工银聚益混合A(011788)_资产配置

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	707.75	11.14%
债券	2800.74	44.08%
银行存款和结算备付金	2730.30	42.97%
其他资产	115.09	1.81%

资产总值：6353.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	02208	3.00	38.34	0.60%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.57%
招商蛇口	001979	3.39	34.48	0.54%
德业股份	605117	0.42	34.02	0.54%
腾讯控股	00700	0.05	30.27	0.48%
百济神州	06160	0.13	24.35	0.38%
顺络电子	002138	0.69	24.26	0.38%
山东黄金	600547	0.59	23.20	0.37%
美的集团	000333	0.32	23.25	0.37%
北方华创	002371	0.05	23.30	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.84%
保健	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.71%
通信服务	0.00	0.67%
工业	0.00	0.60%
房地产业	0.00	0.54%
材料	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.70	78.11	1.34%
宁德时代	300750	0.28	70.62	1.21%
恒瑞医药	600276	1.23	63.84	1.10%
腾讯控股	00700	0.12	55.05	0.94%
长江电力	600900	1.55	46.72	0.80%
中国建筑	601668	8.02	46.28	0.79%
芯源微	688037	0.39	41.81	0.72%
北方华创	002371	0.09	39.80	0.68%
美的集团	000333	0.54	38.99	0.67%
北新建材	000786	1.40	37.07	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.39%
金融业	0.01	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
建筑业	0.01	1.46%
采矿业	0.01	1.17%
通信服务	0.01	1.14%
批发和零售业	0.01	1.00%
材料	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
工业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.44	70.85	1.24%
招商银行	600036	1.42	61.47	1.07%
宁德时代	300750	0.23	58.18	1.02%
腾讯控股	00700	0.12	55.04	0.96%
中国建筑	601668	9.53	50.13	0.88%
长江电力	600900	1.53	42.55	0.74%
科伦药业	002422	1.31	42.22	0.74%
申能股份	600642	4.56	40.63	0.71%
北新建材	000786	1.40	40.74	0.71%
山东黄金	600547	1.09	29.30	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.48%
金融业	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.01	1.24%
采矿业	0.01	1.09%
建筑业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
通信服务	0.01	0.96%
材料	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.44	66.10	1.17%
春秋航空	601021	1.02	58.82	1.04%
招商银行	600036	1.42	55.81	0.99%
宁德时代	300750	0.21	55.86	0.99%
长江电力	600900	1.69	49.94	0.88%
中国建筑	601668	7.51	45.06	0.80%
腾讯控股	00700	0.11	42.48	0.75%
迈瑞医疗	300760	0.16	40.80	0.72%
裕同科技	002831	1.48	40.11	0.71%
科伦药业	002422	1.31	39.21	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.00%
金融业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
建筑业	0.01	1.03%
通信服务	0.00	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%
采矿业	0.00	0.69%
公用事业	0.00	0.57%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1088.39	17.17%
24兴业银行永续债01	4.00	405.87	6.40%
25招商银行永续债02BC	4.00	396.97	6.26%
21交通银行永续债	3.00	308.54	4.87%
24特国01	2.40	258.54	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2199.77	34.69%
国家债券	600.97	9.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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