国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.16	4.31	3.87	4.00	4.10	5.22	5.32
季度净申购	-704.32	2049.94	-596.39	-463.42	-5307.95	-471.11	-152.87
总份额	19643.84	20348.16	18298.22	18894.61	19358.03	24665.98	25137.09
季度总申购份额	254.14	3711.20	126.31	144.57	444.72	140.40	243.78
季度总赎回份额	958.46	1661.26	722.70	607.99	5752.67	611.51	396.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	227.28	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.16	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	185.13	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	新华鑫动力灵活配置C	4.19	19552.54	-735.77	4174.05	4909.82
1776	国泰致和两年封闭运作混合A	4.18	36195.30	-2539.60	71.69	2611.29
1777	华夏核心科技6个月定开混合A	4.18	34399.26	-21276.90	63.78	21340.68
1778	泰康颐年混合C	4.18	31039.11	-1520.56	3688.75	5209.31
1779	易方达悦信一年持有期混合A	4.18	36875.72	-4778.06	34.97	4813.04
1780	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	4.17	34645.58	-10507.13	7042.58	17549.71
1781	中信建投低碳成长混合C	4.17	75231.57	17766.05	41298.85	23532.80
1782	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.16	19643.84	-704.32	254.14	958.46
1783	华商远见价值混合C	4.16	49571.16	-17599.25	6555.69	24154.94
1784	中欧产业前瞻混合C	4.16	56607.14	-37181.65	595.59	37777.24
1785	华夏优加生活混合A	4.15	59369.11	-4867.43	67.39	4934.82
1786	南方安康混合	4.15	36223.11	-1899.68	3775.43	5675.11
1787	东方红启兴三年持有混合A	4.14	9061.47	-	-	219.75
1788	汇添富产业升级混合A	4.14	40941.67	-1849.42	7076.04	8925.46
1789	建信创新中国混合	4.14	5266.78	-1466.56	463.15	1929.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.24	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.07	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	68.49	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	国泰景气优选混合A	2.06	19772.51	-2723.47	293.88	3017.35
2184	人保双利A	2.22	19772.39	14749.58	14863.88	114.30
2185	华安现代生活混合	2.44	19766.19	-64.13	3656.44	3720.57
2186	银华丰享一年持有期混合	2.43	19722.46	-3116.44	377.27	3493.70
2187	中欧行业成长混合(LOF)C	4.36	19715.67	9394.44	10636.55	1242.11
2188	博时新能源主题混合A	1.72	19708.57	-993.28	1832.60	2825.88
2189	长安裕盛混合C	1.87	19674.98	-12189.85	11980.60	24170.45
2190	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.16	19643.84	-704.32	254.14	958.46
2191	申万菱信消费增长混合A	2.54	19639.14	10098.29	11179.13	1080.84
2192	工银健康生活混合C	1.40	19638.78	-486.29	1357.53	1843.82
2193	华泰柏瑞价值增长混合A	8.54	19630.10	-1009.91	612.30	1622.20
2194	中欧瑾泉灵活配置混合A	4.07	19586.93	-6974.59	881.37	7855.96
2195	国投瑞银稳健增长混合	7.26	19570.40	-183.93	1124.84	1308.77
2196	新华鑫动力灵活配置C	4.19	19552.54	-735.77	4174.05	4909.82
2197	泓德泓益量化混合	3.03	19527.22	-279.62	24.67	304.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.32	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	62.71	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	13.84	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.89	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	信澳价值精选混合A	1.34	14654.55	-699.85	41.78	741.62
4490	华安升级主题混合A	2.66	13251.68	-700.91	149.47	850.38
4491	鹏华弘尚混合C	0.47	2864.06	-701.33	454.42	1155.75
4492	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.12	8807.71	-702.75	1140.08	1842.83
4493	易方达磐泰一年持有期混合A	5.88	45293.40	-702.92	2178.19	2881.11
4494	泓德致远混合C	1.08	5854.07	-703.88	53.13	757.02
4495	摩根核心优选混合A	6.25	11136.79	-703.94	135.74	839.69
4496	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.16	19643.84	-704.32	254.14	958.46
4497	汇添富安鑫智选混合A	0.50	4385.93	-706.05	52.17	758.22
4498	圆信永丰多策略	3.61	14625.86	-706.47	198.11	904.58
4499	长安裕盛混合A	0.33	3379.70	-708.60	1409.64	2118.25
4500	中加新兴成长混合C	0.56	2514.80	-708.68	954.03	1662.70
4501	银河景气行业混合A	0.19	1826.06	-709.41	17.64	727.05
4502	南方领航优选混合A	0.98	11628.65	-709.58	224.56	934.14
4503	金鹰多元策略混合	0.60	7719.10	-710.04	295.10	1005.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.65	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	98.68	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	81.08	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平

3800	招商国企改革主题混合基金	1.47	11938.53	-1777.72	255.77	2033.50
3801	汇安丰泽混合A	0.29	876.32	177.48	255.59	78.11
3802	摩根中小盘混合A	3.52	10887.31	-591.85	254.65	846.49
3803	大成创新趋势混合C	0.09	966.71	-1597.21	254.63	1851.84
3804	交银瑞和三年持有期混合	19.28	197137.43	-56358.84	254.44	56613.28
3805	南方誉盈一年持有混合A	2.02	16355.06	-1046.17	254.33	1300.50
3806	招商瑞庆混合A	3.34	30313.22	-5538.98	254.30	5793.29
3807	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.16	19643.84	-704.32	254.14	958.46
3808	招商瑞成1年持有期混合A	0.30	2497.54	219.15	253.79	34.64
3809	嘉实优势精选混合A	6.63	65871.42	-20194.60	253.54	20448.14
3810	大摩科技领先混合C	0.08	316.32	-61.02	253.38	314.40
3811	长盛制造精选混合C	0.30	2247.96	-751.41	253.20	1004.62
3812	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.32	2894.33	128.04	252.78	124.74
3813	交银成长动力一年混合A	12.18	175569.54	-12235.68	252.68	12488.36
3814	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰聚优价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	惠升领先优选混合C	0.27	1873.52	70.14	1032.47	962.33
4046	红土创新稳健混合C	0.86	5700.86	-596.00	366.26	962.27
4047	广发稳润一年持有期混合C	0.11	1048.63	-910.82	51.12	961.93
4048	格林伯元灵活配置C	0.20	1903.09	-779.78	180.55	960.33
4049	长信利泰灵活配置混合C	0.50	3403.31	-645.94	314.09	960.04
4050	富国天旭均衡混合A	0.96	8752.90	-856.33	102.69	959.03
4051	浙商汇金平稳增长一年混合	0.73	6643.71	-956.03	2.97	959.01
4052	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.16	19643.84	-704.32	254.14	958.46
4053	西部利得景瑞混合A	1.99	5205.89	-409.09	548.67	957.75
4054	广发安润一年持有期混合C	1.09	9601.16	-803.34	154.36	957.70
4055	南方产业升级混合C	1.48	15653.01	-756.22	201.15	957.37
4056	东方红优享红利混合C	0.39	1419.13	406.67	1363.15	956.48
4057	摩根动态多因子混合A	0.95	7433.09	-843.79	112.28	956.07
4058	华安添禧一年混合A	0.63	5561.58	-947.05	8.90	955.95
4059	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4542

40286.7100

15.98%

84.02%

2024-12-31

4804

40295.6500

15.11%

84.89%

2024-06-30

5203

48312.6900

29.00%

71.00%

2023-12-31

5514

46883.2600

27.56%

72.44%

2023-06-30

5947

45223.4300

26.50%

73.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4542	40286.7100	2924.72	15.98	15373.51	84.02
2024-12-31	4804	40295.6500	2924.72	15.11	16433.31	84.89
2024-06-30	5203	48312.6900	7289.81	29.00	17847.28	71.00
2023-12-31	5514	46883.2600	7125.77	27.56	18725.66	72.44
2023-06-30	5947	45223.4300	7125.76	26.50	19768.61	73.50

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