广发沪港深价值成长混合C(011638)_资产配置

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	124008.76	87.21%
债券	161.70	0.11%
银行存款和结算备付金	8868.61	6.24%
其他资产	9161.02	6.44%

资产总值：142200.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.20	11621.87	8.30%
广东宏大	002683	157.72	6955.45	4.97%
浙江荣泰	603119	59.65	6715.40	4.80%
中芯国际	00981	81.70	5933.67	4.24%
信达生物	01801	65.92	5802.00	4.15%
德明利	001309	27.46	5619.93	4.02%
歌尔股份	002241	128.90	4833.64	3.45%
震裕科技	300953	24.46	4603.13	3.29%
新泉股份	603179	53.77	4465.06	3.19%
德龙激光	688170	114.50	4419.53	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.95	49.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	8.52%
通讯业务	1.16	8.30%
采矿业	1.05	7.48%
医疗保健	0.92	6.54%
信息技术	0.74	5.28%
建筑业	0.31	2.22%
日常消费品	0.04	0.26%
非日常生活消费品	0.03	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.15	10619.16	9.03%
小米集团-W	01810	132.02	7217.72	6.14%
菲利华	300395	127.91	6536.29	5.56%
中兵红箭	000519	282.45	6182.75	5.26%
洪都航空	600316	152.95	5766.22	4.90%
广东宏大	002683	161.01	5464.68	4.65%
火炬电子	603678	141.59	5384.67	4.58%
金诚信	603979	106.80	4959.79	4.22%
国泰集团	603977	393.81	4942.32	4.20%
兆易创新	603986	38.69	4895.45	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	49.47%
通讯业务	1.29	10.94%
信息技术	1.10	9.38%
采矿业	1.04	8.86%
医疗保健	0.43	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	2.94%
非日常生活消费品	0.04	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.61	11745.94	9.36%
小米集团-W	01810	150.96	6854.07	5.46%
国泰集团	603977	516.31	6608.77	5.26%
广东宏大	002683	207.61	6151.48	4.90%
菲利华	300395	135.09	6039.95	4.81%
三一重工	600031	313.89	5985.88	4.77%
火炬电子	603678	149.59	5917.78	4.71%
洪都航空	600316	161.59	5634.64	4.49%
美的集团	000333	71.65	5624.52	4.48%
中兵红箭	000519	302.87	5085.12	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.51	51.88%
采矿业	1.52	12.13%
通讯业务	1.17	9.36%
信息技术	1.12	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.41%
医疗保健	0.29	2.33%
非日常生活消费品	0.05	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	34.78	13430.60	10.03%
法拉电子	600563	59.21	7041.25	5.26%
宁德时代	300750	24.63	6552.64	4.89%
思源电气	002028	83.80	6092.06	4.55%
中国石油	601857	658.74	5889.09	4.40%
小商品城	600415	417.11	5593.45	4.18%
金诚信	603979	132.71	4817.37	3.60%
中国铝业	601600	562.46	4134.07	3.09%
中国太保	02601	150.22	3505.57	2.62%
美的集团	000333	45.31	3408.22	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	34.48%
通讯业务	1.77	13.25%
采矿业	1.59	11.85%
建筑业	0.63	4.72%
租赁和商务服务业	0.56	4.18%
金融	0.54	4.05%
工业	0.34	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.51%
医疗保健	0.33	2.46%
能源	0.29	2.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	1.62	161.70	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	161.70	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。