财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1173.44 |
292.14 |
-95.68 |
-309.59 |
-393.57 |
| 本期利润(万元) |
1653.93 |
945.16 |
483.32 |
-401.47 |
636.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.16 |
0.08 |
-0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-377.50 |
0.00 |
-1358.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7955.69 |
5513.18 |
5169.78 |
4777.91 |
5689.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.94 |
0.86 |
0.78 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
-22.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.66 |
444.52 |
394.94 |
425.38 |
432.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
5505.21 |
4716.26 |
4342.23 |
3162.33 |
4135.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5505.21 |
4614.71 |
4342.23 |
3162.33 |
4105.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.55 |
0.00 |
0.00 |
30.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
5.69 |
4.74 |
4.74 |
5.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.95 |
0.79 |
0.79 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
6153.03 |
5348.48 |
4835.86 |
3763.40 |
4585.57 |
| 负债合计(万元) |
17.47 |
87.72 |
18.45 |
86.44 |
21.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6135.56 |
5260.76 |
4817.41 |
3676.96 |
4564.30 |
| 未分配利润(万元) |
-423.03 |
-1497.24 |
-1456.76 |
-502.23 |
-303.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
2.32 |
0.97 |
3.20 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
366.28 |
-272.16 |
-180.14 |
-672.66 |
-225.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
718.05 |
-106.61 |
-411.97 |
-382.17 |
-480.09 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
16.53 |
11.83 |
22.91 |
3.56 |
| 收入合计(万元) |
1085.99 |
-359.91 |
-579.30 |
-1028.72 |
-700.59 |
| 管理人报酬(万元) |
33.35 |
55.02 |
23.25 |
61.33 |
35.63 |
| 托管费(万元) |
5.56 |
9.17 |
3.88 |
10.22 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
4.80 |
12.50 |
5.96 |
11.11 |
5.76 |
| 费用合计(万元) |
44.76 |
77.78 |
33.21 |
82.66 |
47.33 |
| 利润总额(万元) |
1041.23 |
-437.69 |
-612.51 |
-1111.38 |
-747.92 |
| 净利润(万元) |
1041.23 |
-437.69 |
-612.51 |
-1111.38 |
-747.92 |
