国投瑞银进宝混合(001704)_最新动态

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐[2024-04-23]

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最新净值：2.041 -0.030(-1.42%)

累计净值：2.066

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：20.48亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-4.13	-3.37	-12.42	-10.57
混合型名次	6806	5804	7354	6947	6211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-37.21	-37.75	-20.33	88.30	103.11
混合型名次	7675	7637	5476	138	691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	东方红智选三年持有混合C	-1.42	1.68	10.37	-4.22	-2.67
6805	富国新材料新能源混合C	-1.42	-12.69	-3.38	-17.55	-22.67
6806	国投瑞银进宝混合	-1.42	-4.13	-3.37	-12.42	-10.57
6807	摩根优势成长混合A	-1.42	-7.17	8.87	-1.19	-4.42
6808	摩根优势成长混合C	-1.42	-7.22	8.72	-1.45	-4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	国联安鑫安灵活配置混合	0.93	-4.13	6.05	-4.27	-4.30
5803	国投瑞银产业趋势混合C	-1.47	-4.13	-3.70	-13.29	-11.29
5804	国投瑞银进宝混合	-1.42	-4.13	-3.37	-12.42	-10.57
5805	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	0.73	-4.14	5.67	-7.55	-6.77
5806	国融融盛龙头严选混合A	-0.42	-4.15	18.55	17.51	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平
7352	前海开源医疗健康C	1.30	-0.65	-3.36	-13.09	-16.95
7353	财通资管臻享成长混合C	-1.08	-11.72	-3.37	-13.45	-18.06
7354	国投瑞银进宝混合	-1.42	-4.13	-3.37	-12.42	-10.57
7355	华富成长趋势混合	1.22	-9.71	-3.37	-14.87	-17.74
7356	华富匠心明选一年持有期混合A	1.26	-9.19	-3.37	-14.33	-17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	海富通中小盘混合	-1.54	-11.27	0.93	-12.40	-16.64
6946	方正富邦创新动力混合C	-0.51	-7.70	2.47	-12.41	-12.01
6947	国投瑞银进宝混合	-1.42	-4.13	-3.37	-12.42	-10.57
6948	平安估值精选混合A	-0.59	-4.49	2.12	-12.42	-7.70
6949	前海联合泳隆混合C	-0.56	-5.84	3.83	-12.42	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	太平睿安混合C	-0.17	-3.33	0.70	-8.65	-10.52
6210	华宝可持续发展混合C	0.42	-2.28	5.15	-9.60	-10.56
6211	国投瑞银进宝混合	-1.42	-4.13	-3.37	-12.42	-10.57
6212	万家瑞隆A	0.34	-6.68	2.98	-8.13	-10.57
6213	博时成长优选灵活配置混合C	-0.73	-2.10	5.22	-9.57	-10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 7675 位，低于同类基金平均水平
7673	信澳产业升级混合	-37.18	-44.15	-43.56	15.12	82.90
7674	信澳产业优选一年持有混合A	-37.20	-48.23	0.00	-	-51.87
7675	国投瑞银进宝混合	-37.21	-37.75	-20.33	88.30	103.11
7676	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-37.22	-36.50	0.00	-	-47.02
7677	中银证券均衡成长混合A	-37.22	-24.79	-34.25	-	-34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 7637 位，低于同类基金平均水平
7635	华泰柏瑞质量成长C	-27.71	-37.73	-48.74	-	-57.64
7636	湘财长兴灵活配置混合A	-40.44	-37.73	-47.83	-	-40.58
7637	国投瑞银进宝混合	-37.21	-37.75	-20.33	88.30	103.11
7638	长盛转型升级混合	-36.71	-37.77	-49.49	-13.28	-26.20
7639	华泰保兴吉年盈混合C	-17.52	-37.81	0.00	-	-37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	中银优秀企业混合	-16.22	-7.91	-20.29	4.45	68.90
5475	易方达科讯混合	-15.99	-11.41	-20.32	41.59	90.70
5476	国投瑞银进宝混合	-37.21	-37.75	-20.33	88.30	103.11
5477	恒越内需驱动混合A	-17.16	-12.39	-20.33	-	-21.64
5478	华泰柏瑞研究精选A	-20.97	-17.52	-20.34	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	南方转型驱动灵活配置混合	-11.01	-1.06	-18.72	88.71	152.30
137	中融新经济混合C	-21.14	-11.63	-14.69	88.39	79.89
138	国投瑞银进宝混合	-37.21	-37.75	-20.33	88.30	103.11
139	易方达新丝路混合	-11.00	3.78	-2.33	88.20	67.50
140	长盛创新驱动混合A	-23.15	-15.32	-19.38	88.17	49.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	华夏新兴消费混合A	-19.16	-11.74	-36.16	53.58	103.40
690	华泰保兴成长优选A	-1.56	-4.76	-17.39	86.61	103.22
691	国投瑞银进宝混合	-37.21	-37.75	-20.33	88.30	103.11
692	信澳健康中国混合A	-23.62	3.83	-24.33	100.49	103.10
693	中欧互通精选混合A	-0.34	-3.87	-10.62	36.39	102.88

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	104.40	19852.70	10.17%
中矿资源	002738	482.81	17728.60	9.08%
永兴材料	002756	351.30	16767.67	8.59%
天赐材料	002709	727.17	16164.93	8.28%
科达利	002850	189.10	15509.88	7.95%
亿纬锂能	300014	391.09	15315.12	7.85%
天齐锂业	002466	292.65	14038.42	7.19%
璞泰来	603659	694.14	13383.07	6.86%
华友钴业	603799	338.06	9168.07	4.70%
赣锋锂业	002460	226.85	8248.27	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.22	88.21%
采矿业	1.06	5.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：中央汇金出手，超3000亿元“扫货”

　　在近期披露的ETF2024年一季报中，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）的增持路径逐渐显现。结合相关数据估算，今年一季度，中央汇金申购规模前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF

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04-22 增量资金在路上！内地和香港REITs将纳入沪深港通，业绩期二级市场趋于审慎
04-22 利好提振，港交所REITs集体上涨
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04-22 时隔一年，复星医药两只私募股权投资基金完成备案

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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）上述基金2024年第一季度报告全文于2024年4月12日在本公司网站（www.ubssdic.com）和中国证监会基金电子披...

查看全文[04-12]
标题：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-12国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-12国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	2.070	2.127	2.127	2.088	2.192
累计净值(元)	2.095	2.152	2.152	2.113	2.217

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