国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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累计净值：1.1459

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：10.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.10	-1.44	-2.52	6.48	3.10
混合型名次	3649	7606	6490	5546	3902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.34	43.09	17.83	-3.28	14.59
混合型名次	4087	2876	2827	2525	4685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	富国品质生活混合C	3.10	1.05	-11.17	0.35	3.10
3648	富国新机遇灵活配置混合A	3.10	9.86	-0.93	15.70	3.10
3649	国投瑞银港股通价值发现混合A	3.10	-1.44	-2.52	6.48	3.10
3650	国投瑞银港股通价值发现混合C	3.10	-1.48	-2.66	6.21	3.10
3651	海富通欣荣混合C	3.10	6.28	4.76	27.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
7605	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
7606	国投瑞银港股通价值发现混合A	3.10	-1.44	-2.52	6.48	3.10
7607	工银行业优选混合A	1.13	-1.45	-8.60	31.35	1.13
7608	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	9.80	-1.45	-10.24	7.74	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6490 位，低于同类基金平均水平
6488	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.08	6.20	-2.51	7.72	5.08
6489	鹏华匠心精选混合A类	3.18	0.61	-2.51	4.58	3.18
6490	国投瑞银港股通价值发现混合A	3.10	-1.44	-2.52	6.48	3.10
6491	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	6.02	10.78	-2.52	27.96	6.02
6492	大成悦享生活混合C	4.30	4.88	-2.53	0.54	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平
5544	广发安润一年持有期混合A	0.62	1.08	0.97	6.48	0.62
5545	国寿安保稳嘉混合A	1.89	3.06	1.99	6.48	1.89
5546	国投瑞银港股通价值发现混合A	3.10	-1.44	-2.52	6.48	3.10
5547	华商医药消费精选混合C	9.59	1.38	-9.48	6.48	9.59
5548	浙商智多金稳健一年持有期C	0.83	0.44	3.00	6.48	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平
3900	富国品质生活混合C	3.10	1.05	-11.17	0.35	3.10
3901	富国新机遇灵活配置混合A	3.10	9.86	-0.93	15.70	3.10
3902	国投瑞银港股通价值发现混合A	3.10	-1.44	-2.52	6.48	3.10
3903	国投瑞银港股通价值发现混合C	3.10	-1.48	-2.66	6.21	3.10
3904	海富通欣荣混合C	3.10	6.28	4.76	27.30	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	信诚新锐混合B	26.38	29.72	22.57	27.17	63.77
4086	华夏阿尔法精选混合C	26.36	59.77	26.81	-	-3.66
4087	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.34	43.09	17.83	-3.28	14.59
4088	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	26.34	72.45	45.92	-	71.12
4089	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-45.61	-43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	新华稳健回报灵活配置混合	29.15	43.11	27.46	-12.35	55.62
2875	南方高质量优选混合A	25.66	43.10	13.80	-	16.17
2876	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.34	43.09	17.83	-3.28	14.59
2877	华夏创新视野一年持有混合C	40.63	43.09	-1.98	-	-23.19
2878	长盛同鑫行业配置混合A	33.57	43.08	38.72	20.26	77.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	华安添祥6个月持有混合C	9.41	18.26	17.85	-	17.95
2826	招商核心价值混合	38.23	40.34	17.85	-15.54	137.85
2827	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.34	43.09	17.83	-3.28	14.59
2828	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	32.33	35.35	17.82	-6.62	79.03
2829	易方达瑞和混合	7.30	15.46	17.81	22.20	98.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	明亚价值长青A	25.39	9.30	17.04	-3.22	24.84
2524	中欧新动力混合(LOF)C	36.53	39.07	17.59	-3.25	133.92
2525	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.34	43.09	17.83	-3.28	14.59
2526	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	36.59	51.47	41.12	-3.28	108.28
2527	中欧瑾灵灵活配置混合A	2.60	8.10	-1.61	-3.29	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	富国泰享回报6个月持有期混合C	9.39	13.75	9.60	-	14.60
4684	嘉合磐石C	22.29	7.35	10.09	-16.43	14.60
4685	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.34	43.09	17.83	-3.28	14.59
4686	南方誉享一年持有期混合A	7.37	17.50	13.18	-	14.59
4687	富国兴泉回报12个月持有期混合C	53.61	52.56	38.22	8.73	14.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.17	11001.37	9.85%
中国移动	00941	136.02	10493.32	9.39%
招商银行	03968	229.92	9815.60	8.79%
福耀玻璃	03606	123.76	8847.15	7.92%
中国电信	00728	1562.22	7573.51	6.78%
中国联通	00762	878.20	7103.76	6.36%
信达生物	01801	59.45	5232.27	4.68%
阿里巴巴-W	09988	24.67	3986.61	3.57%
华润万象生活	01209	94.30	3559.13	3.19%
友邦保险	01299	49.98	3406.33	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.72	33.31%
金融	2.48	22.21%
医疗保健	1.47	13.16%
非必需消费品	1.44	12.90%
房地产	0.58	5.24%
材料	0.24	2.19%
工业	0.24	2.18%
必需消费品	0.15	1.35%
公用事业	0.11	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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06-27国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1473	1.1362	1.1114	1.1207	1.1183
累计净值(元)	1.1473	1.1362	1.1114	1.1207	1.1183

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