财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1028.31 |
571.13 |
161.56 |
392.73 |
51.28 |
| 本期利润(万元) |
834.77 |
857.78 |
227.83 |
271.61 |
359.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.18 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
635.44 |
0.00 |
-147.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12210.84 |
9094.06 |
4233.86 |
4524.78 |
4359.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.16 |
1.05 |
0.98 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
707.56 |
134.11 |
53.91 |
87.08 |
50.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
20135.74 |
4608.32 |
3688.08 |
5145.77 |
3765.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
10726.54 |
2021.38 |
1604.89 |
2119.25 |
1852.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
9409.19 |
2586.95 |
2083.19 |
3026.52 |
1912.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.79 |
2.23 |
1.66 |
2.24 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
0.45 |
0.33 |
0.45 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
28882.60 |
5279.92 |
4092.12 |
5331.67 |
5641.52 |
| 负债合计(万元) |
919.33 |
27.01 |
22.46 |
22.71 |
65.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
27963.27 |
5252.91 |
4069.67 |
5308.96 |
5575.69 |
| 未分配利润(万元) |
3777.48 |
-94.81 |
-688.03 |
-544.98 |
-443.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.21 |
10.12 |
2.73 |
24.56 |
16.40 |
| 投资收益(万元) |
1142.74 |
451.13 |
-29.74 |
-678.55 |
-644.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
503.43 |
-105.29 |
-266.50 |
265.85 |
260.18 |
| 其它收入(万元) |
19.88 |
12.62 |
4.31 |
5.99 |
4.49 |
| 收入合计(万元) |
1685.26 |
368.57 |
-289.20 |
-382.15 |
-363.74 |
| 管理人报酬(万元) |
23.68 |
23.60 |
11.56 |
31.71 |
19.67 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
4.72 |
2.31 |
6.34 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
0.85 |
3.92 |
6.94 |
18.01 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
38.21 |
34.36 |
21.60 |
56.52 |
32.61 |
| 利润总额(万元) |
1647.04 |
334.22 |
-310.80 |
-438.67 |
-396.36 |
| 净利润(万元) |
1647.04 |
334.22 |
-310.80 |
-438.67 |
-396.36 |
