财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1840.47 |
-567.03 |
-500.32 |
-778.35 |
-1180.57 |
| 本期利润(万元) |
3127.31 |
-589.46 |
-680.98 |
-305.04 |
1241.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3407.17 |
0.00 |
-2997.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20073.74 |
18658.31 |
18993.43 |
20095.48 |
21677.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.88 |
0.88 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1212.37 |
1460.40 |
1697.62 |
2320.56 |
1692.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
16412.58 |
17181.66 |
14583.75 |
20844.67 |
22776.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
16412.58 |
17181.66 |
14307.62 |
20844.67 |
22776.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
276.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.51 |
21.01 |
21.36 |
23.05 |
34.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.50 |
3.56 |
3.84 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
18749.63 |
20348.45 |
20833.84 |
23232.09 |
27701.22 |
| 负债合计(万元) |
83.13 |
225.66 |
71.27 |
635.56 |
196.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
18666.51 |
20122.79 |
20762.56 |
22596.52 |
27504.90 |
| 未分配利润(万元) |
-2492.63 |
-2024.38 |
-2515.95 |
-1948.82 |
1253.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.38 |
32.69 |
8.48 |
26.84 |
12.64 |
| 投资收益(万元) |
-462.36 |
-498.52 |
-1032.12 |
-5941.97 |
-1903.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-203.59 |
472.64 |
497.63 |
150.04 |
-855.77 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
1.93 |
0.92 |
22.69 |
21.75 |
| 收入合计(万元) |
-652.78 |
8.74 |
-525.10 |
-5742.41 |
-2725.17 |
| 管理人报酬(万元) |
123.57 |
250.52 |
128.93 |
447.80 |
292.39 |
| 托管费(万元) |
20.60 |
41.75 |
21.49 |
74.63 |
48.73 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
21.72 |
11.01 |
24.50 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
160.55 |
314.10 |
161.45 |
546.99 |
353.34 |
| 利润总额(万元) |
-813.32 |
-305.36 |
-686.55 |
-6289.40 |
-3078.50 |
| 净利润(万元) |
-813.32 |
-305.36 |
-686.55 |
-6289.40 |
-3078.50 |
