工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李博2025年四季度表现，信澳星奕混合A基金季度跌幅17.31%[2026-01-22]

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更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：1.43亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	4.56	6.92	12.38	4.16
混合型名次	2121	4407	3476	4479	4326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.30	52.56	33.76	-	34.56
混合型名次	3089	2902	1507	4919	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	长城久鼎混合C	1.31	10.96	9.11	35.58	8.27
2120	长盛新兴成长	1.31	15.67	9.99	37.47	12.30
2121	工银聚享混合A	1.31	4.56	6.92	12.38	4.16
2122	光大保德信睿盈混合A	1.31	12.69	9.05	18.31	9.14
2123	光大保德信睿盈混合C	1.31	12.67	8.97	18.65	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	华富灵活配置混合	-0.13	4.57	4.34	16.43	2.58
4406	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-0.24	4.57	-0.22	6.53	5.97
4407	工银聚享混合A	1.31	4.56	6.92	12.38	4.16
4408	尚正正鑫混合发起A	0.91	4.56	2.30	6.05	4.98
4409	长城中国智造灵活配置混合C	0.03	4.55	4.83	34.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，高于同类基金平均水平
3474	泓德丰润三年持有期混合	0.70	4.51	6.94	13.66	3.62
3475	华夏永福混合A	0.79	6.31	6.93	19.41	4.88
3476	工银聚享混合A	1.31	4.56	6.92	12.38	4.16
3477	光大保德信行业轮动混合	0.84	4.09	6.92	11.54	3.79
3478	景顺远见成长混合C	-0.02	8.04	6.92	37.53	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-0.14	1.54	1.67	12.40	2.01
4478	银河美丽混合C	0.84	5.11	5.51	12.40	5.64
4479	工银聚享混合A	1.31	4.56	6.92	12.38	4.16
4480	博道惠泰优选混合A	1.77	4.06	5.99	12.37	4.39
4481	摩根亚太优势混合(QDII)	-0.77	6.90	3.39	12.37	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	招商丰拓灵活混合A	1.59	5.20	5.67	16.06	4.17
4325	中融医药消费混合C	-3.42	0.21	-6.30	-7.58	4.17
4326	工银聚享混合A	1.31	4.56	6.92	12.38	4.16
4327	广发港股通优质增长混合A	0.30	4.16	5.39	26.27	4.16
4328	国投瑞银精选收益混合C	2.60	8.91	15.17	25.80	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	银华多元回报一年持有期混合	35.31	57.05	14.85	-	-5.05
3088	德邦稳盈增长灵活配置混合A	35.30	47.50	10.12	5.00	24.06
3089	工银聚享混合A	35.30	52.56	33.76	-	34.56
3090	诺德成长精选A	35.30	46.05	10.73	-6.70	43.29
3091	东方阿尔法医疗健康混合发起C	35.27	28.10	1.91	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，高于同类基金平均水平
2900	中银稳健策略灵活配置混合	29.03	52.59	25.14	15.26	189.26
2901	工银高质量成长混合A	35.21	52.56	11.73	-17.12	18.31
2902	工银聚享混合A	35.30	52.56	33.76	-	34.56
2903	工银创新成长混合A	37.47	52.50	5.64	-	-12.86
2904	兴全合泰混合C	29.32	52.48	4.37	-6.52	66.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	上银丰益混合C	34.16	50.47	33.79	-	40.01
1506	国寿安保低碳经济混合A	101.27	145.71	33.77	-	15.63
1507	工银聚享混合A	35.30	52.56	33.76	-	34.56
1508	新华红利回报混合	52.03	55.63	33.76	34.29	135.43
1509	南方创新驱动混合A	53.38	88.59	33.75	-14.82	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	工银聚瑞混合A	5.77	10.97	10.89	-	11.34
4918	工银聚瑞混合C	5.33	10.08	9.56	-	8.41
4919	工银聚享混合A	35.30	52.56	33.76	-	34.56
4920	工银聚享混合C	34.77	51.35	32.16	-	33.52
4921	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	富荣福康混合C	70.46	60.88	22.94	29.44	34.58
3535	中银主题策略混合C	40.17	57.73	27.63	-	34.57
3536	工银聚享混合A	35.30	52.56	33.76	-	34.56
3537	宝盈祥泰混合A	0.78	1.68	3.01	5.25	34.55
3538	南方比较优势混合C	42.37	53.89	31.50	-	34.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协和电子	605258	4.30	134.46	0.22%
鸿铭股份	301105	2.03	96.77	0.16%
桂林旅游	000978	13.61	98.54	0.16%
安居宝	300155	14.74	96.84	0.16%
惠柏新材	301555	2.89	96.61	0.16%
联诚精密	002921	5.81	98.89	0.16%
西大门	605155	5.57	95.80	0.15%
农心科技	001231	3.81	95.02	0.15%
中科通达	688038	5.43	95.90	0.15%
显盈科技	301067	2.92	95.66	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	28.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.04%
批发和零售业	0.11	1.73%
科学研究和技术服务业	0.09	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.36%
建筑业	0.05	0.73%
农、林、牧、渔业	0.04	0.67%
房地产业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.39%
教育	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-26工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金资...
06-13工银瑞信聚享混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3389	1.3379	1.3282	1.3272	1.3257
累计净值(元)	1.3389	1.3379	1.3282	1.3272	1.3257

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