国投瑞银精选收益混合A(001218)_最新动态

国投瑞银精选收益混合A001218UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：0.909 -0.008(-0.87%)

累计净值：0.935

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银精选收益混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴默村

2022-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2021-10-25 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银精选收益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.22	9.78	-0.66	-1.30
混合型名次	3932	3450	1580	3960	3726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.62	-22.62	-28.78	48.20	-7.08
混合型名次	5051	6489	6053	610	4342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	国泰普益灵活配置混合A	-0.33	-0.62	0.98	-0.51	-1.43
3931	国泰普益灵活配置混合C	-0.33	-0.61	0.99	-0.51	-1.41
3932	国投瑞银精选收益混合A	-0.33	-0.22	9.78	-0.66	-1.30
3933	国投瑞银精选收益混合C	-0.33	-0.22	9.72	-0.88	-1.42
3934	红塔红土盛弘混合型发起式A	-0.33	-1.84	5.46	-2.14	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，高于同类基金平均水平
3448	西部利得聚兴一年定开混合A	-0.70	-0.21	2.50	1.89	0.27
3449	易方达瑞康灵活配置混合A	0.80	-0.21	3.96	-1.67	-0.74
3450	国投瑞银精选收益混合A	-0.33	-0.22	9.78	-0.66	-1.30
3451	国投瑞银精选收益混合C	-0.33	-0.22	9.72	-0.88	-1.42
3452	海通量化价值精选一年持有混合B	-1.33	-0.22	10.05	3.01	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中欧数据挖掘混合C	-1.23	-1.91	9.79	2.53	-2.04
1579	富国兴远优选12个月持有期混合A	-1.60	2.51	9.78	-0.04	-0.16
1580	国投瑞银精选收益混合A	-0.33	-0.22	9.78	-0.66	-1.30
1581	富国消费主题混合A	2.23	-1.24	9.77	2.85	1.84
1582	中欧成长先锋混合A	-1.08	-4.57	9.77	4.11	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	方正富邦天睿混合A	-0.07	-1.94	5.92	-0.66	-1.48
3959	广发睿鑫混合A	0.34	1.16	7.00	-0.66	0.54
3960	国投瑞银精选收益混合A	-0.33	-0.22	9.78	-0.66	-1.30
3961	南方荣年一年持有混合E	-0.14	0.51	1.69	-0.66	-
3962	东方红中国优势混合	-1.00	0.95	8.58	-0.67	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，高于同类基金平均水平
3724	汇添富蓝筹稳健混合E	-0.54	-1.11	6.78	-1.03	-1.28
3725	嘉实新起航混合A	0.94	0.37	8.90	-4.18	-1.28
3726	国投瑞银精选收益混合A	-0.33	-0.22	9.78	-0.66	-1.30
3727	兴银丰运稳益回报混合A	-0.15	-1.94	4.54	-0.32	-1.30
3728	华泰柏瑞景气优选C	-1.40	-2.69	7.39	-2.52	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	博时第三产业混合	-18.62	-19.56	-43.39	-14.73	10.80
5050	国联安鑫安灵活配置混合	-18.62	-15.78	-27.40	59.85	90.07
5051	国投瑞银精选收益混合A	-18.62	-22.62	-28.78	48.20	-7.08
5052	招商均衡回报混合C	-18.62	-17.94	0.00	-	-28.04
5053	长信优质企业混合C	-18.63	-15.37	0.00	-	-40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	中银科技创新一年定期开放混合	-26.89	-22.61	-47.85	-	-42.53
6488	中邮风格轮动灵活配置混合	-22.27	-22.61	6.65	58.83	96.59
6489	国投瑞银精选收益混合A	-18.62	-22.62	-28.78	48.20	-7.08
6490	诺德新宜	-20.33	-22.62	-26.44	-11.82	-7.98
6491	中欧成长领航一年持有混合C	-14.27	-22.63	0.00	-	-28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	鹏华成长智选混合A	-14.74	-14.26	-28.72	-	-28.61
6052	南方新兴龙头灵活配置混合	-30.67	-20.70	-28.77	40.72	9.20
6053	国投瑞银精选收益混合A	-18.62	-22.62	-28.78	48.20	-7.08
6054	华安成长先锋混合C	-34.47	-28.68	-28.78	-	-27.85
6055	泰康弘实3月定开混合	-13.86	-11.45	-28.80	-	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	鹏扬景兴混合A	3.37	10.91	11.53	48.27	66.80
609	国富新机遇混合C	3.46	4.90	6.89	48.22	68.52
610	国投瑞银精选收益混合A	-18.62	-22.62	-28.78	48.20	-7.08
611	长盛盛辉混合A	2.42	-0.24	-0.19	48.14	59.21
612	西部利得行业主题优选混合A	-2.67	-7.56	2.47	48.05	72.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	永赢先进制造智选混合发起C	0.00	0.00	0.00	-	-7.07
4341	国富深化价值混合C	-6.35	0.00	0.00	-	-7.08
4342	国投瑞银精选收益混合A	-18.62	-22.62	-28.78	48.20	-7.08
4343	华泰柏瑞景气驱动混合A	-5.87	0.00	0.00	-	-7.08
4344	鹏华安锦一年持有期混合A	-5.93	0.00	0.00	-	-7.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	64.16	1359.58	6.23%
神农集团	605296	36.91	1344.56	6.16%
山西汾酒	600809	3.93	963.16	4.41%
温氏股份	300498	50.13	952.47	4.36%
牧原股份	002714	20.89	901.40	4.13%
健之佳	605266	20.04	891.54	4.08%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	3.90%
立华股份	300761	35.28	742.21	3.40%
海大集团	002311	15.85	698.99	3.20%
古井贡酒	000596	2.59	673.40	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	53.72%
农、林、牧、渔业	0.51	23.21%
批发和零售业	0.15	6.98%
采矿业	0.08	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.00%
金融业	0.03	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-17评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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标题：国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国投瑞银精选收益混合基金主代码 001218 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年5月19日报告期末基金份额总额 2...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.917	0.912	0.914	0.908	0.897
累计净值(元)	0.943	0.938	0.940	0.934	0.923

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