资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31963.01 90.39%
债券 446.54 1.26%
银行存款和结算备付金 2370.86 6.70%
其他资产 580.73 1.64%
资产总值:35361.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
黑猫股份 002068 248.00 2852.00 8.09%
禾望电气 603063 65.00 2108.60 5.98%
皇马科技 603181 160.00 2070.40 5.87%
索通发展 603612 120.00 2035.20 5.77%
安利股份 300218 122.84 2002.29 5.68%
力诺药包 301188 100.00 1783.00 5.06%
宁德时代 300750 6.50 1644.11 4.66%
福立旺 688678 63.00 1547.28 4.39%
聚和材料 688503 40.00 1540.40 4.37%
振江股份 603507 58.54 1395.01 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.77%
金融业 0.07 2.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 62.92 2786.77 8.49%
皇马科技 603181 200.00 2306.00 7.02%
索通发展 603612 140.00 1891.40 5.76%
安利股份 300218 122.84 1891.74 5.76%
黑猫股份 002068 151.11 1607.81 4.90%
力诺药包 301188 98.52 1479.71 4.51%
通威股份 600438 65.00 1437.15 4.38%
宁德时代 300750 4.94 1314.04 4.00%
梅花生物 600873 130.00 1303.90 3.97%
奥泰生物 688606 19.17 1213.16 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.40 446.54 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 446.54 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%