工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.0570

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.58亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.45	-0.09	3.83	0.40
混合型名次	6275	6102	4883	6028	6572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.05	12.03	7.44	-	5.62
混合型名次	6143	5836	4362	4939	5477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	东方红稳健精选混合C	0.40	0.90	0.84	4.66	0.40
6274	东方欣冉九个月持有期混合C	0.40	1.35	0.61	4.58	0.40
6275	工银聚益混合A	0.40	0.45	-0.09	3.83	0.40
6276	工银聚益混合C	0.40	0.42	-0.19	3.63	0.40
6277	嘉合磐石A	0.40	10.91	7.16	15.10	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	东方红价值精选混合C	0.18	0.45	0.24	0.89	0.18
6101	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.33	0.45	0.17	-1.35	-0.33
6102	工银聚益混合A	0.40	0.45	-0.09	3.83	0.40
6103	国富弹性市值混合A	1.32	0.45	0.21	2.80	1.32
6104	国寿安保稳和6个月混合A	0.30	0.45	1.24	1.13	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
4882	大成景禄灵活配置混合C	2.22	7.67	-0.09	17.53	2.22
4883	工银聚益混合A	0.40	0.45	-0.09	3.83	0.40
4884	海富通成长价值混合C	2.46	2.97	-0.09	13.48	2.46
4885	华安安康灵活配置混合A	0.79	2.58	-0.09	4.76	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	兴业聚丰混合A	0.21	0.46	1.50	3.84	0.21
6027	长安鑫利优选混合C	0.31	0.34	1.56	3.83	0.31
6028	工银聚益混合A	0.40	0.45	-0.09	3.83	0.40
6029	长盛成长龙头混合C	1.76	1.15	1.93	3.82	1.76
6030	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6572 位，低于同类基金平均水平
6570	东方红稳健精选混合C	0.40	0.90	0.84	4.66	0.40
6571	东方欣冉九个月持有期混合C	0.40	1.35	0.61	4.58	0.40
6572	工银聚益混合A	0.40	0.45	-0.09	3.83	0.40
6573	工银聚益混合C	0.40	0.42	-0.19	3.63	0.40
6574	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 6143 位，低于同类基金平均水平
6141	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
6142	中欧瑾通灵活配置混合A	7.06	15.16	16.99	22.48	74.61
6143	工银聚益混合A	7.05	12.03	7.44	-	5.62
6144	招商增浩一年定期开放混合A	7.05	15.68	19.03	-	22.89
6145	国投瑞银融华债券	7.04	15.97	20.29	19.55	507.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	兴业消费精选混合C	4.42	12.05	-3.29	-	-25.16
5835	平安鑫享混合E	4.74	12.04	19.19	14.22	42.50
5836	工银聚益混合A	7.05	12.03	7.44	-	5.62
5837	万家惠裕回报6个月持有期混合A	7.97	12.01	10.16	-	13.30
5838	嘉实稳裕混合A	3.97	12.00	16.01	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	创金合信量化发现混合C	21.16	9.00	7.45	1.41	37.35
4361	嘉实创新成长混合	42.20	38.70	7.45	-19.38	24.00
4362	工银聚益混合A	7.05	12.03	7.44	-	5.62
4363	华富益鑫灵活配置混合C	4.71	8.75	7.44	7.08	67.97
4364	招商企业优选混合C	51.16	64.02	7.40	-	-27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	工银聚安混合A	14.24	36.56	32.97	-	29.69
4938	工银聚安混合C	13.80	35.45	31.39	-	27.42
4939	工银聚益混合A	7.05	12.03	7.44	-	5.62
4940	工银聚益混合C	6.63	10.77	5.76	-	3.44
4941	建信创新驱动混合	72.24	60.27	30.58	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	尚正正鑫混合发起A	6.66	16.14	7.24	-	5.63
5476	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63
5477	工银聚益混合A	7.05	12.03	7.44	-	5.62
5478	富国产业升级混合C	43.44	52.06	30.92	-	5.61
5479	天弘永利优佳混合C	4.29	9.93	8.31	-	5.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	02208	3.00	38.34	0.60%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.57%
招商蛇口	001979	3.39	34.48	0.54%
德业股份	605117	0.42	34.02	0.54%
腾讯控股	00700	0.05	30.27	0.48%
百济神州	06160	0.13	24.35	0.38%
顺络电子	002138	0.69	24.26	0.38%
山东黄金	600547	0.59	23.20	0.37%
美的集团	000333	0.32	23.25	0.37%
北方华创	002371	0.05	23.30	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.84%
保健	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.71%
通信服务	0.00	0.67%
工业	0.00	0.60%
房地产业	0.00	0.54%
材料	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0562	1.0520	1.0525	1.0539	1.0560
累计净值(元)	1.0562	1.0520	1.0525	1.0539	1.0560

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