国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：2.0814 -0.0298(-1.41%)

累计净值：2.0814

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.70亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	7.48	9.64	19.90	10.57
混合型名次	2563	697	1631	2824	635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.67	98.04	22.99	31.24	108.14
混合型名次	1682	1287	2044	702	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	7.31	7.39	4.42	11.98	8.78
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.23	0.95	2.30	4.91	1.51
2562	国寿安保稳吉混合A	-0.23	0.29	1.07	7.09	1.14
2563	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.23	7.48	9.64	19.90	10.57
2564	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18
2565	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	43.69	39.11	31.67	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.37	43.51	38.80	31.18	46.34
3	西部利得新动力混合A	-4.94	43.11	39.93	32.45	46.35
4	西部利得新动力混合C	-4.94	43.08	39.86	32.32	46.33
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.68	38.23	38.92	41.39	41.48
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	东财产业优选混合发起式A	0.97	7.49	6.77	30.94	34.29
696	东方红智华三年持有混合C	1.04	7.48	10.35	23.23	8.83
697	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.23	7.48	9.64	19.90	10.57
698	中欧港股通精选一年持有混合C	-1.68	7.48	13.69	33.64	10.86
699	富国美丽中国混合A	1.19	7.47	13.84	25.67	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.38	9.01	74.52	81.46	10.03
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.39	8.97	74.38	81.12	9.99
3	长城久嘉创新成长混合A	-0.33	3.33	51.33	60.78	4.88
4	前海开源大海洋混合	0.50	7.12	51.26	39.84	10.11
5	长城久嘉创新成长混合C	-0.34	3.29	51.14	60.37	4.83
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	英大策略优选C	-3.35	3.63	9.65	29.18	6.55
1630	招商资管核心优势混合C	-2.10	4.20	9.65	28.30	6.35
1631	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.23	7.48	9.64	19.90	10.57
1632	华夏成长先锋一年持有混合C	-6.38	2.63	9.64	29.45	5.52
1633	平安策略先锋混合	-5.81	3.61	9.64	34.49	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	4.69	15.58	28.49	89.22	18.74
2	银河核心优势混合C	4.68	15.54	28.37	88.86	18.68
3	前海开源沪港深乐享生活	-5.35	4.22	42.89	86.07	4.99
4	华商均衡成长混合A	-2.21	6.75	28.32	82.64	8.67
5	华商均衡成长混合C	-2.22	6.70	28.13	82.11	8.61
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，高于同类基金平均水平
2822	东方新策略灵活配置混合A	-1.31	0.83	5.22	19.90	2.84
2823	广发安宏回报混合A	-1.67	0.85	4.91	19.90	2.94
2824	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.23	7.48	9.64	19.90	10.57
2825	东方新策略灵活配置混合C	-1.31	0.83	5.22	19.89	2.84
2826	工银新得利混合	-1.17	7.15	11.45	19.89	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	嘉实品质发现混合C	-2.58	6.93	12.04	34.27	10.58
634	诺安多策略混合	1.05	9.28	9.35	19.13	10.58
635	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.23	7.48	9.64	19.90	10.57
636	鹏华领航一年持有期混合C	-1.33	8.14	11.91	17.08	10.57
637	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	167.41	284.92	93.84	87.74	198.70
2	恒越优势精选混合	160.14	192.92	101.82	-	47.63
3	华商均衡成长混合A	156.01	249.10	120.73	-	114.00
4	华商均衡成长混合C	154.51	244.96	116.80	-	107.91
5	华泰柏瑞质量成长A	150.27	146.06	80.78	6.79	91.73
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	前海开源新经济混合A	47.69	79.53	-3.72	72.77	222.10
1681	英大策略优选A	47.69	61.56	23.17	37.17	221.00
1682	国泰聚优价值灵活配置混合A	47.67	98.04	22.99	31.24	108.14
1683	汇安均衡优选混合	47.66	113.88	14.82	-	12.16
1684	融通远见价值一年持有期混合A	47.66	70.14	0.00	-	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	147.73	325.42	98.66	-	80.42
2	信澳业绩驱动混合C	146.27	320.31	95.12	-	76.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.96	316.27	213.91	194.83	349.03
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.71	315.44	213.03	193.36	342.12
5	汇安成长优选混合A	130.20	311.18	101.29	59.13	165.54
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	南方科技创新混合C	52.65	98.07	14.48	1.86	161.14
1286	信诚中小盘混合C	53.30	98.07	19.42	-	15.44
1287	国泰聚优价值灵活配置混合A	47.67	98.04	22.99	31.24	108.14
1288	富国核心趋势混合C	63.75	98.03	0.00	-	51.99
1289	中银稳进策略混合A	70.64	97.96	81.69	43.53	138.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.45	215.36	247.74	-	156.39
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.96	316.27	213.91	194.83	349.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.71	315.44	213.03	193.36	342.12
4	东吴新趋势价值线混合	82.98	217.66	212.87	270.29	246.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	122.24	301.08	208.06	227.04	364.40
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	融通新机遇灵活配置混合	19.00	27.52	23.01	55.90	128.25
2043	长盛同益成长回报混合(LOF)	35.95	76.55	22.99	-11.63	150.95
2044	国泰聚优价值灵活配置混合A	47.67	98.04	22.99	31.24	108.14
2045	南方智慧混合	14.06	26.89	22.98	-3.56	185.22
2046	天弘精选混合A	32.72	61.22	22.96	10.47	336.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.34	97.32	88.65	328.04	609.14
2	东吴移动互联A	79.08	196.33	201.13	272.36	487.81
3	东吴新趋势价值线混合	82.98	217.66	212.87	270.29	246.44
4	东吴移动互联C	78.73	195.13	199.34	268.73	474.94
5	景顺长城稳健回报混合A类	122.24	301.08	208.06	227.04	364.40
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	光大保德信产业新动力混合A	50.38	151.78	71.19	31.50	113.54
701	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	16.88	40.50	25.31	31.25	97.52
702	国泰聚优价值灵活配置混合A	47.67	98.04	22.99	31.24	108.14
703	嘉实优势成长混合A	47.74	98.34	22.02	31.24	66.80
704	圆信永丰优享生活	37.79	69.96	31.49	31.23	191.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	40.25	82.56	21.49	1.30	4172.79
2	宏利成长混合	121.78	242.21	109.89	152.47	3157.93
3	嘉实增长混合	27.75	45.87	-1.31	-15.64	2516.31
4	富国天瑞强势混合	37.79	103.53	45.68	17.76	2362.22
5	景顺长城优选混合	40.82	84.66	34.57	29.81	2269.88
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	嘉实沪港深回报混合	40.50	62.07	33.81	-16.15	108.18
1445	鹏华增瑞混合(LOF)	51.44	77.82	2.34	20.01	108.16
1446	国泰聚优价值灵活配置混合A	47.67	98.04	22.99	31.24	108.14
1447	招商丰拓灵活混合A	29.26	65.06	19.49	34.16	108.04
1448	南方平衡配置混合	43.26	101.16	28.02	5.25	107.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	2.1112	2.0905	2.0251	2.0863	2.0898
累计净值(元)	2.1112	2.0905	2.0251	2.0863	2.0898

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