国投瑞银品牌优势混合(005899)_资产配置

国投瑞银品牌优势混合005899UBS BRAND ADVANTAGE, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1472.34	88.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	179.11	10.80%
其他资产	6.43	0.39%

资产总值：1657.88万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	5.62	164.33	10.02%
海尔智家	600690	7.44	131.69	8.03%
贵州茅台	600519	0.09	131.66	8.03%
亚厦股份	002375	12.76	130.41	7.96%
招商银行	600036	3.33	112.45	6.86%
景旺电子	603228	2.76	97.05	5.92%
万华化学	600309	1.92	95.98	5.86%
中国中免	601888	0.62	95.50	5.83%
隆基股份	601012	2.06	83.90	5.12%
绝味食品	603517	1.14	80.64	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	59.42%
金融业	0.02	12.99%
建筑业	0.01	7.96%
租赁和商务服务业	0.01	5.83%
科学研究和技术服务业	0.01	3.62%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.55	868.08	7.60%
贵州茅台	600519	0.59	655.49	5.74%
招商银行	600036	12.05	389.13	3.41%
恒瑞医药	600276	3.81	350.21	3.07%
开润股份	300577	12.08	323.26	2.83%
农业银行	601288	85.21	287.16	2.51%
兴业银行	601166	17.37	276.36	2.42%
伊利股份	600887	7.65	228.43	2.00%
中信证券	600030	8.49	188.14	1.65%
交通银行	601328	33.60	173.38	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.33	28.76%
制造业	0.30	26.04%
采矿业	0.03	2.34%
建筑业	0.02	2.04%
房地产业	0.02	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
医疗保健	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.55	1072.52	7.04%
贵州茅台	600519	0.59	697.97	4.58%
招商银行	600036	12.05	453.02	2.97%
兴业银行	601166	17.37	343.93	2.26%
恒瑞医药	600276	3.81	333.05	2.18%
农业银行	601288	85.21	314.42	2.06%
伊利股份	600887	7.65	236.69	1.55%
中信证券	600030	8.49	214.80	1.41%
交通银行	601328	33.60	189.17	1.24%
民生银行	600016	29.64	187.03	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
金融业	0.39	25.61%
制造业	0.29	19.22%
房地产业	0.05	3.18%
采矿业	0.03	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.76%
建筑业	0.02	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
医疗保健	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.55	1092.35	7.14%
贵州茅台	600519	0.59	678.50	4.43%
招商银行	600036	12.05	418.90	2.74%
恒瑞医药	600276	3.81	307.02	2.01%
兴业银行	601166	17.37	304.50	1.99%
农业银行	601288	85.21	294.83	1.93%
伊利股份	600887	7.65	218.18	1.43%
中信证券	600030	8.49	190.86	1.25%
交通银行	601328	33.60	183.12	1.20%
民生银行	600016	29.64	178.43	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.38	24.81%
制造业	0.24	15.77%
房地产业	0.04	2.62%
建筑业	0.03	1.76%
采矿业	0.02	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	0.24	25.71	0.23%
海大转债	0.06	5.96	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.67	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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