国投瑞银创新医疗混合A(005520)_最新动态

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.0743

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银创新医疗混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘泽序

基金规模：0.80亿元

国投瑞银创新医疗混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.92	-2.67	-9.88	10.65	37.98
混合型名次	7664	5711	7423	4271	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.27	22.01	-3.15	-35.55	7.43
混合型名次	1875	3666	6154	3802	5021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 7664 位，低于同类基金平均水平
7662	宝盈现代服务业混合A	-2.92	-0.12	-10.65	2.53	45.44
7663	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7664	国投瑞银创新医疗混合	-2.92	-2.67	-9.88	10.65	37.98
7665	富国研究精选灵活配置混合C	-2.93	-5.11	-4.75	8.95	8.49
7666	广发睿恒进取一年持有期混合A	-2.93	-4.89	8.72	7.89	12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	财通资管价值精选一年持有期混合C	-1.84	-2.67	-1.28	19.13	23.16
5710	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-1.75	-2.67	-1.30	20.09	24.40
5711	国投瑞银创新医疗混合	-2.92	-2.67	-9.88	10.65	37.98
5712	国投瑞银精选收益混合C	-1.41	-2.67	-1.81	12.41	10.22
5713	景顺长城核心招景混合C	-3.10	-2.67	-3.96	12.44	22.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 7423 位，低于同类基金平均水平
7421	招商沪港深科技创新混合A	0.85	-5.04	-9.86	4.87	15.70
7422	大成新兴活力混合C	-1.63	-3.56	-9.88	-8.23	11.55
7423	国投瑞银创新医疗混合	-2.92	-2.67	-9.88	10.65	37.98
7424	银河服务混合	-0.73	-3.72	-9.89	-7.09	14.91
7425	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	华安新机遇灵活配置混合A	0.11	-0.22	1.29	10.67	10.45
4270	泓德远见回报混合	-1.44	-0.61	0.92	10.66	12.62
4271	国投瑞银创新医疗混合	-2.92	-2.67	-9.88	10.65	37.98
4272	招商兴福混合C	-1.19	0.07	3.40	10.64	9.71
4273	长盛成长精选混合C	-0.39	-2.94	-2.59	10.63	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	长信均衡优选混合C	0.17	-0.66	5.62	31.35	38.03
1579	建信裕利灵活配置混合	2.39	1.66	-5.08	20.64	37.99
1580	国投瑞银创新医疗混合	-2.92	-2.67	-9.88	10.65	37.98
1581	南方创新精选一年混合C	0.14	0.47	5.31	33.45	37.96
1582	银华乐享混合A	0.96	0.01	17.02	45.11	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	华夏稳增混合	30.29	44.17	52.45	42.44	551.75
1874	东财时代优选混合发起式A	30.27	47.83	0.00	-	27.53
1875	国投瑞银创新医疗混合	30.27	22.01	-3.15	-35.55	7.43
1876	广发新兴产业精选混合C	30.25	26.40	-6.05	-0.17	2.82
1877	长信国防军工量化混合C	30.23	40.61	11.77	25.94	78.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平
3664	中信建投量化精选6个月持有期混合A	14.35	22.03	10.95	-	-8.70
3665	鹏扬景泓回报混合C	8.22	22.02	8.24	-7.70	-2.06
3666	国投瑞银创新医疗混合	30.27	22.01	-3.15	-35.55	7.43
3667	同泰远见混合C	24.41	22.01	8.42	-24.67	-25.54
3668	信澳优享生活混合C	31.76	22.01	0.00	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	财通资管价值发现混合C	17.86	23.87	-3.13	-	-16.93
6153	建信臻选混合	3.14	16.02	-3.13	-	-12.31
6154	国投瑞银创新医疗混合	30.27	22.01	-3.15	-35.55	7.43
6155	华安研究智选混合C	13.22	15.02	-3.21	-	-29.09
6156	万家智造优势混合C	4.01	13.79	-3.21	28.98	197.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	格林创新成长混合A	3.92	11.07	-11.97	-35.51	-7.78
3801	格林伯元灵活配置C	-0.05	-8.40	-23.91	-35.52	1.91
3802	国投瑞银创新医疗混合	30.27	22.01	-3.15	-35.55	7.43
3803	银河美丽混合C	12.20	9.16	-17.30	-35.64	115.14
3804	富安达长盈灵活配置混合A	8.57	-15.91	-12.60	-35.80	-16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	人保转型混合C	20.74	16.72	-6.35	-33.13	7.45
5020	万家瑞兴混合C	29.97	33.08	5.40	-	7.44
5021	国投瑞银创新医疗混合	30.27	22.01	-3.15	-35.55	7.43
5022	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.51	8.12	5.63	7.47	7.43
5023	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	27.30	47.45	16.21	-	7.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	6.02	674.42	6.85%
三生制药	01530	24.05	658.72	6.69%
恒瑞医药	600276	8.52	609.61	6.19%
百济神州	06160	2.31	432.76	4.40%
泽璟制药	688266	3.72	420.35	4.27%
康方生物	09926	2.80	360.96	3.67%
科伦药业	002422	9.68	355.55	3.61%
百普赛斯	301080	5.72	340.56	3.46%
康诺亚-B	02162	4.20	284.71	2.89%
京新药业	002020	13.31	275.78	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	37.68%
医疗保健	0.30	30.12%
科学研究和技术服务业	0.18	17.79%
批发和零售业	0.03	2.80%
非必需消费品	0.02	2.47%
卫生和社会工作	0.01	0.70%
通讯	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银创新医疗混合A...

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银创新医疗混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银创新医疗混合A...
05-24国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0771	1.0801	1.0945	1.1066	1.1053
累计净值(元)	1.0771	1.0801	1.0945	1.1066	1.1053

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