最新动态

最新净值:0.9303 -0.0008(-0.09%)

累计净值:0.9303

更新时间:2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银开放视角精选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周思捷
基金规模:1.53亿元
    国投瑞银开放视角精选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.82 7.30 9.32 20.09 6.61
混合型名次 590 3367 2686 3492 2887
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 204.60 5059.68 8.20%
宝丰能源 600989 215.66 4233.41 6.86%
河钢股份 000709 1693.28 3911.48 6.34%
中信博 688408 79.26 3337.66 5.41%
中国平安 601318 46.14 3155.98 5.11%
李宁 02331 179.35 3024.40 4.90%
赛轮轮胎 601058 186.38 3015.63 4.89%
国泰航空 00293 244.60 2746.13 4.45%
海尔智家 600690 103.82 2708.71 4.39%
三一重工 600031 125.38 2649.28 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 64.30%
非必需消费品 0.54 8.80%
金融业 0.54 8.80%
工业 0.27 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 3.90%
能源 0.04 0.61%
医疗保健 0.01 0.19%
通讯 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告