国泰策略价值灵活配置混合(020022)_最新动态

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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最新净值：2.0050 0.0110(0.55%)

累计净值：2.0050

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰策略价值灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：0.49亿元

国泰策略价值灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	2.56	-4.07	-3.51	-3.70
混合型名次	4158	3002	6300	6936	6857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.31	-2.15	-9.60	-11.13	48.41
混合型名次	4635	7199	7120	3249	3254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	东兴宸祥量化混合C	0.05	3.26	7.35	22.36	16.22
4157	广发东财大数据混合A	0.05	-0.39	3.78	14.39	8.58
4158	国泰策略价值灵活配置混合	0.05	2.56	-4.07	-3.51	-3.70
4159	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4160	国投瑞银融华债券	0.05	0.20	1.67	4.52	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3002 位，高于同类基金平均水平
3000	招商丰盈积极配置混合A	0.83	2.57	-0.50	6.12	2.71
3001	广发睿升混合A	1.66	2.56	7.17	19.51	7.45
3002	国泰策略价值灵活配置混合	0.05	2.56	-4.07	-3.51	-3.70
3003	华商新常态混合C	2.12	2.56	-1.33	14.92	4.90
3004	民生加银新兴产业混合A	1.30	2.56	14.43	23.95	16.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	融通通乾研究精选灵活配置混合	-4.97	-7.85	-4.04	8.32	4.09
6299	民生加银创新成长混合A	-0.85	-2.28	-4.05	3.22	0.53
6300	国泰策略价值灵活配置混合	0.05	2.56	-4.07	-3.51	-3.70
6301	泰信智选成长混合A	-1.38	-4.62	-4.07	-1.38	-1.25
6302	鑫元鑫动力混合A	0.98	3.12	-4.07	6.25	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平
6934	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
6935	易方达稳健增利混合C	-1.17	-2.58	-4.09	-3.50	-2.65
6936	国泰策略价值灵活配置混合	0.05	2.56	-4.07	-3.51	-3.70
6937	华泰柏瑞景气成长混合C	-3.86	-7.02	-11.46	-3.52	-9.84
6938	同泰远见混合A	-3.08	-4.45	-8.37	-3.52	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰策略价值灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	泓德睿源三年持有期混合	-1.14	-2.38	-3.84	-0.57	-3.69
6856	广发品质回报混合C	-0.24	1.83	-5.31	2.50	-3.70
6857	国泰策略价值灵活配置混合	0.05	2.56	-4.07	-3.51	-3.70
6858	摩根安荣回报混合C	-0.81	-0.19	-3.86	-2.42	-3.72
6859	南方优享分红灵活配置混合C	-1.86	-2.92	-3.03	1.32	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	广发睿鑫混合A	14.32	18.12	6.24	-16.95	-17.03
4634	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-46.81	-32.69
4635	国泰策略价值灵活配置混合	14.31	-2.15	-9.60	-11.13	48.41
4636	华安新机遇灵活配置混合A	14.30	16.75	16.53	16.80	67.04
4637	华夏回报混合A	14.30	18.31	8.68	-19.39	1565.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	德邦价值优选混合A	7.10	-2.08	-13.90	-	-22.75
7198	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-11.06	38.21
7199	国泰策略价值灵活配置混合	14.31	-2.15	-9.60	-11.13	48.41
7200	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	0.24	5.49
7201	华泰柏瑞基本面智选C	2.13	-2.18	-34.90	-51.21	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	海通品质升级A	10.66	7.08	-9.58	-	-20.26
7119	宝盈核心优势混合A	6.67	17.35	-9.60	-24.60	255.02
7120	国泰策略价值灵活配置混合	14.31	-2.15	-9.60	-11.13	48.41
7121	国联安气候变化混合	25.41	28.80	-9.61	-	-32.78
7122	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-16.17	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-11.06	38.21
3248	广发科技先锋混合	75.92	89.60	47.58	-11.08	37.69
3249	国泰策略价值灵活配置混合	14.31	-2.15	-9.60	-11.13	48.41
3250	中银创新医疗混合A	7.86	47.64	34.92	-11.13	93.32
3251	融通中国风1号灵活配置混合A/B	34.37	18.44	6.12	-11.16	149.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰策略价值灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	嘉实安益混合C	5.66	7.61	9.04	16.24	48.44
3253	财通福瑞混合发起(LOF)A	9.97	17.27	11.96	-17.42	48.42
3254	国泰策略价值灵活配置混合	14.31	-2.15	-9.60	-11.13	48.41
3255	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	1.42	48.37
3256	工银创业板两年定开混合C	94.59	108.64	94.11	-	48.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	5.92	111.83	2.30%
中信证券	600030	4.59	110.34	2.27%
神火股份	000933	3.21	98.87	2.03%
中国铝业	601600	8.62	98.27	2.02%
阳光电源	300274	0.62	93.47	1.92%
宁德时代	300750	0.22	88.37	1.82%
国泰海通	601211	5.25	87.10	1.79%
天山铝业	002532	4.07	72.41	1.49%
云铝股份	000807	2.27	70.37	1.45%
汇川技术	300124	0.92	61.64	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	36.58%
金融业	0.08	16.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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§8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰策略价值灵活配置混...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.9940	2.0130	2.0170	1.9990	2.0040
累计净值(元)	1.9940	2.0130	2.0170	1.9990	2.0040

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