广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1505 0.0066(0.58%)

累计净值：1.1505

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：8.39亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.52	-3.23	6.61	16.30	3.66
混合型名次	4595	5883	3111	2203	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.82	32.50	14.90	-	14.39
混合型名次	2746	3701	3146	5032	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-3.52	-1.04	7.13	11.34	4.34
4594	富国均衡策略混合	-3.52	-0.26	5.47	9.65	4.90
4595	广发价值增长混合A	-3.52	-3.23	6.61	16.30	3.66
4596	广发价值增长混合C	-3.52	-3.26	6.51	16.07	3.59
4597	华安匠心甄选混合C	-3.52	1.20	9.42	1.44	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-4.27	-3.22	12.38	25.30	8.73
5882	淳厚利加混合A	-2.04	-3.23	-2.69	-0.10	-2.24
5883	广发价值增长混合A	-3.52	-3.23	6.61	16.30	3.66
5884	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-2.04	-3.23	-4.32	-0.92	-4.08
5885	华夏高端制造混合A	-5.17	-3.23	23.00	32.91	17.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	中信建投品质优选一年持有期混合A	-5.06	-3.57	6.62	8.51	3.91
3110	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
3111	广发价值增长混合A	-3.52	-3.23	6.61	16.30	3.66
3112	摩根优势成长混合C	-1.03	-0.57	6.61	17.14	3.55
3113	鹏华汇智优选混合C	-3.84	-0.46	6.61	12.29	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中欧红利优享灵活配置混合C	-2.94	-3.35	7.92	16.34	5.28
2202	鹏扬品质精选混合C	-2.97	0.61	12.37	16.31	8.42
2203	广发价值增长混合A	-3.52	-3.23	6.61	16.30	3.66
2204	中邮稳健添利灵活配置混合	-3.95	-0.27	15.58	16.30	9.59
2205	长安先进制造混合C	-3.84	0.56	13.10	16.29	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，高于同类基金平均水平
3125	长安宏观策略混合A	-1.46	5.90	13.73	35.12	3.66
3126	大成投资严选六月持有混合A	-0.74	0.01	3.86	4.89	3.66
3127	广发价值增长混合A	-3.52	-3.23	6.61	16.30	3.66
3128	汇丰晋信研究精选混合	-4.97	-8.40	2.23	-3.44	3.66
3129	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-3.77	-1.22	8.12	14.79	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	华润元大安鑫灵活配置混合A	28.86	40.41	23.08	17.74	226.22
2745	光大保德信中国制造混合A	28.83	42.04	12.67	14.11	177.94
2746	广发价值增长混合A	28.82	32.50	14.90	-	14.39
2747	嘉实优质精选混合A	28.82	31.02	-3.77	-30.18	-29.38
2748	融通中国风1号灵活配置混合A/B	28.81	26.02	-9.09	-7.36	151.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	大成策略回报混合C	15.00	32.50	0.00	-	30.15
3700	富国产业驱动混合A	28.01	32.50	12.50	4.91	190.74
3701	广发价值增长混合A	28.82	32.50	14.90	-	14.39
3702	博道卓远混合A	12.94	32.49	3.13	4.71	104.80
3703	易方达鑫转增利混合C	24.00	32.45	19.76	55.21	149.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	工银新生利混合	10.76	18.75	14.92	18.40	56.40
3145	万家招瑞回报一年持有期混合A	9.62	16.68	14.92	-	12.25
3146	广发价值增长混合A	28.82	32.50	14.90	-	14.39
3147	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	18.60	95.17
3148	泓德卓远混合C	35.42	56.10	14.88	-23.79	-24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	南方蓝筹成长混合A	44.84	51.34	23.28	-	2.88
5031	南方蓝筹成长混合C	43.98	49.55	21.08	-	0.17
5032	广发价值增长混合A	28.82	32.50	14.90	-	14.39
5033	广发价值增长混合C	28.32	31.46	13.53	-	12.24
5034	中信建投远见回报A	26.36	31.32	24.06	-	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	大摩ESG量化混合	30.65	44.90	23.78	3.94	14.41
4703	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
4704	广发价值增长混合A	28.82	32.50	14.90	-	14.39
4705	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-0.71	14.39
4706	华夏新锦汇混合A	9.57	7.91	2.85	-14.95	14.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	261.05	8998.39	10.23%
腾讯控股	00700	15.64	8461.69	9.62%
TMH	00005	69.71	7706.47	8.77%
汇丰控股	00005	69.71	7706.47	8.77%
美的集团	000333	96.80	7564.92	8.60%
伟星股份	002003	613.78	6506.04	7.40%
继峰股份	603997	323.06	4490.53	5.11%
海康威视	002415	141.51	4222.78	4.80%
TCL电子	01070	366.60	3437.03	3.91%
中金黄金	600489	144.51	3375.75	3.84%
久立特材	002318	107.89	3123.42	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	50.84%
采矿业	1.52	17.30%
通讯业务	0.90	10.26%
金融	0.77	8.77%
非日常生活消费品	0.34	3.91%
租赁和商务服务业	0.29	3.28%
能源	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发价值增长混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1439	1.1595	1.1861	1.1856	1.1830
累计净值(元)	1.1439	1.1595	1.1861	1.1856	1.1830

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