资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132027.99 93.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8183.51 5.80%
其他资产 792.25 0.56%
资产总值:141003.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 314.82 14481.66 10.30%
中矿资源 002738 162.42 12068.12 8.59%
新易盛 300502 26.49 11729.50 8.34%
英维克 002837 138.16 11654.22 8.29%
麦格米特 002851 114.32 10840.94 7.71%
多氟多 002407 359.00 9987.27 7.11%
盛新锂能 002240 213.83 8574.58 6.10%
中际旭创 300308 14.10 8028.68 5.71%
国城矿业 000688 202.61 7875.35 5.60%
天际股份 002759 202.04 6970.38 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.13 86.28%
采矿业 0.91 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 180.87 16290.96 9.91%
英维克 002837 151.34 16177.27 9.84%
寒武纪 688256 11.25 15104.17 9.19%
天赐材料 002709 314.82 14585.56 8.87%
中矿资源 002738 162.42 12758.42 7.76%
新易盛 300502 25.37 10930.13 6.65%
天际股份 002759 202.04 9380.72 5.71%
多氟多 002407 258.78 8775.09 5.34%
中际旭创 300308 13.86 8454.60 5.14%
盛新锂能 002240 188.42 6487.30 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.03 79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 9.19%
采矿业 0.71 4.34%
建筑业 0.04 0.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.02 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%