基金简称: | 国投瑞银品牌优势混合 | 基金全称: | 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 005899 | 成立日期: | 2018-11-02 |
募集份额: | 2.7975亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.17亿元 (截止 2020-06-30) |
基金经理: | 孙文龙 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.25% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.90% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 3.40 | 9.70 | 3650.55 | 9.69 | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 1.00 | 2.85 | 1071.82 | 2.85 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.30 | 0.86 | 321.62 | 0.85 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 1.15 | 3.27 | 1230.21 | 3.27 | 30.96 | 1.42 | - | - |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信华南 | 2 | 0.08 | 0.22 | 82.40 | 0.22 | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | 12.00 | 34.24 | 12881.81 | 34.19 | 1075.18 | 49.28 | - | - |
中信证券 | 2 | 0.67 | 1.91 | 720.38 | 1.91 | - | - | - | - |
中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 0.21 | 0.61 | 229.92 | 0.61 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 0.05 | 0.14 | 51.26 | 0.14 | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 0.45 | 1.29 | 486.99 | 1.29 | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 1.10 | 3.13 | 1176.66 | 3.12 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 1.10 | 3.13 | 1176.47 | 3.12 | - | - | - | - |
华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 0.30 | 0.87 | 379.75 | 1.01 | - | - | - | - |
国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 0.08 | 0.22 | 81.87 | 0.22 | - | - | - | - |
安信证券 | 3 | 0.25 | 0.71 | 268.10 | 0.71 | - | - | - | - |
宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | 5.67 | 16.18 | 6084.93 | 16.15 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 1.17 | 3.35 | 1259.75 | 3.34 | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.21 | 0.59 | 221.34 | 0.59 | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 2.07 | 5.90 | 2219.98 | 5.89 | 1075.59 | 49.30 | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 3.45 | 9.84 | 3702.00 | 9.83 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 2 | 0.31 | 0.88 | 329.27 | 0.87 | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
红塔证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | 0.04 | 0.12 | 44.72 | 0.12 | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2019-12-31