国泰鑫睿混合(007835)_最新动态

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：2.3032 0.0196(0.86%)

累计净值：2.3032

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫睿混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：3.91亿元

国泰鑫睿混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	2.52	7.73	28.89	21.11
混合型名次	3186	3014	2416	1911	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.26	57.94	41.84	29.83	130.32
混合型名次	2066	2249	2200	1086	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	东方红新动力混合A	0.53	2.63	2.60	14.71	10.87
3185	富国医疗保健行业混合A	0.53	-3.39	-2.65	-12.36	-5.28
3186	国泰鑫睿混合	0.53	2.52	7.73	28.89	21.11
3187	恒生前海恒锦裕利混合C	0.53	1.16	10.13	12.81	10.44
3188	宏利新起点混合A	0.53	-1.60	9.65	15.56	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 3014 位，高于同类基金平均水平
3012	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
3013	广发睿升混合C	1.65	2.52	7.06	19.27	7.28
3014	国泰鑫睿混合	0.53	2.52	7.73	28.89	21.11
3015	华安文体健康混合C	1.27	2.52	13.15	37.30	24.82
3016	民生加银新兴产业混合C	1.29	2.52	14.30	23.70	16.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	融通远见价值一年持有期混合C	2.26	0.79	7.76	25.88	19.99
2415	博时成长臻选混合A	0.44	1.61	7.74	16.58	14.45
2416	国泰鑫睿混合	0.53	2.52	7.73	28.89	21.11
2417	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
2418	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	摩根中国世纪混合人民币份额	-1.87	-0.69	13.64	28.92	15.52
1910	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
1911	国泰鑫睿混合	0.53	2.52	7.73	28.89	21.11
1912	东方红多元策略混合C	1.15	2.79	10.01	28.88	13.14
1913	华宝先进成长混合	0.59	5.48	26.22	28.79	25.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	5.84	12.43	10.88	44.91	21.14
1753	方正富邦策略精选C	2.73	13.54	18.60	25.98	21.12
1754	国泰鑫睿混合	0.53	2.52	7.73	28.89	21.11
1755	摩根创新商业模式混合A	2.23	5.80	23.42	34.55	21.11
1756	泉果旭源三年持有期混合A	1.48	5.02	14.70	28.37	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	中融兴鸿优选一年封闭混合A	51.28	52.09	30.40	-	19.07
2065	中银增长混合C	51.27	47.09	22.80	1.36	6.52
2066	国泰鑫睿混合	51.26	57.94	41.84	29.83	130.32
2067	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86
2068	长信利泰灵活配置混合A	51.23	86.59	35.86	26.36	99.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	信澳量化先锋混合(LOF)C	40.56	57.99	0.25	-7.87	31.15
2248	华富时代锐选混合A	31.04	57.96	15.28	-	11.58
2249	国泰鑫睿混合	51.26	57.94	41.84	29.83	130.32
2250	华泰柏瑞品质成长混合A	48.85	57.90	39.73	-	-10.36
2251	博时远见回报混合C	78.29	57.87	71.98	-	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	中泰红利价值一年持有混合发起	9.16	21.61	41.87	-	49.12
2199	长盛盛丰混合A	56.10	49.36	41.86	39.09	112.19
2200	国泰鑫睿混合	51.26	57.94	41.84	29.83	130.32
2201	南方蓝筹成长混合C	61.48	59.55	41.80	-	11.13
2202	天弘创新领航C	38.86	53.42	41.80	10.16	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	新华景气行业混合C	62.30	44.67	29.40	29.92	24.52
1085	中银证券新能源混合C	105.65	113.53	55.11	29.92	157.64
1086	国泰鑫睿混合	51.26	57.94	41.84	29.83	130.32
1087	华商鑫安混合	45.97	62.72	43.80	29.72	193.15
1088	景顺长城泰和回报混合A	26.79	25.85	28.02	29.72	72.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	富国核心趋势混合A	102.02	136.67	130.42	-	130.40
1440	易方达大健康主题混合	12.83	20.63	22.49	-5.19	130.40
1441	国泰鑫睿混合	51.26	57.94	41.84	29.83	130.32
1442	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	86.03	115.24	87.58	13.40	130.29
1443	汇安宜创量化精选混合A	64.36	74.65	65.13	41.85	130.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	43.00	3557.82	9.24%
英科医疗	300677	48.35	2837.18	7.37%
宁德时代	300750	7.00	2811.90	7.30%
冠盛股份	605088	67.82	2305.82	5.99%
奥泰生物	688606	31.00	1946.18	5.05%
索通发展	603612	70.00	1792.00	4.65%
水晶光电	002273	70.00	1542.80	4.01%
新凤鸣	603225	90.00	1506.60	3.91%
桐昆股份	601233	75.00	1353.75	3.52%
神火股份	000933	40.00	1232.00	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	77.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.97%
采矿业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.2836	2.3291	2.3064	2.2896	2.2910
累计净值(元)	2.2836	2.3291	2.3064	2.2896	2.2910

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