财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5680.74 -2896.17 -43.73 -14585.57 -435.72
本期利润(万元) 17575.88 2656.25 4140.95 1825.23 14751.63
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.02 0.03 0.01 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.15 0.00 1.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -20600.23 0.00 -19445.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 107149.87 119570.95 126009.26 127953.79 147915.01
期末基金份额净值(元) 1.05 0.91 0.92 0.89 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 2.19 0.00 1.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.38 0.00 -11.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7192.20 7222.12 9985.69 8301.71 9493.17
交易性金融资产(万元) 117951.36 126769.28 134728.86 142407.97 164157.36
其中:股票投资(万元) 117951.36 126769.28 134728.86 142407.97 164157.36
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 124.11 137.60 147.17 153.28 211.68
应付托管费(万元) 20.69 22.93 24.53 25.55 35.28
资产总计(万元) 125258.68 134246.84 144740.02 150823.34 173778.69
负债合计(万元) 612.59 594.75 466.51 341.59 419.15
所有者权益合计(万元) 124646.09 133652.08 144273.51 150481.75 173359.54
未分配利润(万元) -12989.65 -17156.61 -21360.32 -21567.91 -12257.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.51 32.59 17.63 34.83 18.59
投资收益(万元) -2133.54 -13267.35 -12314.56 3881.17 2904.89
公允价值变动收益(万元) 5808.57 17015.78 12626.96 -8813.60 1053.52
其它收入(万元) 0.86 3.27 1.33 6.63 4.36
收入合计(万元) 3688.40 3784.28 331.37 -4890.97 3981.35
管理人报酬(万元) 768.96 1710.25 878.70 2368.67 1351.20
托管费(万元) 128.16 285.04 146.45 394.78 225.20
其它费用(万元) 11.59 22.86 11.24 22.79 11.46
费用合计(万元) 920.33 2043.41 1049.41 2816.36 1603.47
利润总额(万元) 2768.07 1740.88 -718.04 -7707.33 2377.88
净利润(万元) 2768.07 1740.88 -718.04 -7707.33 2377.88