工银聚益混合A(011788)_资产配置

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1296.05	24.50%
债券	3578.27	67.64%
银行存款和结算备付金	402.66	7.61%
其他资产	13.41	0.25%

资产总值：5290.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.75	126.42	2.40%
迈瑞医疗	300760	0.22	61.92	1.18%
长江电力	600900	2.10	52.35	0.99%
派林生物	000403	1.83	51.50	0.98%
东阿阿胶	000423	0.75	46.14	0.88%
百洋医药	301015	1.23	40.87	0.78%
华润双鹤	600062	1.98	40.93	0.78%
益丰药房	603939	1.02	40.63	0.77%
华润三九	000999	0.75	38.92	0.74%
百诚医药	301096	0.50	37.25	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.68%
批发和零售业	0.02	3.74%
保健	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.75	124.38	2.27%
药明康德	603259	1.25	91.24	1.67%
迈瑞医疗	300760	0.15	43.59	0.80%
爱尔眼科	300015	2.70	42.64	0.78%
智飞生物	300122	0.66	40.33	0.74%
百洋医药	301015	1.00	35.86	0.66%
华东医药	000963	0.86	35.66	0.65%
国际医学	000516	4.15	33.66	0.62%
康方生物	09926	0.80	33.64	0.61%
同仁堂	600085	0.60	32.22	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.02%
批发和零售业	0.02	3.47%
保健	0.02	3.18%
科学研究和技术服务业	0.02	3.02%
卫生和社会工作	0.01	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.99	134.37	2.39%
药明康德	603259	1.54	133.06	2.37%
华润三九	000999	1.48	74.18	1.32%
爱尔眼科	300015	4.04	72.52	1.29%
太极集团	600129	1.37	63.92	1.14%
九洲药业	603456	2.17	62.89	1.12%
迈瑞医疗	300760	0.19	51.26	0.91%
鱼跃医疗	002223	1.36	46.84	0.83%
同仁堂	600085	0.75	41.09	0.73%
国际医学	000516	5.03	40.19	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.95%
保健	0.02	3.70%
科学研究和技术服务业	0.02	3.68%
卫生和社会工作	0.01	2.47%
批发和零售业	0.01	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.57	123.10	2.07%
太极集团	600129	1.99	118.39	1.99%
华润三九	000999	1.48	89.78	1.51%
爱尔眼科	300015	4.44	82.28	1.38%
药明康德	603259	1.13	70.66	1.19%
迈瑞医疗	300760	0.19	56.96	0.96%
鱼跃医疗	002223	1.51	54.34	0.91%
爱美客	300896	0.11	48.94	0.82%
九洲药业	603456	1.67	45.72	0.77%
国药股份	600511	1.12	43.51	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	20.49%
保健	0.02	3.16%
科学研究和技术服务业	0.02	2.97%
卫生和社会工作	0.01	2.48%
批发和零售业	0.01	1.99%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1044.95	19.86%
23国债21	10.00	1024.27	19.46%
23国债26	4.00	415.72	7.90%
20杭城01	4.00	404.31	7.68%
23国债10	3.20	326.22	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1766.21	33.56%
金融债券	1364.62	25.93%
企业债	404.31	7.68%
可转债	43.13	0.82%
央行票据	0.00	0.00%

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