财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
811.18 |
443.02 |
-15.81 |
-2546.16 |
-214.80 |
| 本期利润(万元) |
2939.20 |
775.40 |
274.27 |
-1787.47 |
1204.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
0.02 |
-0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4309.85 |
0.00 |
-4838.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21295.89 |
9051.13 |
8248.45 |
8407.91 |
10742.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.72 |
0.68 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.65 |
0.00 |
-34.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4179.42 |
8870.92 |
5733.21 |
5957.00 |
7350.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
45745.57 |
53517.10 |
38842.86 |
80030.76 |
83369.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
45742.11 |
53517.10 |
38842.86 |
80030.76 |
83369.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.28 |
64.40 |
46.05 |
89.73 |
105.82 |
| 应付托管费(万元) |
8.38 |
10.73 |
7.67 |
14.95 |
17.64 |
| 资产总计(万元) |
53386.03 |
62534.41 |
45039.18 |
86573.16 |
94622.51 |
| 负债合计(万元) |
2229.40 |
954.34 |
127.18 |
583.98 |
2362.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
51156.63 |
61580.07 |
44912.01 |
85989.19 |
92259.91 |
| 未分配利润(万元) |
-18542.16 |
-30570.55 |
-32773.03 |
-45447.25 |
-37686.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.55 |
52.64 |
23.03 |
55.87 |
22.85 |
| 投资收益(万元) |
2845.70 |
-10114.93 |
-11448.59 |
1510.14 |
3614.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2887.90 |
9047.19 |
2463.78 |
-6745.07 |
-1232.88 |
| 其它收入(万元) |
9.06 |
29.66 |
25.97 |
7.19 |
3.10 |
| 收入合计(万元) |
5755.21 |
-985.45 |
-8935.81 |
-5171.88 |
2407.65 |
| 管理人报酬(万元) |
331.11 |
684.28 |
351.38 |
1121.89 |
538.43 |
| 托管费(万元) |
55.18 |
114.05 |
58.56 |
186.98 |
89.74 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.02 |
12.28 |
24.60 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
414.26 |
862.27 |
449.35 |
1448.48 |
680.08 |
| 利润总额(万元) |
5340.94 |
-1847.72 |
-9385.17 |
-6620.36 |
1727.56 |
| 净利润(万元) |
5340.94 |
-1847.72 |
-9385.17 |
-6620.36 |
1727.56 |
