国投瑞银品牌优势混合(005899)_最新动态

国投瑞银品牌优势混合005899UBS BRAND ADVANTAGE, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

白银有色：股东瑞源股权投资基金合伙企业减持约2.10亿股[2020-07-22]

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累计净值：1.557

更新时间：2020-07-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银品牌优势混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文龙

基金规模：0.17亿元

国投瑞银品牌优势混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	13.16	31.32	28.00	27.27
混合型名次	3550	1829	1041	1314	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.30	0.00	0.00	-	55.69
混合型名次	1539	3049	2661	2596	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	8.47	23.23	22.39	16.12	18.95
2	前海开源金银珠宝混合C	8.44	23.24	22.40	16.12	18.89
3	前海开源盛鑫混合A	7.48	23.44	22.41	28.64	28.02
4	前海开源盛鑫混合C	7.48	23.43	22.38	28.58	27.95
5	前海开源沪港深核心资源混合A	7.39	27.48	25.86	39.12	45.72
国投瑞银品牌优势混合一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	易方达全球医药行业混合发起式人民币份额	0.02	5.60	23.33	29.15	-
3549	创金合信汇融一年定开混合C	0.01	-	-	-	-
3550	国投瑞银品牌优势混合	0.01	13.16	31.32	28.00	27.27
3551	嘉实新添荣定期混合C	0.01	-0.01	1.15	0.63	0.17
3552	金信核心竞争力混合	0.01	8.60	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银国家安全混合	4.74	33.15	39.66	38.07	40.87
2	惠升惠新混合A	1.95	33.01	38.31	-	-
3	惠升惠新混合C	1.94	32.92	38.17	-	-
4	易方达国防军工混合	3.35	31.51	41.75	42.08	48.76
5	永赢智能领先A	3.15	30.83	40.23	34.18	38.78
国投瑞银品牌优势混合一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	银河消费混合	2.65	13.17	38.44	36.39	36.63
1828	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.09	13.16	30.74	41.85	55.61
1829	国投瑞银品牌优势混合	0.01	13.16	31.32	28.00	27.27
1830	华商盛世成长混合	3.14	13.16	16.87	10.97	18.01
1831	东方阿尔法精选混合A	2.42	13.15	40.07	50.40	50.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	益民品质升级混合	3.55	21.84	54.43	44.75	47.77
2	长城久鼎灵活配置混合	4.52	20.69	52.66	67.14	78.17
3	长城环保主题灵活配置混合	4.77	21.15	52.64	65.58	81.16
4	益民创新优势混合	3.62	21.36	51.94	43.24	43.51
5	农银汇理工业4.0灵活配置	5.87	27.47	50.99	55.19	69.14
国投瑞银品牌优势混合一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	东方城镇消费主题混合	1.85	13.74	31.35	34.42	37.30
1040	朱雀产业智选A	4.07	15.04	31.33	28.01	-
1041	国投瑞银品牌优势混合	0.01	13.16	31.32	28.00	27.27
1042	方正富邦科技创新C	3.54	18.49	31.31	21.30	-
1043	财通行业龙头精选混合A	3.47	19.24	31.27	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通医疗保健行业混合A	2.32	17.51	46.40	72.01	91.51
2	长城久鼎灵活配置混合	4.52	20.69	52.66	67.14	78.17
3	博时医疗保健行业混合	3.24	13.29	42.72	66.09	80.14
4	长城环保主题灵活配置混合	4.77	21.15	52.64	65.58	81.16
5	国投瑞银精选收益混合	4.01	18.22	42.56	65.47	69.75
国投瑞银品牌优势混合一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	中银增长混合H	2.16	15.69	33.66	28.01	27.61
1313	朱雀产业智选A	4.07	15.04	31.33	28.01	-
1314	国投瑞银品牌优势混合	0.01	13.16	31.32	28.00	27.27
1315	惠升惠泽混合C	3.12	14.53	27.90	28.00	-
1316	金鹰转型动力混合	2.78	12.31	19.64	28.00	40.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通医疗保健行业混合A	2.32	17.51	46.40	72.01	91.51
2	长城环保主题灵活配置混合	4.77	21.15	52.64	65.58	81.16
3	富国精准医疗灵活配置混合	2.72	14.11	38.78	60.16	80.23
4	富国生物医药科技混合型	2.72	16.39	41.22	62.80	80.15
5	博时医疗保健行业混合	3.24	13.29	42.72	66.09	80.14
国投瑞银品牌优势混合一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	3.60	19.11	30.31	23.41	27.30
1563	华安量化多因子(LOF)	2.30	15.00	29.55	22.73	27.28
1564	国投瑞银品牌优势混合	0.01	13.16	31.32	28.00	27.27
1565	红塔红土盛世普益混合发起式	2.52	8.68	21.58	18.43	27.23
1566	银河君尚混合A	2.45	14.94	23.51	27.21	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	321.58	0.00	0.00	-	355.85
2	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
3	诺安成长混合	155.70	132.54	104.29	31.29	192.22
4	广发创新升级混合	153.56	171.30	170.47	-	218.26
5	银河创新混合	148.37	148.44	153.09	158.70	543.28
国投瑞银品牌优势混合一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	华商润丰灵活配置混合C	43.37	0.00	0.00	-	43.80
1538	宝盈资源优选混合	43.32	58.15	44.72	-10.50	231.73
1539	国投瑞银品牌优势混合	43.30	0.00	0.00	-	55.69
1540	中欧新蓝筹混合C	43.27	71.36	79.83	-	93.48
1541	海富通研究精选混合A	43.25	0.00	0.00	-	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	13.07	270.41	291.45	-	299.67
2	光大保德信永鑫混合A	13.19	270.31	291.68	-	300.30
3	前海开源中国稀缺资产混合A	107.25	202.92	200.73	-	148.70
4	前海开源中国稀缺资产混合C	107.00	202.44	209.26	-	160.40
5	万家行业优选混合型	132.11	197.80	179.91	213.74	870.76
国投瑞银品牌优势混合一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	国泰鑫睿混合	0.00	0.00	0.00	-	71.63
3048	国投瑞银港股通价值发现混合	0.00	0.00	0.00	-	14.25
3049	国投瑞银品牌优势混合	43.30	0.00	0.00	-	55.69
3050	国投瑞银先进制造混合	112.80	0.00	0.00	-	109.48
3051	国投瑞银新能源混合A	0.00	0.00	0.00	-	69.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安新丰利灵活配置混合A	43.87	62.26	349.78	-	359.68
2	交银新回报灵活配置混合C	13.41	17.28	339.98	-	367.54
3	光大保德信永鑫混合A	13.19	270.31	291.68	-	300.30
4	光大保德信永鑫混合C	13.07	270.41	291.45	-	299.67
5	中欧医疗健康混合A	125.26	108.33	213.05	-	224.01
国投瑞银品牌优势混合一年收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	国投瑞银创新医疗混合	83.10	77.34	0.00	-	76.47
2660	国投瑞银港股通价值发现混合	0.00	0.00	0.00	-	14.25
2661	国投瑞银品牌优势混合	43.30	0.00	0.00	-	55.69
2662	国投瑞银先进制造混合	112.80	0.00	0.00	-	109.48
2663	国投瑞银新能源混合A	0.00	0.00	0.00	-	69.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家行业优选混合型	132.11	197.80	179.91	213.74	870.76
2	前海开源国家比较优势混合	105.61	115.69	140.25	212.06	208.00
3	银华富裕主题混合	64.89	92.25	124.82	198.05	981.61
4	兴全合润B	79.58	115.87	149.13	195.78	751.19
5	易方达中小盘混合	49.29	79.01	125.38	193.18	741.59
国投瑞银品牌优势混合一年收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	华夏新兴消费混合A	76.15	0.00	0.00	-	122.41
2595	华夏新兴消费混合C	75.27	0.00	0.00	-	120.53
2596	国投瑞银品牌优势混合	43.30	0.00	0.00	-	55.69
2597	诺安汇利混合A	19.45	30.66	0.00	-	30.65
2598	诺安汇利混合C	18.57	31.73	0.00	-	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	31.29	0.00	0.00	-	6072.27
2	华夏大盘精选混合	32.48	43.00	56.51	55.61	3175.59
3	嘉实增长混合	66.17	87.89	118.30	85.19	2441.76
4	兴全趋势投资混合(LOF)	49.41	69.86	84.67	99.60	2211.51
5	富国天益价值混合	75.75	90.30	123.35	110.54	1942.02
国投瑞银品牌优势混合一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	诺安利鑫混合	34.75	28.12	54.66	-	55.74
1588	汇安多策略混合C	49.04	66.06	0.00	-	55.73
1589	国投瑞银品牌优势混合	43.30	0.00	0.00	-	55.69
1590	德邦乐享生活混合A	53.59	0.00	0.00	-	55.65
1591	招商丰利灵活配置混合基金C	66.42	57.57	49.37	-	55.64

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	5.62	164.33	10.02%
海尔智家	600690	7.44	131.69	8.03%
贵州茅台	600519	0.09	131.66	8.03%
亚厦股份	002375	12.76	130.41	7.96%
招商银行	600036	3.33	112.45	6.86%
景旺电子	603228	2.76	97.05	5.92%
万华化学	600309	1.92	95.98	5.86%
中国中免	601888	0.62	95.50	5.83%
隆基股份	601012	2.06	83.90	5.12%
绝味食品	603517	1.14	80.64	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	59.42%
金融业	0.02	12.99%
建筑业	0.01	7.96%
租赁和商务服务业	0.01	5.83%
科学研究和技术服务业	0.01	3.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告为满足客户需求和业务发展需要，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分开...

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交易日	2020-07-20	2020-07-17	2020-07-16	2020-07-15	2020-07-14
单位净值(元)	1.557	1.557	1.557	1.556	1.556
累计净值(元)	1.557	1.557	1.557	1.556	1.556

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