国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.8258 -0.0172(-0.93%)

累计净值：1.8258

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.07亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-4.72	-2.45	20.09	31.82
混合型名次	5887	7027	5790	2690	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.26	28.90	9.90	8.08	82.58
混合型名次	2356	2910	3383	2067	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	广发优企精选混合C	-1.14	-1.73	3.88	16.12	14.45
5886	国金鑫意医药消费C	-1.14	-6.20	-10.82	-2.55	6.69
5887	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.14	-4.72	-2.45	20.09	31.82
5888	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.14	-4.76	-2.57	19.79	31.20
5889	华安景气领航混合A	-1.14	-3.28	-1.79	33.93	40.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平
7025	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-2.97	-4.71	-0.39	11.33	14.93
7026	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
7027	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.14	-4.72	-2.45	20.09	31.82
7028	鹏华产业精选	-3.32	-4.72	-1.17	10.86	33.01
7029	新华战略新兴产业灵活配置混合	-1.00	-4.72	-12.52	0.68	21.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	百嘉百盛混合	-0.79	-4.94	-2.45	22.93	38.11
5789	大成中小盘混合(LOF)C	-1.64	-3.09	-2.45	5.95	14.00
5790	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.14	-4.72	-2.45	20.09	31.82
5791	中金衡优A	0.26	-1.42	-2.45	6.74	4.93
5792	工银金融地产混合A	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-1.75	-2.67	-1.30	20.09	24.40
2689	广发新经济混合A	-0.29	-2.16	0.69	20.09	7.97
2690	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.14	-4.72	-2.45	20.09	31.82
2691	广发睿盛混合C	-1.35	-5.16	-1.04	20.08	39.23
2692	中银鑫新消费成长混合A	-0.43	-2.80	-4.98	20.08	34.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	平安估值优势混合C	-1.39	-4.13	-0.81	13.37	31.84
2158	博时产业优选混合A	-0.11	-0.26	4.17	28.88	31.83
2159	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.14	-4.72	-2.45	20.09	31.82
2160	华夏时代前沿一年持有混合A	-1.36	-2.82	-2.85	22.41	31.82
2161	易方达科顺定开混合(LOF)	3.93	5.15	8.08	34.28	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	景顺核心优选一年持有混合	26.27	43.84	25.33	-2.71	27.89
2355	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-39.24	-28.74
2356	国泰聚优价值灵活配置混合A	26.26	28.90	9.90	8.08	82.58
2357	金鹰大视野混合A	26.26	38.44	10.89	-	-13.21
2358	银河智造混合C	26.26	40.05	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	中欧均衡成长混合C	18.50	28.91	15.64	-	-16.08
2909	达诚策略先锋混合A	22.45	28.90	18.01	-	-12.67
2910	国泰聚优价值灵活配置混合A	26.26	28.90	9.90	8.08	82.58
2911	交银启衡混合C	1.91	28.90	5.65	-	5.57
2912	南方优质企业混合C	27.82	28.90	5.90	-	-14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	广发资管价值增长灵活配置混合	27.91	28.43	9.92	1.43	43.54
3382	博道研究恒选混合C	21.71	31.26	9.91	-	1.91
3383	国泰聚优价值灵活配置混合A	26.26	28.90	9.90	8.08	82.58
3384	红塔红土盛弘混合型发起式C	24.69	50.94	9.90	22.36	89.25
3385	南方荣光A	4.70	9.68	9.90	18.86	66.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	汇丰晋信双核策略混合C	37.34	59.38	46.89	8.12	231.38
2066	中邮核心科技创新灵活配置混合	17.49	21.02	4.24	8.12	57.20
2067	国泰聚优价值灵活配置混合A	26.26	28.90	9.90	8.08	82.58
2068	上银鑫卓混合A	6.12	28.31	21.00	8.08	56.15
2069	先锋精一C	19.05	30.20	36.51	8.06	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	东吴双动力混合A	-2.83	13.49	-25.87	-38.07	82.63
1639	长盛盛崇C	19.93	15.93	16.73	16.83	82.59
1640	国泰聚优价值灵活配置混合A	26.26	28.90	9.90	8.08	82.58
1641	银河君尚混合C	4.09	16.80	11.81	26.13	82.53
1642	富国时代精选混合C	94.19	109.46	0.00	-	82.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	105.83	3888.05	6.00%
聚和材料	688503	45.05	3691.40	5.70%
宁德时代	300750	8.66	3481.32	5.38%
深科技	000021	110.00	3065.70	4.73%
美好医疗	301363	120.16	3008.80	4.65%
索通发展	603612	103.63	2756.63	4.26%
明阳电气	301291	53.00	2558.84	3.95%
振江股份	603507	95.00	2530.80	3.91%
火炬电子	603678	65.00	2526.55	3.90%
冠盛股份	605088	60.00	2400.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	78.32%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.47%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8430	1.8388	1.8568	1.8468	1.8270
累计净值(元)	1.8430	1.8388	1.8568	1.8468	1.8270

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