广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0791 0.0119(1.12%)

累计净值：1.0791

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：8.39亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-9.89	-2.49	4.04	-3.29
混合型名次	5004	6648	5364	2011	5821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.47	24.11	10.74	-	6.72
混合型名次	3685	3868	3676	5029	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	光大保德信多策略智选18个月混合	-1.55	-1.43	1.52	2.13	0.89
5003	光大保德信高端装备混合C	-1.55	-8.94	-3.22	-12.10	-4.16
5004	广发价值增长混合A	-1.55	-9.89	-2.49	4.04	-3.29
5005	国泰国策驱动灵活配置混合C	-1.55	-10.17	9.57	9.27	9.57
5006	国投瑞银开放视角精选混合A	-1.55	-5.80	5.76	9.63	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平
6646	万家景气驱动混合A	-0.66	-9.88	2.03	-10.48	0.93
6647	光大保德信新增长混合C	-1.85	-9.89	0.03	-4.21	-4.34
6648	广发价值增长混合A	-1.55	-9.89	-2.49	4.04	-3.29
6649	广发逆向策略混合C	-2.23	-9.89	0.06	7.69	-1.48
6650	华安核心优选混合C	-2.09	-9.89	-5.44	-8.45	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	农银创新成长混合	-1.67	-5.36	-2.48	-10.03	-2.34
5363	鹏扬景创混合C	-0.90	-2.58	-2.48	-0.47	-2.46
5364	广发价值增长混合A	-1.55	-9.89	-2.49	4.04	-3.29
5365	平安估值优势混合A	-1.48	-3.56	-2.49	-2.16	-2.10
5366	广发小盘成长混合(LOF)A	-1.13	-15.80	-2.50	8.61	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	易方达丰惠混合	-0.14	-2.01	1.88	4.06	1.73
2010	华夏常阳三年定开混合	-2.02	-5.84	-0.14	4.05	-1.45
2011	广发价值增长混合A	-1.55	-9.89	-2.49	4.04	-3.29
2012	摩根景气甄选混合C	-0.50	-3.09	4.38	4.04	5.81
2013	南方宝嘉混合C	-0.31	-2.07	1.99	4.04	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平
5819	湘财创新成长一年持有期混合C	-3.39	-10.25	-3.04	-9.45	-3.28
5820	博时凤凰领航混合C	-1.05	-9.32	-2.59	-6.02	-3.29
5821	广发价值增长混合A	-1.55	-9.89	-2.49	4.04	-3.29
5822	广发鑫源混合A	-1.11	-8.03	-2.23	-8.19	-3.29
5823	华安宏利混合A	-1.39	-9.61	-3.15	-6.83	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	万家先进制造混合发起式A	15.48	37.63	0.00	-	31.38
3684	圆信永丰兴研A	15.48	34.83	23.20	24.29	37.23
3685	广发价值增长混合A	15.47	24.11	10.74	-	6.72
3686	富国新趋势灵活配置混合C	15.43	30.08	1.62	-8.08	3.01
3687	南方新兴产业混合C	15.43	41.74	33.17	-	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	中泰玉衡价值优选混合C	9.69	24.14	19.06	-	18.26
3867	招商康泰混合	18.85	24.12	17.24	-10.86	20.73
3868	广发价值增长混合A	15.47	24.11	10.74	-	6.72
3869	国泰浓益灵活配置混合A	14.04	24.11	20.93	31.29	112.62
3870	中银证券远见价值混合C	24.88	24.11	-10.92	-	-19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	中欧心益稳健6个月混合A	2.08	8.45	10.76	16.82	21.73
3675	永赢鑫辰混合A	4.94	10.66	10.75	-	8.81
3676	广发价值增长混合A	15.47	24.11	10.74	-	6.72
3677	国联安通盈混合C	3.59	11.62	10.74	16.43	44.21
3678	招商资管核心优势混合C	27.36	26.51	10.74	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	南方蓝筹成长混合A	31.83	41.33	16.67	-	-4.11
5028	南方蓝筹成长混合C	31.03	39.63	14.59	-	-6.67
5029	广发价值增长混合A	15.47	24.11	10.74	-	6.72
5030	广发价值增长混合C	15.02	23.12	9.43	-	4.69
5031	中信建投远见回报A	14.41	18.20	15.65	-	-8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	16.01	6.74
5197	九泰聚鑫混合C	2.63	3.59	-1.31	-1.28	6.74
5198	广发价值增长混合A	15.47	24.11	10.74	-	6.72
5199	富国天源沪港深平衡混合C	17.42	20.35	9.48	-	6.71
5200	华安匠心甄选混合A	33.14	31.11	6.37	-	6.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	261.05	8998.39	10.23%
腾讯控股	00700	15.64	8461.69	9.62%
TMH	00005	69.71	7706.47	8.77%
汇丰控股	00005	69.71	7706.47	8.77%
美的集团	000333	96.80	7564.92	8.60%
伟星股份	002003	613.78	6506.04	7.40%
继峰股份	603997	323.06	4490.53	5.11%
海康威视	002415	141.51	4222.78	4.80%
TCL电子	01070	366.60	3437.03	3.91%
中金黄金	600489	144.51	3375.75	3.84%
久立特材	002318	107.89	3123.42	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	50.84%
采矿业	1.52	17.30%
通讯业务	0.90	10.26%
金融	0.77	8.77%
非日常生活消费品	0.34	3.91%
租赁和商务服务业	0.29	3.28%
能源	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：广发价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发价值增长混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0672	1.0479	1.0840	1.0953	1.1334
累计净值(元)	1.0672	1.0479	1.0840	1.0953	1.1334

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