国投瑞银新活力混合A(001584)_资产配置

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	174658.88	98.40%
银行存款和结算备付金	2801.44	1.58%
其他资产	45.76	0.03%

资产总值：177506.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	9.00	190.26	2.89%
海螺水泥	600585	4.00	104.12	1.58%
神火股份	000933	6.00	102.48	1.55%
药明康德	603259	1.00	86.18	1.31%
中国中冶	601618	23.00	84.41	1.28%
招商轮船	601872	13.00	83.59	1.27%
新兴铸管	000778	20.00	82.60	1.25%
中国化学	601117	10.00	77.80	1.18%
东方财富	300059	4.00	60.80	0.92%
中国电信	601728	10.00	57.90	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.51%
采矿业	0.04	5.89%
建筑业	0.02	3.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
金融业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
住宿和餐饮业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.21%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	9.00	163.08	2.16%
新华保险	601336	4.00	147.08	1.95%
中国交建	601800	12.00	130.92	1.74%
金山办公	688111	0.23	108.61	1.44%
卫宁健康	300253	10.00	108.20	1.44%
鲁西化工	000830	10.00	105.60	1.40%
中科曙光	603019	2.00	101.80	1.35%
中国中冶	601618	23.00	91.31	1.21%
中国化学	601117	10.00	82.80	1.10%
新兴铸管	000778	20.00	81.60	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.29%
建筑业	0.03	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.42%
采矿业	0.02	3.22%
金融业	0.01	1.95%
房地产业	0.01	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	15.00	208.05	2.53%
通威股份	600438	4.00	155.64	1.89%
赤峰黄金	600988	8.00	145.20	1.76%
紫金矿业	601899	10.00	123.90	1.51%
顺丰控股	002352	2.00	110.76	1.35%
美的集团	000333	2.00	107.62	1.31%
中国海油	600938	6.00	102.24	1.24%
中国化学	601117	10.00	92.80	1.13%
中国中冶	601618	23.00	89.70	1.09%
神火股份	000933	5.00	88.60	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.71%
采矿业	0.04	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.53%
建筑业	0.02	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	12.00	153.60	1.70%
邮储银行	601658	30.00	138.60	1.54%
顺丰控股	002352	2.00	115.52	1.28%
中国化学	601117	14.00	111.16	1.23%
平煤股份	601666	10.00	108.10	1.20%
紫金矿业	601899	10.00	100.00	1.11%
中国建筑	601668	16.50	89.59	0.99%
中国移动	600941	1.20	81.20	0.90%
神火股份	000933	5.00	74.80	0.83%
深高速	600548	8.00	71.84	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	4.94%
制造业	0.04	4.12%
金融业	0.02	2.68%
建筑业	0.02	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23赣投MTN003	100.00	10309.07	9.36%
河钢YK01	100.00	10310.62	9.36%
23成都城投MTN003	100.00	10271.82	9.33%
23兴城投资MTN003	100.00	10250.67	9.31%
23临港经济MTN003	100.00	10243.19	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35908.09	32.61%
金融债券	25150.71	22.84%
国家债券	8003.96	7.27%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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