国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：2.0632 0.0280(1.38%)

累计净值：2.0632

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.70亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-5.04	9.21	5.84	9.60
混合型名次	5619	3653	407	1561	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.08	55.51	24.27	27.28	106.32
混合型名次	1434	1390	1943	910	1325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5619 位，低于同类基金平均水平
5617	广发睿合混合A	-1.79	-7.77	-1.15	11.73	-2.51
5618	国泰大制造两年持有期混合	-1.79	-5.32	7.19	3.89	7.67
5619	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.79	-5.04	9.21	5.84	9.60
5620	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49
5621	嘉实服务增值行业混合	-1.79	-2.44	-2.58	-5.56	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	贝莱德中国新视野混合C	-1.44	-5.04	-4.16	-4.99	-3.98
3652	工银优质成长混合C	-1.48	-5.04	7.52	16.69	6.37
3653	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.79	-5.04	9.21	5.84	9.60
3654	摩根中小盘混合C	0.23	-5.04	-1.52	5.66	-1.11
3655	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
406	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.70	-5.46	9.22	6.20	9.65
407	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.79	-5.04	9.21	5.84	9.60
408	银华心佳两年持有期混合	-2.10	-6.89	9.21	17.49	10.98
409	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.54	-3.18	9.19	12.77	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	长信利信灵活配置混合E	0.07	-3.12	8.34	5.85	8.80
1560	长信睿进混合A	-0.17	-7.16	2.66	5.85	1.77
1561	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.79	-5.04	9.21	5.84	9.60
1562	华宝新兴成长混合C	-1.05	0.31	-1.29	5.84	0.34
1563	新华优选成长混合	-0.22	-3.48	6.72	5.84	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-2.06	1.15	6.37	24.21	9.64
418	鹏华科技创新混合	-0.55	-4.87	10.19	9.80	9.64
419	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.79	-5.04	9.21	5.84	9.60
420	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-1.59	-6.54	10.31	10.06	9.60
421	东方红优势精选混合	-0.92	1.97	9.54	13.93	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	富国兴泉回报12个月持有期混合C	36.11	41.25	36.52	8.99	11.28
1433	南方策略优化混合	36.10	57.02	40.36	22.48	122.60
1434	国泰聚优价值灵活配置混合A	36.08	55.51	24.27	27.28	106.32
1435	农银绿色能源混合	36.08	40.50	13.32	-	0.40
1436	华夏科技前沿6个月定开混合A	36.07	72.73	43.16	35.82	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中融物联网主题	26.71	55.54	26.58	29.64	88.78
1389	海富通股票混合	61.84	55.52	11.97	53.04	575.23
1390	国泰聚优价值灵活配置混合A	36.08	55.51	24.27	27.28	106.32
1391	景顺长城改革机遇灵活配置C	18.43	55.50	42.15	24.02	79.49
1392	长城创新成长混合A	29.56	55.49	0.00	-	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	南方比较优势混合A	28.74	37.14	24.29	-	28.02
1942	信诚中小盘混合C	43.07	49.74	24.29	-	10.18
1943	国泰聚优价值灵活配置混合A	36.08	55.51	24.27	27.28	106.32
1944	诺安精选价值混合	26.63	47.65	24.27	-8.47	49.58
1945	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	24.81	65.48	24.27	-	-20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	国联安远见成长混合	4.24	13.62	9.56	27.43	154.98
909	金信民长混合C	23.85	7.70	-10.52	27.35	31.98
910	国泰聚优价值灵活配置混合A	36.08	55.51	24.27	27.28	106.32
911	中金金泽C	27.94	39.40	22.53	27.27	89.45
912	易方达瑞程混合C	74.99	64.23	32.89	27.22	290.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	新华鑫动力灵活配置C	41.04	30.29	-8.04	12.21	106.56
1324	长信医疗保健混合(LOF)A	6.89	3.58	-11.72	-35.14	106.53
1325	国泰聚优价值灵活配置混合A	36.08	55.51	24.27	27.28	106.32
1326	富国时代精选混合A	94.73	133.84	0.00	-	106.18
1327	合煦智远嘉选混合A	7.90	17.98	7.02	16.10	106.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.0352	2.1007	2.1282	2.1874	2.1668
累计净值(元)	2.0352	2.1007	2.1282	2.1874	2.1668

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