国投瑞银精选收益混合A(001218)_资产配置

国投瑞银精选收益混合A001218UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18340.00	89.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1356.21	6.65%
其他资产	685.73	3.36%

资产总值：20381.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	15.11	1006.02	5.01%
鲁西化工	000830	49.56	719.61	3.58%
华鲁恒升	600426	26.14	695.59	3.46%
美的集团	000333	9.44	685.91	3.42%
桐昆股份	601233	43.84	658.04	3.28%
金山办公	688111	2.05	650.12	3.24%
振华股份	603067	34.98	649.58	3.23%
华峰化学	002064	70.90	646.61	3.22%
科锐国际	300662	21.96	626.30	3.12%
鹏鼎控股	002938	11.09	621.82	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	74.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.42%
金融业	0.11	5.58%
租赁和商务服务业	0.06	3.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.61%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	15.56	1123.43	6.02%
海尔智家	600690	43.76	1084.32	5.81%
圣泉集团	605589	33.27	923.24	4.95%
格力电器	000651	19.38	870.55	4.66%
海信家电	000921	31.21	802.10	4.30%
劲仔食品	003000	47.72	631.34	3.38%
孩子王	301078	47.98	627.10	3.36%
爱婴室	603214	32.04	614.85	3.29%
泰格医药	300347	11.42	608.91	3.26%
李子园	605337	46.01	588.93	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	63.31%
批发和零售业	0.20	10.63%
金融业	0.09	4.80%
科学研究和技术服务业	0.08	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润本股份	603193	43.01	1469.65	6.10%
海尔智家	600690	43.24	1182.13	4.90%
圣泉集团	605589	39.71	1124.19	4.66%
美的集团	000333	13.69	1074.66	4.46%
泰格医药	300347	18.64	947.10	3.93%
格力电器	000651	20.26	921.02	3.82%
爱婴室	603214	41.94	841.32	3.49%
小商品城	600415	54.57	831.10	3.45%
派林生物	000403	36.36	783.92	3.25%
索菲亚	002572	43.06	695.42	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	64.81%
科学研究和技术服务业	0.09	3.93%
批发和零售业	0.09	3.90%
租赁和商务服务业	0.09	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	37.09	1005.14	5.00%
爱玛科技	603529	17.90	734.26	3.65%
派林生物	000403	33.59	709.76	3.53%
爱婴室	603214	31.30	706.13	3.51%
润本股份	603193	30.13	703.54	3.50%
索菲亚	002572	40.26	691.67	3.44%
川投能源	600674	38.78	668.96	3.32%
家家悦	603708	56.00	637.84	3.17%
美的集团	000333	8.21	617.56	3.07%
温氏股份	300498	37.33	616.32	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	55.99%
批发和零售业	0.13	6.68%
农、林、牧、渔业	0.12	5.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.99%
科学研究和技术服务业	0.05	2.63%
住宿和餐饮业	0.05	2.41%
金融业	0.04	2.21%
卫生和社会工作	0.03	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	2.19	269.32	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	269.32	1.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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