资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1634.68 22.73%
债券 5397.09 75.06%
银行存款和结算备付金 152.52 2.12%
其他资产 6.30 0.09%
资产总值:7190.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 6.00 90.06 1.62%
中国人寿 601628 1.60 58.14 1.04%
迈为股份 300751 0.25 57.17 1.03%
裕同科技 002831 1.80 57.06 1.02%
胜宏科技 300476 0.20 50.20 0.90%
药明康德 603259 0.50 49.05 0.88%
赛特新材 688398 2.00 47.40 0.85%
赣锋锂业 002460 0.60 47.03 0.84%
迈威生物 688062 1.20 43.21 0.78%
华盛锂电 688353 0.35 42.17 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 19.53%
金融业 0.02 3.30%
采矿业 0.01 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.62%
科学研究和技术服务业 0.01 1.44%
建筑业 0.00 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 3.50 105.63 2.12%
中远海控 601919 4.00 60.72 1.22%
陕西煤业 601225 2.00 42.64 0.86%
中国移动 600941 0.40 40.42 0.81%
山西焦煤 000983 6.00 38.52 0.77%
赣锋锂业 002460 0.60 37.73 0.76%
麦格米特 002851 0.40 36.03 0.72%
赛特新材 688398 2.00 34.00 0.68%
诺诚健华 688428 1.60 32.83 0.66%
中国神华 601088 0.80 32.40 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.32%
采矿业 0.03 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.06%
金融业 0.00 0.79%
建筑业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债11 33.00 3293.11 59.06%
24特国01 5.00 526.65 9.45%
25特国05 5.00 454.98 8.16%
25特国06 3.00 290.66 5.21%
26国债01 2.50 250.66 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4816.05 86.38%
可转债 581.05 10.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%