国投瑞银精选收益混合A(001218)_资产配置

国投瑞银精选收益混合A001218UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20240.79	92.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1662.25	7.59%
其他资产	11.96	0.05%

资产总值：21915.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	64.16	1359.58	6.23%
神农集团	605296	36.91	1344.56	6.16%
山西汾酒	600809	3.93	963.16	4.41%
温氏股份	300498	50.13	952.47	4.36%
牧原股份	002714	20.89	901.40	4.13%
健之佳	605266	20.04	891.54	4.08%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	3.90%
立华股份	300761	35.28	742.21	3.40%
海大集团	002311	15.85	698.99	3.20%
古井贡酒	000596	2.59	673.40	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	53.72%
农、林、牧、渔业	0.51	23.21%
批发和零售业	0.15	6.98%
采矿业	0.08	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.00%
金融业	0.03	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	35.41	1590.26	7.04%
立华股份	300761	65.19	1366.95	6.05%
唐人神	002567	163.57	1226.78	5.43%
天康生物	002100	137.46	1205.52	5.33%
华统股份	002840	56.75	1179.83	5.22%
巨星农牧	603477	31.44	1178.06	5.21%
健之佳	605266	17.96	1066.59	4.72%
温氏股份	300498	52.43	1051.75	4.65%
牧原股份	002714	25.28	1041.03	4.61%
贵州茅台	600519	0.60	1035.60	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	46.71%
农、林、牧、渔业	0.65	28.89%
批发和零售业	0.32	14.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.50%
采矿业	0.02	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	42.21	1910.00	7.67%
安井食品	603345	15.07	1868.68	7.51%
招商轮船	601872	247.90	1594.00	6.40%
顺鑫农业	000860	39.76	920.05	3.70%
重庆啤酒	600132	10.77	918.31	3.69%
贵州茅台	600519	0.48	863.30	3.47%
博士眼镜	300622	38.16	791.44	3.18%
爱尔眼科	300015	42.40	761.89	3.06%
东方雨虹	002271	27.88	743.84	2.99%
牧原股份	002714	19.11	724.08	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	57.09%
批发和零售业	0.23	9.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	7.46%
卫生和社会工作	0.11	4.61%
农、林、牧、渔业	0.07	2.91%
房地产业	0.04	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	46.52	2179.00	7.92%
白云机场	600004	139.27	1997.14	7.26%
招商轮船	601872	247.90	1435.34	5.22%
老板电器	002508	52.04	1316.09	4.78%
重庆啤酒	600132	13.29	1224.87	4.45%
东山精密	002384	41.36	1071.22	3.89%
安井食品	603345	7.19	1055.49	3.84%
上海机场	600009	22.30	1012.87	3.68%
新宝股份	002705	55.23	995.80	3.62%
贵州茅台	600519	0.52	879.32	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	49.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.69%
农、林、牧、渔业	0.06	2.17%
科学研究和技术服务业	0.05	1.91%
建筑业	0.05	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.47%
采矿业	0.03	1.25%
批发和零售业	0.03	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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