我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.56 |
-31.21 |
86.84 |
78.41 |
-166.83 |
| 本期利润(万元) |
286.75 |
-411.51 |
-178.91 |
195.17 |
-199.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.99 |
0.00 |
-60.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5354.83 |
5569.10 |
5800.72 |
7212.73 |
5823.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
892.94 |
1460.11 |
889.66 |
1645.52 |
1098.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4739.36 |
7241.06 |
13927.24 |
5652.39 |
6407.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
2021.66 |
3681.57 |
5858.65 |
2316.46 |
1841.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
2717.70 |
3559.49 |
8068.59 |
3335.93 |
4566.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.81 |
4.42 |
7.17 |
3.52 |
3.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.74 |
1.20 |
0.59 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
5637.26 |
8704.19 |
14957.53 |
7299.02 |
7511.88 |
| 负债合计(万元) |
9.92 |
17.31 |
23.52 |
17.87 |
520.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5627.33 |
8686.89 |
14934.02 |
7281.16 |
6990.94 |
| 未分配利润(万元) |
14.98 |
489.60 |
1055.36 |
234.76 |
-147.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
3.72 |
2.44 |
10.68 |
9.66 |
| 投资收益(万元) |
-10.43 |
201.10 |
317.03 |
-66.81 |
0.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-444.38 |
-264.90 |
-92.71 |
86.87 |
-360.96 |
| 其它收入(万元) |
3.16 |
4.24 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-450.54 |
-55.84 |
230.84 |
30.74 |
-350.75 |
| 管理人报酬(万元) |
18.69 |
62.02 |
30.94 |
53.46 |
33.51 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
10.34 |
5.16 |
8.91 |
5.59 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
15.26 |
8.03 |
16.53 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
29.44 |
91.88 |
46.27 |
90.18 |
59.07 |
| 利润总额(万元) |
-479.97 |
-147.72 |
184.57 |
-59.44 |
-409.82 |
| 净利润(万元) |
-479.97 |
-147.72 |
184.57 |
-59.44 |
-409.82 |
