国投瑞银开放视角精选混合C(010426)_资产配置

国投瑞银开放视角精选混合C010426SDIC UBS OPEN PERSPECTIVE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62269.93	85.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10118.13	13.96%
其他资产	75.64	0.10%

资产总值：72463.69万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江山股份	600389	249.94	6523.45	9.38%
洛阳钼业	603993	357.56	5613.69	8.08%
亨通光电	600487	216.39	4970.41	7.15%
河钢股份	000709	1791.93	4551.51	6.55%
理想汽车-W	02015	36.58	3386.44	4.87%
华菱钢铁	000932	508.89	3302.70	4.75%
兴发集团	600141	109.36	3080.67	4.43%
宝武镁业	002182	194.57	3062.56	4.41%
赛轮轮胎	601058	197.11	2834.44	4.08%
海尔智家	600690	109.82	2781.79	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	62.39%
非必需消费品	0.61	8.83%
采矿业	0.56	8.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.40%
建筑业	0.24	3.38%
工业	0.22	3.22%
医疗保健	0.01	0.20%
通讯	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江山股份	600389	249.94	4648.89	9.09%
理想汽车-W	02015	45.89	4477.88	8.75%
中国平安	601318	56.76	3149.06	6.16%
洛阳钼业	603993	357.56	3010.66	5.89%
美团-W	03690	24.77	2830.40	5.53%
兔宝宝	002043	269.47	2640.83	5.16%
华菱钢铁	000932	579.13	2548.17	4.98%
阳光电源	300274	31.27	2119.01	4.14%
海尔智家	600690	80.18	1986.86	3.88%
中孚实业	600595	427.66	1873.15	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	46.82%
金融业	0.50	9.73%
非必需消费品	0.45	8.75%
采矿业	0.30	5.89%
通讯	0.28	5.53%
科技	0.18	3.49%
公用事业	0.17	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.32%
材料	0.13	2.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	45.89	4194.64	7.76%
敏实集团	00425	195.60	3736.46	6.92%
华菱钢铁	000932	739.17	3681.07	6.81%
华通线缆	605196	254.36	3459.30	6.40%
龙源电力	00916	574.80	3304.66	6.12%
海吉亚医疗	06078	259.48	3218.29	5.96%
江山股份	600389	186.71	2794.98	5.17%
兔宝宝	002043	256.61	2735.48	5.06%
德昌股份	605555	102.32	2476.04	4.58%
顺丰控股	002352	55.61	2397.92	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	52.85%
非必需消费品	0.79	14.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	6.77%
公用事业	0.33	6.12%
医疗保健	0.32	5.96%
农、林、牧、渔业	0.17	3.16%
工业	0.05	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	51.79	4505.81	7.32%
兔宝宝	002043	320.64	3809.23	6.19%
华通线缆	605196	317.29	3705.95	6.02%
华菱钢铁	000932	844.41	3529.63	5.73%
龙源电力	00916	547.80	3266.91	5.31%
江山股份	600389	217.72	3145.99	5.11%
京东方A	000725	648.29	2845.99	4.62%
浙江鼎力	603338	43.34	2796.30	4.54%
顺丰控股	002352	69.19	2788.39	4.53%
德昌股份	605555	128.27	2775.67	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	49.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	13.77%
工业	0.56	9.09%
非必需消费品	0.45	7.32%
公用事业	0.33	5.31%
医疗保健	0.12	1.89%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏利转债	0.03	3.46	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.46	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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