我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3363.27 88.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 408.23 10.78%
其他资产 15.71 0.41%
资产总值:3787.22万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东药玻 600529 5.88 169.81 4.51%
益丰药房 603939 4.14 164.90 4.38%
仙琚制药 002332 16.03 150.20 3.99%
华润三九 000999 2.46 127.65 3.39%
华东医药 000963 3.27 101.37 2.69%
人福医药 600079 5.19 100.74 2.68%
鱼跃医疗 002223 2.90 99.47 2.64%
澳华内镜 688212 1.62 97.83 2.60%
东诚药业 002675 6.96 95.07 2.53%
恒瑞医药 600276 1.98 91.02 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 66.48%
批发和零售业 0.04 11.58%
卫生和社会工作 0.03 7.11%
医疗保健 0.01 2.71%
科学研究和技术服务业 0.01 1.45%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.53 256.84 6.99%
爱美客 300896 0.70 206.03 5.60%
药明生物 02269 6.90 185.09 5.03%
山东药玻 600529 6.38 163.33 4.44%
益丰药房 603939 3.85 154.15 4.19%
金域医学 603882 2.39 149.54 4.07%
仙琚制药 002332 11.15 142.39 3.87%
柳药集团 603368 6.28 118.82 3.23%
康诺亚-B 02162 2.55 113.46 3.09%
金斯瑞生物科技 01548 5.80 104.39 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 31.57%
医疗保健 0.09 23.81%
批发和零售业 0.06 15.79%
卫生和社会工作 0.03 7.84%
科学研究和技术服务业 0.03 6.99%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 0.30 30.54 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.54 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%