国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术[2026-03-26]

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累计净值：1.9070

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.59亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-8.84	-8.58	-10.26	-8.41
混合型名次	5930	6375	7342	6847	7358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	-4.36	-14.41	-10.26	41.15
混合型名次	6764	7316	7116	3309	3017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-0.52	-6.25	-4.31	-12.64	-0.52
5929	工银创新精选一年定开混合C	-0.52	-3.98	-0.54	-1.06	1.29
5930	国泰策略价值灵活配置混合	-0.52	-8.84	-8.58	-10.26	-8.41
5931	华宝安享混合	-0.52	-1.23	1.08	2.71	0.94
5932	华夏融盛可持续一年持有混合C	-0.52	-9.64	-10.48	-11.16	-9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	中欧智能制造混合A	2.05	-8.83	-1.70	-11.80	-1.58
6374	淳厚信泽C	-1.78	-8.84	1.28	-6.25	1.96
6375	国泰策略价值灵活配置混合	-0.52	-8.84	-8.58	-10.26	-8.41
6376	嘉合稳健增长混合A	-0.81	-8.84	-0.49	3.64	-0.42
6377	金信民长混合A	-0.58	-8.84	3.74	-0.42	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平
7340	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	0.67	-6.45	-8.56	-22.43	-5.79
7341	建信港股通精选混合C	-0.44	-10.41	-8.57	-16.88	-7.02
7342	国泰策略价值灵活配置混合	-0.52	-8.84	-8.58	-10.26	-8.41
7343	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-0.53	-9.49	-8.58	-14.41	-8.66
7344	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.83	-11.43	-8.59	-19.08	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	工银高质量成长混合A	0.89	-5.69	-3.41	-10.22	-2.25
6846	嘉实港股优势混合A	2.24	-7.60	-6.59	-10.25	-5.86
6847	国泰策略价值灵活配置混合	-0.52	-8.84	-8.58	-10.26	-8.41
6848	博时新策略A	-0.28	-7.19	-5.09	-10.27	-5.08
6849	宏利消费服务混合A	-1.24	-10.41	-7.43	-10.28	-5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7358 位，低于同类基金平均水平
7356	长城品牌优选混合	-0.64	-7.25	-9.95	-13.28	-8.40
7357	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.79	-19.75	-9.67	-18.65	-8.40
7358	国泰策略价值灵活配置混合	-0.52	-8.84	-8.58	-10.26	-8.41
7359	万家港股通精选混合A	-0.96	-12.44	-8.61	-11.13	-8.41
7360	富国消费主题混合A	-0.75	-7.65	-10.07	-19.81	-8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	广发套利	1.72	1.29	-1.58	-13.53	20.63
6763	广发新动力混合	1.72	-2.25	-22.18	-38.04	85.13
6764	国泰策略价值灵活配置混合	1.71	-4.36	-14.41	-10.26	41.15
6765	海富通欣益混合A	1.70	20.21	1.60	3.74	57.22
6766	平安鑫享混合A	1.70	7.40	16.45	14.46	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7316 位，低于同类基金平均水平
7314	信诚至瑞A	-8.35	-4.29	-3.13	1.82	48.39
7315	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-1.11	25.75
7316	国泰策略价值灵活配置混合	1.71	-4.36	-14.41	-10.26	41.15
7317	中海量化策略混合	-12.37	-4.46	-4.97	-37.21	60.79
7318	信诚至瑞C	-8.43	-4.48	-3.41	1.32	46.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7116 位，低于同类基金平均水平
7114	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
7115	中银证券优选行业龙头混合A	57.34	51.20	-14.39	-36.04	-30.19
7116	国泰策略价值灵活配置混合	1.71	-4.36	-14.41	-10.26	41.15
7117	湘财创新成长一年持有期混合A	15.09	12.77	-14.43	-28.99	-29.00
7118	中欧养老混合C	4.89	16.70	-14.44	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	中航军民融合精选A	-3.84	52.68	3.23	-10.24	37.66
3308	天弘策略精选A	0.40	7.05	0.75	-10.25	0.20
3309	国泰策略价值灵活配置混合	1.71	-4.36	-14.41	-10.26	41.15
3310	中融高股息混合C	7.25	22.07	4.93	-10.26	34.16
3311	诺安汇利混合C	3.24	-8.38	-9.95	-10.27	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3017 位，高于同类基金平均水平
3015	泓德睿享一年持有期混合C	9.17	20.75	25.79	22.92	41.25
3016	大成景气精选六个月持有混合C	63.65	83.42	57.89	-	41.20
3017	国泰策略价值灵活配置混合	1.71	-4.36	-14.41	-10.26	41.15
3018	中欧启航三年混合C	11.83	48.69	24.89	-7.07	41.15
3019	民生加银养老服务混合	-14.89	-6.48	-32.67	-43.44	41.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	9.78	101.81	1.72%
巨人网络	002558	2.24	96.97	1.64%
中国中免	601888	0.96	90.78	1.53%
中国神华	601088	2.15	87.08	1.47%
东方财富	300059	3.68	85.30	1.44%
中国石化	600028	13.69	84.60	1.43%
中信证券	600030	2.85	81.82	1.38%
中芯国际	688981	0.60	73.70	1.25%
陕西煤业	601225	3.40	72.49	1.23%
海光信息	688041	0.31	69.57	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.58%
金融业	0.09	14.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.84%
采矿业	0.06	9.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.40%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.8820	1.8480	1.9170	1.9510	1.9800
累计净值(元)	1.8820	1.8480	1.9170	1.9510	1.9800

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