广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1163

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：3.69亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.23	9.27	7.71	41.57	3.23
混合型名次	2765	650	984	1103	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.83	90.14	51.88	-	11.63
混合型名次	1245	594	701	4864	4949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	长信均衡策略一年持有混合C	3.23	2.91	0.28	21.82	3.23
2764	广发沪港深价值成长混合A	3.23	9.31	7.85	41.90	3.23
2765	广发沪港深价值成长混合C	3.23	9.27	7.71	41.57	3.23
2766	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	3.23	2.31	-0.29	29.60	3.23
2767	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	国泰致和两年封闭运作混合C	2.75	9.29	10.59	30.73	2.75
649	中邮多策略灵活配置混合	6.09	9.28	7.29	23.08	6.09
650	广发沪港深价值成长混合C	3.23	9.27	7.71	41.57	3.23
651	湘财成长优选一年持有期混合A	7.99	9.25	5.23	32.62	7.99
652	国泰金牛创新成长混合	7.41	9.24	2.53	31.53	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
983	广发百发大数据成长混合A	2.87	3.79	7.71	22.27	2.87
984	广发沪港深价值成长混合C	3.23	9.27	7.71	41.57	3.23
985	国泰事件驱动混合C	5.53	10.02	7.71	26.88	5.53
986	国投瑞银产业趋势混合A	0.87	13.16	7.71	73.44	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	广发百发大数据价值混合A	8.70	27.72	23.45	41.58	8.70
1102	汇添富创新成长混合C	4.52	5.05	-0.79	41.58	4.52
1103	广发沪港深价值成长混合C	3.23	9.27	7.71	41.57	3.23
1104	广发鑫益混合	0.06	-0.34	0.19	41.57	0.06
1105	广发百发大数据价值混合E	8.76	27.70	23.43	41.56	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	长信均衡策略一年持有混合C	3.23	2.91	0.28	21.82	3.23
3017	广发沪港深价值成长混合A	3.23	9.31	7.85	41.90	3.23
3018	广发沪港深价值成长混合C	3.23	9.27	7.71	41.57	3.23
3019	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	3.23	2.31	-0.29	29.60	3.23
3020	华宝可持续发展混合A	3.23	5.41	13.88	31.57	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	申万菱信价值精选混合A	56.85	48.65	21.89	-	-3.35
1244	嘉实动力先锋混合A	56.84	64.18	26.22	-7.54	1.71
1245	广发沪港深价值成长混合C	56.83	90.14	51.88	-	11.63
1246	华夏景气驱动混合C	56.81	59.97	0.00	-	23.05
1247	惠升优势企业一年持有期混合	56.81	67.57	25.61	-	-15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	中欧小盘成长混合A	76.31	90.23	83.95	-	76.59
593	平安匠心优选混合A	72.28	90.22	51.80	15.29	94.82
594	广发沪港深价值成长混合C	56.83	90.14	51.88	-	11.63
595	长盛生态环境混合	54.75	90.03	58.82	60.93	359.30
596	中欧内需成长混合A	56.19	90.03	33.04	-	-5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	中欧新趋势混合(LOF)X	77.21	87.18	52.04	-	30.39
700	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	13.99	32.73	51.94	71.39	80.75
701	广发沪港深价值成长混合C	56.83	90.14	51.88	-	11.63
702	摩根智选30混合C	61.74	73.21	51.84	-	24.97
703	平安匠心优选混合A	72.28	90.22	51.80	15.29	94.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	富国港股通策略精选混合C	54.82	72.13	27.18	-	7.94
4863	广发沪港深价值成长混合A	57.51	91.74	53.76	-	13.72
4864	广发沪港深价值成长混合C	56.83	90.14	51.88	-	11.63
4865	嘉实时代先锋三年持有期混合A	60.26	65.95	27.33	-	-7.05
4866	嘉实时代先锋三年持有期混合C	59.60	64.61	25.78	-	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	广发恒享一年持有期混合C	8.78	15.38	9.27	-	11.66
4948	广发鑫源混合C	13.90	16.43	-3.49	-13.37	11.66
4949	广发沪港深价值成长混合C	56.83	90.14	51.88	-	11.63
4950	国泰慧益一年持有混合C	8.40	12.76	0.00	-	11.63
4951	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-2.91	11.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.20	11621.87	8.30%
广东宏大	002683	157.72	6955.45	4.97%
浙江荣泰	603119	59.65	6715.40	4.80%
中芯国际	00981	81.70	5933.67	4.24%
信达生物	01801	65.92	5802.00	4.15%
德明利	001309	27.46	5619.93	4.02%
歌尔股份	002241	128.90	4833.64	3.45%
震裕科技	300953	24.46	4603.13	3.29%
新泉股份	603179	53.77	4465.06	3.19%
德龙激光	688170	114.50	4419.53	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.95	49.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	8.52%
通讯业务	1.16	8.30%
采矿业	1.05	7.48%
医疗保健	0.92	6.54%
信息技术	0.74	5.28%
建筑业	0.31	2.22%
日常消费品	0.04	0.26%
非日常生活消费品	0.03	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月2...

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标题：广发沪港深价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1198	1.1009	1.1052	1.0814	1.0924
累计净值(元)	1.1198	1.1009	1.1052	1.0814	1.0924

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