国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：2.3737 0.0302(1.29%)

累计净值：2.3737

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.02亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	6.40	8.56	32.31	26.10
混合型名次	2622	2489	2224	1653	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.57	77.17	54.14	35.66	137.37
混合型名次	1804	1784	1825	986	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	东方阿尔法招阳混合E	1.29	-3.82	-16.47	-0.81	-8.96
2621	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.29	4.01	9.11	46.94	29.51
2622	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.29	6.40	8.56	32.31	26.10
2623	浦银安盛品质优选混合A	1.29	-0.09	-1.14	7.49	1.46
2624	信诚新兴产业混合A	1.29	15.61	24.82	52.48	42.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	诺安新兴产业混合	2.03	6.41	4.00	22.75	16.79
2488	鹏华汇智优选混合A	0.22	6.41	5.96	18.58	16.02
2489	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.29	6.40	8.56	32.31	26.10
2490	东方策略成长混合	1.30	6.39	0.55	8.56	7.32
2491	光大保德信创新生活混合	1.91	6.39	5.62	11.77	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	国泰大制造两年持有期混合	1.51	5.36	8.58	30.44	24.25
2223	朱雀恒心一年持有期混合	0.89	5.97	8.57	19.97	18.70
2224	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.29	6.40	8.56	32.31	26.10
2225	华夏成长精选6个月定开混合C	0.97	6.09	8.56	7.74	7.27
2226	摩根核心优选混合A	1.36	4.80	8.53	33.47	21.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.96	4.44	8.13	32.34	26.88
1652	汇添富创新活力混合C	-0.24	6.49	11.82	32.33	27.31
1653	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.29	6.40	8.56	32.31	26.10
1654	广发鑫源混合A	1.37	20.16	20.26	32.30	27.44
1655	诺安平衡混合	1.43	11.04	15.06	32.26	29.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	摩根优势成长混合C	2.11	7.59	20.41	33.73	26.13
1522	广发盛泽一年持有期混合C	3.82	24.63	23.69	24.75	26.10
1523	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.29	6.40	8.56	32.31	26.10
1524	华泰柏瑞品质优选C	3.42	14.23	13.44	32.36	26.09
1525	前海开源新兴产业混合A	1.08	13.86	11.68	27.94	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	诺安精选回报混合	60.67	76.56	62.80	63.52	238.99
1803	信澳产业优选一年持有混合A	60.65	64.27	3.13	-	-19.69
1804	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.57	77.17	54.14	35.66	137.37
1805	银华成长先锋混合	60.47	44.49	18.16	-3.91	81.24
1806	前海联合科技先锋混合A	60.45	86.95	48.64	23.48	102.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	天弘高端制造混合A	51.94	77.18	48.49	-	22.22
1783	国泰景气优选混合A	52.84	77.17	27.26	-	22.55
1784	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.57	77.17	54.14	35.66	137.37
1785	宝盈新锐混合C	37.55	77.14	17.70	-10.89	96.53
1786	鹏扬先进制造混合A	72.49	77.14	21.91	-1.78	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	长城研究精选混合C	78.79	100.73	54.18	-	-1.44
1824	中邮中小盘灵活配置混合	42.48	86.78	54.17	47.59	357.32
1825	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.57	77.17	54.14	35.66	137.37
1826	华商研究回报一年持有混合C	72.87	116.77	54.08	-	52.82
1827	东方红优享红利混合A	41.97	55.19	54.06	18.91	198.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	中欧新趋势混合(LOF)A	79.87	74.30	75.88	35.69	488.52
985	中欧新趋势混合(LOF)E	79.85	74.28	75.87	35.68	291.15
986	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.57	77.17	54.14	35.66	137.37
987	鹏华弘嘉混合C	15.08	46.12	16.43	35.60	175.65
988	财通安盈混合C	35.44	39.31	40.29	35.57	43.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	汇添富社会责任混合A	79.03	84.75	34.66	-0.84	137.40
1404	万家瑞隆A	57.10	35.45	17.88	23.86	137.38
1405	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.57	77.17	54.14	35.66	137.37
1406	永赢数字经济智选混合发起C	149.57	279.83	152.44	-	137.24
1407	易方达智造优势混合A	168.32	157.72	159.16	139.21	136.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	65.04	5381.24	8.70%
英科医疗	300677	67.19	3942.71	6.37%
宁德时代	300750	8.50	3414.45	5.52%
冠盛股份	605088	100.00	3400.00	5.50%
奥泰生物	688606	50.00	3139.00	5.07%
阳光电源	300274	17.66	2662.42	4.30%
索通发展	603612	100.00	2553.50	4.13%
水晶光电	002273	100.00	2204.00	3.56%
辉煌科技	002296	180.00	2077.20	3.36%
新凤鸣	603225	120.00	2008.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.01%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.3435	2.3139	2.3663	2.3346	2.3114
累计净值(元)	2.3435	2.3139	2.3663	2.3346	2.3114

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