国投瑞银新活力混合A(001584)_最新动态

国投瑞银新活力混合A001584GUOTOU UBS NEW VITALITY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐[2024-04-23]

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最新净值：1.207 0.001(0.11%)

累计净值：1.211

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新活力混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李达夫

2017-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.43亿元

国投瑞银新活力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.33	3.05	5.36	4.16
混合型名次	2240	1776	5211	955	1147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.00	-2.48	-0.42	-	21.16
混合型名次	2163	3475	4211	2660	2342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	国寿安保稳和6个月混合C	0.11	0.43	2.44	1.66	1.60
2239	国泰同益18个月持有期混合A	0.11	1.02	3.15	1.94	1.85
2240	国投瑞银新活力混合A	0.11	1.33	3.05	5.36	4.16
2241	华宝创新优选混合	0.11	-5.84	2.21	-9.00	-13.65
2242	华泰柏瑞医疗健康C	0.11	-1.48	-2.90	-8.11	-11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.66	1.33	5.58	2.84	2.16
1775	长城久益混合C	-0.25	1.33	11.07	2.94	2.62
1776	国投瑞银新活力混合A	0.11	1.33	3.05	5.36	4.16
1777	海富通富泽混合A	-0.27	1.33	5.25	3.74	3.03
1778	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.07	1.33	3.75	3.66	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	财通安盈混合A	0.22	0.55	3.05	1.98	-1.17
5210	财通资管科技创新一年定开混合	0.00	-8.83	3.05	-10.39	-13.45
5211	国投瑞银新活力混合A	0.11	1.33	3.05	5.36	4.16
5212	嘉合锦程混合C	-1.62	-5.58	3.05	-2.26	-2.23
5213	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.12	0.37	3.05	2.14	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	浙商智多金稳健一年持有期C	0.14	2.04	7.17	5.37	5.81
954	中信证券红利价值C	-1.43	1.20	14.88	5.37	5.24
955	国投瑞银新活力混合A	0.11	1.33	3.05	5.36	4.16
956	万家和谐增长混合A	-2.48	-10.91	15.52	5.36	5.55
957	万家颐和灵活配置混合A	0.14	2.57	17.45	5.36	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
国投瑞银新活力混合A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	诺安中小盘精选混合	-0.77	0.74	12.71	1.28	4.17
1146	国金自主创新C	-0.62	-0.34	19.04	1.03	4.16
1147	国投瑞银新活力混合A	0.11	1.33	3.05	5.36	4.16
1148	汇添富全球互联混合(QDII)C	-6.32	-6.17	-0.46	19.28	4.16
1149	安信民稳增长混合C	-0.61	1.98	8.61	3.14	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	天弘裕新C	-2.98	-0.22	0.00	-	-0.93
2162	淳厚利加混合A	-2.99	0.00	0.00	-	-1.72
2163	国投瑞银新活力混合A	-3.00	-2.48	-0.42	-	21.16
2164	博时乐享混合A	-3.02	-4.04	0.00	-	-7.28
2165	富国沪港深业绩驱动混合型A	-3.03	-8.80	-27.30	40.19	55.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	添富年年泰定开混合A	-2.74	-2.47	-10.55	7.91	23.75
3474	广发恒益一年持有期混合C	-6.43	-2.48	0.00	-	-4.85
3475	国投瑞银新活力混合A	-3.00	-2.48	-0.42	-	21.16
3476	华夏消费龙头混合C	-7.53	-2.49	-36.97	-	-38.19
3477	民生加银瑞利混合	3.95	-2.49	-3.12	-	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-23.20	-7.04	-0.40	69.21	71.41
4210	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-3.79	-2.94	-0.41	9.13	20.35
4211	国投瑞银新活力混合A	-3.00	-2.48	-0.42	-	21.16
4212	长城优选回报六个月持有期混合C	-3.49	5.16	-0.43	-	-0.28
4213	嘉实新添丰定期混合	-2.41	0.42	-0.44	19.61	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
2659	博时新策略C	-11.63	-10.08	-6.99	-	36.82
2660	国投瑞银新活力混合A	-3.00	-2.48	-0.42	-	21.16
2661	国投瑞银新活力混合C	-3.09	-2.67	-0.72	-	19.08
2662	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
国投瑞银新活力混合A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-11.21	-21.76	-45.38	19.88	21.20
2341	中金瑞和A	-13.89	-7.91	-29.97	21.29	21.18
2342	国投瑞银新活力混合A	-3.00	-2.48	-0.42	-	21.16
2343	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.39	30.67	0.00	-	21.16
2344	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-26.84	-30.47	-52.17	-	21.15

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	9.00	190.26	2.89%
海螺水泥	600585	4.00	104.12	1.58%
神火股份	000933	6.00	102.48	1.55%
药明康德	603259	1.00	86.18	1.31%
中国中冶	601618	23.00	84.41	1.28%
招商轮船	601872	13.00	83.59	1.27%
新兴铸管	000778	20.00	82.60	1.25%
中国化学	601117	10.00	77.80	1.18%
东方财富	300059	4.00	60.80	0.92%
中国电信	601728	10.00	57.90	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.51%
采矿业	0.04	5.89%
建筑业	0.02	3.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
金融业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
住宿和餐饮业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-07国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(国投瑞银新活力混合A)基...
03-07国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同
03-07国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.206	1.204	1.202	1.201	1.201
累计净值(元)	1.210	1.208	1.206	1.205	1.205

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