国投瑞银瑞源混合A(121010)_资产配置

国投瑞银瑞源混合A121010GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72476.10	69.99%
债券	22696.33	21.92%
银行存款和结算备付金	8321.34	8.04%
其他资产	60.79	0.06%

资产总值：103554.55万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	182.70	4951.21	4.79%
京东方A	000725	975.45	4282.23	4.15%
赛轮轮胎	601058	274.34	3931.36	3.81%
淮北矿业	600985	253.49	3566.54	3.45%
中煤能源	601898	269.96	3288.11	3.18%
一心堂	002727	212.58	2767.79	2.68%
太阳纸业	002078	180.63	2686.01	2.60%
TCL科技	000100	527.56	2653.63	2.57%
电投能源	002128	120.66	2362.52	2.29%
玲珑轮胎	601966	129.25	2331.67	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	43.19%
采矿业	0.92	8.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	5.59%
批发和零售业	0.34	3.30%
房地产业	0.28	2.70%
金融业	0.20	1.93%
农、林、牧、渔业	0.17	1.63%
建筑业	0.12	1.17%
科学研究和技术服务业	0.08	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.72%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	235.71	6062.50	4.10%
电投能源	002128	266.01	5269.66	3.56%
赛轮轮胎	601058	320.86	5146.67	3.48%
TCL科技	000100	1067.27	4888.10	3.31%
淮北矿业	600985	253.49	4565.28	3.09%
一心堂	002727	261.72	3907.48	2.64%
中煤能源	601898	250.20	3690.45	2.50%
太阳纸业	002078	222.28	3352.02	2.27%
玲珑轮胎	601966	162.19	3266.51	2.21%
招商南油	601975	886.49	3067.26	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.54	37.45%
采矿业	1.35	9.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	6.07%
房地产业	0.54	3.64%
批发和零售业	0.48	3.27%
农、林、牧、渔业	0.43	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.93%
卫生和社会工作	0.04	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	236.86	4997.75	3.69%
裕同科技	002831	192.10	4915.88	3.63%
TCL科技	000100	971.30	4196.02	3.10%
一心堂	002727	265.69	4009.26	2.96%
顾家家居	603816	115.63	3733.60	2.76%
赛轮轮胎	601058	261.15	3656.17	2.70%
华发股份	600325	461.78	3001.58	2.22%
招商南油	601975	771.27	2768.86	2.05%
瀚蓝环境	600323	129.82	2713.27	2.00%
海大集团	002311	56.97	2680.44	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	34.63%
采矿业	0.97	7.15%
批发和零售业	0.75	5.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	4.75%
房地产业	0.46	3.40%
农、林、牧、渔业	0.34	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	2.01%
金融业	0.20	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.49%
卫生和社会工作	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	265.71	4466.59	4.35%
顾家家居	603816	91.62	3377.92	3.29%
淮北矿业	600985	202.15	3359.78	3.27%
裕同科技	002831	131.55	3261.16	3.18%
赛轮轮胎	601058	211.51	3105.04	3.03%
华发股份	600325	410.33	2849.85	2.78%
一心堂	002727	146.27	2790.83	2.72%
玲珑轮胎	601966	122.04	2525.01	2.46%
TCL科技	000100	522.84	2441.66	2.38%
海大集团	002311	51.09	2253.07	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	38.85%
采矿业	0.98	9.59%
批发和零售业	0.71	6.92%
房地产业	0.44	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.08%
农、林、牧、渔业	0.17	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	60.00	6584.01	6.37%
16国债19	45.62	5620.05	5.44%
24国债21	31.10	3123.61	3.02%
24国债02	21.50	2191.09	2.12%
24附息国债09	20.00	2026.87	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12961.62	12.55%
金融债券	7672.36	7.43%
可转债	2062.35	2.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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