国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	2.70	2.76	3.52	3.59	3.61	3.69	3.76
季度净申购	-463.42	-5307.95	-471.11	-152.87	-561.47	-509.43	-533.51
总份额	18894.61	19358.03	24665.98	25137.09	25289.96	25851.43	26360.86
季度总申购份额	144.57	444.72	140.40	243.78	200.87	134.29	162.86
季度总赎回份额	607.99	5752.67	611.51	396.65	762.34	643.73	696.37

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
3	富国天惠成长混合(LOF)	224.94	941840.02	-49075.24	12560.37	61635.61
4	兴全合润混合	216.99	1432083.95	-60052.98	38173.80	98226.78
5	景顺长城新兴成长混合A	205.17	1188729.00	-64682.10	18778.87	83460.97
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平

2199	浦银安盛新经济结构混合A	2.72	14443.05	-807.97	387.75	1195.72
2200	信澳景气优选混合C	2.72	32605.02	11599.20	14679.72	3080.51
2201	富国趋势优先混合A	2.71	37116.43	-1173.55	61.52	1235.07
2202	平安高端制造混合A	2.71	20873.13	-471.97	571.94	1043.91
2203	圆信永丰致优A	2.71	14850.04	-7132.42	133.92	7266.34
2204	博道嘉元混合A	2.70	20640.21	-1480.40	78.12	1558.53
2205	广发轮动配置混合	2.70	13235.13	-396.00	113.63	509.63
2206	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.70	18894.61	-463.42	144.57	607.99
2207	民生加银鹏程混合C	2.70	23161.05	13598.99	15618.15	2019.17
2208	汇添富竞争优势灵活配置混合	2.69	24040.93	-47.17	1853.22	1900.39
2209	招商睿逸混合	2.69	15636.70	-3940.01	45.91	3985.91
2210	中欧丰泰港股通混合A	2.69	23763.37	-239.36	6763.59	7002.95
2211	博时量化平衡混合	2.68	19674.40	-49.81	42.48	92.29
2212	博时优势企业灵活配置混合A	2.68	22230.80	-1262.48	156.60	1419.07
2213	光大保德信红利混合	2.68	15834.06	-2152.39	46.77	2199.16

截止日期：2025-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	130.36	2459568.62	-90175.92	27735.40	117911.32
3	易方达蓝筹精选混合	374.35	2055747.31	-95991.31	39733.36	135724.66
4	工银核心价值混合A	38.16	1501310.49	-20069.18	24531.17	44600.35
5	泉果旭源三年持有期混合A	107.76	1458736.89	-	1505.28	-
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平

2533	信诚新锐混合A	1.91	18975.32	18481.09	18556.72	75.63
2534	永赢合嘉一年持有混合C	1.93	18964.51	16620.37	17531.79	911.42
2535	诺安均衡优选一年持有混合A	1.62	18960.43	-897.97	8.04	906.01
2536	大成丰享回报混合C	2.09	18952.65	9265.74	15809.08	6543.34
2537	招商远见成长混合A	1.35	18952.36	-966.99	119.83	1086.81
2538	景顺长城泰和回报混合A	2.45	18928.45	14442.63	16728.28	2285.65
2539	长信先锐混合C	1.92	18923.93	-228.87	1.27	230.14
2540	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.70	18894.61	-463.42	144.57	607.99
2541	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.97	18894.20	-13356.74	10.19	13366.93
2542	长盛成长价值混合A	3.11	18859.17	-4295.95	812.79	5108.75
2543	前海开源嘉鑫混合A	3.71	18855.71	18684.49	23387.02	4702.53
2544	富国转型机遇混合	2.88	18849.96	-1588.54	176.22	1764.76
2545	鹏华弘嘉混合A	4.40	18834.16	-418.25	301.43	719.68
2546	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	3.61	18822.26	-821.44	539.06	1360.50
2547	易方达悦夏一年持有期混合C	2.01	18812.23	-1683.43	56.55	1739.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
2	富国稳健增长混合A	48.71	729505.44	364505.30	407260.10	42754.80
3	永赢添添悦6个月持有混合A	79.57	719050.07	362383.12	373226.56	10843.44
4	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
5	富国稳健增长混合C	24.22	371534.73	208590.54	246988.16	38397.62
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	交银品质增长一年混合C	0.85	11590.79	-460.88	22.86	483.74
4196	国泰慧益一年持有混合A	0.63	6039.39	-461.63	10.78	472.41
4197	嘉实碳中和主题混合C	0.14	1169.73	-462.57	98.17	560.74
4198	德邦安顺混合A	0.16	1648.90	-462.70	117.96	580.67
4199	泰康金泰3月定开混合	0.52	3730.15	-463.26	14.80	478.06
4200	中欧价值发现混合C	2.96	14389.07	-463.31	3061.94	3525.25
4201	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.61	5850.07	-463.37	2509.71	2973.08
4202	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.70	18894.61	-463.42	144.57	607.99
4203	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.57	8820.69	-463.97	12.07	476.04
4204	国寿安保稳安混合A	0.20	1898.27	-464.29	21.95	486.24
4205	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4206	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.52	8599.13	-466.53	774.21	1240.74
4207	银河主题策略混合	3.08	8036.97	-466.79	98.71	565.50
4208	光大阳光稳健增长混合A	3.42	12656.60	-470.93	9.83	480.76
4209	德邦港股通成长精选混合C	0.11	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
2	鹏华碳中和主题混合C	85.71	530245.79	442650.44	1000901.45	558251.00
3	永赢先进制造智选混合发起C	87.73	443283.38	320080.87	896871.71	576790.84
4	永赢低碳环保智选混合发起C	24.88	297521.09	157584.65	594766.55	437181.90
5	东方人工智能主题混合C	35.10	329418.82	-68775.03	416064.90	484839.92
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	东方创新成长混合C	0.09	1095.70	-208.28	145.90	354.19
3936	民生加银科技创新混合(LOF)	1.54	21514.45	-935.85	145.74	1081.60
3937	格林碳中和主题混合A	0.03	274.66	95.53	145.71	50.18
3938	招商价值成长混合A	5.08	76891.82	-2949.13	145.51	3094.64
3939	大摩内需增长混合A	2.32	48726.96	-2239.74	145.39	2385.13
3940	华宝专精特新混合发起式A	0.10	1150.06	110.82	145.39	34.57
3941	中银新回报灵活配置混合A	10.70	61328.68	-8164.69	145.19	8309.88
3942	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.70	18894.61	-463.42	144.57	607.99
3943	华安现代生活混合	1.77	18742.90	-616.91	144.30	761.21
3944	富安达消费主题混合	0.18	1863.26	7.80	143.79	135.99
3945	光大保德信专精特新混合A	0.32	3271.69	-1230.24	143.63	1373.87
3946	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.65	9674.35	-575.13	143.20	718.33
3947	中邮医药健康灵活配置混合	1.30	7100.42	-142.90	143.15	286.05
3948	南方核心竞争混合	2.12	10441.78	-635.50	143.08	778.58
3949	华夏永鑫六个月持有混合A	1.48	14472.50	-3603.22	142.87	3746.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	长信金利趋势混合A	49.67	1220147.58	102525.83	1018161.66	915635.82
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.72	7418.72	-600.06	11.52	611.58
4334	湘财长顺混合发起式A	0.62	9572.22	-510.98	100.49	611.47
4335	广发盛锦混合C	0.63	11318.84	-473.55	137.25	610.81
4336	平安睿享成长混合C	0.61	9858.18	-452.33	157.69	610.02
4337	泰信低碳经济混合发起式A	0.11	1882.63	512.87	1122.52	609.65
4338	招商核心装备混合C	0.32	5135.38	-312.95	296.64	609.59
4339	大成卓享一年持有混合C	0.21	2060.48	-602.20	6.23	608.43
4340	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.70	18894.61	-463.42	144.57	607.99
4341	景顺长城消费精选混合C	0.56	8059.85	3126.81	3733.70	606.88
4342	安信价值启航混合C	0.91	8043.90	4775.16	5381.87	606.71
4343	天弘低碳经济混合C	0.52	6522.73	-77.04	529.52	606.56
4344	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.89	8077.95	-518.26	88.16	606.42
4345	信诚中小盘混合A	1.82	6716.78	-450.70	155.18	605.88
4346	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.12	1142.12	-486.11	119.42	605.53
4347	嘉实策略优选混合	5.65	49865.37	5.06	610.34	605.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

4804

40295.6500

15.11%

84.89%

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

2023-06-30

5947

45223.4300

26.50%

73.50%

2022-12-31

6421

43347.7300

25.60%

74.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	4804	40295.6500	2924.72	15.11	16433.31	84.89
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44
2023-06-30	5947	45223.4300	7125.76	26.50	19768.61	73.50
2022-12-31	6421	43347.7300	7125.70	25.60	20707.88	74.40

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