国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动[2026-01-09]

最新动态

最新净值：2.1460 -0.0190(-0.88%)

累计净值：2.1460

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.68亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.07	3.02	-1.47	20.43	3.07
混合型名次	2945	4028	6096	3411	3198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.22	11.36	-2.98	-2.23	58.85
混合型名次	5735	6134	6466	2461	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2945 位，高于同类基金平均水平
2943	光大保德信优势配置混合C	3.07	5.35	-2.11	17.23	3.07
2944	广发瑞福精选混合C	3.07	6.81	5.21	32.70	3.07
2945	国泰策略价值灵活配置混合	3.07	3.02	-1.47	20.43	3.07
2946	华泰柏瑞景气驱动混合C	3.07	3.49	3.34	41.35	3.07
2947	华夏大中华混合(QDII)	3.07	-0.20	-12.67	-0.49	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	中信保诚盛世蓝筹混合	2.37	3.03	4.29	23.73	2.37
4027	博时恒悦6个月持有期混合A	1.44	3.02	2.75	7.28	1.44
4028	国泰策略价值灵活配置混合	3.07	3.02	-1.47	20.43	3.07
4029	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.77	3.02	2.86	17.01	2.77
4030	诺德周期策略混合	0.18	3.02	12.62	66.62	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6096 位，低于同类基金平均水平
6094	淳厚信泽C	9.96	9.62	-1.47	19.84	9.96
6095	工银专精特新混合A	3.03	6.31	-1.47	19.99	3.03
6096	国泰策略价值灵活配置混合	3.07	3.02	-1.47	20.43	3.07
6097	博时策略混合	2.40	6.67	-1.48	44.95	2.40
6098	中海魅力长三角混合	0.71	8.33	-1.48	50.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	嘉实核心成长混合A	5.10	5.93	-0.93	20.46	5.10
3410	先锋精一C	4.44	4.78	0.52	20.46	4.44
3411	国泰策略价值灵活配置混合	3.07	3.02	-1.47	20.43	3.07
3412	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	1.78	1.63	-3.00	20.42	1.78
3413	国富策略回报混合C	2.66	5.73	5.46	20.40	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	光大保德信优势配置混合C	3.07	5.35	-2.11	17.23	3.07
3197	广发瑞福精选混合C	3.07	6.81	5.21	32.70	3.07
3198	国泰策略价值灵活配置混合	3.07	3.02	-1.47	20.43	3.07
3199	华泰柏瑞景气驱动混合C	3.07	3.49	3.34	41.35	3.07
3200	华夏大中华混合(QDII)	3.07	-0.20	-12.67	-0.49	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	农银瑞丰6个月持有混合	10.24	16.04	10.48	-	11.53
5734	中邮绝对收益策略定期开放混合	10.24	7.63	0.10	-5.48	0.10
5735	国泰策略价值灵活配置混合	10.22	11.36	-2.98	-2.23	58.85
5736	易方达稳健增长混合A	10.22	22.06	7.26	-	-4.68
5737	国寿安保裕丰混合C	10.20	12.53	1.64	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	嘉实添惠一年持有混合A	5.30	11.37	14.16	-	15.90
6133	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-48.37	-32.69
6134	国泰策略价值灵活配置混合	10.22	11.36	-2.98	-2.23	58.85
6135	大成景尚灵活配置混合A	3.61	11.35	12.10	16.11	58.74
6136	建信汇益一年持有期混合C	5.45	11.35	7.81	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	海富通成长甄选混合C	62.51	37.81	-2.96	15.87	38.51
6465	富国医疗保健行业混合C	28.22	13.74	-2.98	-34.60	-30.69
6466	国泰策略价值灵活配置混合	10.22	11.36	-2.98	-2.23	58.85
6467	国投瑞银竞争优势混合C	27.91	26.85	-3.01	-	-10.62
6468	金鹰民富收益混合C	7.15	10.99	-3.03	-	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	摩根双息平衡混合H	12.52	19.33	14.04	-2.20	16.88
2460	工银新机遇灵活配置混合A	43.32	47.29	8.04	-2.23	49.20
2461	国泰策略价值灵活配置混合	10.22	11.36	-2.98	-2.23	58.85
2462	华宝致远混合C	25.38	66.68	49.10	-2.27	36.61
2463	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-2.31	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	惠升惠泽混合A	44.02	53.88	28.41	2.51	58.94
2466	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	39.77	51.82	-11.15	-28.94	58.92
2467	国泰策略价值灵活配置混合	10.22	11.36	-2.98	-2.23	58.85
2468	浙商科创一个月滚动持有混合A	50.31	76.01	41.73	35.93	58.82
2469	朱雀产业臻选C	20.86	16.10	-5.52	-24.18	58.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	6.09	165.16	2.43%
中信证券	600030	5.26	157.27	2.32%
药明康德	603259	1.01	113.15	1.67%
国泰海通	601211	5.70	107.56	1.58%
迈瑞医疗	300760	0.43	105.65	1.56%
晶科能源	688223	17.08	94.97	1.40%
聚和材料	688503	1.16	95.05	1.40%
天合光能	688599	5.14	89.36	1.32%
爱尔眼科	300015	6.38	78.73	1.16%
华泰证券	601688	3.44	74.89	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	37.90%
金融业	0.10	14.95%
采矿业	0.04	5.87%
科学研究和技术服务业	0.02	2.79%
卫生和社会工作	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.1650	2.1600	2.1180	2.0820	2.0840
累计净值(元)	2.1650	2.1600	2.1180	2.0820	2.0840

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