国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.05	4.20	3.78	3.90	3.99	5.09	5.19
季度净申购	-704.32	2049.94	-596.39	-463.42	-5307.95	-471.11	-152.87
总份额	19643.84	20348.16	18298.22	18894.61	19358.03	24665.98	25137.09
季度总申购份额	254.14	3711.20	126.31	144.57	444.72	140.40	243.78
季度总赎回份额	958.46	1661.26	722.70	607.99	5752.67	611.51	396.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	易方达大健康主题混合	4.08	18180.85	-2128.17	1140.95	3269.12
1761	华商未来主题混合	4.07	35454.41	-3027.65	422.24	3449.89
1762	安信价值成长混合A	4.06	20215.79	-162.78	1976.19	2138.98
1763	广发安享混合A	4.06	31166.21	19549.57	20492.85	943.28
1764	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.06	8536.80	8.75	217.13	208.38
1765	前海开源大海洋混合	4.06	20230.67	7590.79	14146.12	6555.33
1766	广发资管价值增长灵活配置混合	4.05	27854.62	-5424.89	0.75	5425.65
1767	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.05	19643.84	-704.32	254.14	958.46
1768	诺安研究优选混合C	4.05	29671.74	18683.91	36826.73	18142.82
1769	易方达现代服务业混合	4.05	19901.72	-1197.77	1654.31	2852.08
1770	博时成长精选混合A	4.04	34780.42	-7916.80	3168.49	11085.29
1771	鹏华弘泰混合C	4.04	31781.79	-27529.55	16202.23	43731.78
1772	新华鑫动力灵活配置C	4.04	19552.54	-735.77	4174.05	4909.82
1773	格林高股息优选混合C	4.03	24644.41	-22848.79	5078.92	27927.72
1774	惠升惠民混合A	4.03	34119.19	3983.87	5546.15	1562.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	国泰景气优选混合A	1.95	19772.51	-2723.47	293.88	3017.35
2185	人保双利A	2.21	19772.39	14749.58	14863.88	114.30
2186	华安现代生活混合	2.28	19766.19	-64.13	3656.44	3720.57
2187	银华丰享一年持有期混合	2.44	19722.46	-3116.44	377.27	3493.70
2188	中欧行业成长混合(LOF)C	4.14	19715.67	9394.44	10636.55	1242.11
2189	博时新能源主题混合A	1.62	19708.57	-993.28	1832.60	2825.88
2190	长安裕盛混合C	1.68	19674.98	-12189.85	11980.60	24170.45
2191	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.05	19643.84	-704.32	254.14	958.46
2192	申万菱信消费增长混合A	2.43	19639.14	10098.29	11179.13	1080.84
2193	工银健康生活混合C	1.46	19638.78	-486.29	1357.53	1843.82
2194	华泰柏瑞价值增长混合A	7.93	19630.10	-1009.91	612.30	1622.20
2195	中欧瑾泉灵活配置混合A	3.94	19586.93	-6974.59	881.37	7855.96
2196	国投瑞银稳健增长混合	6.78	19570.40	-183.93	1124.84	1308.77
2197	新华鑫动力灵活配置C	4.04	19552.54	-735.77	4174.05	4909.82
2198	泓德泓益量化混合	2.92	19527.22	-279.62	24.67	304.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平

4494	信澳价值精选混合A	1.20	14654.55	-699.85	41.78	741.62
4495	华安升级主题混合A	2.53	13251.68	-700.91	149.47	850.38
4496	鹏华弘尚混合C	0.47	2864.06	-701.33	454.42	1155.75
4497	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.10	8807.71	-702.75	1140.08	1842.83
4498	易方达磐泰一年持有期混合A	5.79	45293.40	-702.92	2178.19	2881.11
4499	泓德致远混合C	1.05	5854.07	-703.88	53.13	757.02
4500	摩根核心优选混合A	5.77	11136.79	-703.94	135.74	839.69
4501	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.05	19643.84	-704.32	254.14	958.46
4502	汇添富安鑫智选混合A	0.49	4385.93	-706.05	52.17	758.22
4503	圆信永丰多策略	3.30	14625.86	-706.47	198.11	904.58
4504	长安裕盛混合A	0.29	3379.70	-708.60	1409.64	2118.25
4505	中加新兴成长混合C	0.56	2514.80	-708.68	954.03	1662.70
4506	银河景气行业混合A	0.18	1826.06	-709.41	17.64	727.05
4507	南方领航优选混合A	0.87	11628.65	-709.58	224.56	934.14
4508	金鹰多元策略混合	0.58	7719.10	-710.04	295.10	1005.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平

3800	招商国企改革主题混合基金	1.43	11938.53	-1777.72	255.77	2033.50
3801	汇安丰泽混合A	0.27	876.32	177.48	255.59	78.11
3802	摩根中小盘混合A	3.43	10887.31	-591.85	254.65	846.49
3803	大成创新趋势混合C	0.08	966.71	-1597.21	254.63	1851.84
3804	交银瑞和三年持有期混合	19.49	197137.43	-56358.84	254.44	56613.28
3805	南方誉盈一年持有混合A	1.98	16355.06	-1046.17	254.33	1300.50
3806	招商瑞庆混合A	3.30	30313.22	-5538.98	254.30	5793.29
3807	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.05	19643.84	-704.32	254.14	958.46
3808	招商瑞成1年持有期混合A	0.29	2497.54	219.15	253.79	34.64
3809	嘉实优势精选混合A	6.35	65871.42	-20194.60	253.54	20448.14
3810	大摩科技领先混合C	0.08	316.32	-61.02	253.38	314.40
3811	长盛制造精选混合C	0.29	2247.96	-751.41	253.20	1004.62
3812	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.31	2894.33	128.04	252.78	124.74
3813	交银成长动力一年混合A	11.72	175569.54	-12235.68	252.68	12488.36
3814	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	惠升领先优选混合C	0.26	1873.52	70.14	1032.47	962.33
4046	红土创新稳健混合C	0.86	5700.86	-596.00	366.26	962.27
4047	广发稳润一年持有期混合C	0.11	1048.63	-910.82	51.12	961.93
4048	格林伯元灵活配置C	0.18	1903.09	-779.78	180.55	960.33
4049	长信利泰灵活配置混合C	0.48	3403.31	-645.94	314.09	960.04
4050	富国天旭均衡混合A	0.90	8752.90	-856.33	102.69	959.03
4051	浙商汇金平稳增长一年混合	0.71	6643.71	-956.03	2.97	959.01
4052	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.05	19643.84	-704.32	254.14	958.46
4053	西部利得景瑞混合A	1.85	5205.89	-409.09	548.67	957.75
4054	广发安润一年持有期混合C	1.07	9601.16	-803.34	154.36	957.70
4055	南方产业升级混合C	1.39	15653.01	-756.22	201.15	957.37
4056	东方红优享红利混合C	0.38	1419.13	406.67	1363.15	956.48
4057	摩根动态多因子混合A	0.89	7433.09	-843.79	112.28	956.07
4058	华安添禧一年混合A	0.62	5561.58	-947.05	8.90	955.95
4059	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4542

40286.7100

15.98%

84.02%

2024-12-31

4804

40295.6500

15.11%

84.89%

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

2023-06-30

5947

45223.4300

26.50%

73.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4542	40286.7100	2924.72	15.98	15373.51	84.02
2024-12-31	4804	40295.6500	2924.72	15.11	16433.31	84.89
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44
2023-06-30	5947	45223.4300	7125.76	26.50	19768.61	73.50

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。