国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

年内成立新基金超1500只[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.0670 -0.0090(-0.43%)

累计净值：2.0670

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.68亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	-3.68	-2.91	17.18	3.87
混合型名次	5732	6474	5972	3207	6328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	1.77	-8.42	-1.10	53.00
混合型名次	7025	6772	6624	2599	2422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	中银顺兴回报一年持有期混合A	-1.04	-1.87	-1.33	5.61	14.38
5731	大成优质精选混合C	-1.05	-7.14	-6.33	15.58	24.59
5732	国泰策略价值灵活配置混合	-1.05	-3.68	-2.91	17.18	3.87
5733	华安景气优选混合C	-1.05	-3.00	-1.57	34.10	41.88
5734	华安智能生活混合A	-1.05	-3.43	-2.05	32.77	39.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	中泰兴为价值精选混合C	-3.38	-3.67	-3.73	4.75	9.70
6473	广发睿选三年持有期混合	1.66	-3.68	-5.07	8.79	24.26
6474	国泰策略价值灵活配置混合	-1.05	-3.68	-2.91	17.18	3.87
6475	华安新兴消费混合A	-0.83	-3.68	-9.18	3.87	15.11
6476	招商安润灵活配置混合A	0.77	-3.68	-3.55	20.81	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	大成竞争优势混合C	-1.19	-1.75	-2.91	5.12	13.12
5971	国联安新精选混合	-0.62	-2.98	-2.91	5.47	6.80
5972	国泰策略价值灵活配置混合	-1.05	-3.68	-2.91	17.18	3.87
5973	银河量化优选混合	-1.06	-3.02	-2.91	14.65	23.06
5974	永赢合享混合发起C	-0.99	-3.64	-2.91	4.67	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	东方红启瑞三年持有混合A	-1.36	-3.25	-0.23	17.20	19.28
3206	易米开泰混合C	0.13	0.58	-3.04	17.20	19.81
3207	国泰策略价值灵活配置混合	-1.05	-3.68	-2.91	17.18	3.87
3208	兴全沪港深两年持有混合	-1.48	-2.67	-2.96	17.17	39.84
3209	农银均衡收益混合	-0.53	-0.75	-0.41	17.16	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6328 位，低于同类基金平均水平
6326	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
6327	国寿安保稳寿混合A	-0.14	-0.71	0.44	3.46	3.87
6328	国泰策略价值灵活配置混合	-1.05	-3.68	-2.91	17.18	3.87
6329	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.05	-0.06	1.06	2.86	3.87
6330	招商瑞德一年持有期混合C	-0.08	-0.27	-0.09	1.25	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	中银新机遇混合A	0.69	4.96	5.15	12.96	69.91
7024	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.68	-5.27	-5.64	-11.42	18.70
7025	国泰策略价值灵活配置混合	0.68	1.77	-8.42	-1.10	53.00
7026	中欧产业前瞻混合A	0.68	8.00	0.04	-	-30.75
7027	建信内生动力混合A	0.65	14.11	-14.44	-27.56	150.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	4.06	9.61
6771	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	14.41	14.89
6772	国泰策略价值灵活配置混合	0.68	1.77	-8.42	-1.10	53.00
6773	中航混改精选C	-10.28	1.76	-29.67	-30.05	-13.67
6774	华商智能生活灵活配置混合C	50.71	1.75	-30.84	-	-26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6624 位，低于同类基金平均水平
6622	鹏华弘达混合A	4.14	8.65	-8.41	-8.52	25.39
6623	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.30	13.86	-8.41	-	-11.12
6624	国泰策略价值灵活配置混合	0.68	1.77	-8.42	-1.10	53.00
6625	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.57	8.45	-8.46	-23.09	-23.52
6626	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	方正富邦策略精选A	9.91	17.40	5.57	-1.06	-0.20
2598	国富金融地产混合A	8.52	32.56	9.08	-1.09	34.56
2599	国泰策略价值灵活配置混合	0.68	1.77	-8.42	-1.10	53.00
2600	民生加银鹏程混合A	-0.28	3.07	-0.90	-1.10	32.18
2601	南方誉尚一年持有期混合C	5.05	6.03	-1.58	-1.15	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	国寿安保目标策略混合发起C	25.40	34.79	23.79	37.71	53.01
2421	博时ESG量化选股混合C	30.48	78.80	0.00	-	53.00
2422	国泰策略价值灵活配置混合	0.68	1.77	-8.42	-1.10	53.00
2423	汇添富品牌力一年持有混合A	37.48	72.31	58.27	-	52.86
2424	华商龙头优势混合	87.09	87.89	51.47	40.91	52.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	6.09	165.16	2.43%
中信证券	600030	5.26	157.27	2.32%
药明康德	603259	1.01	113.15	1.67%
国泰海通	601211	5.70	107.56	1.58%
迈瑞医疗	300760	0.43	105.65	1.56%
晶科能源	688223	17.08	94.97	1.40%
聚和材料	688503	1.16	95.05	1.40%
天合光能	688599	5.14	89.36	1.32%
爱尔眼科	300015	6.38	78.73	1.16%
华泰证券	601688	3.44	74.89	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	37.90%
金融业	0.10	14.95%
采矿业	0.04	5.87%
科学研究和技术服务业	0.02	2.79%
卫生和社会工作	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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§8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰策略价值灵活配置混...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0760	2.0700	2.0830	2.0890	2.0850
累计净值(元)	2.0760	2.0700	2.0830	2.0890	2.0850

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