广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1168

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：10.72亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	4.00	6.16	23.02	1.21
混合型名次	5284	3345	1453	3027	5539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.74	33.92	17.20	-	11.68
混合型名次	3798	3860	2861	5015	4944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	工银聚宁9个月持有期混合A	1.21	1.43	0.78	7.13	1.21
5283	广发港股通优质增长混合A	1.21	0.33	-0.61	27.07	1.21
5284	广发价值增长混合A	1.21	4.00	6.16	23.02	1.21
5285	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.21	4.38	7.37	9.60	1.21
5286	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，高于同类基金平均水平
3343	财通资管消费升级一年持有期混合C	2.23	4.00	-6.21	3.96	2.23
3344	富国天惠成长混合(LOF)C	2.75	4.00	3.68	20.32	2.75
3345	广发价值增长混合A	1.21	4.00	6.16	23.02	1.21
3346	宏利睿智稳健混合A	2.21	4.00	4.07	31.24	2.21
3347	华夏消费优选混合C	3.28	4.00	-4.05	2.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	宏利景气智选18个月持有混合C	2.19	5.52	6.17	58.94	2.19
1452	南方潜力新蓝筹混合A	3.03	6.20	6.17	50.66	3.03
1453	广发价值增长混合A	1.21	4.00	6.16	23.02	1.21
1454	汇安宜创量化精选混合A	4.08	4.11	6.16	24.62	4.08
1455	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	华夏新锦升混合A	0.92	1.53	1.72	23.04	0.92
3026	万家创业板2年定期开放混合A	8.05	9.39	-0.39	23.04	8.05
3027	广发价值增长混合A	1.21	4.00	6.16	23.02	1.21
3028	万家智造优势混合C	11.66	16.64	9.00	23.01	11.66
3029	银华多元回报一年持有期混合	2.84	3.83	0.68	23.01	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	工银聚宁9个月持有期混合A	1.21	1.43	0.78	7.13	1.21
5538	广发港股通优质增长混合A	1.21	0.33	-0.61	27.07	1.21
5539	广发价值增长混合A	1.21	4.00	6.16	23.02	1.21
5540	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
5541	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.21	4.38	7.37	9.60	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	南方新能源产业趋势混合A	28.75	51.39	-10.21	-	-20.37
3797	西部利得祥运混合A	28.75	28.51	3.19	-14.60	-2.10
3798	广发价值增长混合A	28.74	33.92	17.20	-	11.68
3799	招商盛合灵活混合A	28.73	32.97	24.24	42.15	115.59
3800	博时健康成长双周定期可赎回混合C	28.72	12.99	0.03	-18.67	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	工银专精特新混合C	44.05	33.93	-0.10	-	-1.67
3859	摩根中国生物医药混合(QDII)	56.21	33.93	-6.57	-36.88	45.17
3860	广发价值增长混合A	28.74	33.92	17.20	-	11.68
3861	中信建投远见回报C	39.09	33.92	27.00	-	-1.37
3862	广发价值领先混合C	25.69	33.90	1.33	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，高于同类基金平均水平
2859	明亚价值长青C	26.29	10.61	17.21	-3.66	23.97
2860	泓德瑞嘉三年持有期混合A	30.42	42.28	17.21	-	-1.09
2861	广发价值增长混合A	28.74	33.92	17.20	-	11.68
2862	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	36.60	38.79
2863	江信同福灵活配置A	30.72	36.32	17.20	40.67	95.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	南方蓝筹成长混合A	42.34	50.23	16.84	-	-2.71
5014	南方蓝筹成长混合C	41.49	48.44	14.74	-	-5.19
5015	广发价值增长混合A	28.74	33.92	17.20	-	11.68
5016	广发价值增长混合C	28.23	32.88	15.81	-	9.65
5017	中信建投远见回报A	39.64	34.99	28.54	-	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	天弘荣创一年	1.15	6.95	5.10	6.37	11.70
4943	博时恒进持有期混合C	6.01	10.90	9.69	12.05	11.68
4944	广发价值增长混合A	28.74	33.92	17.20	-	11.68
4945	万家互联互通核心资产量化策略混合A	34.93	50.59	31.48	-	11.68
4946	中邮悦享6个月持有期混合C	3.47	12.50	13.13	-	11.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	401.47	11819.28	10.59%
腾讯控股	00700	18.20	11016.56	9.87%
美的集团	000333	129.76	9428.36	8.45%
伟星股份	002003	756.47	7700.84	6.90%
汇丰控股	00005	75.08	7498.99	6.72%
TMH	00005	75.08	7498.99	6.72%
海康威视	002415	201.52	6352.04	5.69%
继峰股份	603997	458.86	6089.07	5.45%
杰克科技	603337	112.79	5365.64	4.81%
分众传媒	002027	540.45	4356.03	3.90%
中金黄金	600489	184.98	4056.61	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	52.31%
采矿业	1.98	17.74%
通讯业务	1.18	10.57%
金融	0.75	6.72%
租赁和商务服务业	0.44	3.90%
非日常生活消费品	0.36	3.19%
能源	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：广发价值增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发价值增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

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标题：广发价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发价值增长混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1261	1.1360	1.1179	1.1035	1.0999
累计净值(元)	1.1261	1.1360	1.1179	1.1035	1.0999

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