国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.57	0.63	0.70	0.72	0.75	0.82	0.86
季度净申购	-278.30	-357.89	-112.19	-152.12	-348.38	-185.20	-74.65
总份额	2841.12	3119.43	3477.31	3589.50	3741.62	4090.00	4275.20
季度总申购份额	15.32	86.00	53.96	21.55	33.98	65.04	31.30
季度总赎回份额	293.62	443.88	166.15	173.67	382.36	250.25	105.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	229.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	226.65	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	187.32	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	博时汇荣回报混合C	0.57	4306.33	-808.66	517.33	1325.99
4438	大成动态量化配置策略混合C	0.57	3696.87	1855.66	3402.34	1546.67
4439	东方红启华三年持有混合B	0.57	1278.10	-81.07	0.10	81.16
4440	东方欣益一年持有期混合A	0.57	5926.84	-395.98	5.52	401.50
4441	富国久利稳健配置混合型C	0.57	4202.21	-4321.85	441.17	4763.03
4442	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.57	7431.05	-1389.63	4.61	1394.24
4443	国富价值成长一年持有期混合C	0.57	4872.74	-738.93	31.72	770.65
4444	国泰策略价值灵活配置混合	0.57	2841.12	-278.30	15.32	293.62
4445	华安安益灵活配置混合C	0.57	5214.17	-1449.75	90.95	1540.70
4446	华富荣盛一年持有期混合C	0.57	5127.34	305.92	402.56	96.65
4447	华商新动力混合C	0.57	4887.18	2349.62	2596.47	246.85
4448	华泰柏瑞医疗健康C	0.57	2979.64	2448.80	3501.61	1052.82
4449	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
4450	嘉实创新成长混合	0.57	4307.80	-2462.48	861.89	3324.36
4451	建信汇利灵活配置混合	0.57	3270.92	-129.12	770.85	899.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.42	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.32	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	浦银安盛盛世精选混合A	0.52	2850.40	-131.99	11.09	143.09
5165	中融医药消费混合C	0.24	2848.23	725.63	2647.58	1921.95
5166	财通景气甄选一年持有期混合C	0.73	2847.10	79.85	390.55	310.71
5167	华夏高端制造混合C	0.50	2846.68	-4486.84	5733.86	10220.70
5168	南方益和混合	0.56	2845.68	-204.46	15.13	219.59
5169	东海海睿进取A	0.21	2845.19	-	-	31.28
5170	博时逆向投资混合A	0.65	2844.28	-176.95	122.56	299.51
5171	国泰策略价值灵活配置混合	0.57	2841.12	-278.30	15.32	293.62
5172	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.30	2835.12	-628.35	8.22	636.57
5173	华富国泰民安灵活配置混合	0.50	2834.91	44.77	471.43	426.66
5174	广发沪港深精选混合A	0.31	2834.36	-566.72	161.54	728.26
5175	工银招瑞一年持有混合C	0.33	2833.97	-366.73	24.08	390.81
5176	海富通沪港深混合	0.53	2833.65	-223.69	15.08	238.77
5177	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.21	2831.98	-134.84	24.01	158.85
5178	银华多元视野灵活配置混合	0.69	2830.41	-169.29	19.76	189.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.44	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	63.60	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.01	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.92	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平

3546	新华优选消费混合	1.78	6031.63	-274.59	332.87	607.46
3547	嘉实匠心回报混合C	0.24	3114.46	-274.66	208.29	482.95
3548	西部利得时代动力混合发起A	1.84	10172.48	-275.00	1475.10	1750.10
3549	平安价值领航混合C	0.18	1436.24	-275.09	50.14	325.23
3550	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
3551	中海海誉混合A	0.29	3023.62	-276.01	4.71	280.71
3552	东方红民享甄选一年持有混合	0.36	3141.94	-277.36	24.43	301.79
3553	国泰策略价值灵活配置混合	0.57	2841.12	-278.30	15.32	293.62
3554	大成正向回报混合	0.96	4769.86	-278.83	310.49	589.32
3555	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.29	2671.43	-279.38	0.64	280.02
3556	九泰锐丰混合(LOF)A	0.12	1331.91	-279.42	44.40	323.82
3557	泓德泓益量化混合	3.07	19527.22	-279.62	24.67	304.29
3558	景顺远见成长混合C	0.79	5366.28	-279.97	411.32	691.29
3559	长安裕隆混合A	1.45	4648.49	-280.36	297.85	578.21
3560	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.18	1413.00	-280.55	20.48	301.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.01	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	99.84	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	82.02	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6386 位，低于同类基金平均水平

6379	江信瑞福C	0.01	45.66	-0.65	15.51	16.16
6380	国融融泰混合C	0.05	819.09	-1563.66	15.47	1579.13
6381	中银健康生活混合	0.22	937.91	-360.12	15.46	375.58
6382	国寿安保强国智造灵活配置混合	1.11	6661.95	-16.65	15.42	32.08
6383	英大睿鑫C	0.01	59.26	-31.29	15.42	46.71
6384	汇添富文体娱乐混合D	0.15	752.94	-36.20	15.36	51.57
6385	东方新策略灵活配置混合C	2.08	14364.04	-2052.24	15.35	2067.60
6386	国泰策略价值灵活配置混合	0.57	2841.12	-278.30	15.32	293.62
6387	广发稳安混合C	0.02	78.30	-20.52	15.31	35.83
6388	南方安福混合A	0.21	1822.19	-754.30	15.29	769.59
6389	圆信永丰双红利C	0.00	15.94	7.04	15.24	8.20
6390	信诚幸福消费混合	0.89	6080.35	-61.37	15.15	76.52
6391	南方益和混合	0.56	2845.68	-204.46	15.13	219.59
6392	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.22	1799.59	-609.51	15.10	624.61
6393	海富通欣荣混合C	0.01	42.97	-2727.01	15.09	2742.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平

5514	长城医疗保健混合C	0.10	367.03	206.61	502.10	295.49
5515	广发估值优势混合C	0.72	2857.05	1492.46	1787.86	295.40
5516	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.51	6404.85	417.43	712.70	295.27
5517	华宝收益增长混合A	7.12	8202.34	-257.87	37.15	295.02
5518	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.36	3164.14	-269.75	24.40	294.14
5519	博时产业新趋势混合C	0.22	1915.13	-137.56	156.35	293.91
5520	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5521	国泰策略价值灵活配置混合	0.57	2841.12	-278.30	15.32	293.62
5522	华安动力领航混合A	0.85	5760.63	163.25	456.57	293.32
5523	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.54	4670.04	-286.44	6.35	292.79
5524	广发龙头优选混合C	0.08	324.28	319.30	611.54	292.24
5525	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
5526	大成优质精选混合C	0.05	461.21	-153.54	138.53	292.07
5527	国富研究精选混合A	0.70	2330.65	-263.16	28.60	291.76
5528	诺安景鑫	0.58	1902.81	218.77	510.33	291.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2918

11916.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3187

11740.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4053

11231.5500

0.71%

99.29%

2023-06-30

4705

10947.0700

3.22%

96.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2918	11916.7700	0.00	0.00	3477.31	100.00
2024-12-31	3187	11740.2700	0.00	0.00	3741.62	100.00
2024-06-30	3644	11732.1700	0.00	0.00	4275.20	100.00
2023-12-31	4053	11231.5500	32.41	0.71	4519.73	99.29
2023-06-30	4705	10947.0700	166.05	3.22	4984.55	96.78

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