国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.89	0.93	1.02	1.06	1.09	1.10	1.13
季度净申购	-202.29	-412.66	-185.79	-140.61	-87.56	-117.86	-126.75
总份额	4349.85	4552.15	4964.80	5150.60	5291.21	5378.77	5496.63
季度总申购份额	31.53	41.16	59.85	135.76	194.26	190.57	448.02
季度总赎回份额	233.83	453.82	245.64	276.37	281.81	308.43	574.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.69	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	博时新能源汽车主题混合A	0.89	13360.36	-599.68	488.43	1088.11
4020	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.89	10568.47	0.00	0.29	0.29
4021	长城创新驱动混合C	0.89	15642.47	-37001.90	1045.21	38047.10
4022	长信双利优选混合A	0.89	6118.88	-90.30	91.48	181.79
4023	长信先进装备三个月持有混合C	0.89	13831.29	-665.07	150.56	815.63
4024	大成民享安盈一年持有混合A	0.89	8453.89	-1433.87	2.97	1436.84
4025	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.89	5086.24	-159.54	40.66	200.20
4026	国泰策略价值灵活配置混合	0.89	4349.85	-202.29	31.53	233.83
4027	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.89	15437.96	-1200.14	253.75	1453.89
4028	华泰柏瑞基本面智选A	0.89	6720.40	-137.99	98.56	236.55
4029	嘉实添惠一年持有混合A	0.89	8268.20	-2611.88	9.09	2620.97
4030	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.89	16100.95	-718.22	99.68	817.90
4031	金鹰内需成长混合A	0.89	12163.09	-253.62	109.54	363.17
4032	平安安盈灵活配置混合A	0.89	4740.16	-233.61	15.82	249.42
4033	上银医疗健康混合A	0.89	14067.22	-489.69	16.95	506.64

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.76	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.31	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平

5066	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.34	4367.90	-136.04	0.29	136.33
5067	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.54	4359.69	-	-	-
5068	中加优势企业混合C	0.47	4358.88	-574.81	256.81	831.62
5069	工银新增益混合	0.55	4358.58	19.02	618.72	599.70
5070	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	4356.15	-79.46	13.34	92.80
5071	国泰浩益混合A	0.48	4354.15	-1026.00	3.87	1029.87
5072	南方益和混合	0.64	4352.51	-1617.78	20.45	1638.23
5073	国泰策略价值灵活配置混合	0.89	4349.85	-202.29	31.53	233.83
5074	光大保德信精选18个月混合	0.54	4347.19	-	-	-
5075	国投瑞银信息消费混合	0.38	4347.04	-692.05	2574.10	3266.16
5076	银华瑞和灵活配置混合	0.50	4339.72	-260.67	629.68	890.35
5077	工银成长收益混合A	0.66	4336.65	-191.73	12.74	204.46
5078	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.40	4334.62	-294.91	605.28	900.19
5079	天治趋势精选混合	0.30	4334.05	26.03	40.26	14.23
5080	兴银碳中和主题混合C	0.37	4333.07	-129.27	168.17	297.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.43	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平

3036	财通资管鑫逸混合C	0.20	1444.23	-199.92	343.56	543.48
3037	华安宏利混合A	18.32	34848.58	-200.14	372.71	572.85
3038	海富通成长领航混合C	0.45	8283.52	-200.29	589.87	790.15
3039	博时价值臻选持有期混合C	0.30	4743.44	-200.92	17.53	218.45
3040	方正富邦科技创新C	0.53	4429.09	-201.76	275.38	477.14
3041	嘉实惠泽混合(LOF)	0.58	4624.26	-201.77	19.85	221.62
3042	信澳中小盘混合	2.24	18433.55	-202.07	775.18	977.26
3043	国泰策略价值灵活配置混合	0.89	4349.85	-202.29	31.53	233.83
3044	东海启航6个月混合A	0.54	6032.25	-202.66	0.25	202.92
3045	东方欣益一年持有期混合C	0.19	2162.32	-203.18	0.43	203.61
3046	中海海颐混合A	0.36	3676.67	-203.85	15.84	219.69
3047	广发轮动配置混合	3.15	14762.25	-203.92	138.12	342.04
3048	景顺长城品质投资混合A	4.06	14471.40	-204.08	274.71	478.79
3049	广发恒鑫一年持有期混合C	0.30	3001.83	-204.15	0.84	204.98
3050	华商新常态混合A	1.30	18205.94	-204.56	86.47	291.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	湘财创新成长一年持有期混合C	0.09	1678.68	-182.02	31.63	213.64
5109	平安均衡成长2年持有混合A	2.52	38408.19	-	31.62	-
5110	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.33	5232.65	-373.59	31.61	405.20
5111	新沃内需增长混合C	0.02	461.69	-40.61	31.58	72.19
5112	中信保诚精萃成长混合C	0.08	1147.23	3.70	31.58	27.88
5113	华宝新机遇混合	0.50	3019.97	-127.04	31.55	158.59
5114	东方鼎新灵活配置混合C	0.05	344.38	-31.48	31.54	63.02
5115	国泰策略价值灵活配置混合	0.89	4349.85	-202.29	31.53	233.83
5116	大成致远优势一年持有期混合C	0.15	1282.94	-38.21	31.48	69.69
5117	长盛先进制造六个月持有混合A	0.31	5372.43	-1197.12	31.44	1228.56
5118	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.80	11396.48	-347.74	31.44	379.19
5119	诺安景鑫	0.37	2322.04	-72.59	31.42	104.01
5120	华安聚恒精选混合C	0.38	5737.55	-426.00	31.36	457.36
5121	红塔红土盛丰混合A	0.39	3810.41	11.39	31.35	19.96
5122	国泰区位优势混合A	1.92	5543.04	-1193.90	31.34	1225.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	国联安鑫安灵活配置混合	0.58	6915.27	-158.25	78.13	236.38
5434	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.67	11315.26	-233.42	2.64	236.07
5435	鑫元消费甄选混合发起C	0.01	182.92	-63.15	172.53	235.68
5436	南方绝对收益	0.82	6180.15	-235.25	0.27	235.52
5437	方正富邦创新动力混合A	0.15	2928.48	20.38	254.71	234.32
5438	博时荣泰混合	0.75	8112.92	-188.24	45.89	234.13
5439	国泰通利9个月持有期混合C	0.17	1566.01	-214.81	19.09	233.90
5440	国泰策略价值灵活配置混合	0.89	4349.85	-202.29	31.53	233.83
5441	建信港股通精选混合C	0.14	1721.41	-218.27	15.54	233.81
5442	中海消费混合A	2.61	7890.08	-130.64	102.77	233.41
5443	汇添富品牌力一年持有混合C	0.12	1048.51	-229.31	4.08	233.38
5444	大成投资严选六月持有混合C	0.14	1292.31	-207.23	26.09	233.32
5445	嘉实优势精选混合C	0.36	4608.80	-163.29	69.95	233.25
5446	鹏华领航一年持有期混合C	0.36	3563.89	-215.85	17.26	233.11
5447	中信建投智享生活A	0.53	6967.23	-99.72	133.31	233.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4053

11231.5500

0.71%

99.29%

2023-06-30

4705

10947.0700

3.22%

96.78%

2022-12-31

4983

10794.2400

2.28%

97.72%

2022-06-30

5800

9695.4800

3.13%

96.87%

2021-12-31

4763

13317.7300

9.28%

90.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4053	11231.5500	32.41	0.71	4519.73	99.29
2023-06-30	4705	10947.0700	166.05	3.22	4984.55	96.78
2022-12-31	4983	10794.2400	122.83	2.28	5255.94	97.72
2022-06-30	5800	9695.4800	175.74	3.13	5447.64	96.87
2021-12-31	4763	13317.7300	588.56	9.28	5754.67	90.72

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