广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.0287

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：1.47亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-10.50	-5.90	-0.75	-6.59
混合型名次	5202	6897	6635	4555	6870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.68	57.56	38.81	-	1.01
混合型名次	1531	1278	1015	4883	5693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	大成ESG责任投资混合发起式C	-1.62	-5.20	-0.06	-2.24	0.45
5201	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-1.62	-5.84	-2.43	-13.60	-0.51
5202	广发沪港深价值成长混合C	-1.62	-10.50	-5.90	-0.75	-6.59
5203	广发均衡回报混合A	-1.62	-3.33	0.77	1.97	1.50
5204	国金鑫悦经济新动能A	-1.62	-7.97	14.01	10.54	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	招商社会责任混合D	-1.26	-10.49	-5.39	-6.03	-5.33
6896	招商资管核心优势混合A	-2.02	-10.49	2.76	6.86	3.45
6897	广发沪港深价值成长混合C	-1.62	-10.50	-5.90	-0.75	-6.59
6898	华商健康生活混合	-1.37	-10.50	-6.57	-6.50	-5.42
6899	景顺长城创新成长混合	-1.28	-10.50	0.24	-6.41	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	德邦价值优选混合A	-1.40	-13.99	-5.89	-5.89	-7.17
6634	博时新策略C	-1.13	-7.31	-5.90	-10.47	-5.91
6635	广发沪港深价值成长混合C	-1.62	-10.50	-5.90	-0.75	-6.59
6636	海富通精选混合	-1.11	-8.36	-5.90	-5.40	-4.32
6637	华夏核心资产混合C	-1.44	-10.83	-5.91	-6.95	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-0.09	-0.11	1.72	-0.75	1.97
4554	东兴兴晟混合A	-0.74	-5.55	-0.38	-0.75	-0.85
4555	广发沪港深价值成长混合C	-1.62	-10.50	-5.90	-0.75	-6.59
4556	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-1.90	-4.75	-2.87	-0.75	-2.95
4557	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.22	-1.87	-0.53	-0.76	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	博时新兴消费主题混合C	-2.05	-6.28	-7.09	-14.00	-6.59
6869	长信医疗保健混合(LOF)A	-1.44	-7.19	-7.92	-15.50	-6.59
6870	广发沪港深价值成长混合C	-1.62	-10.50	-5.90	-0.75	-6.59
6871	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
6872	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-0.19	-6.42	-9.72	-22.58	-6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	农银行业轮动混合C	34.69	46.74	27.84	-	47.95
1530	长城久鼎混合A	34.68	39.39	9.05	21.69	167.33
1531	广发沪港深价值成长混合C	34.68	57.56	38.81	-	1.01
1532	长信睿进混合A	34.67	36.09	14.82	9.91	8.03
1533	汇添富美丽30混合A	34.67	36.92	12.30	3.83	275.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	万家颐达灵活配置混合	46.65	57.58	43.19	38.04	69.51
1277	招商稳健平衡混合C	43.16	57.57	65.21	-	74.53
1278	广发沪港深价值成长混合C	34.68	57.56	38.81	-	1.01
1279	建信优势动力混合(LOF)	24.33	57.55	26.68	24.46	248.50
1280	湘财长顺混合发起式A	29.51	57.53	5.56	8.21	95.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	上银价值增长3个月持有期混合A	31.80	44.01	38.86	-	37.72
1014	广发稳健策略混合	14.09	45.60	38.82	3.92	63.68
1015	广发沪港深价值成长混合C	34.68	57.56	38.81	-	1.01
1016	平安转型创新混合C	59.38	79.62	38.81	125.76	340.76
1017	银华互联网主题灵活配置混合C	75.96	88.28	38.81	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	富国港股通策略精选混合C	26.78	64.45	37.97	-	6.32
4882	广发沪港深价值成长混合A	35.26	58.89	40.54	-	2.99
4883	广发沪港深价值成长混合C	34.68	57.56	38.81	-	1.01
4884	嘉实时代先锋三年持有期混合A	27.54	66.67	29.47	-	-12.80
4885	嘉实时代先锋三年持有期混合C	27.03	65.29	27.91	-	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	银河景气行业混合A	22.83	39.73	7.72	-	1.04
5692	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-	1.01
5693	广发沪港深价值成长混合C	34.68	57.56	38.81	-	1.01
5694	易米开泰混合C	30.05	38.85	2.83	-	1.01
5695	摩根安荣回报混合C	-4.06	2.61	-1.38	-	1.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.70	7412.09	7.87%
精智达	688627	27.06	6050.79	6.43%
英维克	002837	44.44	4750.19	5.04%
长盈精密	300115	90.42	4204.47	4.46%
天孚通信	300394	20.44	4149.93	4.41%
广东宏大	002683	86.56	4137.57	4.39%
中芯国际	00981	62.65	4043.12	4.29%
寒武纪	688256	2.84	3844.48	4.08%
浙江荣泰	603119	33.11	3829.83	4.07%
太辰光	300570	32.70	3778.45	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.95	52.58%
通讯业务	0.74	7.87%
医疗保健	0.54	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.53%
采矿业	0.41	4.40%
信息技术	0.40	4.29%
非日常生活消费品	0.27	2.87%
建筑业	0.24	2.58%
批发和零售业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0101	0.9889	1.0267	1.0403	1.0735
累计净值(元)	1.0101	0.9889	1.0267	1.0403	1.0735

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