广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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最新净值：1.1163 -0.0035(-0.31%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：3.69亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.55	13.24	8.05	43.77	3.55
混合型名次	3035	427	1030	1139	3283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.50	87.48	52.35	-	11.98
混合型名次	1214	593	699	4865	4937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3035 位，高于同类基金平均水平
3033	博时成长优势混合A	3.55	5.59	3.39	33.26	3.55
3034	博时优享回报混合C	3.55	7.93	2.32	31.55	3.55
3035	广发沪港深价值成长混合C	3.55	13.24	8.05	43.77	3.55
3036	国泰兴益灵活配置混合C	3.55	6.25	5.23	26.27	3.55
3037	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.55	3.60	-1.61	24.84	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	长盛创新驱动混合A	5.65	13.24	1.77	41.35	5.65
426	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
427	广发沪港深价值成长混合C	3.55	13.24	8.05	43.77	3.55
428	农银专精特新混合C	6.41	13.24	7.53	53.61	6.41
429	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	财通资管均衡臻选混合C	4.53	7.13	8.05	27.32	4.53
1029	达诚策略先锋混合A	2.55	13.72	8.05	24.96	2.55
1030	广发沪港深价值成长混合C	3.55	13.24	8.05	43.77	3.55
1031	南方前瞻动力混合A	3.32	11.27	8.05	57.82	3.32
1032	信澳景气优选混合A	1.06	12.23	8.05	78.35	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	农银行业轮动混合C	5.26	11.75	6.69	43.79	5.26
1138	工银价值成长混合A	5.69	11.48	10.80	43.77	5.69
1139	广发沪港深价值成长混合C	3.55	13.24	8.05	43.77	3.55
1140	广发瑞泽精选混合A	1.74	-0.74	-1.98	43.77	1.74
1141	摩根鑫睿优选一年持有期混合	4.41	8.07	9.81	43.70	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	博时成长优势混合A	3.55	5.59	3.39	33.26	3.55
3282	博时优享回报混合C	3.55	7.93	2.32	31.55	3.55
3283	广发沪港深价值成长混合C	3.55	13.24	8.05	43.77	3.55
3284	国泰兴益灵活配置混合C	3.55	6.25	5.23	26.27	3.55
3285	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.55	3.60	-1.61	24.84	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	南方创业板2年定开混合	57.60	68.20	38.89	16.12	40.85
1213	中欧明睿新起点混合	57.55	72.00	9.19	-18.07	84.68
1214	广发沪港深价值成长混合C	57.50	87.48	52.35	-	11.98
1215	金信价值精选混合A	57.44	48.15	35.32	45.02	73.37
1216	民生加银城镇化混合C	57.44	69.52	51.27	-4.15	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	广发科技创新混合C	68.63	87.68	57.50	-	10.76
592	工银科技创新6个月定开混合A	75.22	87.56	55.67	15.89	54.19
593	广发沪港深价值成长混合C	57.50	87.48	52.35	-	11.98
594	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	49.20	87.44	43.75	-	25.72
595	申万菱信多策略灵活配置混合C	38.24	87.42	56.22	56.11	140.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	博时裕益混合	44.83	74.35	52.36	61.34	303.29
698	景顺长城先进智造混合A	57.39	73.04	52.36	-	17.41
699	广发沪港深价值成长混合C	57.50	87.48	52.35	-	11.98
700	工银新焦点灵活配置混合A	70.73	112.75	52.33	32.32	232.40
701	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	127.46	112.68	52.33	0.83	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	富国港股通策略精选混合C	54.28	70.43	27.96	-	8.60
4864	广发沪港深价值成长混合A	58.16	89.03	54.25	-	14.08
4865	广发沪港深价值成长混合C	57.50	87.48	52.35	-	11.98
4866	嘉实时代先锋三年持有期混合A	60.24	63.41	28.04	-	-6.53
4867	嘉实时代先锋三年持有期混合C	59.60	62.08	26.48	-	-8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	华泰柏瑞恒泽混合A	4.02	8.27	10.88	-	12.02
4936	嘉实价值驱动一年持有期混合C	24.93	39.40	20.62	-	12.01
4937	广发沪港深价值成长混合C	57.50	87.48	52.35	-	11.98
4938	汇安润阳三年持有期混合A	48.53	58.88	23.88	-	11.95
4939	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	3.75	10.44	6.14	-	11.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.20	11621.87	8.30%
广东宏大	002683	157.72	6955.45	4.97%
浙江荣泰	603119	59.65	6715.40	4.80%
中芯国际	00981	81.70	5933.67	4.24%
信达生物	01801	65.92	5802.00	4.15%
德明利	001309	27.46	5619.93	4.02%
歌尔股份	002241	128.90	4833.64	3.45%
震裕科技	300953	24.46	4603.13	3.29%
新泉股份	603179	53.77	4465.06	3.19%
德龙激光	688170	114.50	4419.53	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.95	49.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	8.52%
通讯业务	1.16	8.30%
采矿业	1.05	7.48%
医疗保健	0.92	6.54%
信息技术	0.74	5.28%
建筑业	0.31	2.22%
日常消费品	0.04	0.26%
非日常生活消费品	0.03	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1198	1.1009	1.1052	1.0814	1.0924
累计净值(元)	1.1198	1.1009	1.1052	1.0814	1.0924

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