国泰鑫睿混合(007835)_最新动态

国泰鑫睿混合007835GUOTAI XINRUI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.459 0.015(1.05%)

累计净值：1.459

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫睿混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：4.90亿元

国泰鑫睿混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	-4.85	-0.01	-0.70	1.84
混合型名次	1838	6289	4379	4798	2472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	-10.31	-13.32	-	45.92
混合型名次	5241	4907	5887	2199	1852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	工银创新精选一年定开混合C	1.01	-4.07	0.23	5.67	0.47
1837	广发鑫享混合A	1.01	-4.06	-0.22	-9.49	-3.06
1838	国泰鑫睿混合	1.01	-4.85	-0.01	-0.70	1.84
1839	华夏乐享健康混合A	1.01	1.85	13.24	8.41	11.82
1840	汇添富数字未来混合C	1.01	-5.58	-5.83	-7.14	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	富国龙头优势混合A	-0.78	-4.85	2.00	-2.19	5.33
6288	广发百发大数据精选混合A	-0.52	-4.85	-4.18	-3.32	-5.96
6289	国泰鑫睿混合	1.01	-4.85	-0.01	-0.70	1.84
6290	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.06	-4.85	-1.56	-5.11	-2.68
6291	华夏新兴经济一年持有混合A	0.09	-4.85	-1.86	-5.00	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	工银聚润6个月持有期混合A	-0.04	-1.25	-0.01	0.01	0.11
4378	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.08	1.61	-0.01	2.03	0.20
4379	国泰鑫睿混合	1.01	-4.85	-0.01	-0.70	1.84
4380	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.45	-5.53	-0.01	-1.16	-0.56
4381	嘉实新起点混合A	0.14	0.41	-0.01	1.96	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	安信民安回报一年持有混合A	-0.43	-1.35	-0.44	-0.70	-0.85
4797	富国新收益灵活配置混合C	0.12	-1.63	-0.29	-0.70	-0.41
4798	国泰鑫睿混合	1.01	-4.85	-0.01	-0.70	1.84
4799	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
4800	南方优选价值混合A	-0.64	-3.04	-1.10	-0.70	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
国泰鑫睿混合一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	富国信享回报12个月持有期混合A	0.10	-0.64	1.85	2.83	1.85
2471	中欧嘉和三年混合A	0.40	-4.14	3.37	0.39	1.85
2472	国泰鑫睿混合	1.01	-4.85	-0.01	-0.70	1.84
2473	鹏华精选成长混合A	-0.69	-3.40	-0.78	1.13	1.84
2474	中融优势产业混合C	-0.15	-0.48	4.37	5.84	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	中信建投远见回报C	0.51	-7.10	18.28	-	-24.48
5240	光大阳光优选一年持有混合C	0.50	-6.06	-2.05	-	-26.10
5241	国泰鑫睿混合	0.50	-10.31	-13.32	-	45.92
5242	华夏消费优选混合A	0.50	-11.62	-11.96	-	-43.64
5243	交银周期回报灵活配置混合C	0.50	-0.79	-0.22	-	52.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	达诚宜创精选混合A	-6.09	-10.31	-11.86	-	-39.86
4906	富国创业板两年定期开放混合	9.58	-10.31	-0.63	-	10.68
4907	国泰鑫睿混合	0.50	-10.31	-13.32	-	45.92
4908	华商300智选混合C	-3.45	-10.31	0.00	-	-13.50
4909	西部利得策略优选混合C	5.11	-10.32	-8.55	-	-13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	银河成长优选一年持有混合C	6.64	-11.51	-13.31	-	-28.19
5886	中邮军民融合灵活配置混合	9.14	-14.16	-13.31	-	56.34
5887	国泰鑫睿混合	0.50	-10.31	-13.32	-	45.92
5888	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-8.87	-14.67	-13.33	-	38.65
5889	招商国企改革主题混合基金	1.88	-18.77	-13.33	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	博道志远混合C	6.40	-14.48	-10.47	-	32.96
2198	华润元大量化优选混合C	9.66	-1.15	10.33	-	18.46
2199	国泰鑫睿混合	0.50	-10.31	-13.32	-	45.92
2200	广发聚宝混合C	-0.23	-3.80	-0.39	-	19.62
2201	方正富邦天睿混合A	0.54	-1.78	-4.20	-	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
国泰鑫睿混合一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	招商安荣灵活配置混合A	-4.15	-5.22	6.11	-	46.02
1851	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2.41	-9.04	-17.03	-	45.99
1852	国泰鑫睿混合	0.50	-10.31	-13.32	-	45.92
1853	国寿安保稳瑞混合A	4.97	0.12	3.77	-	45.91
1854	汇添富多策略定开混合	-3.31	-10.22	-5.69	-	45.90

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黑猫股份	002068	320.00	3680.00	7.51%
禾望电气	603063	90.00	2919.60	5.96%
皇马科技	603181	225.00	2911.50	5.94%
索通发展	603612	165.00	2798.40	5.71%
安利股份	300218	158.25	2579.47	5.27%
力诺药包	301188	119.77	2135.50	4.36%
福立旺	688678	80.00	1964.80	4.01%
聚和材料	688503	50.00	1925.50	3.93%
振江股份	603507	75.00	1787.25	3.65%
宁德时代	300750	7.00	1770.58	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	75.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 中国国贸一季度净利润超3亿元社保基金等机构位列股东榜
05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰鑫睿混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰鑫睿混合型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-02国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.444	1.433	1.445	1.428	1.433
累计净值(元)	1.444	1.433	1.445	1.428	1.433

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。