工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.3397 0.0128(0.96%)

累计净值：1.3397

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：1.43亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-3.62	2.88	7.33	2.72
混合型名次	2548	2947	1613	1254	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.52	54.54	40.06	-	32.69
混合型名次	2223	1436	974	4926	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	富国安诚回报12个月持有期混合C	-0.52	-3.14	0.64	-2.45	1.24
2547	富国价值驱动灵活配置混合C	-0.52	-8.79	-5.16	-7.29	-3.31
2548	工银聚享混合A	-0.52	-3.62	2.88	7.33	2.72
2549	广发恒益一年持有期混合A	-0.52	-4.39	-1.16	-2.75	-1.39
2550	海富通富泽混合A	-0.52	-2.50	0.55	1.03	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	易方达逆向投资混合C	-0.77	-3.61	0.72	-1.16	1.04
2946	中欧多元价值三年持有混合A	-0.62	-3.61	-4.32	-5.17	-3.41
2947	工银聚享混合A	-0.52	-3.62	2.88	7.33	2.72
2948	华泰保兴吉年丰C	-2.02	-3.62	18.78	20.26	14.24
2949	摩根智选30混合A	-0.78	-3.62	0.81	7.34	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	大摩多因子策略混合	-1.79	-7.68	2.88	2.77	1.85
1612	东方红优享红利混合A	-1.00	-5.66	2.88	4.10	2.78
1613	工银聚享混合A	-0.52	-3.62	2.88	7.33	2.72
1614	景顺长城核心竞争力混合A类	-0.92	-9.52	2.88	3.35	3.81
1615	摩根全球新兴市场混合(QDII)	-1.82	-7.53	2.88	5.66	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	摩根智选30混合A	-0.78	-3.62	0.81	7.34	0.13
1253	鹏扬红利优选混合A	-0.87	-2.58	2.82	7.34	2.33
1254	工银聚享混合A	-0.52	-3.62	2.88	7.33	2.72
1255	海富通科技创新混合C	-2.34	-8.53	-4.09	7.33	-1.68
1256	鹏华盛世创新混合(LOF)	-1.14	-3.79	-0.63	7.32	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	鹏华睿投混合A	-0.83	-5.16	3.58	3.85	2.73
1725	天弘鑫悦成长A	-0.23	-6.30	2.95	-2.94	2.73
1726	工银聚享混合A	-0.52	-3.62	2.88	7.33	2.72
1727	红塔红土盛隆C	-1.07	-1.55	3.96	3.19	2.72
1728	华商品质慧选混合A	-1.12	-8.55	3.57	7.56	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	嘉实新兴景气混合发起式C	26.54	59.34	0.00	-	23.57
2222	大成积极成长混合C	26.53	39.79	0.00	-	22.27
2223	工银聚享混合A	26.52	54.54	40.06	-	32.69
2224	国富均衡增长混合A	26.52	27.95	23.29	-	16.73
2225	建信睿盈灵活配置混合A	26.52	33.84	26.99	9.46	68.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	汇添富成长精选混合A	24.59	54.60	20.98	-17.17	-24.51
1435	泰康创新成长混合A	33.09	54.56	37.36	21.61	28.27
1436	工银聚享混合A	26.52	54.54	40.06	-	32.69
1437	光大保德信瑞和混合C	43.18	54.54	52.90	35.66	31.51
1438	财通碳中和一年持有期混合C	45.61	54.51	29.93	-	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	圆信永丰沣泰	25.14	40.63	40.08	55.59	68.21
973	博时移动互联主题混合C	34.19	55.38	40.06	-	22.02
974	工银聚享混合A	26.52	54.54	40.06	-	32.69
975	富国积极成长一年定期开放混合	27.43	47.20	40.05	-	72.77
976	中欧精选定期开放混合A	47.56	55.48	40.02	22.78	130.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	工银聚瑞混合A	3.53	6.57	9.35	-	9.03
4925	工银聚瑞混合C	3.11	5.72	8.03	-	6.09
4926	工银聚享混合A	26.52	54.54	40.06	-	32.69
4927	工银聚享混合C	26.02	53.32	38.39	-	31.58
4928	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平
3294	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	24.95	29.46	-13.89	5.15	32.70
3295	景顺核心优选一年持有混合	16.05	38.13	32.30	3.73	32.70
3296	工银聚享混合A	26.52	54.54	40.06	-	32.69
3297	华商竞争力优选混合A	56.86	79.33	32.41	-	32.67
3298	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	12.41	38.34	31.49	-	32.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协和电子	605258	4.30	134.46	0.22%
鸿铭股份	301105	2.03	96.77	0.16%
桂林旅游	000978	13.61	98.54	0.16%
安居宝	300155	14.74	96.84	0.16%
惠柏新材	301555	2.89	96.61	0.16%
联诚精密	002921	5.81	98.89	0.16%
西大门	605155	5.57	95.80	0.15%
农心科技	001231	3.81	95.02	0.15%
中科通达	688038	5.43	95.90	0.15%
显盈科技	301067	2.92	95.66	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	28.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.04%
批发和零售业	0.11	1.73%
科学研究和技术服务业	0.09	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.36%
建筑业	0.05	0.73%
农、林、牧、渔业	0.04	0.67%
房地产业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.39%
教育	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-26工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金资...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3269	1.2988	1.3338	1.3533	1.3692
累计净值(元)	1.3269	1.2988	1.3338	1.3533	1.3692

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