国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.56	4.66	4.83	4.34	4.49	4.60	5.85
季度净申购	-419.37	-704.32	2049.94	-596.39	-463.42	-5307.95	-471.11
总份额	19224.47	19643.84	20348.16	18298.22	18894.61	19358.03	24665.98
季度总申购份额	1928.20	254.14	3711.20	126.31	144.57	444.72	140.40
季度总赎回份额	2347.57	958.46	1661.26	722.70	607.99	5752.67	611.51

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	244.50	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	231.29	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	209.87	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	嘉实领先成长混合	4.60	15028.00	-999.90	373.68	1373.58
1738	国泰中小盘成长混合(LOF)	4.59	13203.29	-1182.96	326.05	1509.01
1739	建信创新中国混合	4.59	4627.53	-639.26	729.06	1368.32
1740	富国新活力灵活配置混合A	4.58	10264.95	-947.03	1196.49	2143.52
1741	景顺长城策略精选灵活配置混合C	4.58	10183.77	5547.73	8896.74	3349.01
1742	银河和美生活混合A	4.58	20049.53	-274.74	3367.43	3642.16
1743	博时成长领航混合C	4.57	52588.58	-3902.05	389.77	4291.82
1744	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.56	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
1745	恒越蓝筹精选混合	4.56	24715.29	-4594.00	6363.08	10957.08
1746	华泰柏瑞匠心臻选混合C	4.56	36122.93	28783.08	32689.60	3906.52
1747	交银科锐科技创新混合A	4.56	15904.38	-369.36	1842.47	2211.83
1748	景顺长城安享回报灵活配置混合C	4.56	28739.17	-3221.94	18579.20	21801.14
1749	银河主题策略混合	4.56	6498.72	-386.93	110.61	497.53
1750	东方红核心优选定开混合A	4.55	33111.79	-1695.83	13391.13	15086.96
1751	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.54	13159.99	-1701.35	405.46	2106.81

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.87	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	63.09	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	鹏扬景明一年混合	2.13	19302.25	-2846.30	7.08	2853.38
2206	华安优势龙头混合C	1.90	19295.91	4289.39	8480.88	4191.49
2207	永赢港股通优质成长一年混合	1.90	19292.96	-6612.19	401.64	7013.83
2208	汇安丰恒混合C	2.05	19289.94	-6656.44	9885.80	16542.23
2209	华商红利优选混合	1.55	19283.47	-1379.00	624.39	2003.39
2210	泓德泓益量化混合	3.19	19274.67	-252.54	58.73	311.28
2211	大摩ESG量化混合	2.45	19256.06	-4439.97	567.03	5006.99
2212	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.56	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
2213	东吴行业轮动混合A	1.09	19197.84	-622.22	897.01	1519.23
2214	华夏大盘精选混合A/B	47.33	19195.09	-1145.70	1163.42	2309.12
2215	博道嘉丰混合C	2.18	19188.57	-3243.86	215.46	3459.32
2216	金鹰成份股优选	1.18	19178.52	-690.66	190.77	881.42
2217	南方改革机遇	4.94	19175.29	2434.77	5630.83	3196.06
2218	国寿安保稳惠灵活配置混合	3.02	19150.80	-1821.85	463.09	2284.94
2219	农银均衡收益混合	2.00	19134.60	-2335.70	70.43	2406.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.37	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平

4111	淳厚欣享A	6.28	19911.26	-415.88	716.39	1132.27
4112	平安优质企业混合C	0.59	5649.82	-416.49	135.37	551.86
4113	万家远见先锋一年持有期混合A	0.39	2004.52	-416.57	56.68	473.25
4114	国泰悦益六个月持有混合C	0.05	435.74	-416.81	2.61	419.42
4115	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.60	5060.75	-417.13	84.79	501.92
4116	嘉实产业领先混合C	0.27	1901.93	-417.81	98.08	515.89
4117	国富新机遇混合A	0.75	4434.83	-418.23	381.83	800.06
4118	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.56	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
4119	东方新思路混合A类	0.52	3931.61	-419.43	71.09	490.53
4120	华夏新锦升混合C	0.32	2456.79	-419.80	74.70	494.50
4121	银华永祥混合	0.69	4943.91	-419.80	34.03	453.84
4122	东吴兴弘一年持有期混合C	0.21	1362.76	-420.20	9.46	429.66
4123	中海积极增利混合	1.13	3097.39	-420.21	278.82	699.03
4124	大摩招惠一年持有期混合A	0.30	3178.25	-420.46	0.98	421.44
4125	中加科丰价值精选混合	4.95	39877.71	-420.88	76.96	497.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	168.03	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	81.82	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	信澳恒盛混合C	0.24	2275.62	1695.00	1946.98	251.97
2046	永赢长远价值混合A	24.95	305277.58	-20783.18	1944.77	22727.95
2047	银华富利精选混合A	11.35	208779.65	-23411.45	1940.22	25351.68
2048	泰信竞争优选混合	0.79	4281.34	169.55	1938.67	1769.12
2049	大成消费主题混合C	0.64	3132.42	-1714.86	1933.26	3648.12
2050	博时鑫惠混合C	0.35	2705.27	1836.08	1931.31	95.23
2051	国新国证新锐	0.96	5071.71	-1413.95	1929.43	3343.39
2052	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.56	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
2053	东财景气成长混合发起式C	0.05	826.85	717.53	1927.65	1210.12
2054	景顺安景一年持有期混合A	1.21	9991.47	1111.24	1923.61	812.37
2055	招商瑞阳混合C	3.03	23216.09	-11926.61	1922.79	13849.40
2056	景顺安盈回报一年持有混合A	0.95	6036.92	1671.26	1922.74	251.48
2057	摩根健康品质生活混合C	1.05	3708.15	-1281.44	1919.35	3200.79
2058	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.24	9629.63	1885.68	1915.86	30.18
2059	博时研究精选持有期混合A	3.47	25281.41	-1613.78	1915.62	3529.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平

3025	平安价值成长混合C	1.92	11986.70	3837.15	6198.86	2361.71
3026	富国金安均衡精选混合C	0.48	4808.59	-2111.72	247.37	2359.09
3027	农银汇理主题轮动混合	7.85	15052.28	-1417.27	941.57	2358.84
3028	银河稳健混合	6.91	22822.87	-1878.98	479.45	2358.43
3029	宝盈优质成长混合A	1.80	27276.53	-2119.11	235.15	2354.26
3030	光大阳光混合A	4.78	20460.36	-	-	2350.31
3031	红土科技创新3年封闭混合	1.73	6149.65	166.85	2515.61	2348.75
3032	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.56	19224.47	-419.37	1928.20	2347.57
3033	博时消费创新混合C	0.94	23511.55	-933.36	1413.90	2347.25
3034	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
3035	安信睿见优选混合C	1.12	9302.16	-1983.11	356.52	2339.62
3036	浙商大数据智选消费A	1.25	7703.93	-2113.18	226.32	2339.50
3037	前海开源大安全混合	4.90	9250.27	-169.60	2168.90	2338.50
3038	长信企业成长三年持有混合A	1.37	10777.99	-2315.57	6.96	2322.53
3039	南方卓越优选3个月持有混合C	2.08	24470.10	-2180.37	140.28	2320.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3898

50394.6700

30.62%

69.38%

2025-06-30

4542

40286.7100

15.98%

84.02%

2024-12-31

4804

40295.6500

15.11%

84.89%

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3898	50394.6700	6014.50	30.62	13629.35	69.38
2025-06-30	4542	40286.7100	2924.72	15.98	15373.51	84.02
2024-12-31	4804	40295.6500	2924.72	15.11	16433.31	84.89
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44

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