资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32673.68 78.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8776.42 21.16%
其他资产 21.04 0.05%
资产总值:41471.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 61.67 3761.91 9.12%
英科医疗 300677 67.26 2616.41 6.34%
宁德时代 300750 7.00 2570.82 6.23%
冠盛股份 605088 70.00 2492.00 6.04%
吉贝尔 688566 82.04 2448.90 5.94%
索通发展 603612 100.00 2310.40 5.60%
振江股份 603507 81.00 2131.11 5.17%
明阳电气 301291 45.00 1872.45 4.54%
星帅尔 002860 130.00 1833.00 4.44%
华翔股份 603112 100.00 1737.00 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 75.30%
采矿业 0.15 3.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.14 3674.28 6.81%
英科医疗 300677 88.45 3249.65 6.03%
聚和材料 688503 37.40 3064.56 5.68%
美好医疗 301363 112.02 2804.98 5.20%
深科技 000021 90.00 2508.30 4.65%
索通发展 603612 85.05 2262.33 4.20%
明阳电气 301291 45.00 2172.60 4.03%
振江股份 603507 79.92 2129.11 3.95%
世纪华通 002602 95.14 1970.35 3.65%
江波龙 301308 10.00 1780.30 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 75.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.65%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 15.82 1434.73 2.99%
晶科转债 2.00 212.12 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1646.85 3.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%