财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6419.37 |
1885.12 |
773.00 |
-7998.40 |
-2716.73 |
| 本期利润(万元) |
11505.72 |
5126.71 |
2852.70 |
-4117.12 |
5679.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.16 |
0.09 |
-0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16728.57 |
0.00 |
14515.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53924.82 |
49697.72 |
48975.49 |
48049.63 |
51870.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.59 |
1.52 |
1.43 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.26 |
0.00 |
43.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10046.78 |
8547.20 |
8843.04 |
11596.70 |
14314.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
39682.49 |
37713.58 |
38040.16 |
47670.56 |
55772.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
39682.49 |
36066.73 |
37669.63 |
47062.33 |
55246.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1646.85 |
370.53 |
608.23 |
526.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.34 |
50.84 |
48.08 |
61.34 |
84.49 |
| 应付托管费(万元) |
7.89 |
8.47 |
8.01 |
10.22 |
14.08 |
| 资产总计(万元) |
50123.41 |
48235.65 |
46976.63 |
60601.36 |
70658.59 |
| 负债合计(万元) |
425.69 |
186.02 |
180.38 |
155.73 |
773.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
49697.72 |
48049.63 |
46796.25 |
60445.64 |
69884.63 |
| 未分配利润(万元) |
18492.57 |
14515.57 |
11242.24 |
20897.50 |
28443.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.25 |
35.38 |
18.76 |
49.58 |
26.97 |
| 投资收益(万元) |
2208.68 |
-7328.85 |
-6181.86 |
-4924.15 |
-772.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3241.58 |
3881.29 |
-1794.64 |
439.14 |
2355.79 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
9.76 |
6.32 |
5.66 |
4.70 |
| 收入合计(万元) |
5469.93 |
-3402.42 |
-7951.42 |
-4429.77 |
1615.37 |
| 管理人报酬(万元) |
287.20 |
598.47 |
311.46 |
941.72 |
546.15 |
| 托管费(万元) |
47.87 |
99.74 |
51.91 |
156.95 |
91.03 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.45 |
9.94 |
19.98 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
343.23 |
714.69 |
373.31 |
1118.65 |
648.23 |
| 利润总额(万元) |
5126.71 |
-4117.12 |
-8324.73 |
-5548.42 |
967.14 |
| 净利润(万元) |
5126.71 |
-4117.12 |
-8324.73 |
-5548.42 |
967.14 |
