国投瑞银瑞源混合A(121010)_规模评级

国投瑞银瑞源混合A121010GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	9.02	11.79	10.87	8.86	8.84	8.96	9.46
季度净申购	-8855.56	2930.71	6453.06	61.68	-386.66	-1611.07	-2767.55
总份额	28938.12	37793.68	34862.97	28409.91	28348.23	28734.89	30345.96
季度总申购份额	1517.15	6341.02	9215.18	2956.69	2100.54	2034.71	2668.37
季度总赎回份额	10372.71	3410.31	2762.13	2895.02	2487.20	3645.78	5435.93

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	393.45	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
3	富国天惠成长混合(LOF)	247.16	990915.25	-62057.34	21883.02	83940.36
4	兴全合润混合	244.17	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
5	景顺长城新兴成长混合A	213.71	1253411.10	-59642.65	44541.88	104184.53
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	招商瑞信稳健配置混合C	9.10	80437.80	-29938.33	4751.53	34689.86
883	万家成长优选混合A	9.09	32407.72	-7881.23	28871.24	36752.47
884	万家和谐增长混合A	9.08	49460.22	5209.17	13980.46	8771.28
885	朱雀匠心一年持有	9.06	118904.62	-7401.83	104.13	7505.96
886	安信远见成长混合A	9.04	97611.43	-12306.11	3046.53	15352.64
887	富国医疗保健行业混合A	9.04	32059.50	-515.28	1742.68	2257.96
888	工银聚润6个月持有期混合C	9.02	93115.80	-8588.44	79.19	8667.62
889	国投瑞银瑞源A	9.02	28938.12	-8855.56	1517.15	10372.71
890	中信证券红利价值C	8.99	77612.11	-7094.46	119.61	7214.07
891	安信睿见优选混合A	8.97	88412.89	10911.68	53615.20	42703.53
892	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	8.97	126526.48	-6128.52	319.11	6447.62
893	中欧嘉泽灵活配置混合	8.97	58667.29	-14689.39	835.84	15525.23
894	光大保德信新增长混合A	8.95	70297.40	-2699.27	658.67	3357.94
895	华夏盛世混合	8.95	68722.09	-10752.12	988.98	11741.10
896	东方红配置精选混合A	8.94	57235.73	4071.73	10397.80	6326.06

截止日期：2024-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.98	2549744.54	-148261.42	69038.12	217299.53
3	易方达蓝筹精选混合	393.45	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
4	工银核心价值混合A	40.70	1521379.67	-28041.26	47211.82	75253.08
5	兴全合润混合	244.17	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	中欧瑾泉灵活配置混合C	3.75	29113.96	-16124.13	5590.62	21714.75
1971	淳厚欣享A	4.33	29077.04	-9420.44	257.91	9678.36
1972	建信汇益一年持有期混合A	2.99	29014.21	-16001.54	10.28	16011.82
1973	长安成长优选混合C	1.85	29011.81	-2430.56	1285.69	3716.25
1974	博道惠泰优选混合C	3.12	28999.86	7190.46	19528.81	12338.36
1975	招商均衡回报混合A	2.23	28999.07	-774.90	67.02	841.92
1976	鹏华汇智优选混合C	1.74	28993.10	-2042.43	575.07	2617.50
1977	国投瑞银瑞源A	9.02	28938.12	-8855.56	1517.15	10372.71
1978	广发利鑫灵活配置混合A	5.68	28900.05	-67914.10	552.84	68466.94
1979	平安价值成长混合A	2.42	28893.98	-1309.27	231.06	1540.34
1980	博道嘉丰混合C	1.95	28887.71	-1203.00	626.87	1829.87
1981	中信建投聚利C	3.49	28884.03	-1721.11	1843.12	3564.23
1982	永赢惠添利灵活配置混合	3.64	28878.26	-3924.77	4853.07	8777.83
1983	鹏华安悦一年持有期混合A	2.91	28877.41	-2431.77	3.73	2435.50
1984	广发百发大数据成长混合A	3.80	28858.82	-16909.25	212.89	17122.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢添添悦6个月持有混合A	39.52	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
2	富国稳健增长混合A	25.14	365000.14	293693.60	301039.11	7345.50
3	永赢鑫欣混合C	30.61	266724.41	219135.52	283179.22	64043.70
4	富国稳健增长混合C	10.97	162944.19	155524.97	165587.84	10062.87
5	工银红利优享混合A	22.82	237683.88	138007.49	160360.61	22353.12
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 6624 位，低于同类基金平均水平

6617	鹏华新兴产业混合	27.27	99408.00	-8752.41	1484.19	10236.60
6618	易方达国防军工混合A	88.05	676806.43	-8759.11	116999.45	125758.56
6619	中泰元和价值精选混合C	2.16	21371.57	-8772.53	2586.47	11359.00
6620	工银兴瑞一年持有期混合A	9.28	158443.85	-8783.05	537.08	9320.13
6621	中欧优质企业混合A	22.72	236468.27	-8797.73	13254.97	22052.70
6622	南方产业升级混合A	11.48	167754.33	-8826.31	1535.47	10361.78
6623	平安优势回报1年持有混合A	7.26	105803.86	-8837.01	153.79	8990.80
6624	国投瑞银瑞源A	9.02	28938.12	-8855.56	1517.15	10372.71
6625	南方军工改革灵活配置混合C	22.06	196422.58	-8859.33	100187.40	109046.73
6626	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	20.37	94140.68	-8861.86	24278.73	33140.58
6627	华泰保兴吉年丰A	3.03	16462.39	-8867.36	4574.20	13441.56
6628	富国兴远优选12个月持有期混合C	12.60	136651.69	-8875.55	201.46	9077.01
6629	易方达新丝路混合	30.95	167909.60	-8889.69	1993.00	10882.69
6630	浙商沪港深精选混合A	3.58	36258.06	-8899.24	4095.30	12994.54
6631	泓德臻远回报混合	21.75	170414.21	-8900.52	1252.79	10153.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	43.44	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
2	诺安成长混合	212.76	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
3	长信金利趋势混合A	54.25	1220147.58	18088.65	444869.91	426781.26
4	永赢添添悦6个月持有混合A	39.52	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
5	银华集成电路混合C	25.07	235996.33	98316.93	316963.74	218646.81
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	中融鑫思路混合C	0.50	3218.58	633.36	1533.92	900.55
1845	安信新目标混合C	1.74	12295.17	-4961.07	1532.30	6493.38
1846	易方达鑫转招利混合A	1.73	10289.15	-675.43	1531.90	2207.33
1847	嘉实主题混合	16.94	107678.49	-2387.01	1525.71	3912.72
1848	国泰诚益混合C	0.34	3437.29	-11804.85	1525.12	13329.97
1849	嘉实泰和混合	29.89	107436.64	-3619.85	1522.93	5142.79
1850	国富中国收益混合A	8.37	66473.61	-9262.11	1518.88	10780.99
1851	国投瑞银瑞源A	9.02	28938.12	-8855.56	1517.15	10372.71
1852	博时产业新动力混合A	4.47	17597.05	-1916.18	1506.53	3422.71
1853	兴业聚华混合C	2.30	16444.26	-1670.02	1505.90	3175.92
1854	广发制造业精选混合A	17.42	39752.43	-14992.94	1505.04	16497.98
1855	嘉实领先优势混合C	1.20	12879.98	-929.93	1504.31	2434.25
1856	嘉实新起航混合C	0.14	1235.97	994.60	1501.21	506.61
1857	景顺长城先进智造混合A	16.09	196086.83	-6476.27	1498.38	7974.64
1858	摩根双息平衡混合C	0.12	1517.68	1308.76	1496.30	187.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	43.44	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	圆信永丰医药健康	1.82	9954.49	-446.03	10024.05	10470.08
1171	万家健康产业混合C	0.45	6035.86	-10259.80	209.72	10469.52
1172	安信宏盈18个月持有混合	1.39	13554.95	-10468.96	0.50	10469.45
1173	鹏华价值成长混合	10.63	108994.79	-9325.74	1134.94	10460.67
1174	恒越成长精选混合A	5.35	94062.60	-4237.15	6216.74	10453.88
1175	汇添富优质成长混合A	18.03	219119.33	-9016.02	1433.49	10449.52
1176	兴全汇虹一年持有混合A	11.15	100408.21	-10298.57	144.37	10442.94
1177	国投瑞银瑞源A	9.02	28938.12	-8855.56	1517.15	10372.71
1178	万家经济新动能混合C	5.05	30661.71	-2752.64	7612.37	10365.01
1179	南方产业升级混合A	11.48	167754.33	-8826.31	1535.47	10361.78
1180	东吴新趋势价值线混合	6.63	30633.45	-372.64	9973.46	10346.11
1181	天弘医药创新A	6.89	82277.36	-5630.78	4708.69	10339.47
1182	摩根科技前沿混合A	27.70	131112.26	-3416.34	6922.77	10339.10
1183	南方新能源产业趋势混合A	7.10	112639.64	-7645.77	2671.25	10317.02
1184	长城品质成长混合A	14.44	234620.80	-9732.16	569.27	10301.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

295810

1178.5600

46.25%

53.75%

2023-12-31

116469

2433.9700

33.09%

66.91%

2023-06-30

123502

2457.1200

34.57%

65.43%

2022-12-31

83950

3642.4700

40.20%

59.80%

2022-06-30

54406

5377.0900

48.30%

51.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	295810	1178.5600	16122.56	46.25	18740.41	53.75
2023-12-31	116469	2433.9700	9379.57	33.09	18968.66	66.91
2023-06-30	123502	2457.1200	10491.13	34.57	19854.83	65.43
2022-12-31	83950	3642.4700	12291.90	40.20	18286.64	59.80
2022-06-30	54406	5377.0900	14130.47	48.30	15124.14	51.70

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