国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.1169

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.70亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.36	0.27	15.87	19.42	12.46
混合型名次	6580	2163	1054	1757	699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.00	63.49	24.34	27.16	111.69
混合型名次	1681	1510	2133	957	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	先锋精一C	-5.35	4.50	19.85	16.83	14.50
6579	招商高端装备混合A	-5.35	-2.94	13.74	15.05	1.37
6580	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.36	0.27	15.87	19.42	12.46
6581	南方新兴龙头灵活配置混合	-5.36	-1.70	8.17	17.93	0.75
6582	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-5.36	-4.73	1.60	-3.60	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	安信民安回报一年持有混合C	-0.17	0.27	2.24	4.47	3.11
2162	富国天博创新混合	-3.10	0.27	4.56	8.41	2.02
2163	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.36	0.27	15.87	19.42	12.46
2164	华安新乐享灵活配置混合C	0.06	0.27	1.10	1.50	0.54
2165	华富国泰民安灵活配置混合	-4.60	0.27	26.21	27.43	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	富国美丽中国混合A	-1.85	1.42	15.87	21.74	10.80
1053	富荣福银混合C	-2.18	0.01	15.87	25.73	7.04
1054	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.36	0.27	15.87	19.42	12.46
1055	鹏华芯片产业混合发起式A	-6.77	-4.31	15.87	35.87	11.23
1056	招商资管核心优势混合A	-6.88	2.13	15.86	24.18	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	弘毅远方汽车产业升级混合A	-5.85	-1.11	6.98	19.43	4.58
1756	易方达科瑞灵活配置混合	-2.91	1.18	11.78	19.43	7.27
1757	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.36	0.27	15.87	19.42	12.46
1758	华夏蓝筹混合(LOF)C	-4.08	-1.87	1.42	19.42	2.21
1759	嘉实新兴景气混合发起式A	-5.83	-1.65	14.06	19.42	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	宝盈成长精选混合A	-2.65	2.28	13.85	30.95	12.50
698	嘉实惠泽混合(LOF)	-4.51	-0.29	19.84	36.98	12.47
699	国泰聚优价值灵活配置混合A	-5.36	0.27	15.87	19.42	12.46
700	诺安景鑫	-1.37	2.44	22.41	34.02	12.46
701	东方周期优选灵活配置混合	-0.30	7.72	13.49	21.54	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	广发科技创新混合A	41.02	72.74	67.26	68.16	151.78
1680	农银行业轮动混合A	41.02	59.53	38.05	83.41	983.49
1681	国泰聚优价值灵活配置混合A	41.00	63.49	24.34	27.16	111.69
1682	万家成长优选混合C	41.00	61.37	36.78	65.01	270.57
1683	易方达港股通成长混合A	41.00	56.83	4.55	-	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	长信金利趋势混合C	40.90	63.50	37.46	-	33.89
1509	工银优质成长混合A	59.52	63.49	30.66	3.45	5.14
1510	国泰聚优价值灵活配置混合A	41.00	63.49	24.34	27.16	111.69
1511	嘉实优势成长混合C	39.88	63.40	25.53	-	25.53
1512	农银景气优选混合A	44.74	63.40	56.57	-	56.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	博时战略新材料主题混合A	24.21	29.33	24.36	14.91	9.80
2132	东方红智华三年持有混合C	27.88	59.48	24.34	-	0.68
2133	国泰聚优价值灵活配置混合A	41.00	63.49	24.34	27.16	111.69
2134	东兴兴晟混合C	29.70	43.67	24.33	46.58	45.29
2135	新华稳健回报灵活配置混合	30.64	50.45	24.33	-1.62	64.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	安信企业价值优选混合	17.05	28.67	25.84	27.20	161.29
956	富安达优势成长混合	38.06	49.43	21.75	27.18	306.01
957	国泰聚优价值灵活配置混合A	41.00	63.49	24.34	27.16	111.69
958	中欧精选定期开放混合A	64.65	77.99	46.49	27.15	156.21
959	中信建投睿利A	47.41	81.74	58.30	27.14	105.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	东吴嘉禾优势精选混合C	69.00	137.33	150.04	-	111.76
1388	国泰鑫睿混合	37.72	49.73	18.04	22.00	111.72
1389	国泰聚优价值灵活配置混合A	41.00	63.49	24.34	27.16	111.69
1390	广发创新驱动混合	24.12	38.24	11.43	-0.28	111.50
1391	博时鑫源混合A	16.23	19.38	2.23	5.15	111.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.1345	2.2111	2.2368	2.1992	2.1865
累计净值(元)	2.1345	2.2111	2.2368	2.1992	2.1865

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