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国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“国家队”长三角基金与安徽“情投意合”为哪般[2026-05-24]

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最新净值：3.8699 0.1222(3.26%)

累计净值：3.8949

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：14.30亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	2.51	16.92	37.76	17.58
混合型名次	2751	3019	1382	1314	2097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	114.21	85.49	17.25	36.92	285.14
混合型名次	529	1328	4031	945	584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	国寿安保稳信混合A	0.94	-0.32	-0.07	6.79	3.61
2750	国寿安保稳信混合C	0.94	-0.33	-0.12	6.72	3.56
2751	国投瑞银进宝混合	0.94	2.51	16.92	37.76	17.58
2752	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.94	9.83	6.00	35.32	4.08
2753	大摩ESG量化混合	0.93	3.83	8.53	20.95	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 3019 位，高于同类基金平均水平
3017	博道卓远混合A	0.52	2.51	-2.87	9.45	5.20
3018	博时双季鑫6个月持有期混合A	-0.33	2.51	3.25	5.05	4.60
3019	国投瑞银进宝混合	0.94	2.51	16.92	37.76	17.58
3020	华商新常态混合A	2.19	2.51	-1.21	15.14	5.14
3021	中欧数据挖掘混合A	0.33	2.51	4.72	24.60	15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	融通稳信增益6个月持有期混合C	-0.42	0.23	16.94	30.93	20.01
1381	华安产业动力6个月持有混合C	6.17	16.42	16.93	42.57	30.56
1382	国投瑞银进宝混合	0.94	2.51	16.92	37.76	17.58
1383	东方红先进制造混合A	4.96	18.97	16.91	35.12	26.81
1384	广发睿盛混合A	1.37	4.70	16.90	31.83	25.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	国都聚成	0.88	7.20	9.55	37.79	23.54
1313	农银景气优选混合C	3.53	17.09	21.42	37.78	29.54
1314	国投瑞银进宝混合	0.94	2.51	16.92	37.76	17.58
1315	建信兴润一年持有混合	2.33	7.19	12.13	37.76	23.06
1316	华夏远见成长一年持有混合A	-0.69	1.74	20.40	37.70	27.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	万家景气驱动混合C	1.21	5.27	5.23	25.84	17.59
2096	博时远见回报混合C	3.33	11.75	19.44	32.08	17.58
2097	国投瑞银进宝混合	0.94	2.51	16.92	37.76	17.58
2098	国投瑞银先进制造混合	0.87	2.61	17.43	37.50	17.56
2099	朱雀产业臻选C	1.80	3.84	9.92	21.02	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	建信卓越成长一年持有混合C	114.54	138.51	93.09	-	71.87
528	银华心质混合A	114.31	110.69	85.15	-	79.87
529	国投瑞银进宝混合	114.21	85.49	17.25	36.92	285.14
530	鹏华芯片产业混合发起式C	114.11	198.51	0.00	-	169.73
531	南方潜力新蓝筹混合A	114.10	115.21	86.30	73.94	316.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	兴全合远两年持有混合C	71.26	85.59	58.71	-	24.92
1327	华安均衡优选混合A	62.24	85.51	68.83	-	23.16
1328	国投瑞银进宝混合	114.21	85.49	17.25	36.92	285.14
1329	广发百发大数据价值混合C	60.92	85.40	62.23	-	39.27
1330	东吴多策略A	92.93	85.37	85.33	107.12	526.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	嘉合锦程混合A	41.32	42.15	17.26	1.26	143.09
4030	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	6.91	9.06
4031	国投瑞银进宝混合	114.21	85.49	17.25	36.92	285.14
4032	华安兴安优选一年混合C	13.82	15.64	17.25	-	13.93
4033	广发价值增长混合C	17.30	15.78	17.23	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	财通安盈混合A	33.42	37.08	37.77	37.02	43.60
944	招商安达灵活配置混合	132.31	114.16	75.10	37.01	187.59
945	国投瑞银进宝混合	114.21	85.49	17.25	36.92	285.14
946	万家瑞盈A	28.56	29.71	31.69	36.83	61.71
947	博时裕隆混合A	66.92	78.40	55.80	36.76	488.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	华夏新锦绣混合A	37.71	104.18	111.89	151.06	286.03
583	长安裕隆混合A	66.43	98.72	57.61	19.13	285.43
584	国投瑞银进宝混合	114.21	85.49	17.25	36.92	285.14
585	东吴配置优化灵活配置混合A	156.94	136.09	133.29	86.83	284.01
586	民生加银内需增长混合	28.35	34.42	42.77	-0.09	283.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	314.82	14481.66	10.30%
中矿资源	002738	162.42	12068.12	8.59%
新易盛	300502	26.49	11729.50	8.34%
英维克	002837	138.16	11654.22	8.29%
麦格米特	002851	114.32	10840.94	7.71%
多氟多	002407	359.00	9987.27	7.11%
盛新锂能	002240	213.83	8574.58	6.10%
中际旭创	300308	14.10	8028.68	5.71%
国城矿业	000688	202.61	7875.35	5.60%
天际股份	002759	202.04	6970.38	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.13	86.28%
采矿业	0.91	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-12国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	3.7477	3.8879	3.7873	3.8361	3.8338
累计净值(元)	3.7727	3.9129	3.8123	3.8611	3.8588

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