工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.2753

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：1.22亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76
混合型名次	5811	4600	1856	4073	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.33	42.06	26.86	-	27.53
混合型名次	2620	1649	1359	4906	3419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 5811 位，低于同类基金平均水平
5809	泓德睿泽混合	-1.09	-0.78	0.05	12.13	13.52
5810	工银健康生活混合A	-1.10	0.26	-10.24	11.06	49.39
5811	工银聚享混合A	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76
5812	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-1.10	-1.30	8.56	33.85	43.38
5813	工银专精特新混合C	-1.10	-4.83	-8.44	12.16	31.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中银主题策略混合A	0.20	-1.50	-2.40	20.39	32.38
4599	博时恒元6个月持有期混合C	-0.01	-1.51	-2.12	-0.79	-1.68
4600	工银聚享混合A	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76
4601	广发恒阳一年持有期混合C	-0.21	-1.51	-4.12	1.96	6.10
4602	广发价值领航一年持有混合C	-2.10	-1.51	2.64	23.03	64.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	汇安核心成长混合C	-0.38	-1.68	2.63	18.91	25.08
1855	嘉实策略视野三年持有期混合	-1.10	-3.47	2.63	25.33	23.65
1856	工银聚享混合A	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76
1857	泓德睿诚混合A	-2.01	-2.09	2.62	12.19	16.63
1858	东吴嘉禾优势精选混合C	1.83	4.36	2.61	76.88	81.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	东方红睿玺三年定开混合C	-3.24	-4.03	0.93	11.88	13.16
4072	兴业聚华混合C	-0.68	-0.53	2.45	11.88	15.84
4073	工银聚享混合A	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76
4074	尚正新能源产业混合A	-0.53	-3.75	-4.89	11.87	20.26
4075	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-0.97	-4.55	-2.19	11.85	12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.38	-1.28	-0.03	17.24	29.77
2377	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.49	-5.07	11.71	34.10	29.77
2378	工银聚享混合A	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76
2379	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.28	-1.79	4.73	24.59	29.76
2380	嘉实创业板两年定期混合	1.30	-2.55	0.01	20.51	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	鹏华沃鑫混合A	24.34	25.73	-10.13	-	-22.26
2619	信澳量化多因子混合(LOF)C	24.34	40.43	24.95	2.49	32.52
2620	工银聚享混合A	24.33	42.06	26.86	-	27.53
2621	兴业优势产业混合A	24.33	40.83	21.41	6.99	7.93
2622	银华心怡灵活配置混合C	24.33	28.97	6.59	-	-14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中融鑫锐精选一年持有混合C	46.22	42.10	25.91	-	12.90
1648	华宝动力组合混合A	30.15	42.09	15.39	69.72	1584.56
1649	工银聚享混合A	24.33	42.06	26.86	-	27.53
1650	添富行业整合混合C	26.78	42.01	14.13	-	-5.02
1651	博时研究优选混合A	28.63	41.99	10.55	-5.71	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	银华万物互联灵活配置混合	24.94	26.59	26.88	28.60	45.62
1358	大摩科技领先混合A	31.23	58.97	26.87	30.10	102.03
1359	工银聚享混合A	24.33	42.06	26.86	-	27.53
1360	平安优势领航1年持有混合A	55.29	39.20	26.83	-	-3.66
1361	融通核心价值混合(QDII)C	33.68	46.42	26.81	-	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	工银聚瑞混合A	3.14	8.73	10.03	-	8.89
4905	工银聚瑞混合C	2.73	7.86	8.72	-	6.08
4906	工银聚享混合A	24.33	42.06	26.86	-	27.53
4907	工银聚享混合C	23.84	40.93	25.35	-	26.60
4908	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	中银新经济混合C	31.50	40.55	0.00	-	27.54
3418	东财时代优选混合发起式A	30.27	47.83	0.00	-	27.53
3419	工银聚享混合A	24.33	42.06	26.86	-	27.53
3420	鹏扬景恒六个月持有混合A	3.02	9.98	9.44	19.70	27.52
3421	大成ESG责任投资混合发起式A	18.87	31.35	18.29	-	27.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠中生态	300948	6.97	112.43	0.26%
百胜智能	301083	4.85	82.30	0.19%
神力股份	603819	6.78	78.31	0.18%
粤宏远A	000573	19.18	79.60	0.18%
锦和商管	603682	13.47	77.72	0.18%
聚力文化	002247	28.79	80.32	0.18%
保立佳	301037	5.46	81.17	0.18%
三木集团	000632	20.39	78.71	0.18%
播恩集团	001366	6.30	79.57	0.18%
测绘股份	300826	4.51	80.46	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	27.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.98%
科学研究和技术服务业	0.07	1.68%
批发和零售业	0.06	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.26%
房地产业	0.04	0.91%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%
农、林、牧、渔业	0.03	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.61%
建筑业	0.02	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-26工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金资...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2870	1.2913	1.2948	1.2895	1.2798
累计净值(元)	1.2870	1.2913	1.2948	1.2895	1.2798

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