国投瑞银瑞源混合A(121010)_最新动态

国投瑞银瑞源混合A121010GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：3.118 0.006(0.19%)

累计净值：3.376

更新时间：2025-02-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞源混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：綦缚鹏

2014-12-10 每10份派现金 1.8 元

基金规模：9.06亿元

2014-01-13 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银瑞源混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	0.32	-2.50	10.57	-0.36
混合型名次	7252	6209	6713	4719	6449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	-2.69	-0.53	67.02	293.42
混合型名次	5897	3588	3458	166	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源嘉鑫混合C	17.45	30.60	51.21	58.48	52.44
2	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	中银优秀企业混合	-0.95	3.21	-1.65	12.22	2.08
7251	宝盈祥琪混合A	-0.96	-1.10	-2.43	2.13	-2.73
7252	国投瑞银瑞源A	-0.96	0.32	-2.50	10.57	-0.36
7253	华安宏利混合C	-0.96	12.09	4.67	18.50	11.24
7254	建信优选成长混合A	-0.96	-1.49	-4.64	14.36	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	0.27	34.30	36.12	87.29	32.35
2	招商优势企业混合C	0.26	34.23	35.91	86.39	32.24
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	方正富邦均衡精选混合A	-0.39	0.32	4.14	5.58	0.55
6208	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.12	0.32	1.17	2.88	0.03
6209	国投瑞银瑞源A	-0.96	0.32	-2.50	10.57	-0.36
6210	海富通安益对冲混合C	0.07	0.32	0.79	2.34	0.44
6211	宏利消费混合C	-0.72	0.32	-3.82	11.19	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	东财数字经济混合发起式C	4.27	0.99	-2.49	20.73	7.60
6712	前海联合泳涛混合A	1.85	5.22	-2.49	14.91	5.15
6713	国投瑞银瑞源A	-0.96	0.32	-2.50	10.57	-0.36
6714	汇安远见成长混合A	1.84	3.14	-2.50	7.20	4.07
6715	万家新机遇龙头企业混合C	0.76	0.71	-2.50	-4.51	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	泰信鑫选混合A	1.82	20.07	30.96	118.34	24.98
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	1.17	7.69	4.98	10.58	6.36
4718	广发恒享一年持有期混合C	1.41	3.08	4.78	10.57	3.65
4719	国投瑞银瑞源A	-0.96	0.32	-2.50	10.57	-0.36
4720	汇添富蓝筹稳健混合E	0.33	1.61	0.49	10.57	1.23
4721	浙商智选价值混合A	-0.66	0.19	0.03	10.56	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
2	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银瑞源混合A一周收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.20	-0.29	0.92	1.11	-0.36
6448	国泰蓝筹精选混合A	0.24	4.28	-1.44	31.47	-0.36
6449	国投瑞银瑞源A	-0.96	0.32	-2.50	10.57	-0.36
6450	宏利创益混合B	-0.06	0.00	0.67	2.35	-0.36
6451	华泰保兴吉年利	0.60	1.84	-0.99	18.44	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	125.94	0.00	0.00	-	105.09
2	永赢先进制造智选混合发起C	125.02	0.00	0.00	-	103.67
3	鹏华碳中和主题混合A	120.24	0.00	0.00	-	64.50
4	鹏华碳中和主题混合C	118.94	0.00	0.00	-	62.74
5	泰信鑫选混合A	104.78	14.21	4.05	1.90	28.60
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	中融景惠混合C	4.74	3.73	4.57	-	3.69
5896	中银新回报灵活配置混合A	4.74	5.63	2.83	15.87	122.72
5897	国投瑞银瑞源A	4.73	-2.69	-0.53	67.02	293.42
5898	摩根成长动力混合A	4.73	-22.65	-30.14	-5.44	79.00
5899	鹏扬景兴混合A	4.73	7.11	9.80	31.88	70.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
4	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	25.13	93.43	57.06	52.85	88.79
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.15	-2.68	-3.13	-	-3.18
3587	工银大盘蓝筹混合	12.18	-2.69	-8.81	45.62	234.30
3588	国投瑞银瑞源A	4.73	-2.69	-0.53	67.02	293.42
3589	汇安泓利一年持有期混合A	4.99	-2.69	-6.73	-	-4.69
3590	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	24.27	-2.69	-13.01	-	-20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	83.62	83.47	104.25	115.48	504.16
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.78	86.12	78.62	76.83	181.51
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.82	84.09	74.20	106.07	305.54
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.37	85.02	73.82	-	58.22
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	8.44	15.03
3457	银华招利一年持有期混合A	3.56	-0.30	-0.52	-	1.21
3458	国投瑞银瑞源A	4.73	-2.69	-0.53	67.02	293.42
3459	鹏华弘实混合C	2.90	1.21	-0.54	19.88	46.76
3460	长信先锐混合C	6.37	3.06	-0.56	13.19	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.13	23.20	72.34	277.67	370.88
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
4	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
5	广发多因子混合	33.98	9.65	4.14	164.44	321.15
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	长盛互联网+混合	53.85	14.97	15.67	67.54	89.82
165	前海开源多元策略混合A	26.88	16.32	12.51	67.08	153.25
166	国投瑞银瑞源A	4.73	-2.69	-0.53	67.02	293.42
167	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	10.35	-10.31	-14.71	66.68	69.01
168	中信建投精选混合C	26.57	4.95	10.91	66.63	105.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	24.32	-10.78	-17.24	20.08	3113.62
2	嘉实增长混合	9.27	-17.36	-15.94	6.30	2018.77
3	富国天瑞强势混合	40.44	12.35	-3.20	47.02	1810.40
4	景顺长城优选混合	31.53	8.95	-7.97	34.69	1785.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.75	-9.83	-23.22	-4.43	1720.89
国投瑞银瑞源混合A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	南方稳健成长贰号混合	8.07	-10.73	-16.99	7.18	294.06
253	国泰新经济灵活配置混合A	41.70	11.17	-12.16	17.28	293.98
254	国投瑞银瑞源A	4.73	-2.69	-0.53	67.02	293.42
255	长城安心回报混合A	8.97	-13.97	-26.39	-4.02	292.57
256	国金国鑫发起A	10.69	-0.62	-10.12	8.56	291.47

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	182.70	4951.21	4.79%
京东方A	000725	975.45	4282.23	4.15%
赛轮轮胎	601058	274.34	3931.36	3.81%
淮北矿业	600985	253.49	3566.54	3.45%
中煤能源	601898	269.96	3288.11	3.18%
一心堂	002727	212.58	2767.79	2.68%
太阳纸业	002078	180.63	2686.01	2.60%
TCL科技	000100	527.56	2653.63	2.57%
电投能源	002128	120.66	2362.52	2.29%
玲珑轮胎	601966	129.25	2331.67	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	43.19%
采矿业	0.92	8.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	5.59%
批发和零售业	0.34	3.30%
房地产业	0.28	2.70%
金融业	0.20	1.93%
农、林、牧、渔业	0.17	1.63%
建筑业	0.12	1.17%
科学研究和技术服务业	0.08	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：拥抱DeepSeek不容易基金AI团队“融会贯通”至关重要

　　近期，DeepSeek凭借非凡影响力火爆出圈，如今在基金业内的热度仍在不断攀升，进行DeepSeek的私有化部署成为了越来越多基金公司的选择。据中国证券报记者不完全统计，截至2月20日，全市场已有超过20家基金公司宣布基本完成DeepS

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02-21 百亿元级债券ETF添丁头部产品规模占比超七成
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02-21 贝莱德新兴市场基金上月新进阿里巴巴

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标题：国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

2016年 7月26日起担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2020年7月10日起兼任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金，2021年12月23日起兼任国投瑞...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银瑞源混合A)基金产...

国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银瑞源混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

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06-27国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	3.113	3.106	3.137	3.149	3.147
累计净值(元)	3.370	3.363	3.395	3.407	3.405

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