工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.53亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	1.07	2.10	1.63	-0.78
混合型名次	3856	3757	5970	3043	4212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.59	4.84	0.00	-	-5.38
混合型名次	2399	1415	1798	4846	4349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	达诚宜创精选混合A	1.08	1.84	5.97	2.95	2.63
3855	达诚宜创精选混合C	1.08	1.81	5.84	2.71	2.48
3856	工银聚益混合A	1.08	1.07	2.10	1.63	-0.78
3857	广发招利混合A	1.08	4.77	3.49	2.16	-11.87
3858	海通量化成长精选C	1.08	1.69	6.31	0.39	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	格林创新成长混合A	1.68	1.07	6.71	-10.52	-7.77
3756	工银创业板两年定开混合A	0.55	1.07	8.54	-0.24	0.00
3757	工银聚益混合A	1.08	1.07	2.10	1.63	-0.78
3758	工银科技创新混合	0.72	1.07	6.15	-5.99	-2.97
3759	工银优质精选混合A	0.00	1.07	2.91	-8.43	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	银华清洁能源产业混合A	-0.13	-3.93	2.11	-9.20	-
5969	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.26	0.60	2.10	0.67	0.36
5970	工银聚益混合A	1.08	1.07	2.10	1.63	-0.78
5971	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.31	0.80	2.10	2.56	2.23
5972	华夏永鑫六个月持有混合C	1.03	-0.01	2.10	-0.71	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	银河收益混合	-0.41	0.43	1.74	1.64	1.46
3042	大成策略回报混合A	0.70	1.63	5.49	1.63	1.81
3043	工银聚益混合A	1.08	1.07	2.10	1.63	-0.78
3044	光大阳光价值30个月持有混合A	1.32	4.35	10.28	1.63	6.32
3045	广发稳裕混合A	-0.24	0.63	2.58	1.63	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华泰柏瑞品质成长混合C	-1.64	1.98	9.25	-2.27	-0.77
4211	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.62	0.23	1.45	0.42	-0.77
4212	工银聚益混合A	1.08	1.07	2.10	1.63	-0.78
4213	华夏回报混合A	2.51	-0.26	3.91	-3.63	-0.78
4214	华夏回报混合H	2.51	-0.26	3.91	-3.63	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	鹏华安颐混合A	-2.58	1.42	0.00	-	-5.06
2398	富国优质发展混合A	-2.59	-3.65	-14.83	92.97	97.56
2399	工银聚益混合A	-2.59	4.84	0.00	-	-5.38
2400	工银消费服务混合C	-2.59	2.31	-15.94	-	-26.70
2401	华宝安悦一年持有期混合A	-2.59	0.00	0.00	-	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	博远双债增利混合A	-7.71	4.84	1.87	-	0.35
1414	长城优选增强六个月持有混合A	-0.14	4.84	0.67	-	1.69
1415	工银聚益混合A	-2.59	4.84	0.00	-	-5.38
1416	光大阳光对冲6个月持有混合C	4.09	4.83	0.95	-	7.08
1417	嘉实新趋势混合	-0.08	4.82	4.27	38.01	60.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	工银聚享混合A	-8.90	-9.91	0.00	-	-14.62
1797	工银聚享混合C	-9.26	-10.63	0.00	-	-14.69
1798	工银聚益混合A	-2.59	4.84	0.00	-	-5.38
1799	工银聚益混合C	-3.01	3.96	0.00	-	-6.39
1800	工银量化策略混合C	-14.54	-14.71	0.00	-	-27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	工银聚安混合A	5.77	16.13	0.00	-	2.18
4845	工银聚安混合C	5.35	15.22	0.00	-	1.08
4846	工银聚益混合A	-2.59	4.84	0.00	-	-5.38
4847	工银聚益混合C	-3.01	3.96	0.00	-	-6.39
4848	建信创新驱动混合	-18.51	-7.73	0.00	-	-32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	广发港股通优质增长混合A	-22.36	-19.55	-43.90	-	-5.36
4348	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	28.92	35.16	-4.70	-	-5.36
4349	工银聚益混合A	-2.59	4.84	0.00	-	-5.38
4350	前海开源医疗健康A	-29.38	-37.89	-67.47	-10.74	-5.38
4351	汇添富安鑫智选混合A	-15.48	-15.58	-47.92	-20.39	-5.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.75	126.42	2.40%
迈瑞医疗	300760	0.22	61.92	1.18%
长江电力	600900	2.10	52.35	0.99%
派林生物	000403	1.83	51.50	0.98%
东阿阿胶	000423	0.75	46.14	0.88%
百洋医药	301015	1.23	40.87	0.78%
华润双鹤	600062	1.98	40.93	0.78%
益丰药房	603939	1.02	40.63	0.77%
华润三九	000999	0.75	38.92	0.74%
百诚医药	301096	0.50	37.25	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.68%
批发和零售业	0.02	3.74%
保健	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-08工银瑞信聚益混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-08工银瑞信聚益混合型证券投资基金更新的招募说明书
04-03关于工银瑞信聚益混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.945	0.942	0.943	0.940	0.936
累计净值(元)	0.945	0.942	0.943	0.940	0.936

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