国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：4.81亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	-5.93	-12.00	-15.25	-13.15
混合型名次	7251	7283	7478	7726	7681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.01	7.01	5.26	-21.08	-3.47
混合型名次	7474	6210	5715	3595	6467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	富国价值创造混合C	-2.53	-4.20	-11.73	-14.73	-12.70
7250	国富竞争优势三年持有期混合C	-2.53	-0.46	-3.06	-0.89	0.93
7251	国投瑞银港股通价值发现混合A	-2.53	-5.93	-12.00	-15.25	-13.15
7252	华夏新兴消费混合C	-2.53	-4.19	-14.03	-11.25	-9.92
7253	嘉合稳健增长混合C	-2.53	-3.41	-4.01	5.99	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7283 位，低于同类基金平均水平
7281	中银宏观策略混合A	-2.67	-5.92	-9.43	-5.76	-12.33
7282	泓德丰润三年持有期混合	-2.36	-5.92	-8.06	-0.07	-4.75
7283	国投瑞银港股通价值发现混合A	-2.53	-5.93	-12.00	-15.25	-13.15
7284	永赢优质生活混合A	-1.38	-5.93	-12.81	-12.81	-9.64
7285	安信睿见优选混合A	-1.65	-5.95	-9.19	-6.11	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平
7476	宝盈品质甄选混合C	-4.63	-1.97	-11.98	-5.90	-10.24
7477	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7478	国投瑞银港股通价值发现混合A	-2.53	-5.93	-12.00	-15.25	-13.15
7479	长城品质成长混合A	-2.66	-5.77	-12.01	-6.67	-8.33
7480	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7726 位，低于同类基金平均水平
7724	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19
7725	中信建投医药健康A	-1.45	-12.28	-7.17	-15.22	-10.49
7726	国投瑞银港股通价值发现混合A	-2.53	-5.93	-12.00	-15.25	-13.15
7727	博时新起点混合A	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-27.63
7728	前海开源沪港深农业主题精选C	-6.80	-12.68	-16.29	-15.30	-20.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7681 位，低于同类基金平均水平
7679	易方达蓝筹精选混合	-2.44	-7.53	-15.18	-18.40	-13.10
7680	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
7681	国投瑞银港股通价值发现混合A	-2.53	-5.93	-12.00	-15.25	-13.15
7682	银华消费主题混合C	-2.29	-5.91	-13.43	-15.91	-13.15
7683	国泰蓝筹精选混合A	-1.61	-3.15	-12.14	-13.10	-13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-7.97	87.58	87.20	-	56.63
7473	华夏消费龙头混合A	-7.99	-19.82	-19.75	-46.22	-46.21
7474	国投瑞银港股通价值发现混合A	-8.01	7.01	5.26	-21.08	-3.47
7475	摩根健康品质生活混合C	-8.02	-26.19	-24.90	-	-23.46
7476	大成悦享生活混合A	-8.18	7.02	-4.29	-	-17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	大成悦享生活混合A	-8.18	7.02	-4.29	-	-17.40
6209	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.10	7.02	0.00	-	6.71
6210	国投瑞银港股通价值发现混合A	-8.01	7.01	5.26	-21.08	-3.47
6211	华安稳健回报混合A	3.76	7.01	7.08	10.40	143.73
6212	广发聚宝混合C	7.54	7.00	4.77	5.76	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5715 位，低于同类基金平均水平
5713	华夏创新医药龙头混合A	3.99	26.40	5.27	-	-15.63
5714	浙商汇金新兴消费	-3.77	18.68	5.27	-34.55	1.04
5715	国投瑞银港股通价值发现混合A	-8.01	7.01	5.26	-21.08	-3.47
5716	东方盛世灵活配置混合C	1.68	5.76	5.25	5.22	22.03
5717	鹏华外延成长混合	14.23	10.27	5.25	-26.22	84.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平
3593	前海开源优质成长混合	11.35	22.69	-6.53	-20.95	1.94
3594	长信内需成长混合A	31.70	26.27	17.57	-21.06	425.45
3595	国投瑞银港股通价值发现混合A	-8.01	7.01	5.26	-21.08	-3.47
3596	长信内需成长混合E	31.70	26.20	17.51	-21.09	132.75
3597	博时汇融回报一年持有期混合C	11.13	29.94	14.26	-21.16	-23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	中银顺兴回报一年持有期混合A	9.62	16.11	10.22	-14.78	-3.40
6466	天弘策略精选A	-3.63	-2.43	-0.55	-16.22	-3.45
6467	国投瑞银港股通价值发现混合A	-8.01	7.01	5.26	-21.08	-3.47
6468	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	43.90	48.42	0.00	-	-3.47
6469	宏利红利先锋混合C	10.38	-0.72	-12.10	-	-3.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	70.52	4928.26	9.80%
腾讯控股	00700	11.01	4703.77	9.36%
中国电信	00728	1006.82	4293.71	8.54%
招商银行	03968	76.42	3325.27	6.62%
信达生物	01801	40.10	3005.99	5.98%
福耀玻璃	03606	50.26	2602.69	5.18%
康哲药业	00867	194.60	2298.98	4.57%
阿里巴巴-W	09988	20.42	2145.55	4.27%
中国平安	02318	39.73	2085.65	4.15%
泰格医药	03347	49.77	1821.06	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.39	27.71%
金融	1.08	21.53%
医疗保健	0.86	17.18%
非必需消费品	0.74	14.80%
材料	0.16	3.14%
工业	0.14	2.84%
房地产	0.10	2.04%
科技	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9646	0.9750	0.9845	0.9868	0.9904
累计净值(元)	0.9646	0.9750	0.9845	0.9868	0.9904

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