国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

东方红量化选股混合基金公告延长募集期发起式基金延募为哪般[2024-04-29]

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最新净值：2.015 0.022(1.10%)

累计净值：2.015

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴可凡

基金规模：0.88亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	1.05	7.41	1.26	0.90
混合型名次	3629	3795	2856	3277	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.52	9.69	-3.68	39.16	49.15
混合型名次	3795	708	4521	1006	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	富国国家安全主题混合A	1.31	1.75	0.72	-10.76	-13.20
3628	广发资管核心精选一年持有期混合C	1.31	1.88	4.34	-2.86	-0.79
3629	国泰策略价值灵活配置混合	1.31	1.05	7.41	1.26	0.90
3630	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.31	2.22	5.19	4.89	4.37
3631	南方军工改革灵活配置混合A	1.31	1.28	3.63	-9.84	-8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	国联安通盈混合A	0.02	1.05	3.37	2.45	2.45
3794	国联安通盈混合C	0.03	1.05	3.35	2.41	2.42
3795	国泰策略价值灵活配置混合	1.31	1.05	7.41	1.26	0.90
3796	恒生前海消费升级混合	4.38	1.05	7.07	-1.39	-3.73
3797	华泰柏瑞研究精选A	0.20	1.05	3.35	-4.86	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.43	2.76	7.42	4.13	5.52
2855	富国清洁能源产业灵活配置混合C	3.14	-3.41	7.41	-8.72	-10.36
2856	国泰策略价值灵活配置混合	1.31	1.05	7.41	1.26	0.90
2857	恒越核心精选混合C	0.28	0.57	7.41	-6.65	-8.87
2858	嘉实内需精选混合C	2.48	1.62	7.41	-9.44	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	6.43	-3.83	12.90	34.34	14.37
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3277 位，高于同类基金平均水平
3275	富国医疗保健行业混合A	9.97	2.73	8.18	1.26	-5.32
3276	广发逆向策略混合C	0.69	5.61	11.81	1.26	4.99
3277	国泰策略价值灵活配置混合	1.31	1.05	7.41	1.26	0.90
3278	红塔红土稳健添利混合C	0.73	0.28	4.27	1.26	2.09
3279	华安新恒利灵活配置混合C	-0.12	0.64	1.23	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	安信新趋势混合C	0.20	0.65	1.38	1.37	0.90
3373	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.52	0.46	1.78	0.60	0.90
3374	国泰策略价值灵活配置混合	1.31	1.05	7.41	1.26	0.90
3375	华夏新锦汇混合A	-0.44	0.81	1.77	1.42	0.90
3376	南方誉慧一年混合C	0.70	0.73	2.56	0.31	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.32	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	-	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	102.19	217.10
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	中融金融鑫选3个月持有混合A	-9.51	-3.15	0.00	-	-23.15
3794	博时女性消费主题混合C	-9.52	-8.98	-37.12	-	-30.55
3795	国泰策略价值灵活配置混合	-9.52	9.69	-3.68	39.16	49.15
3796	南方誉尚一年持有期混合C	-9.52	-8.62	-10.16	-	-9.57
3797	光大保德信品质生活混合A	-9.53	-16.53	0.00	-	-34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	84.47	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	84.10	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.78	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	197.98	50.48
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	博时港股通红利精选混合A	1.75	9.70	0.00	-	-13.50
707	安信新优选混合A	4.46	9.69	10.30	46.97	73.91
708	国泰策略价值灵活配置混合	-9.52	9.69	-3.68	39.16	49.15
709	红土创新稳进混合A	4.67	9.68	16.21	-	29.91
710	工银瑞信灵活配置混合A	-5.11	9.66	-1.55	108.73	193.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.92	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	108.62	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	129.32	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	166.47	295.02
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	南方宝顺混合C	-1.17	0.05	-3.65	-	-3.52
4520	宏利新起点混合A	-3.47	-0.98	-3.67	16.89	41.90
4521	国泰策略价值灵活配置混合	-9.52	9.69	-3.68	39.16	49.15
4522	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-6.15	-2.31	-3.70	21.79	112.20
4523	平安鼎弘(LOF)D	4.20	2.93	-3.71	-	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.87	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	241.14	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	235.74	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	225.80	123.50
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	摩根双核平衡混合A	-8.06	-14.68	-31.83	39.17	238.32
1005	新华红利回报混合	-6.36	-8.41	-8.03	39.17	60.13
1006	国泰策略价值灵活配置混合	-9.52	9.69	-3.68	39.16	49.15
1007	华夏消费升级混合A	-4.94	4.05	-27.38	39.16	131.00
1008	摩根行业轮动混合H	-13.52	-22.76	-37.32	39.14	51.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	11.74	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	36.84	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	165.81	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	7.47	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	32.73	1501.21
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	富国新优享灵活配置混合C	-3.61	-4.30	-4.63	37.23	49.21
1551	交银新回报灵活配置混合C	-1.06	0.19	2.48	29.04	49.17
1552	国泰策略价值灵活配置混合	-9.52	9.69	-3.68	39.16	49.15
1553	鹏华弘信混合A	5.14	8.32	5.17	34.09	49.10
1554	交银优择回报灵活配置混合C	-1.70	0.51	2.13	28.49	49.05

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	6.53	174.22	2.00%
石头科技	688169	0.48	164.43	1.89%
安徽合力	600761	6.75	133.85	1.54%
美思德	603041	11.58	128.65	1.48%
康辰药业	603590	4.05	126.77	1.46%
古井贡酒	000596	0.49	127.40	1.46%
福莱特	601865	4.41	125.64	1.44%
天坛生物	600161	4.61	124.61	1.43%
威腾电气	688226	7.80	123.63	1.42%
仲景食品	300908	2.79	113.53	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	62.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.23%
金融业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.993	2.005	1.978	1.988	1.989
累计净值(元)	1.993	2.005	1.978	1.988	1.989

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