工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.3779 0.0125(0.92%)

累计净值：1.3779

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：2.69亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	0.85	0.87	9.09	6.67
混合型名次	5329	3801	4237	3948	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.76	56.83	46.96	-	37.79
混合型名次	3879	2286	1936	4965	3679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	创金合信碳中和混合C	-0.35	-0.11	-3.37	8.65	1.81
5328	工银聚丰混合C	-0.35	-0.61	-5.89	-1.81	-4.88
5329	工银聚享混合A	-0.35	0.85	0.87	9.09	6.67
5330	工银聚享混合C	-0.35	0.82	0.76	8.87	6.50
5331	广发招泰混合A	-0.35	-0.14	2.09	1.81	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，高于同类基金平均水平
3799	博道盛利6个月持有期混合	0.15	0.85	2.12	7.54	5.29
3800	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21
3801	工银聚享混合A	-0.35	0.85	0.87	9.09	6.67
3802	国泰慧益一年持有混合C	0.08	0.85	1.09	4.40	2.94
3803	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.16	0.71	0.88	3.24	2.17
4236	长信银利精选混合C	2.40	5.52	0.87	8.52	4.09
4237	工银聚享混合A	-0.35	0.85	0.87	9.09	6.67
4238	广发睿智两年持有期混合发起式C	-0.28	0.24	0.87	10.31	4.76
4239	弘毅远方久盈混合C	0.03	0.73	0.87	3.56	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	泰康新回报灵活配置混合A	-0.08	-2.93	-1.80	9.10	4.55
3947	招商裕泰混合	1.66	4.74	5.17	9.10	8.75
3948	工银聚享混合A	-0.35	0.85	0.87	9.09	6.67
3949	前海开源沪港深创新成长混合C	1.61	2.27	6.64	9.08	6.28
3950	鹏华弘泽混合A	0.74	3.25	3.17	9.07	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	招商盛合灵活混合C	0.06	-2.00	0.50	10.50	6.68
3604	大成新锐产业混合A	-5.58	-10.74	-10.66	15.82	6.67
3605	工银聚享混合A	-0.35	0.85	0.87	9.09	6.67
3606	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.23	-0.30	-1.64	14.95	6.67
3607	易方达大健康主题混合	0.26	-1.07	1.14	5.64	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	兴业聚华混合C	23.78	37.40	41.90	55.79	80.90
3878	华泰柏瑞盛世中国混合	23.77	16.05	-19.25	-40.47	606.37
3879	工银聚享混合A	23.76	56.83	46.96	-	37.79
3880	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	23.76	13.43	8.00	-	-13.49
3881	添富悦享定开混合	23.74	28.12	0.00	-	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	28.31	56.88	52.39	-	52.39
2285	江信瑞福C	30.48	56.86	23.58	-8.93	30.31
2286	工银聚享混合A	23.76	56.83	46.96	-	37.79
2287	湘财长兴灵活配置混合A	24.57	56.83	0.88	-14.01	-1.09
2288	华夏兴华混合A	48.46	56.80	29.27	26.87	315.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	国泰江源优势精选灵活配置混合A	69.91	66.76	46.97	23.26	163.46
1935	中欧行业成长混合(LOF)C	44.02	56.33	46.97	-7.32	181.95
1936	工银聚享混合A	23.76	56.83	46.96	-	37.79
1937	嘉实积极配置一年持有期混合C	34.37	83.74	46.96	-	47.12
1938	博时先进制造混合A	54.36	53.42	46.93	13.29	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	工银聚瑞混合A	2.78	5.03	7.66	-	8.90
4964	工银聚瑞混合C	2.37	4.18	6.37	-	5.89
4965	工银聚享混合A	23.76	56.83	46.96	-	37.79
4966	工银聚享混合C	23.26	55.58	45.19	-	36.54
4967	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	永赢稳健增长一年持有混合A	17.07	25.69	23.89	21.76	37.83
3678	中泰星元灵活配置混合C	6.11	7.57	16.19	-	37.82
3679	工银聚享混合A	23.76	56.83	46.96	-	37.79
3680	朱雀产业精选混合A	32.19	46.01	0.00	-	37.76
3681	中加量化研选混合C	38.93	59.98	46.13	-	37.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬州金泉	603307	4.62	175.10	0.17%
泰福泵业	300992	4.13	172.96	0.17%
鸿泉技术	688288	4.93	150.86	0.15%
佳隆股份	002495	56.54	150.95	0.15%
迪生力	603335	24.04	144.24	0.14%
两面针	600249	22.94	146.13	0.14%
邦基科技	603151	8.64	141.44	0.14%
嘉华股份	603182	8.85	143.72	0.14%
力盛体育	002858	8.86	142.65	0.14%
林海股份	600099	12.56	142.18	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	28.91%
批发和零售业	0.23	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.02%
科学研究和技术服务业	0.17	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.74%
建筑业	0.06	0.59%
房地产业	0.06	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%
卫生和社会工作	0.03	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚享混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信聚享混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
07-03工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金资...
06-26工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金资...
06-13工银瑞信聚享混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3654	1.3857	1.3918	1.3890	1.3827
累计净值(元)	1.3654	1.3857	1.3918	1.3890	1.3827

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。