资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105771.97 92.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7018.04 6.14%
其他资产 1538.88 1.35%
资产总值:114328.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 401.47 11819.28 10.59%
腾讯控股 00700 18.20 11016.56 9.87%
美的集团 000333 129.76 9428.36 8.45%
伟星股份 002003 756.47 7700.84 6.90%
汇丰控股 00005 75.08 7498.99 6.72%
TMH 00005 75.08 7498.99 6.72%
海康威视 002415 201.52 6352.04 5.69%
继峰股份 603997 458.86 6089.07 5.45%
杰克科技 603337 112.79 5365.64 4.81%
分众传媒 002027 540.45 4356.03 3.90%
中金黄金 600489 184.98 4056.61 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 52.31%
采矿业 1.98 17.74%
通讯业务 1.18 10.57%
金融 0.75 6.72%
租赁和商务服务业 0.44 3.90%
非日常生活消费品 0.36 3.19%
能源 0.02 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 651.12 12696.84 10.19%
腾讯控股 00700 26.82 12302.62 9.87%
美的集团 000333 152.18 10987.40 8.81%
伟星股份 002003 932.10 10169.19 8.16%
继峰股份 603997 572.11 7460.31 5.99%
海康威视 002415 255.94 7097.14 5.69%
TMH 00005 77.36 6698.58 5.37%
汇丰控股 00005 77.36 6698.58 5.37%
杰克科技 603337 133.63 4794.81 3.85%
分众传媒 002027 612.25 4469.43 3.59%
久立特材 002318 183.09 4282.48 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.11 57.04%
采矿业 1.86 14.91%
通讯业务 1.30 10.45%
金融 0.67 5.37%
租赁和商务服务业 0.45 3.59%
非日常生活消费品 0.32 2.59%
建筑业 0.08 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.60 161.14 0.09%
欧22转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.14 0.09%
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%