资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104435.94 92.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7346.37 6.53%
其他资产 786.11 0.70%
资产总值:112568.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.17 11001.37 9.85%
中国移动 00941 136.02 10493.32 9.39%
招商银行 03968 229.92 9815.60 8.79%
福耀玻璃 03606 123.76 8847.15 7.92%
中国电信 00728 1562.22 7573.51 6.78%
中国联通 00762 878.20 7103.76 6.36%
信达生物 01801 59.45 5232.27 4.68%
阿里巴巴-W 09988 24.67 3986.61 3.57%
华润万象生活 01209 94.30 3559.13 3.19%
友邦保险 01299 49.98 3406.33 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 3.72 33.31%
金融 2.48 22.21%
医疗保健 1.47 13.16%
非必需消费品 1.44 12.90%
房地产 0.58 5.24%
材料 0.24 2.19%
工业 0.24 2.18%
必需消费品 0.15 1.35%
公用事业 0.11 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.79 12291.11 9.84%
招商银行 03968 245.07 12258.63 9.81%
中国移动 00941 148.87 11824.67 9.47%
中国电信 00728 2179.22 11089.35 8.88%
中国联通 00762 1300.40 11028.87 8.83%
福耀玻璃 03606 168.36 8605.69 6.89%
信达生物 01801 66.20 4733.09 3.79%
石药集团 01093 622.18 4368.99 3.50%
华润万象生活 01209 125.76 4352.37 3.48%
美团-W 03690 29.93 3420.02 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 4.97 39.76%
金融 2.18 17.48%
非必需消费品 1.41 11.30%
医疗保健 1.30 10.43%
房地产 0.84 6.69%
必需消费品 0.32 2.54%
工业 0.26 2.11%
公用事业 0.24 1.95%
科技 0.09 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.00 506.35 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.35 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%