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最新净值：1.2179 0.0052(0.43%)

累计净值：1.3241

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新活力混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张清宁

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新活力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	2.50	1.91	6.54	7.42
混合型名次	4078	3520	3569	4228	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	9.57	9.90	8.92	33.12
混合型名次	5898	5956	5256	2232	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	广发恒享一年持有期混合A	0.43	2.53	-0.91	3.29	2.28
4077	广发聚富混合	0.43	2.33	-1.18	9.29	2.98
4078	国投瑞银新活力混合A	0.43	2.50	1.91	6.54	7.42
4079	国投瑞银新活力混合C	0.43	2.49	1.88	6.50	7.37
4080	华安稳健回报混合A	0.43	1.37	0.93	2.04	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，高于同类基金平均水平
3518	永赢长远价值混合A	2.28	2.51	-3.57	6.81	2.64
3519	富国金安均衡精选混合A	1.42	2.50	-1.79	23.01	13.72
3520	国投瑞银新活力混合A	0.43	2.50	1.91	6.54	7.42
3521	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.01	2.50	1.32	9.28	8.42
3522	民生加银鑫喜混合	0.41	2.50	1.35	10.47	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80
3568	红塔红土盛弘混合型发起式C	-0.15	0.27	1.92	4.71	2.37
3569	国投瑞银新活力混合A	0.43	2.50	1.91	6.54	7.42
3570	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
3571	博时科技创新混合C	-0.03	1.30	1.90	0.60	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	南方港股创新视野一年持有混合C	-0.06	1.37	-5.85	6.57	8.69
4227	华安宏利混合C	0.31	-1.32	-7.29	6.55	1.82
4228	国投瑞银新活力混合A	0.43	2.50	1.91	6.54	7.42
4229	浦银安盛盛世精选混合A	0.70	1.31	0.76	6.54	4.38
4230	博时鑫源混合A	0.42	-2.68	-2.45	6.53	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	长信银利精选混合C	3.20	9.20	2.12	11.86	7.42
3585	工银高质量成长混合A	0.41	1.34	3.64	6.67	7.42
3586	国投瑞银新活力混合A	0.43	2.50	1.91	6.54	7.42
3587	中欧成长领航一年持有混合A	0.79	2.53	0.93	13.21	7.42
3588	国富成长动力混合	0.93	3.58	0.39	10.56	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 5898 位，低于同类基金平均水平
5896	浦银安盛红利精选混合A	5.94	3.23	-20.43	-13.00	187.88
5897	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	5.94	8.45	8.47	-	6.75
5898	国投瑞银新活力混合A	5.93	9.57	9.90	8.92	33.12
5899	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.93	9.40	15.00	-	16.15
5900	天治量化核心精选混合A	5.93	-7.97	-34.43	-64.10	-41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 5956 位，低于同类基金平均水平
5954	博时健康生活混合C	4.62	9.57	-12.51	-	-38.43
5955	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
5956	国投瑞银新活力混合A	5.93	9.57	9.90	8.92	33.12
5957	融通稳健增长一年持有期混合C	5.15	9.57	8.55	-	11.77
5958	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	-	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	广发稳裕混合A	7.24	10.25	9.91	2.40	40.67
5255	嘉实融惠混合C	6.35	6.94	9.91	-	12.94
5256	国投瑞银新活力混合A	5.93	9.57	9.90	8.92	33.12
5257	华富弘鑫灵活配置混合C	5.31	6.59	9.90	9.92	44.63
5258	鹏扬景恒六个月持有混合A	4.11	10.11	9.89	16.14	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	宝盈祥瑞混合A	4.79	6.19	7.41	9.00	57.19
2231	嘉实鑫和一年持有期混合A	6.28	7.36	6.35	8.98	20.11
2232	国投瑞银新活力混合A	5.93	9.57	9.90	8.92	33.12
2233	鹏华安悦一年持有期混合C	9.29	13.76	16.63	8.91	10.32
2234	交银优选回报灵活配置混合C	4.54	6.30	5.25	8.86	58.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	工银绝对收益混合发起A	1.14	4.14	3.98	0.76	33.20
3920	华夏智造升级混合A	44.66	122.75	59.49	-	33.16
3921	国投瑞银新活力混合A	5.93	9.57	9.90	8.92	33.12
3922	鹏华新材料混合发起式A	50.84	49.98	34.75	-	33.12
3923	光大保德信景气先锋混合C	48.58	112.86	45.26	-	33.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6.00	90.06	1.62%
中国人寿	601628	1.60	58.14	1.04%
迈为股份	300751	0.25	57.17	1.03%
裕同科技	002831	1.80	57.06	1.02%
胜宏科技	300476	0.20	50.20	0.90%
药明康德	603259	0.50	49.05	0.88%
赛特新材	688398	2.00	47.40	0.85%
赣锋锂业	002460	0.60	47.03	0.84%
迈威生物	688062	1.20	43.21	0.78%
华盛锂电	688353	0.35	42.17	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	19.53%
金融业	0.02	3.30%
采矿业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
建筑业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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06-27国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-06国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2127	1.2020	1.2146	1.2106	1.2047
累计净值(元)	1.3189	1.3082	1.3208	1.3168	1.3109

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