国泰策略价值灵活配置混合(020022)_规模评级

国泰策略价值灵活配置混合020022CATHAY PACIFIC STRATEGIC VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.52	0.57	0.63	0.70	0.72	0.75	0.82
季度净申购	-228.33	-278.30	-357.89	-112.19	-152.12	-348.38	-185.20
总份额	2612.80	2841.12	3119.43	3477.31	3589.50	3741.62	4090.00
季度总申购份额	16.27	15.32	86.00	53.96	21.55	33.98	65.04
季度总赎回份额	244.59	293.62	443.88	166.15	173.67	382.36	250.25

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	239.28	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	224.63	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	207.66	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.52	5435.24	311.50	752.14	440.65
4613	富国新趋势灵活配置混合A	0.52	4872.60	-1127.55	31.68	1159.23
4614	工银民瑞一年持有混合A	0.52	4574.91	-181.86	0.80	182.67
4615	工银新价值灵活配置混合A	0.52	3224.66	-10.38	32.64	43.02
4616	广发安颐一年持有期混合A	0.52	4924.12	-1182.48	28.53	1211.01
4617	广发成长新动能混合A	0.52	4323.36	-604.60	60.41	665.00
4618	广发睿盛混合C	0.52	4048.39	-778.19	194.52	972.72
4619	国泰策略价值灵活配置混合	0.52	2612.80	-228.33	16.27	244.59
4620	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
4621	国泰浓益灵活配置混合A	0.52	3364.65	-179.16	138.26	317.42
4622	海富通富泽混合A	0.52	4068.93	-138.85	244.02	382.87
4623	华宝新活力混合	0.52	2351.81	-183.82	128.74	312.56
4624	华富国泰民安灵活配置混合	0.52	2983.68	148.77	1999.03	1850.27
4625	华商鑫选回报一年持有混合C	0.52	2559.36	-26.73	201.61	228.34
4626	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.52	7744.02	-544.82	2856.46	3401.29

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.02	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	61.10	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平

5232	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.33	2623.35	-25.00	3.19	28.19
5233	长信稳健精选混合A	0.33	2621.24	-396.06	12.96	409.02
5234	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.85	2618.77	-529.05	737.33	1266.38
5235	银河美丽混合C	0.41	2616.95	-383.24	53.79	437.03
5236	万家新能源主题混合发起式C	0.17	2615.23	262.58	3231.76	2969.19
5237	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
5238	长城优化升级混合A	1.98	2613.41	710.78	1807.48	1096.70
5239	国泰策略价值灵活配置混合	0.52	2612.80	-228.33	16.27	244.59
5240	华富匠心明选一年持有期混合C	0.23	2612.78	-327.17	20.21	347.38
5241	招商安荣灵活配置混合A	0.67	2612.49	251.50	466.82	215.32
5242	南方成份精选混合C	0.16	2611.03	1543.88	1766.03	222.14
5243	平安核心优势混合A	0.55	2610.06	-326.31	628.47	954.78
5244	嘉实优享生活混合C	0.15	2609.49	-279.73	467.25	746.98
5245	交银启明混合C	0.69	2609.06	617.19	1630.71	1013.53
5246	景顺远见成长混合C	0.53	2603.56	-2762.72	178.20	2940.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.33	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平

3611	博时优享回报混合C	0.33	2341.89	-226.20	129.79	355.99
3612	易方达商业模式优选混合C	0.25	3055.88	-226.53	556.40	782.93
3613	国泰鑫利一年持有期混合C	0.30	2486.39	-226.77	24.13	250.90
3614	融通核心价值混合(QDII)C	0.04	394.56	-227.22	115.73	342.95
3615	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.25	2274.12	-227.48	27.09	254.56
3616	西部利得新盈混合A	1.48	5334.23	-227.79	66.82	294.61
3617	长城久源灵活配置混合A	0.35	2678.65	-227.81	456.27	684.08
3618	国泰策略价值灵活配置混合	0.52	2612.80	-228.33	16.27	244.59
3619	泰信鑫利混合A	0.10	822.92	-228.66	4.42	233.08
3620	华安优势精选混合C	0.14	1719.18	-230.27	79.82	310.08
3621	中加紫金混合C	0.25	1197.92	-230.56	1479.46	1710.02
3622	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.16	1140.71	-230.70	12.24	242.94
3623	富国信享回报12个月持有期混合A	1.05	8485.03	-230.74	338.46	569.20
3624	诺安新动力灵活配置混合A	0.56	1623.69	-231.12	47.25	278.36
3625	中欧新动力混合(LOF)E	0.23	603.88	-231.25	7.23	238.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	156.67	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	80.94	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6565 位，低于同类基金平均水平

6558	中银中国混合(LOF)C	0.00	29.36	4.37	16.45	12.08
6559	嘉合稳健增长混合A	0.13	1075.41	-173.26	16.42	189.67
6560	中信建投量化进取C	0.54	4408.72	-1423.80	16.40	1440.20
6561	博道盛利6个月持有期混合	0.28	2383.59	-253.85	16.39	270.24
6562	申万菱信双禧混合C	0.02	182.07	-63.09	16.30	79.39
6563	泰康睿利量化多策略混合A	0.26	2401.59	-58.96	16.30	75.26
6564	招商丰益混合A	0.01	47.54	14.58	16.30	1.72
6565	国泰策略价值灵活配置混合	0.52	2612.80	-228.33	16.27	244.59
6566	国融融泰混合A	0.02	279.15	-3.15	16.24	19.38
6567	长安鑫旺价值混合A	0.24	896.26	-87.96	16.22	104.18
6568	国寿安保稳安混合C	0.06	545.96	-94.59	16.21	110.80
6569	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	27.48	13.12	16.20	3.08
6570	博时汇融回报一年持有期混合C	0.07	883.14	-71.83	16.16	87.99
6571	摩根核心优选混合C	0.01	19.24	9.13	16.10	6.97
6572	金鹰碳中和混合发起式A	0.15	1038.11	-6.85	16.08	22.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰策略价值灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平

5848	交银核心资产混合	0.53	2744.89	-137.11	109.83	246.94
5849	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.35	4715.41	-188.21	58.55	246.75
5850	华富弘鑫灵活配置混合C	0.28	2093.87	-235.45	10.79	246.24
5851	万家景气驱动混合C	0.11	1067.77	-68.81	176.89	245.70
5852	国泰浩益混合C	0.06	553.28	370.38	615.62	245.24
5853	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.14	1266.01	-234.74	10.21	244.94
5854	鹏扬景浦一年持有混合C	0.08	679.70	-243.45	1.40	244.86
5855	国泰策略价值灵活配置混合	0.52	2612.80	-228.33	16.27	244.59
5856	信澳远见价值混合C	0.09	681.73	-102.10	142.48	244.58
5857	国泰量化收益灵活配置混合C	0.19	1247.32	33.77	277.97	244.20
5858	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.13	747.04	-147.94	95.96	243.90
5859	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.74	4892.41	-115.91	127.83	243.75
5860	中银消费主题混合	0.25	1683.09	-146.09	96.92	243.01
5861	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.16	1140.71	-230.70	12.24	242.94
5862	南方比较优势混合A	0.18	1153.71	-49.92	192.54	242.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2492

11400.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2918

11916.7700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3187

11740.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3644

11732.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

4053

11231.5500

0.71%

99.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2492	11400.9800	0.00	0.00	2841.12	100.00
2025-06-30	2918	11916.7700	0.00	0.00	3477.31	100.00
2024-12-31	3187	11740.2700	0.00	0.00	3741.62	100.00
2024-06-30	3644	11732.1700	0.00	0.00	4275.20	100.00
2023-12-31	4053	11231.5500	32.41	0.71	4519.73	99.29

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