国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1252

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：10.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.23	-5.21	-5.97	2.48	18.64
混合型名次	7760	7242	6819	6249	3817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.32	43.52	20.29	0.12	12.52
混合型名次	3155	1532	1843	2542	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	东方红睿玺三年定开混合A	-3.23	-4.00	1.05	12.15	13.70
7759	工银核心机遇混合A	-3.23	-1.13	13.16	41.81	56.37
7760	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.23	-5.21	-5.97	2.48	18.64
7761	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-3.23	-1.07	-12.19	3.55	23.91
7762	诺德新享	-3.23	-4.38	7.22	12.92	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7242 位，低于同类基金平均水平
7240	大摩优悦安和混合A	-0.66	-5.21	-8.90	9.77	10.31
7241	富国汽车智选混合A	1.70	-5.21	1.29	14.37	17.29
7242	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.23	-5.21	-5.97	2.48	18.64
7243	景顺成长龙头一年持有混合A	-2.36	-5.21	-7.33	12.65	26.94
7244	南方瑞祥一年混合A	-3.09	-5.21	0.03	2.25	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	中融成长优选混合A	-1.43	-4.96	-5.95	22.77	4.49
6818	长盛电子信息主题混合	-0.92	-1.28	-5.97	24.98	11.41
6819	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.23	-5.21	-5.97	2.48	18.64
6820	申万菱信兴乐优选混合C	-1.58	-2.07	-5.97	9.80	27.54
6821	达诚成长先锋混合C	-1.38	-7.17	-5.98	2.67	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平
6247	广发安享混合C	0.02	-0.13	0.13	2.48	1.56
6248	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
6249	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.23	-5.21	-5.97	2.48	18.64
6250	华夏永利一年持有混合C	-0.40	-1.52	0.11	2.48	4.59
6251	诺安鼎利混合C	-0.22	-0.93	0.27	2.48	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	新沃内需增长混合A	0.10	-6.29	-5.99	19.70	18.68
3816	申万菱信竞争优势混合C	-0.85	-2.04	1.44	16.74	18.66
3817	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.23	-5.21	-5.97	2.48	18.64
3818	平安灵活配置混合A	-1.42	-0.19	3.98	12.11	18.64
3819	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，高于同类基金平均水平
3153	富国改革动力混合	20.32	15.46	-7.04	-16.01	-31.30
3154	广发稳健策略混合	20.32	52.87	33.60	1.86	67.30
3155	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.32	43.52	20.29	0.12	12.52
3156	华商恒益稳健混合	20.32	33.71	32.35	87.14	125.23
3157	前海开源沪港深新硬件C	20.32	23.66	19.91	7.29	112.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	长安裕隆混合A	32.30	43.56	26.63	4.35	187.11
1531	中邮核心竞争力灵活配置混合	30.49	43.56	21.49	24.75	100.70
1532	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.32	43.52	20.29	0.12	12.52
1533	平安品质优选混合A	51.20	43.51	13.53	-	0.47
1534	添富行业整合混合D	27.02	43.50	15.90	-	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	华商动态阿尔法混合	29.99	41.17	20.30	4.21	158.64
1842	华夏永福混合A	13.49	22.15	20.30	22.80	176.80
1843	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.32	43.52	20.29	0.12	12.52
1844	华安文体健康混合A	41.88	48.64	20.28	94.67	348.90
1845	平安估值优势混合C	28.46	25.68	20.28	-5.32	57.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	兴全绿色投资混合(LOF)	24.54	24.42	2.00	0.15	313.95
2541	中邮消费升级灵活配置混合	17.58	13.64	9.69	0.15	35.80
2542	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.32	43.52	20.29	0.12	12.52
2543	长盛中小盘精选混合	14.34	27.21	21.67	0.11	-5.10
2544	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	0.11	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	东财产业优选混合发起式C	20.79	28.18	0.00	-	12.53
4494	国寿安保稳安混合A	7.84	18.97	16.00	-	12.52
4495	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.32	43.52	20.29	0.12	12.52
4496	鑫元长三角混合A	14.18	2.80	-10.24	-	12.52
4497	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.17	11001.37	9.85%
中国移动	00941	136.02	10493.32	9.39%
招商银行	03968	229.92	9815.60	8.79%
福耀玻璃	03606	123.76	8847.15	7.92%
中国电信	00728	1562.22	7573.51	6.78%
中国联通	00762	878.20	7103.76	6.36%
信达生物	01801	59.45	5232.27	4.68%
阿里巴巴-W	09988	24.67	3986.61	3.57%
华润万象生活	01209	94.30	3559.13	3.19%
友邦保险	01299	49.98	3406.33	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.72	33.31%
金融	2.48	22.21%
医疗保健	1.47	13.16%
非必需消费品	1.44	12.90%
房地产	0.58	5.24%
材料	0.24	2.19%
工业	0.24	2.18%
必需消费品	0.15	1.35%
公用事业	0.11	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第二季度报告

至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部，2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(国投瑞银港股通价值发现...

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投瑞银港股通价值发现混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1302	1.1358	1.1449	1.1627	1.1599
累计净值(元)	1.1302	1.1358	1.1449	1.1627	1.1599

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