国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.69	9.02	10.59	12.29	14.78	18.81	22.02
季度净申购	-12967.38	-15219.70	-16619.35	-24242.87	-39257.24	-31294.61	-18067.43
总份额	74951.75	87919.13	103138.83	119758.18	144001.05	183258.29	214552.90
季度总申购份额	3699.00	11776.01	3368.10	7764.69	7540.61	3625.50	2883.51
季度总赎回份额	16666.37	26995.71	19987.45	32007.56	46797.85	34920.10	20950.94

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	227.28	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.16	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	185.13	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	泰康创新成长混合A	7.75	59084.32	-2500.95	4427.38	6928.33
1129	国投瑞银策略精选混合	7.74	33670.32	5199.35	10660.40	5461.05
1130	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.73	109247.50	-3326.95	320.51	3647.45
1131	华夏新锦绣混合C	7.73	25316.26	9172.60	15794.77	6622.16
1132	南方宝丰混合A	7.73	56584.26	2752.11	7615.05	4862.94
1133	长城行业轮动混合A	7.72	34961.75	-5112.23	634.12	5746.36
1134	平安低碳经济混合C	7.70	67016.42	14058.49	19962.79	5904.30
1135	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.69	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
1136	华夏数字经济龙头混合发起式A	7.69	41274.40	2553.11	7524.89	4971.78
1137	景顺长城动力平衡混合	7.69	44454.28	-2255.48	152.05	2407.52
1138	添富红利增长混合A	7.69	39648.45	-680.07	1669.24	2349.31
1139	万家社会责任18个月定期开放混合A	7.69	21232.23	-	-	-
1140	中信保诚前瞻优势混合	7.69	75233.83	-11940.45	1346.15	13286.61
1141	交银持续成长主题混合A	7.67	39606.81	-3326.42	2775.63	6102.04
1142	招商瑞阳混合A	7.67	56029.50	-4746.40	490.64	5237.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.24	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.07	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	68.49	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	大成投资严选六月持有混合A	11.08	75289.31	8807.16	16080.49	7273.33
797	嘉实远见企业精选两年持有期混合	5.54	75266.07	-4323.31	88.42	4411.73
798	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	18.66	75242.06	-2148.37	16626.63	18775.00
799	中信保诚前瞻优势混合	7.69	75233.83	-11940.45	1346.15	13286.61
800	中信建投低碳成长混合C	4.17	75231.57	17766.05	41298.85	23532.80
801	中欧明睿新起点混合	13.05	75131.28	-6487.49	4579.42	11066.91
802	摩根慧见两年持有期混合	8.82	74964.94	-18740.97	523.73	19264.71
803	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.69	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
804	嘉实安益混合C	10.60	74841.92	8679.72	16165.49	7485.78
805	景顺长城能源基建混合A	26.44	74841.65	2031.59	12040.99	10009.40
806	中庚价值品质一年持有期混合	10.83	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
807	景顺长城优选混合	36.80	74692.54	-7647.16	3250.03	10897.20
808	鹏华优质治理混合(LOF)	11.36	74370.31	-140.54	3643.50	3784.04
809	华夏经典混合	20.12	74269.62	-2156.57	4696.13	6852.70
810	华泰柏瑞品质优选A	6.81	74255.28	-4232.12	261.33	4493.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.32	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	62.71	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	13.84	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.89	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平

7128	大成成长进取混合C	11.63	62103.81	-12712.70	22029.77	34742.47
7129	平安鑫瑞混合A	1.37	12351.43	-12715.06	852.56	13567.62
7130	天弘创新成长A	6.95	61167.25	-12769.63	137.09	12906.71
7131	银华心怡灵活配置混合A	31.23	113624.44	-12894.32	4302.40	17196.73
7132	银华富裕主题混合A	86.56	194837.07	-12915.63	2406.30	15321.93
7133	宏利新兴景气龙头混合A	12.40	154180.97	-12932.93	944.64	13877.57
7134	中欧睿见混合A	7.76	82900.60	-12947.25	181.99	13129.24
7135	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.69	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
7136	建信兴润一年持有混合	17.47	196331.04	-13000.30	268.67	13268.98
7137	南方行业精选一年混合A	19.40	189706.48	-13027.81	566.25	13594.06
7138	嘉实竞争力优选混合A	24.89	358708.13	-13054.00	5897.04	18951.04
7139	南方瑞盛三年混合A	4.55	41715.24	-13182.29	37.48	13219.77
7140	华泰柏瑞富利混合A	32.01	111951.26	-13191.95	6326.61	19518.56
7141	国投瑞银新能源混合C	13.80	61295.72	-13257.10	18123.83	31380.93
7142	海富通均衡甄选混合A	13.12	96121.22	-13330.28	626.52	13956.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.65	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	98.68	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	81.08	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平

1237	华宝致远混合A	1.89	13068.48	1958.09	3727.22	1769.14
1238	信达睿益鑫享混合	0.21	2049.98	256.88	3726.05	3469.17
1239	华商新动力混合A	1.29	10881.15	1320.21	3725.53	2405.32
1240	南方行业领先混合	13.98	160177.30	-12492.72	3724.92	16217.64
1241	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.53	4481.34	-1710.06	3717.43	5427.49
1242	银华沪深股通精选混合	2.01	13074.39	2110.49	3714.46	1603.97
1243	华夏核心制造混合C	3.58	34408.39	-13458.34	3699.86	17158.19
1244	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.69	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
1245	信澳核心科技混合A	4.82	30997.13	-6305.42	3690.76	9996.18
1246	金元顺安灵活配置混合C	2.17	15497.03	-2323.32	3689.52	6012.83
1247	泰康颐年混合C	4.18	31039.11	-1520.56	3688.75	5209.31
1248	广发科技创新混合C	9.80	39960.11	-26893.87	3683.38	30577.26
1249	平安均衡优选1年持有混合A	1.47	26030.31	1479.40	3676.17	2196.77
1250	诺安积极回报混合A	10.26	48977.45	-10888.02	3668.40	14556.42
1251	国金新兴价值混合A	0.77	5725.23	3131.95	3667.81	535.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	宝盈成长精选混合A	4.76	40516.91	-16074.56	735.57	16810.12
639	大成新锐产业混合A	56.75	55043.20	-8837.24	7954.89	16792.13
640	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	15.47	118061.74	-15084.25	1676.50	16760.74
641	前海联合泳隆混合C	1.99	11965.96	-4225.53	12525.28	16750.82
642	平安低碳经济混合A	14.34	119391.52	-2677.79	14063.39	16741.18
643	汇安多策略混合C	3.62	21356.25	14244.03	30936.09	16692.06
644	融通鑫新成长混合C	2.52	20306.56	-11031.26	5652.98	16684.24
645	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.69	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
646	华宝新兴消费混合C	2.13	27937.22	-11800.67	4717.03	16517.70
647	博时研究优选混合A	6.24	68135.71	-16048.02	454.04	16502.06
648	永赢长远价值混合A	27.10	326060.76	-15352.77	1127.61	16480.38
649	华夏智造升级混合C	1.92	16368.40	-3557.66	12908.06	16465.71
650	易方达创新驱动混合	26.30	104857.86	-12590.68	3825.35	16416.03
651	华安精致生活混合A	13.80	72798.92	-13452.41	2941.20	16393.61
652	诺安鼎利混合C	2.43	18508.35	-8346.68	8020.40	16367.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

81847

12601.4200

51.22%

48.78%

2024-12-31

92696

15534.7600

60.80%

39.20%

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

2023-12-31

138073

17579.7900

71.77%

28.23%

2023-06-30

155745

17068.6900

72.63%

27.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	81847	12601.4200	52828.66	51.22	50310.17	48.78
2024-12-31	92696	15534.7600	87550.77	60.80	56450.28	39.20
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02
2023-12-31	138073	17579.7900	174218.58	71.77	68510.83	28.23
2023-06-30	155745	17068.6900	193071.51	72.63	72764.78	27.37

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