国投瑞银新活力混合A(001584)_资产配置

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1116.16	13.79%
债券	5916.78	73.09%
银行存款和结算备付金	1060.15	13.10%
其他资产	2.06	0.03%

资产总值：8095.16万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.00	52.26	1.01%
热景生物	688068	0.30	50.98	0.98%
荣昌生物	688331	0.40	46.75	0.90%
潍柴重机	000880	1.40	46.09	0.89%
中微公司	688012	0.15	44.85	0.86%
乐鑫科技	688018	0.20	43.37	0.84%
中远海控	601919	3.00	43.02	0.83%
科泰电源	300153	1.00	40.29	0.78%
赛特新材	688398	2.00	38.02	0.73%
德方纳米	300769	0.70	32.42	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.26%
采矿业	0.01	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	9.00	190.26	2.89%
海螺水泥	600585	4.00	104.12	1.58%
神火股份	000933	6.00	102.48	1.55%
药明康德	603259	1.00	86.18	1.31%
中国中冶	601618	23.00	84.41	1.28%
招商轮船	601872	13.00	83.59	1.27%
新兴铸管	000778	20.00	82.60	1.25%
中国化学	601117	10.00	77.80	1.18%
东方财富	300059	4.00	60.80	0.92%
中国电信	601728	10.00	57.90	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.51%
采矿业	0.04	5.89%
建筑业	0.02	3.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
金融业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
住宿和餐饮业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	9.00	163.08	2.16%
新华保险	601336	4.00	147.08	1.95%
中国交建	601800	12.00	130.92	1.74%
卫宁健康	300253	10.00	108.20	1.44%
金山办公	688111	0.23	108.61	1.44%
鲁西化工	000830	10.00	105.60	1.40%
中科曙光	603019	2.00	101.80	1.35%
中国中冶	601618	23.00	91.31	1.21%
中国化学	601117	10.00	82.80	1.10%
新兴铸管	000778	20.00	81.60	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.29%
建筑业	0.03	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.42%
采矿业	0.02	3.22%
金融业	0.01	1.95%
房地产业	0.01	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	15.00	208.05	2.53%
通威股份	600438	4.00	155.64	1.89%
赤峰黄金	600988	8.00	145.20	1.76%
紫金矿业	601899	10.00	123.90	1.51%
顺丰控股	002352	2.00	110.76	1.35%
美的集团	000333	2.00	107.62	1.31%
中国海油	600938	6.00	102.24	1.24%
中国化学	601117	10.00	92.80	1.13%
中国中冶	601618	23.00	89.70	1.09%
神火股份	000933	5.00	88.60	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.71%
采矿业	0.04	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.53%
建筑业	0.02	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	38.90	3692.74	71.12%
25特国03	20.00	1902.44	36.64%
柳工转2	0.80	128.23	2.47%
闻泰转债	0.40	51.57	0.99%
华安转债	0.35	46.63	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5595.18	107.75%
可转债	321.60	6.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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