国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：8.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.12	-8.03	-11.52	-11.27	-7.66
混合型名次	6375	7429	7682	7452	7535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	30.31	4.98	-16.34	2.63
混合型名次	6916	3880	4784	3499	5789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	富荣福鑫混合C	-5.12	-7.58	18.55	12.83	11.00
6374	国泰融安多策略灵活配置混合C	-5.12	-3.00	11.99	13.38	6.67
6375	国投瑞银港股通价值发现混合A	-5.12	-8.03	-11.52	-11.27	-7.66
6376	国投瑞银港股通价值发现混合C	-5.12	-8.06	-11.64	-11.49	-7.74
6377	华夏阿尔法精选混合C	-5.12	-5.50	-4.09	2.77	-5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	华夏磐晟混合(LOF)	-9.15	-8.02	6.22	5.53	4.56
7428	工银领航三年持有混合	-5.25	-8.03	-0.74	4.12	-1.11
7429	国投瑞银港股通价值发现混合A	-5.12	-8.03	-11.52	-11.27	-7.66
7430	恒生前海港股通精选混合	-5.77	-8.05	-8.63	-13.11	-6.93
7431	华宝远见回报混合A	-5.26	-8.05	-2.97	13.22	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7682 位，低于同类基金平均水平
7680	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7681	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7682	国投瑞银港股通价值发现混合A	-5.12	-8.03	-11.52	-11.27	-7.66
7683	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7684	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-6.81	-10.34	-11.60	-15.44	-9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平
7450	信澳优享生活混合A	-6.94	-8.29	3.72	-11.24	5.08
7451	添富消费升级混合C	-5.17	-7.33	-9.14	-11.25	-6.70
7452	国投瑞银港股通价值发现混合A	-5.12	-8.03	-11.52	-11.27	-7.66
7453	大成悦享生活混合C	-4.46	-6.16	-5.98	-11.28	-6.38
7454	华安新兴消费混合A	-6.27	-10.22	-7.47	-11.28	-6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7535 位，低于同类基金平均水平
7533	交银科技创新灵活配置混合C	-7.51	-7.56	2.36	2.41	-7.63
7534	工银健康生活混合A	-7.48	-9.56	-13.11	-20.20	-7.66
7535	国投瑞银港股通价值发现混合A	-5.12	-8.03	-11.52	-11.27	-7.66
7536	东方主题精选混合	-4.20	-8.28	-2.51	-8.38	-7.67
7537	富国价值创造混合C	-5.57	-7.99	-9.38	-18.19	-7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	鹏华招华一年持有期混合C	2.33	7.42	4.14	9.12	12.64
6915	国泰蓝筹精选混合C	2.32	35.48	-4.90	-28.07	20.29
6916	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.32	30.31	4.98	-16.34	2.63
6917	鹏华安润混合C	2.32	5.83	14.30	14.70	13.10
6918	安信阿尔法定开混合A	2.29	-1.53	-1.42	-3.05	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	1.00	30.32	4.44	-	-31.53
3879	富国阿尔法两年持有期混合	32.61	30.31	22.56	26.25	89.85
3880	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.32	30.31	4.98	-16.34	2.63
3881	融通远见价值一年持有期混合A	28.54	30.31	0.00	-	26.05
3882	新华鑫回报	19.27	30.31	15.29	12.98	72.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	长城兴华优选一年定期开放混合A	44.66	44.69	5.00	-	-16.66
4783	易方达稳健增长混合A	5.69	16.74	5.00	-	-5.80
4784	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.32	30.31	4.98	-16.34	2.63
4785	平安核心优势混合A	14.84	39.55	4.98	-13.21	98.45
4786	汇添富医疗服务灵活配置混合D	15.87	19.70	4.97	-	-15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-16.28	15.03
3498	添富价值创造定开混合	38.78	44.95	3.49	-16.31	83.81
3499	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.32	30.31	4.98	-16.34	2.63
3500	海富通中国海外混合(QDII)	31.56	74.04	40.15	-16.35	151.23
3501	宝盈现代服务业混合C	6.80	22.28	9.60	-16.40	-5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	鑫元欣悦混合A	22.86	40.55	4.36	-	2.67
5788	国泰成长价值混合A	29.02	57.54	37.97	-	2.65
5789	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.32	30.31	4.98	-16.34	2.63
5790	永赢乾元三年定开	26.34	39.92	-3.22	-24.66	2.63
5791	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.18	3.91	3.08	-	2.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0428	1.0628	1.0817	1.0779	1.0997
累计净值(元)	1.0428	1.0628	1.0817	1.0779	1.0997

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