工银聚享混合A(011729)_资产配置

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17549.56	44.07%
债券	20338.31	51.07%
银行存款和结算备付金	970.72	2.44%
其他资产	964.17	2.42%

资产总值：39822.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠中生态	300948	6.97	112.43	0.26%
百胜智能	301083	4.85	82.30	0.19%
神力股份	603819	6.78	78.31	0.18%
粤宏远A	000573	19.18	79.60	0.18%
锦和商管	603682	13.47	77.72	0.18%
聚力文化	002247	28.79	80.32	0.18%
保立佳	301037	5.46	81.17	0.18%
三木集团	000632	20.39	78.71	0.18%
播恩集团	001366	6.30	79.57	0.18%
测绘股份	300826	4.51	80.46	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	27.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.98%
科学研究和技术服务业	0.07	1.68%
批发和零售业	0.06	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.26%
房地产业	0.04	0.91%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%
农、林、牧、渔业	0.03	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.61%
建筑业	0.02	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
崧盛股份	301002	1.62	35.82	0.13%
科隆股份	300405	5.98	33.79	0.12%
恒锋信息	300605	2.29	34.17	0.12%
正裕工业	603089	2.64	34.50	0.12%
华生科技	605180	2.30	34.04	0.12%
国晟科技	603778	10.06	33.80	0.12%
普莱得	301353	1.34	34.03	0.12%
三木集团	000632	8.43	34.73	0.12%
森赫股份	301056	3.25	34.32	0.12%
通用电梯	300931	4.47	34.11	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	27.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.51%
批发和零售业	0.05	1.78%
科学研究和技术服务业	0.03	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.03%
建筑业	0.02	0.81%
房地产业	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.57%
农、林、牧、渔业	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
多瑞医药	301075	0.34	8.61	0.14%
天普股份	605255	0.49	8.52	0.14%
楚环科技	001336	0.40	8.72	0.14%
仟源医药	300254	0.81	7.83	0.13%
奇德新材	300995	0.30	7.92	0.13%
京源环保	688096	0.47	8.13	0.13%
春光科技	603657	0.47	7.87	0.13%
东来技术	688129	0.39	7.69	0.12%
迅捷兴	688655	0.54	7.74	0.12%
美农生物	301156	0.55	7.71	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	29.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.13%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.00%
批发和零售业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧亚集团	600697	0.43	5.53	0.11%
聚石化学	688669	0.36	5.56	0.11%
爱克股份	300889	0.40	5.52	0.11%
梦洁股份	002397	1.97	5.79	0.11%
艾可蓝	300816	0.22	5.64	0.11%
伟隆股份	002871	0.57	5.52	0.11%
丽臣实业	001218	0.33	5.69	0.11%
宁波中百	600857	0.64	5.95	0.11%
福达合金	603045	0.43	5.48	0.10%
建科院	300675	0.34	5.48	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	29.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
建筑业	0.01	0.96%
批发和零售业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	52.00	5195.41	11.79%
24国债20	45.58	4666.13	10.59%
25国债08	25.10	2525.92	5.73%
24国债14	13.80	1403.16	3.18%
25国债03	11.00	1103.36	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19571.27	44.40%
企业债	767.03	1.74%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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