工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国资产大涨！明星私募最新发声[2025-05-03]

最新动态

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累计净值：1.084

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.43亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	3.16	8.42	13.28	10.31
混合型名次	2083	331	808	466	641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.63	16.29	11.51	-	8.41
混合型名次	427	292	920	4016	3477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.84	8.65	38.32	40.58	45.71
2082	宝盈先进制造混合C	0.83	-7.94	-5.80	-6.86	-3.13
2083	工银聚享混合A	0.83	3.16	8.42	13.28	10.31
2084	华宝消费升级混合	0.83	-1.69	5.97	-0.98	2.31
2085	汇添富价值领先混合	0.83	-2.75	5.36	0.93	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-1.29	3.17	12.89	4.32	13.22
330	博时时代消费混合C	1.21	3.16	8.03	6.72	3.95
331	工银聚享混合A	0.83	3.16	8.42	13.28	10.31
332	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
333	万家自主创新混合A	2.65	3.16	17.47	19.45	20.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	民生加银价值发现一年持有期混合C	2.54	-1.11	8.44	1.92	6.32
807	南方君信灵活配置混合A	0.04	0.96	8.44	11.85	8.58
808	工银聚享混合A	0.83	3.16	8.42	13.28	10.31
809	兴银消费新趋势灵活配置A	1.07	5.91	8.42	12.24	8.14
810	中泰星宇价值成长混合C	0.29	-0.20	8.41	0.75	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	长城科创板两年定期开放混合C	2.12	0.73	4.17	13.30	4.70
465	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	2.65	-2.81	-0.62	13.29	5.08
466	工银聚享混合A	0.83	3.16	8.42	13.28	10.31
467	富国中小盘精选混合C	2.07	3.03	7.20	13.27	11.46
468	招商均衡成长混合C	1.75	4.86	15.77	13.27	16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华安优势精选混合C	0.85	-4.93	9.66	9.52	10.35
640	银华心兴三年持有期混合C	0.32	-4.38	11.75	7.12	10.35
641	工银聚享混合A	0.83	3.16	8.42	13.28	10.31
642	信澳领先增长混合C	4.63	-0.38	4.83	29.22	10.29
643	工银景气优选混合A	2.18	2.21	9.69	15.76	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	广发成长精选混合A	25.64	-5.70	-21.75	-	-48.35
426	长信多利混合E	25.63	6.64	0.00	-	1.46
427	工银聚享混合A	25.63	16.29	11.51	-	8.41
428	华商研究回报一年持有混合A	25.63	-10.74	0.00	-	-10.14
429	中欧新兴价值一年持有混合C	25.63	-0.75	7.27	-	-13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	金鹰核心资源混合	29.55	16.30	83.87	-	123.50
291	南方智诚混合	3.71	16.30	16.96	-	84.88
292	工银聚享混合A	25.63	16.29	11.51	-	8.41
293	嘉实创业板两年定期混合	34.90	16.27	26.66	-	10.00
294	富荣福锦混合A	25.53	16.25	12.90	-	125.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	中融鑫思路混合A	8.38	8.69	11.56	-	57.19
919	易方达新享灵活配置混合C	3.96	9.29	11.54	-	76.62
920	工银聚享混合A	25.63	16.29	11.51	-	8.41
921	华安添瑞6个月混合C	3.69	8.46	11.51	-	18.45
922	嘉实精选平衡混合C	1.34	-5.27	11.51	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	工银聚瑞混合A	1.94	3.45	14.19	-	4.95
4015	工银聚瑞混合C	1.55	2.62	12.82	-	2.50
4016	工银聚享混合A	25.63	16.29	11.51	-	8.41
4017	工银聚享混合C	25.14	15.36	10.16	-	7.88
4018	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	财通资管新聚益6个月持有期混合C	7.63	7.69	8.54	-	8.43
3476	易方达悦浦一年持有混合A	2.12	6.59	8.08	-	8.42
3477	工银聚享混合A	25.63	16.29	11.51	-	8.41
3478	兴银兴慧一年持有混合A	9.12	5.93	10.55	-	8.41
3479	永赢鑫盛混合	4.14	6.59	7.70	-	8.41

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
楚环科技	001336	0.40	8.72	0.14%
天普股份	605255	0.49	8.52	0.14%
多瑞医药	301075	0.34	8.61	0.14%
仟源医药	300254	0.81	7.83	0.13%
京源环保	688096	0.47	8.13	0.13%
奇德新材	300995	0.30	7.92	0.13%
春光科技	603657	0.47	7.87	0.13%
东来技术	688129	0.39	7.69	0.12%
美农生物	301156	0.55	7.71	0.12%
迅捷兴	688655	0.54	7.74	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	29.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.13%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.00%
批发和零售业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.079	1.071	1.075	1.075	1.078
累计净值(元)	1.079	1.071	1.075	1.075	1.078

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