国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合A005244CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

信立泰、热景生物入股松禾细胞与基因产业私募基金[2026-02-13]

最新动态

最新净值：2.1851 0.0310(1.44%)

累计净值：2.1851

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.70亿元

国泰聚优价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.81	6.74	14.82	23.84	16.08
混合型名次	988	761	1229	2487	446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.30	88.44	28.40	-	118.51
混合型名次	1639	1262	1955	1550	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	17.59	3.10	3.57	17.29	7.14
2	华夏新材料龙头混合发起式A	17.52	22.67	40.84	48.81	25.99
3	华夏新材料龙头混合发起式C	17.50	22.59	40.63	48.33	25.89
4	东方创新成长混合A	15.83	9.28	14.45	48.68	13.89
5	东方创新成长混合C	15.82	9.21	14.27	48.14	13.80
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	长城创新成长混合A	4.81	-6.92	18.50	43.02	4.41
987	国泰价值精选灵活配置混合A	4.81	7.87	20.85	48.04	17.46
988	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.81	6.74	14.82	23.84	16.08
989	华安精致生活混合A	4.81	6.86	17.68	35.02	13.08
990	华安精致生活混合C	4.81	6.80	17.50	34.61	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.83	40.00	37.89	36.68	49.28
2	西部利得策略优选混合C	1.82	39.98	37.68	36.19	49.11
3	西部利得新动力混合A	1.60	38.29	38.29	37.00	48.47
4	西部利得新动力混合C	1.59	38.27	38.22	36.87	48.45
5	西部利得行业主题优选混合A	1.35	33.94	40.99	43.36	43.56
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	国泰睿毅三年持有期混合C	4.13	6.75	13.72	29.45	15.63
760	汇丰晋信双核策略混合A	3.32	6.75	20.12	44.78	13.14
761	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.81	6.74	14.82	23.84	16.08
762	国泰量化收益灵活配置混合C	2.51	6.74	16.41	26.59	12.47
763	华泰柏瑞研究精选C	2.98	6.74	12.26	17.24	11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.56	-13.06	64.20	71.97	7.76
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	-13.09	64.05	71.65	7.71
3	金信量化精选	10.93	16.23	53.41	65.63	38.76
4	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-14.88	48.59	52.70	4.51
5	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-14.92	48.40	52.31	4.45
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中海环保新能源混合	3.47	8.73	14.83	56.44	16.23
1228	长信利信灵活配置混合C	5.24	6.64	14.82	25.29	11.63
1229	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.81	6.74	14.82	23.84	16.08
1230	万家内需增长一年持有期混合	5.75	7.33	14.82	28.78	14.05
1231	信澳研究优选混合A	4.82	3.55	14.82	36.93	13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	8.59	14.69	37.20	91.02	17.89
2	华商均衡成长混合C	8.57	14.63	37.00	90.47	17.81
3	银河核心优势混合A	2.11	16.56	21.01	87.20	22.18
4	银河核心优势混合C	2.10	16.53	20.90	86.83	22.12
5	前海开源沪港深乐享生活	6.06	11.30	43.72	86.28	9.83
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	华安产业动力6个月持有混合C	6.35	7.13	15.44	23.86	13.17
2486	格林研究优选混合C	3.81	-0.74	13.00	23.85	5.17
2487	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.81	6.74	14.82	23.84	16.08
2488	银华鑫峰混合A	2.03	1.92	9.13	23.84	9.71
2489	招商安元灵活配置混合A	3.19	4.29	14.39	23.84	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	金鹰碳中和混合发起式C	8.17	10.58	20.51	46.94	16.13
445	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	2.24	11.33	14.39	37.05	16.12
446	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.81	6.74	14.82	23.84	16.08
447	前海开源高端装备制造混合	1.55	0.13	29.18	50.79	16.08
448	广发沪港深精选混合C	6.46	-8.09	12.59	28.02	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	162.18	261.46	106.62	-	221.70
2	华商均衡成长混合A	156.63	240.88	141.42	-	132.17
3	华商均衡成长混合C	155.10	236.81	137.13	-	125.53
4	华泰柏瑞质量成长A	150.82	169.25	100.22	-	108.91
5	华泰柏瑞质量成长C	149.83	167.49	98.08	-	11.70
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	信澳汇智优选一年持有期混合C	46.33	146.53	55.61	-	59.53
1638	博时汇智回报混合	46.30	75.92	50.41	-	226.28
1639	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.30	88.44	28.40	-	118.51
1640	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-	-40.81
1641	华商量化优质精选混合	46.26	72.45	33.88	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	132.39	313.35	113.14	-	92.00
2	信澳业绩驱动混合C	131.04	308.38	109.33	-	88.02
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	银河核心优势混合C	67.69	88.62	24.66	-	12.94
1261	金鹰远见优选混合A	55.78	88.45	35.73	-	32.80
1262	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.30	88.44	28.40	-	118.51
1263	交银先进制造混合C	59.46	88.43	23.31	-	17.75
1264	南方前瞻动力混合C	62.47	88.33	48.43	-	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	65.48	195.23	255.80	-	159.77
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
4	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
5	景顺长城稳健回报混合C类	112.60	289.39	216.85	-	355.85
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	诺德周期策略混合	77.60	89.24	28.42	-	684.88
1954	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	23.83	54.86	28.41	-	21.50
1955	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.30	88.44	28.40	-	118.51
1956	信澳匠心臻选两年持有期混合	50.56	102.62	28.39	-	59.83
1957	东方精选混合	33.26	43.06	28.37	-	859.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.28	63.25	15.72	-	651.15
2	西部利得量化成长混合A	47.76	93.11	44.62	-	242.39
3	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
4	财通可持续混合	72.59	127.26	68.36	-	524.64
5	景顺长城品质投资混合A	43.89	72.19	31.44	-	394.45
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	中欧时代智慧混合A	9.61	12.49	-13.69	-	84.03
1549	中欧时代智慧混合C	8.73	10.69	-15.74	-	72.34
1550	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.30	88.44	28.40	-	118.51
1551	国泰聚优价值灵活配置混合C	45.57	86.55	26.49	-	109.68
1552	银华估值优势混合	11.04	26.89	-7.44	-	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
2	宏利成长混合	114.49	226.59	125.67	-	3353.89
3	嘉实增长混合	27.83	38.47	3.33	-	2589.89
4	富国天瑞强势混合	35.76	88.71	51.15	-	2442.78
5	景顺长城优选混合	35.56	69.05	37.97	-	2347.66
国泰聚优价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	中邮医药健康灵活配置混合	29.26	26.62	-3.11	-	118.64
1376	德邦福鑫灵活配置混合A	43.52	92.13	12.03	-	118.63
1377	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.30	88.44	28.40	-	118.51
1378	易方达新益灵活配置混合E	7.90	14.17	13.62	-	118.46
1379	招商安荣灵活配置混合C	52.09	67.95	45.81	-	118.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	2.1541	2.1490	2.1528	2.0849	2.0814
累计净值(元)	2.1541	2.1490	2.1528	2.0849	2.0814

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