广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1376 0.0081(0.72%)

累计净值：1.1376

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：10.72亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	5.01	6.90	26.13	3.09
混合型名次	3100	3703	2259	2952	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.71	35.82	17.74	-	13.76
混合型名次	3818	3847	2978	5002	4850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，高于同类基金平均水平
3098	富国天恒混合A	0.72	3.36	-2.61	11.46	2.96
3099	富国天恒混合C	0.72	3.30	-2.76	11.12	2.94
3100	广发价值增长混合A	0.72	5.01	6.90	26.13	3.09
3101	广发价值增长混合C	0.72	4.99	6.80	25.90	3.08
3102	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.31	5.02	2.12	23.14	6.05
3702	中欧价值回报混合A	-0.26	5.02	7.36	28.01	3.18
3703	广发价值增长混合A	0.72	5.01	6.90	26.13	3.09
3704	嘉实策略混合	0.09	5.01	0.71	10.44	2.72
3705	鹏华价值优势混合(LOF)	-0.94	5.01	4.22	22.66	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	摩根动力精选混合A	-0.23	4.37	6.91	61.65	1.17
2258	财通资管价值成长混合A	0.12	8.57	6.90	27.47	4.53
2259	广发价值增长混合A	0.72	5.01	6.90	26.13	3.09
2260	华夏磐锐一年定开混合A	2.50	10.69	6.90	40.11	6.50
2261	交银启明混合A	0.30	5.25	6.90	29.56	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，高于同类基金平均水平
2950	广发鑫睿一年持有期混合C	1.39	11.53	19.07	26.14	5.18
2951	融通核心价值混合(QDII)A	7.46	5.93	-5.28	26.14	7.46
2952	广发价值增长混合A	0.72	5.01	6.90	26.13	3.09
2953	国泰兴益灵活配置混合C	1.05	7.47	7.34	26.12	5.05
2954	鹏扬品质精选混合A	1.20	10.07	7.22	26.12	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	浙商聚潮新思维混合A	0.54	4.66	4.76	13.28	3.10
4488	长城久鼎混合C	-0.38	5.76	0.83	37.57	3.09
4489	广发价值增长混合A	0.72	5.01	6.90	26.13	3.09
4490	国投瑞银行业睿选混合C	0.22	4.77	5.98	19.48	3.09
4491	嘉实服务增值行业混合	0.44	1.12	-1.40	5.43	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	32.72	35.88	35.06	23.24	147.84
3817	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	32.72	35.88	35.06	23.24	147.84
3818	广发价值增长混合A	32.71	35.82	17.74	-	13.76
3819	泓德瑞兴三年持有期混合	32.71	43.47	15.48	-4.35	22.81
3820	浙商智选先锋一年持有期混合C	32.70	24.11	-11.68	-	-30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平
3845	中信建投远见回报C	45.41	35.84	32.01	-	1.13
3846	富国睿泽回报混合	33.99	35.82	15.46	12.03	132.23
3847	广发价值增长混合A	32.71	35.82	17.74	-	13.76
3848	泰康品质生活混合C	29.34	35.82	31.58	-	37.57
3849	招商丰利灵活配置混合基金A	40.26	35.81	24.80	-26.40	75.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	11.43	26.53	17.77	-	18.08
2977	创金合信鑫祥混合A	8.72	15.17	17.74	-	28.47
2978	广发价值增长混合A	32.71	35.82	17.74	-	13.76
2979	华安安康灵活配置混合C	8.59	17.69	17.74	21.63	89.41
2980	交银均衡成长一年混合C	56.74	66.59	17.74	-	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	南方蓝筹成长混合A	47.22	53.14	19.02	-	-0.61
5001	南方蓝筹成长混合C	46.34	51.32	16.90	-	-3.14
5002	广发价值增长混合A	32.71	35.82	17.74	-	13.76
5003	广发价值增长混合C	32.19	34.74	16.34	-	11.69
5004	中信建投远见回报A	45.99	36.92	33.60	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	南方竞争优势混合C	38.20	46.28	16.52	-	13.79
4849	长城久恒灵活配置混合C	68.28	73.22	0.00	-	13.76
4850	广发价值增长混合A	32.71	35.82	17.74	-	13.76
4851	国投瑞银港股通价值发现混合A	27.52	44.92	16.80	-5.00	13.75
4852	南方安泰混合C	6.50	13.40	11.80	-	13.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	401.47	11819.28	10.59%
腾讯控股	00700	18.20	11016.56	9.87%
美的集团	000333	129.76	9428.36	8.45%
伟星股份	002003	756.47	7700.84	6.90%
汇丰控股	00005	75.08	7498.99	6.72%
TMH	00005	75.08	7498.99	6.72%
海康威视	002415	201.52	6352.04	5.69%
继峰股份	603997	458.86	6089.07	5.45%
杰克科技	603337	112.79	5365.64	4.81%
分众传媒	002027	540.45	4356.03	3.90%
中金黄金	600489	184.98	4056.61	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	52.31%
采矿业	1.98	17.74%
通讯业务	1.18	10.57%
金融	0.75	6.72%
租赁和商务服务业	0.44	3.90%
非日常生活消费品	0.36	3.19%
能源	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发价值增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发价值增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发价值增长混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1295	1.1168	1.1261	1.1360	1.1179
累计净值(元)	1.1295	1.1168	1.1261	1.1360	1.1179

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。