国投瑞银新活力混合A(001584)_财务情况

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	214.70	561.36	273.99	7780.32	2627.25
本期利润(万元)	105.68	459.71	-144.27	6840.00	491.47
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.09	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.13	0.00	7.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	906.98	0.00	2337.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	496.64	38904.90	40292.66	40474.04	72810.22
期末基金份额净值(元)	1.15	1.17	1.22	1.22	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	1.14	0.00	7.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.04	0.00	13.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	61.63	15.50	114.79	1369.25	988.52
交易性金融资产(万元)	54716.28	50875.97	172198.27	193268.20	10350.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1985.74
其中：债券投资(万元)	54716.28	50875.97	172198.27	193268.20	8365.05
应付管理人报酬(万元)	11.34	14.65	27.82	15.54	3.85
应付托管费(万元)	1.89	2.44	4.64	2.59	0.64
资产总计(万元)	55028.41	51914.51	172818.64	194714.03	12436.89
负债合计(万元)	11227.15	6041.63	64770.64	87146.14	4903.61
所有者权益合计(万元)	43801.26	45872.88	108048.00	107567.89	7533.28
未分配利润(万元)	6433.88	8183.00	19399.48	14638.79	1212.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.78	68.80	33.12	26.52	4.19
投资收益(万元)	830.18	9621.91	4471.36	-259.91	-29.89
公允价值变动收益(万元)	-117.37	-1027.22	2104.65	1431.92	24.97
其它收入(万元)	0.09	75.03	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	716.68	8738.52	6609.14	1198.54	-0.73
管理人报酬(万元)	68.13	296.36	165.03	58.43	25.31
托管费(万元)	11.35	49.39	27.51	9.74	4.22
其它费用(万元)	10.54	21.22	11.81	14.87	7.81
费用合计(万元)	202.59	1487.42	938.40	242.74	77.23
利润总额(万元)	514.10	7251.10	5670.73	955.79	-77.95
净利润(万元)	514.10	7251.10	5670.73	955.79	-77.95

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