国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

解码ETF市场的六大神秘机构[2025-04-20]

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累计净值：1.350

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.68亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-13.02	-6.11	-1.93	-2.53
混合型名次	7167	6851	6968	4647	5245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	-19.26	-20.64	0.37	35.00
混合型名次	3669	5681	6274	2256	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	长城环保主题灵活配置混合A	-1.52	-12.76	-2.39	-3.19	2.17
7166	创金合信大健康混合C	-1.52	0.38	12.04	-4.84	9.90
7167	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.52	-13.02	-6.11	-1.93	-2.53
7168	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.52	-13.05	-6.23	-2.18	-2.68
7169	汇安成长优选混合A	-1.52	-17.49	13.19	6.17	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6851 位，低于同类基金平均水平
6849	招商沪港深科技创新混合C	-1.31	-13.01	5.04	12.76	4.06
6850	长安裕隆混合C	-0.93	-13.02	1.33	2.05	6.06
6851	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.52	-13.02	-6.11	-1.93	-2.53
6852	国投瑞银新能源混合C	0.96	-13.02	-7.02	-8.71	-6.41
6853	博时优质精选混合C	-0.74	-13.03	4.27	3.66	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	国富深化价值混合A	0.28	-6.50	-6.11	-8.99	-6.07
6967	国泰景气行业灵活配置混合	-1.19	-10.59	-6.11	0.03	-4.61
6968	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.52	-13.02	-6.11	-1.93	-2.53
6969	永赢科技驱动C	-1.18	-13.94	-6.12	-8.62	-5.61
6970	长城数字经济混合C	-1.47	-16.03	-6.13	-5.77	-5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	中欧互通精选混合E	0.44	-7.32	-2.21	-1.92	-4.17
4646	光大保德信一带一路混合	2.12	-2.97	0.33	-1.93	-2.86
4647	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.52	-13.02	-6.11	-1.93	-2.53
4648	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
4649	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.48	-10.94	-6.36	-1.94	-7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	中银新财富混合A	1.63	-0.62	1.42	-0.31	-2.52
5244	中邮悦享6个月持有期混合A	0.06	-3.58	-1.36	-0.58	-2.52
5245	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.52	-13.02	-6.11	-1.93	-2.53
5246	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.84	-6.08	-1.14	-3.08	-2.53
5247	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.18	-5.14	0.69	-2.27	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	博时双季鑫6个月持有期混合A	3.89	-1.46	-1.07	-	3.19
3668	东方红匠心甄选一年持有混合	3.89	4.81	8.06	-	18.54
3669	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.89	-19.26	-20.64	0.37	35.00
3670	交银鸿福六个月混合A	3.89	1.92	2.94	-	2.91
3671	长信先进装备三个月持有混合A	3.88	-12.81	-13.81	-	-33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	工银新财富灵活配置混合	17.49	-19.24	-19.39	7.96	111.60
5680	兴业兴睿两年持有期混合A	2.94	-19.25	-18.06	-	-22.74
5681	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.89	-19.26	-20.64	0.37	35.00
5682	国泰鑫睿混合	-0.99	-19.26	-22.32	4.70	38.70
5683	汇添富经典成长定开混合	8.66	-19.26	-22.08	-9.87	40.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	惠升医药健康6个月持有期混合	-0.30	-23.67	-20.63	-	-43.01
6273	中信建投睿信C	5.59	-15.76	-20.63	-12.92	-35.01
6274	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.89	-19.26	-20.64	0.37	35.00
6275	银华积极成长混合A	-5.69	-21.89	-20.64	12.48	46.09
6276	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	2.95	-27.45	-20.67	-15.42	90.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	4.22	-16.82	-19.28	0.43	41.48
2255	中银证券新能源混合C	2.56	-30.89	-37.58	0.38	20.98
2256	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.89	-19.26	-20.64	0.37	35.00
2257	华安沪港深机会灵活配置混合	44.65	-9.40	-15.37	0.33	79.08
2258	招商安博灵活配置混合A	-13.41	-28.78	-28.41	0.33	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	招商兴福混合A	-0.44	-4.42	-0.63	19.48	35.08
2120	工银新价值灵活配置混合A	-3.30	-0.74	6.64	40.33	35.00
2121	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.89	-19.26	-20.64	0.37	35.00
2122	湘财长顺混合发起式A	12.31	-29.22	-35.41	3.68	34.98
2123	太平改革红利精选	13.69	-20.03	-4.38	16.10	34.97

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	62.92	2786.77	8.49%
皇马科技	603181	200.00	2306.00	7.02%
安利股份	300218	122.84	1891.74	5.76%
索通发展	603612	140.00	1891.40	5.76%
黑猫股份	002068	151.11	1607.81	4.90%
力诺药包	301188	98.52	1479.71	4.51%
通威股份	600438	65.00	1437.15	4.38%
宁德时代	300750	4.94	1314.04	4.00%
梅花生物	600873	130.00	1303.90	3.97%
奥泰生物	688606	19.17	1213.16	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.344	1.339	1.372	1.378	1.371
累计净值(元)	1.344	1.339	1.372	1.378	1.371

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