广发沪港深价值成长混合C(011638)_财务情况

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5687.17	-249.68	-142.44	-1004.03	511.06
本期利润(万元)	8038.54	1578.53	66.71	10275.79	6418.57
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.04	0.00	0.17	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.27	0.00	25.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-8326.86	0.00	-16631.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.31	0.00	-0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	36887.83	21370.69	34129.23	39444.44	64259.59
期末基金份额净值(元)	1.04	0.80	0.73	0.73	0.75
本期净值增长率(%)	0.00	9.14	0.00	21.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-20.33	0.00	-27.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	15275.94	22962.32	11211.58	9876.64	22259.31
交易性金融资产(万元)	100663.28	113797.78	148457.72	117667.92	193992.11
其中：股票投资(万元)	100663.28	113797.78	143908.20	117667.92	193992.11
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	4549.52	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	109.54	138.19	158.36	129.54	272.49
应付托管费(万元)	18.26	23.03	26.39	21.59	45.42
资产总计(万元)	120480.43	136810.85	160456.95	127580.87	217452.08
负债合计(万元)	2834.68	2921.16	291.63	4084.01	2356.35
所有者权益合计(万元)	117645.75	133889.68	160165.32	123496.85	215095.73
未分配利润(万元)	-28066.47	-47684.27	-70383.40	-80176.00	-83051.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.59	69.82	33.60	124.11	71.99
投资收益(万元)	459.54	-1345.66	-5116.56	-20490.08	-9082.64
公允价值变动收益(万元)	10359.71	35385.76	24108.19	-14234.14	3531.28
其它收入(万元)	1.31	77.11	20.45	24.39	19.07
收入合计(万元)	10846.15	34187.03	19045.68	-34575.72	-5460.30
管理人报酬(万元)	726.66	1805.18	833.42	2324.57	1195.49
托管费(万元)	121.11	300.86	138.90	387.43	199.25
其它费用(万元)	13.04	27.66	13.56	26.42	12.38
费用合计(万元)	920.49	2297.80	1056.14	2964.80	1482.25
利润总额(万元)	9925.66	31889.23	17989.53	-37540.52	-6942.55
净利润(万元)	9925.66	31889.23	17989.53	-37540.52	-6942.55

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