国投瑞银进宝混合(001704)_最新动态

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：2.9284 -0.0460(-1.55%)

累计净值：2.9534

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：17.80亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.39	-0.28	-2.36	62.81	53.31
混合型名次	239	2635	5753	295	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.19	31.31	-23.95	19.64	191.44
混合型名次	817	2660	7462	1270	649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	南方前瞻动力混合A	4.40	6.65	7.83	54.60	58.53
238	中融研发创新混合A	4.40	5.65	1.08	56.86	53.87
239	国投瑞银进宝混合	4.39	-0.28	-2.36	62.81	53.31
240	银河核心优势混合A	4.39	-2.74	21.72	60.36	40.20
241	银河核心优势混合C	4.39	-2.75	21.61	60.06	39.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.15	-0.28	-2.14	3.33	3.64
2634	国联安通盈混合A	-0.13	-0.28	0.11	1.09	3.38
2635	国投瑞银进宝混合	4.39	-0.28	-2.36	62.81	53.31
2636	国投瑞银景气行业混合	-0.46	-0.28	4.12	29.45	30.76
2637	海富通欣益混合A	0.21	-0.28	0.44	2.91	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0.95	-2.85	-2.35	11.45	9.03
5752	富国创新发展两年定期开放混合C	0.26	-0.14	-2.36	15.87	34.61
5753	国投瑞银进宝混合	4.39	-0.28	-2.36	62.81	53.31
5754	金鹰多元策略混合	-0.60	-1.99	-2.36	4.85	4.04
5755	淳厚欣颐	-1.55	-5.61	-2.37	10.81	16.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	南方高端装备混合C	2.40	1.00	12.99	62.87	58.69
294	汇添富科技创新混合A	1.64	1.51	2.91	62.85	79.89
295	国投瑞银进宝混合	4.39	-0.28	-2.36	62.81	53.31
296	长盛国企改革混合	4.61	6.35	5.82	62.66	65.62
297	万家价值优势一年持有期混合	0.20	0.69	4.21	62.54	49.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	华安幸福生活混合A	1.36	2.51	2.60	51.50	53.35
671	永赢智能领先C	2.65	-2.62	-4.68	66.70	53.35
672	国投瑞银进宝混合	4.39	-0.28	-2.36	62.81	53.31
673	财通智慧成长混合C	3.61	3.80	-3.10	103.18	53.28
674	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.89	1.07	8.04	40.64	53.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	国金新兴价值混合A	45.24	58.50	21.76	-	19.30
816	嘉实创新先锋混合A	45.22	92.93	94.68	50.03	50.33
817	国投瑞银进宝混合	45.19	31.31	-23.95	19.64	191.44
818	汇添富盈鑫混合D	45.18	43.15	7.21	-	22.40
819	建信社会责任混合	45.17	65.19	44.85	34.77	298.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	鑫元价值精选A	25.06	31.34	26.74	13.64	28.16
2659	华安动态灵活配置混合C	21.05	31.33	-3.82	-	-11.27
2660	国投瑞银进宝混合	45.19	31.31	-23.95	19.64	191.44
2661	海富通成长价值混合C	10.15	31.31	13.39	-	-18.72
2662	兴业睿进混合A	21.22	31.31	7.61	-5.29	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平
7460	格林伯元灵活配置C	-0.05	-8.40	-23.91	-35.52	1.91
7461	前海联合国民健康混合C	-2.01	-12.63	-23.94	-38.52	21.96
7462	国投瑞银进宝混合	45.19	31.31	-23.95	19.64	191.44
7463	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
7464	景顺长城内需增长混合	-2.94	-4.65	-23.98	-34.63	1413.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	前海开源清洁能源混合A	36.67	57.56	6.86	19.67	151.51
1269	天弘新价值混合A	8.95	26.49	16.20	19.67	81.66
1270	国投瑞银进宝混合	45.19	31.31	-23.95	19.64	191.44
1271	华安新机遇灵活配置混合A	9.85	16.90	12.34	19.60	62.78
1272	国泰民福策略价值灵活配置混合A	9.26	16.48	12.28	19.57	68.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	农银汇理海棠三年定开混合	1.33	3.36	-8.30	25.21	191.60
648	长信量化先锋混合A	22.86	33.62	18.03	0.42	191.48
649	国投瑞银进宝混合	45.19	31.31	-23.95	19.64	191.44
650	嘉实回报混合	6.03	8.85	-8.64	-10.30	191.36
651	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	11.31	9.76	4.11	9.06	191.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华丰科技	688629	177.62	17478.20	9.82%
英维克	002837	213.81	17100.92	9.61%
麦格米特	002851	197.33	15287.16	8.59%
寒武纪	688256	10.50	13912.10	7.81%
欧陆通	300870	52.98	11417.51	6.41%
科达利	002850	49.32	9651.34	5.42%
南亚新材	688519	121.80	9074.06	5.10%
铂科新材	300811	96.00	8094.72	4.55%
杰华特	688141	135.83	7885.13	4.43%
工业富联	601138	104.20	6878.24	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.04	78.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49	13.98%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金 2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的 2024年第二季度报告所载资料不存...

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标题：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-12国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.9744	2.9886	2.9353	2.8053	2.8152
累计净值(元)	2.9994	3.0136	2.9603	2.8303	2.8402

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