国投瑞银瑞源混合A(121010)_最新动态

国投瑞银瑞源混合A121010GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

证监会：将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平[2024-04-19]

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最新净值：3.098 0.008(0.26%)

累计净值：3.356

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞源混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：綦缚鹏

2014-12-10 每10份派现金 1.8 元

基金规模：8.63亿元

2014-01-13 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银瑞源混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	2.42	6.68	4.93	5.11
混合型名次	1067	906	2116	826	1058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.52	-0.43	15.42	117.89	289.85
混合型名次	1865	2847	163	51	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	9.49	2.89	12.04	-1.47	-0.36
3	永赢低碳环保智选混合发起C	9.48	2.86	11.93	-1.67	-0.48
4	嘉合睿金混合A	7.70	4.83	18.90	-7.46	4.01
5	嘉合睿金混合C	7.69	4.76	18.67	-7.83	3.76
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	长信银利精选混合C	1.73	5.07	15.56	12.49	13.69
1066	大成均衡增长混合A	1.73	-1.06	5.50	-0.26	1.46
1067	国投瑞银瑞源A	1.73	2.42	6.68	4.93	5.11
1068	海通量化价值精选一年持有混合A	1.73	-0.12	9.38	0.93	3.93
1069	嘉实策略机遇混合发起式A	1.73	-0.70	5.25	-6.25	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
5	西部利得新动力混合C	-5.29	13.66	34.37	8.16	19.97
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华商新常态混合C	1.41	2.43	6.38	-2.85	-2.05
905	易方达鑫转增利混合C	1.12	2.43	5.01	0.09	1.11
906	国投瑞银瑞源A	1.73	2.42	6.68	4.93	5.11
907	国投瑞银信息消费混合	0.63	2.42	4.82	-3.37	-0.99
908	博时汇誉回报混合A	0.99	2.41	3.37	-1.22	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	西部利得策略优选混合A	-6.06	13.00	37.40	9.98	22.73
4	西部利得策略优选混合C	-6.00	13.02	37.25	9.83	22.52
5	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.03	0.48	6.68	1.10	-
2115	富国价值创造混合C	1.70	-2.39	6.68	-2.08	1.35
2116	国投瑞银瑞源A	1.73	2.42	6.68	4.93	5.11
2117	华安生态优先混合A	1.55	-1.81	6.68	-8.84	-0.08
2118	华商竞争力优选混合C	1.26	2.66	6.68	-3.01	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	1.17	-4.23	20.71	28.52	13.41
3	中金优势领航一年持有混合A	0.34	9.64	27.64	27.42	21.14
4	中金优势领航一年持有混合C	0.33	9.59	27.45	27.05	20.93
5	万家精选混合A	3.62	7.12	17.09	26.62	19.42
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	摩根安通回报混合C	0.30	0.39	4.63	4.94	4.59
825	宝盈祥明一年定开混合A	0.83	1.87	4.06	4.93	4.22
826	国投瑞银瑞源A	1.73	2.42	6.68	4.93	5.11
827	国投瑞银锐意改革混合C	0.81	-5.20	15.63	4.92	3.61
828	新华红利回报混合	0.32	1.22	6.72	4.92	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	2.08	10.51	31.50	24.89	28.11
2	博时成长精选混合C	2.07	10.47	31.33	24.54	27.91
3	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	万家双引擎灵活配置混合	0.02	10.93	29.79	22.17	27.67
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	金鹰责任投资混合A	0.70	0.02	13.04	3.03	5.12
1057	银华瑞和灵活配置混合	-0.54	2.86	13.04	-1.14	5.12
1058	国投瑞银瑞源A	1.73	2.42	6.68	4.93	5.11
1059	华商盛世成长混合	-0.06	1.53	12.37	4.63	5.11
1060	民生加银瑞利混合	0.00	3.13	5.39	3.70	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.25	30.11	8.62	-	49.50
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	光大保德信多策略智选18个月混合	-2.51	-3.17	-3.36	13.58	30.89
1864	中海添瑞定期开放混合	-2.51	0.14	5.31	5.47	13.97
1865	国投瑞银瑞源A	-2.52	-0.43	15.42	117.89	289.85
1866	红塔红土盛世普益混合发起式	-2.52	6.05	21.06	97.76	115.36
1867	汇添富绝对收益定开混合A	-2.52	-8.10	-10.81	5.28	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家精选混合A	34.01	48.91	75.14	76.17	390.26
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	41.39	47.35	0.00	-	49.22
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，高于同类基金平均水平
2845	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06
2846	南方宝泰一年混合C	-0.89	-0.42	1.01	-	10.88
2847	国投瑞银瑞源A	-2.52	-0.43	15.42	117.89	289.85
2848	交银优择回报灵活配置混合A	-2.05	-0.43	3.27	29.60	48.90
2849	南方核心竞争混合	-5.07	-0.43	1.58	92.18	94.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.93	10.25	85.37	152.77	306.85
5	华泰柏瑞富利混合A	-0.07	24.84	77.90	117.29	112.88
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	易方达科融混合	-14.09	-9.64	15.45	132.04	134.04
162	易方达鑫转添利混合C	3.72	5.97	15.44	47.68	71.47
163	国投瑞银瑞源A	-2.52	-0.43	15.42	117.89	289.85
164	红土创新稳健混合C	4.20	6.49	15.31	44.98	45.11
165	鹏华弘润C	-2.22	5.53	15.25	36.69	57.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	大成国企改革灵活配置混合	0.26	5.64	65.73	233.24	242.90
3	大成新锐产业混合A	-2.61	-3.56	32.57	227.14	681.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.26	16.20	46.75	216.10	846.10
5	大成睿景灵活配置混合A	-2.40	-3.11	33.87	210.39	124.10
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华夏经典混合	-5.02	-1.85	19.92	119.73	902.61
50	平安新鑫先锋C	-9.73	-14.67	14.17	118.41	23.31
51	国投瑞银瑞源A	-2.52	-0.43	15.42	117.89	289.85
52	华泰柏瑞富利混合A	-0.07	24.84	77.90	117.29	112.88
53	信诚中小盘混合A	-23.29	-18.37	-5.36	117.29	267.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.34	-17.47	-32.97	7.78	2650.17
2	嘉实增长混合	-22.90	-14.50	-32.50	37.62	1869.07
3	宏利周期混合	-7.58	3.70	41.35	143.85	1631.69
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.62	-21.01	-34.74	3.14	1546.01
5	景顺长城内需增长混合	-20.11	-19.69	-37.56	29.17	1464.39
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	农银区间收益混合	-16.48	-8.15	-5.73	72.09	293.32
220	民生加银策略精选混合A	-19.28	-16.91	-27.40	51.35	293.24
221	国投瑞银瑞源A	-2.52	-0.43	15.42	117.89	289.85
222	华宝资源优选A	5.61	6.45	41.05	151.04	289.15
223	摩根双息平衡混合A	2.11	-2.46	-6.84	18.35	288.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	265.71	4466.59	4.35%
顾家家居	603816	91.62	3377.92	3.29%
淮北矿业	600985	202.15	3359.78	3.27%
裕同科技	002831	131.55	3261.16	3.18%
赛轮轮胎	601058	211.51	3105.04	3.03%
华发股份	600325	410.33	2849.85	2.78%
一心堂	002727	146.27	2790.83	2.72%
玲珑轮胎	601966	122.04	2525.01	2.46%
TCL科技	000100	522.84	2441.66	2.38%
海大集团	002311	51.09	2253.07	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	38.85%
采矿业	0.98	9.59%
批发和零售业	0.71	6.92%
房地产业	0.44	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.08%
农、林、牧、渔业	0.17	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：将REITs纳入沪深港通业内：有利于推动公募REITs扩募

　　4月19日晚间，中国证监会公布关于进一步优化沪深港通、提升中国香港国际金融中心地位的措施。其中，将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，获得市场关注。　　对此，瑞思不动产金融研究院研究部负责人王煜昊表示，沪深港通已成为外资参与A

查看全文[04-19]
标题：重磅APP，正式上线！影响7亿基民

　　试运行满一年，“基金E账户”APP正式上线运行！　　4月19日，经中国证监会批准，“基金 E 账户”APP即日起进入正式运行阶段。投资者可通过各大手机应用商店直接下载并注册使用“基金E账户”APP，一站式查询自己持有的场外公募基金账户及

查看全文[04-19]
标题：上交所：拟扩大沪港通ETF范围预计优化措施正式实施需三个月准备时间

　　经济观察网记者黄一帆4月19日，上海证券交易所(以下简称“上交所”)就修订《上海证券交易所沪港通业务实施办法》(以下简称“《实施办法》”)公开征求意见，明确沪股通ETF和港股通ETF有关规模和权重占比的调出情形。与此同时，深圳证券交易所

查看全文[04-19]
04-19 “CFETS 0-3年期山东国企信用债精选指数”挂钩基金产品成立恒丰银行为主要投资者
04-19 大利好！证监会：调降基金股票交易佣金费率
04-19 中国证监会同意“基金E账户”App正式上线运行
04-19 两年亏损285亿，管理费收走21亿，景顺长城明星经理刘彦春遭质疑

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

2016年7月26日起担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2020年7月10日起兼任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金，2021年12月23日起兼任国投瑞银...

查看全文[01-19]
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知
10-31国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
10-24国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	3.090	3.074	3.045	3.066	3.038
累计净值(元)	3.348	3.332	3.303	3.324	3.295

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