资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42669.22 78.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11005.91 20.21%
其他资产 792.79 1.46%
资产总值:54467.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.14 3674.28 6.81%
英科医疗 300677 88.45 3249.65 6.03%
聚和材料 688503 37.40 3064.56 5.68%
美好医疗 301363 112.02 2804.98 5.20%
深科技 000021 90.00 2508.30 4.65%
索通发展 603612 85.05 2262.33 4.20%
明阳电气 301291 45.00 2172.60 4.03%
振江股份 603507 79.92 2129.11 3.95%
ST华通 002602 95.14 1970.35 3.65%
江波龙 301308 10.00 1780.30 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 75.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.65%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
索通发展 603612 170.00 3124.60 6.29%
力诺药包 301188 136.10 2943.84 5.92%
皇马科技 603181 220.00 2829.20 5.69%
禾望电气 603063 79.64 2696.61 5.43%
派林生物 000403 140.00 2538.20 5.11%
安利股份 300218 150.00 2247.00 4.52%
明阳电气 301291 50.85 2092.48 4.21%
宁德时代 300750 8.00 2017.76 4.06%
ST华通 002602 175.00 1939.00 3.90%
冠盛股份 605088 50.00 1896.00 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 68.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.41%
租赁和商务服务业 0.16 3.14%
金融业 0.10 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 15.82 1434.73 2.99%
晶科转债 2.00 212.12 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1646.85 3.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%