财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11443.08 |
-24151.88 |
-19934.18 |
-152639.63 |
-112332.31 |
| 本期利润(万元) |
68650.80 |
-1808.49 |
1034.74 |
-34394.84 |
22734.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
-0.03 |
0.01 |
-0.39 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-20.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-84944.75 |
0.00 |
-78311.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178037.10 |
111618.68 |
125835.77 |
137516.35 |
176132.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
1.88 |
1.92 |
1.91 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.29 |
0.00 |
90.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6573.19 |
11906.45 |
2566.34 |
3795.50 |
8913.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
104341.85 |
125643.38 |
155351.76 |
213258.58 |
324171.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
104341.83 |
125643.38 |
147150.38 |
204074.24 |
313800.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.02 |
0.00 |
8201.39 |
9184.34 |
10371.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.21 |
147.59 |
170.61 |
215.60 |
411.08 |
| 应付托管费(万元) |
18.20 |
24.60 |
28.44 |
35.93 |
68.51 |
| 资产总计(万元) |
112216.31 |
137991.73 |
159402.51 |
218320.11 |
333553.40 |
| 负债合计(万元) |
597.63 |
475.39 |
356.75 |
728.61 |
992.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
111618.68 |
137516.35 |
159045.75 |
217591.50 |
332561.39 |
| 未分配利润(万元) |
52305.44 |
65520.97 |
69550.07 |
122235.69 |
225410.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.54 |
30.92 |
7.28 |
49.07 |
34.93 |
| 投资收益(万元) |
-23315.27 |
-150405.08 |
-24188.47 |
-54679.98 |
-21532.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22343.39 |
118244.79 |
-21121.08 |
-64148.08 |
-14993.52 |
| 其它收入(万元) |
29.26 |
151.53 |
82.64 |
356.80 |
246.64 |
| 收入合计(万元) |
-924.08 |
-31977.85 |
-45219.64 |
-118422.20 |
-36244.00 |
| 管理人报酬(万元) |
747.77 |
2051.45 |
1141.61 |
4341.59 |
2732.00 |
| 托管费(万元) |
124.63 |
341.91 |
190.27 |
723.60 |
455.33 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
23.63 |
12.91 |
26.92 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
884.41 |
2416.99 |
1344.79 |
5092.11 |
3200.90 |
| 利润总额(万元) |
-1808.49 |
-34394.84 |
-46564.42 |
-123514.31 |
-39444.90 |
| 净利润(万元) |
-1808.49 |
-34394.84 |
-46564.42 |
-123514.31 |
-39444.90 |
