国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.1375

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：10.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	0.15	-2.92	5.78	2.35
混合型名次	4580	7173	6673	5738	4778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.02	44.65	16.29	-4.06	13.75
混合型名次	4226	2982	3060	2424	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
4579	国寿安保稳荣混合A	2.35	3.87	4.57	13.91	2.35
4580	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.35	0.15	-2.92	5.78	2.35
4581	华安价值驱动一年持有混合C	2.35	3.83	-2.39	26.64	2.35
4582	华安研究驱动混合A	2.35	3.84	-2.22	27.17	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7173 位，低于同类基金平均水平
7171	广发聚宝混合C	0.18	0.15	0.71	5.53	0.18
7172	国泰同益18个月持有期混合C	0.03	0.15	0.51	0.42	0.03
7173	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.35	0.15	-2.92	5.78	2.35
7174	南方消费升级混合A	0.84	0.15	-5.75	6.75	0.84
7175	鹏华弘尚混合C	-0.03	0.15	0.56	1.07	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
6672	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	1.28	0.37	-2.92	16.27	1.28
6673	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.35	0.15	-2.92	5.78	2.35
6674	博时恒元6个月持有期混合A	0.26	0.28	-2.93	0.01	0.26
6675	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.68	0.54	-2.93	2.81	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	建信兴衡优选一年持有混合A	7.72	5.43	-3.95	5.80	7.72
5737	中银证券盈瑞混合C	1.24	1.86	0.68	5.80	1.24
5738	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.35	0.15	-2.92	5.78	2.35
5739	安信价值启航混合C	3.42	3.75	-1.59	5.77	3.42
5740	博时乐臻定开混合	0.46	0.64	1.71	5.77	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	宝盈策略增长混合	2.35	7.83	6.25	67.75	2.35
4777	国寿安保稳荣混合A	2.35	3.87	4.57	13.91	2.35
4778	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.35	0.15	-2.92	5.78	2.35
4779	华安价值驱动一年持有混合C	2.35	3.83	-2.39	26.64	2.35
4780	华安研究驱动混合A	2.35	3.84	-2.22	27.17	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	国投瑞银价值成长一年持有混合A	26.04	25.85	-1.27	-	-16.69
4225	永赢消费主题C	26.03	23.79	-26.15	-42.77	99.87
4226	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.02	44.65	16.29	-4.06	13.75
4227	华泰柏瑞匠心汇选混合C	26.01	22.48	-6.65	-	-6.79
4228	浦银安盛ESG责任投资混合C	25.96	42.56	11.26	-	-7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	南方高质量优选混合A	25.35	44.71	12.48	-	15.45
2981	工银高质量成长混合C	37.99	44.67	10.84	-15.86	11.99
2982	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.02	44.65	16.29	-4.06	13.75
2983	平安低碳经济混合C	28.28	44.65	9.92	-12.01	10.77
2984	华宝收益增长混合A	26.68	44.63	1.49	-1.34	774.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.70	18.51	16.31	-	22.81
3059	泰康景泰回报混合C	6.54	11.60	16.30	18.26	75.85
3060	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.02	44.65	16.29	-4.06	13.75
3061	易方达鑫转添利混合C	6.85	14.58	16.29	17.40	89.65
3062	添富民安增益定开混合A	12.46	16.77	16.28	21.03	62.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	华夏高端制造混合A	34.54	61.23	5.01	-4.04	59.30
2423	长城中小盘混合A	61.62	63.99	14.42	-4.05	223.45
2424	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.02	44.65	16.29	-4.06	13.75
2425	新华外延增长主题灵活配置混合	35.32	50.93	32.48	-4.08	158.86
2426	长盛中小盘精选混合	33.12	42.68	35.39	-4.09	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	大成安享得利六月持有混合A	6.53	13.21	12.33	-	13.78
4778	博时核心资产精选混合A	54.37	75.95	32.82	-	13.77
4779	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.02	44.65	16.29	-4.06	13.75
4780	添富消费升级混合D	28.76	59.97	5.77	-	13.73
4781	鹏扬品质精选混合A	31.99	39.81	4.78	-	13.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.17	11001.37	9.85%
中国移动	00941	136.02	10493.32	9.39%
招商银行	03968	229.92	9815.60	8.79%
福耀玻璃	03606	123.76	8847.15	7.92%
中国电信	00728	1562.22	7573.51	6.78%
中国联通	00762	878.20	7103.76	6.36%
信达生物	01801	59.45	5232.27	4.68%
阿里巴巴-W	09988	24.67	3986.61	3.57%
华润万象生活	01209	94.30	3559.13	3.19%
友邦保险	01299	49.98	3406.33	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1339	1.1459	1.1473	1.1362	1.1114
累计净值(元)	1.1339	1.1459	1.1473	1.1362	1.1114

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