国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：8.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-8.74	-11.38	-14.57	-10.08
混合型名次	3360	6011	7597	7221	7449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.44	25.81	9.31	-16.95	-0.06
混合型名次	7251	3681	3921	3332	5784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	国投瑞银策略智选混合A	-0.89	-8.47	-4.52	-0.92	-5.66
3359	国投瑞银策略智选混合C	-0.89	-8.50	-4.65	-1.17	-5.79
3360	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-8.74	-11.38	-14.57	-10.08
3361	国投瑞银竞争优势混合A	-0.89	-9.08	-4.12	-6.40	-4.79
3362	国投瑞银竞争优势混合C	-0.89	-9.12	-4.24	-6.67	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	长信均衡策略一年持有混合A	-1.59	-8.74	-8.87	-10.56	-8.64
6010	广发聚优灵活配置混合A	-1.38	-8.74	-1.46	2.92	-4.44
6011	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-8.74	-11.38	-14.57	-10.08
6012	融通内需驱动混合A	-1.76	-8.74	4.46	14.35	4.18
6013	益民核心增长混合	-1.88	-8.74	-1.28	2.24	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7597 位，低于同类基金平均水平
7595	万家潜力价值混合A	-2.82	-11.38	-11.36	-14.29	-11.02
7596	英大灵活配置A	-2.86	-16.68	-11.37	-25.23	-20.86
7597	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-8.74	-11.38	-14.57	-10.08
7598	华夏融盛可持续一年持有混合C	-1.17	-9.55	-11.38	-10.22	-10.47
7599	大摩沪港深精选混合C	-0.13	-8.10	-11.39	-25.17	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7221 位，低于同类基金平均水平
7219	交银内需增长一年混合	-1.16	-8.16	-9.40	-14.56	-6.69
7220	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-1.13	-8.78	-9.31	-14.56	-9.21
7221	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-8.74	-11.38	-14.57	-10.08
7222	中欧研究精选混合C	-0.99	-7.66	-7.43	-14.57	-7.13
7223	工银新趋势灵活配置混合C	-2.47	-10.05	-14.61	-14.58	-14.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7449 位，低于同类基金平均水平
7447	富安达长三角区域主题混合	-1.90	-12.03	-3.46	-13.86	-10.06
7448	广发品质回报混合A	-1.77	-11.47	-8.02	-13.63	-10.07
7449	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-8.74	-11.38	-14.57	-10.08
7450	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.61	-20.90	-10.65	-20.98	-10.08
7451	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-1.29	-3.54	-11.33	-7.42	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	长信消费升级混合C	-3.44	19.79	-14.54	-46.49	-49.36
7250	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
7251	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.44	25.81	9.31	-16.95	-0.06
7252	博时港股通领先趋势混合A	-3.45	50.24	5.75	-	-44.80
7253	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-2.04	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	东方红明鉴优选定开混合	7.87	25.83	24.40	-	30.50
3680	九泰锐益混合(LOF)C	17.36	25.82	-6.11	-	-18.47
3681	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.44	25.81	9.31	-16.95	-0.06
3682	工银新趋势灵活配置混合A	17.83	25.80	11.77	12.56	221.80
3683	华夏永顺一年持有混合C	10.74	25.80	20.80	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	东方红战略精选混合A	2.88	9.19	9.32	11.40	49.00
3920	前海开源工业革命4.0混合	29.85	31.24	9.32	9.01	158.92
3921	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.44	25.81	9.31	-16.95	-0.06
3922	鹏华安庆混合C	6.17	16.27	9.31	27.71	37.66
3923	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	华宝先进成长混合	5.63	14.31	-5.88	-16.90	477.23
3331	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-16.92	-7.80
3332	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.44	25.81	9.31	-16.95	-0.06
3333	鹏华优选成长混合C	21.80	37.16	9.52	-16.96	-21.56
3334	大摩主题优选混合	21.00	39.52	3.61	-16.97	329.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06
5783	富国天旭均衡混合C	28.51	26.31	11.59	-	-0.06
5784	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.44	25.81	9.31	-16.95	-0.06
5785	汇添富多元价值发现混合C	18.02	28.76	11.79	-	-0.07
5786	东方阿尔法兴科一年持有混合A	9.29	27.36	14.91	-	-0.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9807	1.0084	1.0183	1.0414	1.0431
累计净值(元)	0.9807	1.0084	1.0183	1.0414	1.0431

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