国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

不单依赖赛道β：招商基金宽基指数增强的超额制胜之道[2025-12-23]

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最新净值：1.8472 0.0144(0.79%)

累计净值：1.8472

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.07亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	5.28	-3.36	23.20	33.36
混合型名次	3570	2757	6101	2981	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.38	35.54	20.37	10.76	84.72
混合型名次	2248	2846	2505	1679	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.79	2.42	-0.63	10.31	10.00
3569	广发瑞锦一年定开混合	0.79	6.40	-2.16	27.34	20.13
3570	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.79	5.28	-3.36	23.20	33.36
3571	国泰区位优势混合A	0.79	1.18	-2.65	13.03	23.69
3572	国泰区位优势混合C	0.79	1.13	-2.81	12.68	22.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.01	5.28	10.32	17.47	17.47
2756	博时创新经济混合C	-0.08	5.28	-0.53	13.84	36.35
2757	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.79	5.28	-3.36	23.20	33.36
2758	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
2759	鹏华品质精选混合C	1.37	5.28	-2.74	28.85	27.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6101 位，低于同类基金平均水平
6099	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
6100	信澳产业优选一年持有混合A	0.07	1.78	-3.35	6.00	14.43
6101	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.79	5.28	-3.36	23.20	33.36
6102	金信优质成长混合	0.75	5.97	-3.36	32.83	51.39
6103	鹏华睿见混合C	-0.17	2.46	-3.36	15.12	16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平
2979	中银美丽中国混合	2.03	6.16	-0.93	23.22	19.61
2980	东方高端制造混合A	2.08	5.00	-15.63	23.20	4.55
2981	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.79	5.28	-3.36	23.20	33.36
2982	景顺长城产业趋势混合	1.36	4.72	-2.69	23.20	27.79
2983	鑫元鑫动力混合C	1.56	6.95	2.10	23.20	31.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	嘉实新兴景气混合发起式C	1.74	5.33	-1.40	29.01	33.37
2237	国金ESG持续增长C	1.61	10.53	1.82	28.61	33.36
2238	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.79	5.28	-3.36	23.20	33.36
2239	华宝海外中国混合	-1.18	-3.67	-11.20	8.57	33.36
2240	易方达价值成长混合	3.61	12.50	1.32	33.81	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	国金量化多策略C	31.41	43.84	0.00	-	32.69
2247	东方红ESG可持续投资混合A	31.38	52.31	21.15	-	2.75
2248	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.38	35.54	20.37	10.76	84.72
2249	汇安均衡优选混合	31.38	42.07	25.78	-	10.86
2250	天弘医疗健康C	31.38	15.82	10.15	-14.51	63.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	兴银丰运稳益回报混合A	17.46	35.57	31.83	54.15	65.59
2845	南方君信灵活配置混合C	30.00	35.56	32.01	23.09	42.12
2846	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.38	35.54	20.37	10.76	84.72
2847	银华心兴三年持有期混合A	26.48	35.54	13.84	-	-2.36
2848	中金稳健增长混合A	23.20	35.54	31.24	-	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	浙商智多金稳健一年持有期A	8.43	21.80	20.47	-	14.35
2504	富国融悦12个月持有期混合A	36.11	39.73	20.37	-	19.08
2505	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.38	35.54	20.37	10.76	84.72
2506	富荣福康混合A	42.92	34.46	20.32	32.97	24.17
2507	博时先进制造混合C	28.27	32.05	20.30	-	-9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	汇添富稳健增长混合A	10.31	16.70	11.10	10.78	30.21
1678	金鹰民安回报定开C	20.11	19.23	2.02	10.78	44.84
1679	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.38	35.54	20.37	10.76	84.72
1680	国联安鑫汇混合C	6.19	13.51	11.49	10.74	52.38
1681	富国新动力灵活配置混合A	21.62	19.02	18.97	10.71	334.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	富国核心科技12个月持有期混合A	99.01	127.00	95.64	-	84.78
1638	华夏科技创新混合A	50.56	36.12	3.29	-18.14	84.75
1639	国泰聚优价值灵活配置混合A	31.38	35.54	20.37	10.76	84.72
1640	华夏磐利一年定开混合A	18.29	24.11	19.71	-	84.67
1641	万家北交所慧选两年定期开放混合A	46.29	104.05	135.97	-	84.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	105.83	3888.05	6.00%
聚和材料	688503	45.05	3691.40	5.70%
宁德时代	300750	8.66	3481.32	5.38%
深科技	000021	110.00	3065.70	4.73%
美好医疗	301363	120.16	3008.80	4.65%
索通发展	603612	103.63	2756.63	4.26%
明阳电气	301291	53.00	2558.84	3.95%
振江股份	603507	95.00	2530.80	3.91%
火炬电子	603678	65.00	2526.55	3.90%
冠盛股份	605088	60.00	2400.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	78.32%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.47%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.8328	1.8159	1.8350	1.8008	1.8327
累计净值(元)	1.8328	1.8159	1.8350	1.8008	1.8327

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