财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.02 |
87.90 |
16.29 |
29.08 |
35.37 |
| 本期利润(万元) |
248.65 |
114.84 |
18.41 |
191.66 |
153.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-510.33 |
0.00 |
-595.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5814.80 |
5535.90 |
5443.77 |
5395.43 |
5056.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
650.38 |
1441.11 |
207.12 |
936.98 |
1893.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5142.86 |
4210.57 |
5290.62 |
4545.74 |
4057.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1502.89 |
1424.74 |
1226.78 |
1394.25 |
1850.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
3639.98 |
2785.84 |
4063.84 |
3151.48 |
2206.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
1.43 |
2.14 |
2.32 |
2.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.24 |
0.43 |
0.46 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
5859.46 |
6663.96 |
5505.40 |
6179.25 |
5968.42 |
| 负债合计(万元) |
33.13 |
1009.20 |
291.16 |
707.32 |
13.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5826.33 |
5654.76 |
5214.24 |
5471.93 |
5954.52 |
| 未分配利润(万元) |
62.46 |
-56.74 |
-306.57 |
-266.10 |
-269.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
2.27 |
1.11 |
10.85 |
5.54 |
| 投资收益(万元) |
102.37 |
66.67 |
-80.05 |
33.02 |
89.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.32 |
163.83 |
47.80 |
14.03 |
-41.00 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.22 |
0.01 |
6.20 |
5.99 |
| 收入合计(万元) |
137.67 |
232.99 |
-31.14 |
64.10 |
59.95 |
| 管理人报酬(万元) |
8.50 |
24.55 |
13.08 |
29.35 |
15.24 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
4.82 |
2.62 |
5.87 |
3.05 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
9.65 |
7.83 |
15.74 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
17.47 |
40.04 |
23.94 |
51.07 |
26.19 |
| 利润总额(万元) |
120.20 |
192.95 |
-55.08 |
13.03 |
33.76 |
| 净利润(万元) |
120.20 |
192.95 |
-55.08 |
13.03 |
33.76 |
