36.24	-27.54	-28.79
6848	景顺长城医疗健康混合A	2.67	-0.59	-17.63	-	-34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
7142	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36
7143	国泰策略价值灵活配置混合	2.68	0.00	-13.10	-7.44	47.30
7144	海富通欣润混合A	-4.77	0.00	0.00	-	-0.43
7145	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	民生加银金融优选混合A	-6.87	6.39	-13.09	-	-12.77
7050	泰信景气驱动12个月持有期混合A	11.44	18.70	-13.09	-	-32.78
7051	国泰策略价值灵活配置混合	2.68	0.00	-13.10	-7.44	47.30
7052	泰信均衡价值混合A	13.30	24.29	-13.14	-	-24.36
7053	富国天益价值混合C	16.03	19.15	-13.18	-38.98	-40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	泰康弘实3月定开混合	29.72	40.80	10.40	-7.35	91.00
3072	融通中国风1号灵活配置混合A/B	28.81	26.02	-9.09	-7.36	151.11
3073	国泰策略价值灵活配置混合	2.68	0.00	-13.10	-7.44	47.30
3074	安信价值回报三年持有混合A	11.92	35.90	6.98	-7.45	33.22
3075	华安核心优选混合A	30.07	36.72	-0.34	-7.46	548.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	国泰致远优势混合	52.42	56.08	29.26	17.13	47.31
2905	工银红利优享混合C	21.06	35.01	33.59	7.32	47.30
2906	国泰策略价值灵活配置混合	2.68	0.00	-13.10	-7.44	47.30
2907	兴业致远混合A	40.95	79.51	41.14	-	47.29
2908	诺德中小盘混合	9.77	10.78	-16.53	-39.53	47.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	9.78	101.81	1.72%
巨人网络	002558	2.24	96.97	1.64%
中国中免	601888	0.96	90.78	1.53%
中国神华	601088	2.15	87.08	1.47%
东方财富	300059	3.68	85.30	1.44%
中国石化	600028	13.69	84.60	1.43%
中信证券	600030	2.85	81.82	1.38%
中芯国际	688981	0.60	73.70	1.25%
陕西煤业	601225	3.40	72.49	1.23%
海光信息	688041	0.31	69.57	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.58%
金融业	0.09	14.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.84%
采矿业	0.06	9.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.40%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.0110	2.0740	2.0940	2.0880	2.0920
累计净值(元)	2.0110	2.0740	2.0940	2.0880	2.0920

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