国投瑞银安泽混合A(012019)_规模评级

国投瑞银安泽混合A012019SDIC UBS ANZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.54	0.60	0.60	0.73	0.60	0.61	0.61
季度净申购	-509.47	0.94	-1251.61	1211.01	-89.92	38.64	-374.80
总份额	5044.72	5554.19	5553.26	6804.87	5593.86	5683.78	5645.14
季度总申购份额	0.07	2.66	0.98	1250.14	1.47	72.37	117.92
季度总赎回份额	509.54	1.72	1252.60	39.13	91.39	33.73	492.72

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.16	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	256.83	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	242.85	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	235.17	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	博时睿祥15个月定开混合A	0.54	7520.60	-	-	-
4611	长信消费升级混合C	0.54	11556.79	-361.16	199.97	561.13
4612	东方支柱产业灵活配置混合	0.54	5320.66	-169.95	63.52	233.47
4613	工银成长收益混合B	0.54	3622.85	-153.20	116.82	270.02
4614	工银现代服务业混合	0.54	2853.95	1142.68	1376.01	233.33
4615	广发稳裕混合A	0.54	4165.29	-182.70	42.27	224.98
4616	国富弹性市值混合C	0.54	4779.40	1104.45	4777.82	3673.37
4617	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4618	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
4619	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.54	5045.05	203.77	494.19	290.42
4620	华安添颐混合	0.54	4273.72	39.48	42.11	2.63
4621	华宝新活力混合	0.54	3216.44	-101.20	176.25	277.45
4622	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.54	3760.10	-96.08	250.62	346.70
4623	汇添富添福吉祥混合	0.54	4237.33	86.50	225.25	138.75
4624	嘉实优质精选混合C	0.54	9744.69	-145.67	123.70	269.36

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.29	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	401.16	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	242.85	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平

4660	中银证券优选行业龙头混合C	0.21	5059.79	1909.03	2337.19	428.16
4661	工银聚安混合A	0.57	5059.60	-74.80	71.11	145.90
4662	华商景气优选混合	0.47	5059.07	565.27	1099.09	533.82
4663	大成正向回报混合	0.50	5053.85	-113.02	77.65	190.66
4664	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.66	5053.32	-229.00	2.15	231.15
4665	银华互联网主题灵活配置混合A	0.67	5046.99	-110.49	53.66	164.15
4666	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.54	5045.05	203.77	494.19	290.42
4667	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4668	中信建投智享生活C	0.38	5044.62	-219.84	198.22	418.07
4669	南方安福混合A	0.56	5036.49	-1836.16	8.84	1845.00
4670	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.56	5034.25	-47.58	69.26	116.84
4671	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.53	5024.59	-0.46	0.61	1.07
4672	中邮瑞享两年定期开放混合A	0.50	5024.47	-471.87	0.31	472.18
4673	金鹰远见优选混合C	0.41	5022.39	-82.46	24.74	107.20
4674	大成景润灵活配置混合A	0.57	5022.31	36.61	43.77	7.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	45.22	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.09	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.89	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	22.45	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	交银主题优选混合C	0.14	806.02	-508.34	86.73	595.07
4251	集合-中金安心回报C	0.78	7414.27	-508.62	1.51	510.13
4252	德邦周期精选混合发起式C	0.03	367.31	-508.85	246.27	755.12
4253	华夏新锦绣混合A	1.46	7008.85	-508.95	665.57	1174.52
4254	华商鑫选回报一年持有混合C	0.70	5984.79	-509.11	132.79	641.90
4255	格林高股息优选混合C	0.03	247.17	-509.20	2.34	511.54
4256	博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.50	2992.50	-509.21	1565.63	2074.83
4257	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4258	汇丰晋信动态策略混合H	3.72	17476.02	-509.87	205.22	715.09
4259	工银稳健成长混合A	5.72	53342.32	-510.14	238.06	748.21
4260	国联安鑫乾混合A	0.01	57.25	-510.18	3.19	513.37
4261	尚正正鑫混合发起C	0.03	347.93	-510.54	0.09	510.64
4262	海富通富泽混合A	0.66	5954.33	-510.86	0.41	511.27
4263	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.79	12317.47	-510.99	61.80	572.79
4264	银华万物互联灵活配置混合	0.44	3432.84	-511.24	11.15	522.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	45.22	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.71	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.27	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.89	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.28	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 7349 位，低于同类基金平均水平

7342	中融景瑞一年持有混合C	0.16	1598.81	-91.11	0.08	91.19
7343	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.58	6302.59	-415.97	0.08	416.05
7344	中银景福回报混合C	0.00	18.24	-0.94	0.08	1.01
7345	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.40	4328.37	-287.17	0.07	287.23
7346	东方红启华三年持有混合B	0.74	2182.07	-380.59	0.07	380.66
7347	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.86	8887.85	-400.31	0.07	400.38
7348	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.02	184.72	-19.33	0.07	19.40
7349	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
7350	民生加银鑫福混合A	0.02	160.40	-2.40	0.07	2.47
7351	南方誉恒一年持有混合C	0.06	628.66	-10.44	0.07	10.51
7352	浦银安盛景气优选混合A	0.02	217.15	-0.03	0.07	0.10
7353	兴业聚丰混合C	0.16	1413.79	-0.09	0.07	0.15
7354	银华稳利灵活配置混合A	0.32	2805.77	-11.01	0.07	11.08
7355	中融成长先锋一年持有混合C	0.04	518.01	-29.35	0.07	29.43
7356	中融景颐6个月持有混合C	0.25	2614.32	-194.75	0.07	194.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.71	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	海富通富泽混合A	0.66	5954.33	-510.86	0.41	511.27
4240	兴银丰运稳益回报混合A	1.84	13176.22	-416.65	94.55	511.20
4241	明亚价值长青A	0.16	1543.79	-489.20	21.49	510.68
4242	尚正正鑫混合发起C	0.03	347.93	-510.54	0.09	510.64
4243	集合-中金安心回报C	0.78	7414.27	-508.62	1.51	510.13
4244	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.80	10377.13	-497.12	12.66	509.77
4245	汇安鑫利优选混合C	0.41	6575.74	-487.98	21.62	509.60
4246	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4247	银河新动能混合A	1.98	12648.90	-402.60	106.26	508.87
4248	东方睿鑫热点挖掘C	0.51	5457.70	-102.82	405.95	508.77
4249	国富价值成长一年持有期混合A	1.65	19331.95	-307.40	201.18	508.58
4250	华安升级主题混合A	2.98	17896.86	-292.68	215.65	508.32
4251	前海开源价值成长混合A	1.09	9499.31	-436.61	70.49	507.10
4252	华安沪港深优选混合	0.57	6469.95	-366.71	139.96	506.67
4253	南方誉丰18个月混合A	0.59	5217.65	-503.00	3.31	506.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

191

290795.3700

98.90%

1.10%

2023-12-31

201

338550.7200

99.00%

1.00%

2023-06-30

214

265597.3700

97.87%

2.13%

2022-12-31

172

349996.9300

99.41%

0.59%

2022-06-30

177

284598.9000

99.28%

0.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	191	290795.3700	5493.36	98.90	60.84	1.10
2023-12-31	201	338550.7200	6736.66	99.00	68.21	1.00
2023-06-30	214	265597.3700	5562.44	97.87	121.34	2.13
2022-12-31	172	349996.9300	5984.42	99.41	35.53	0.59
2022-06-30	177	284598.9000	5001.33	99.28	36.07	0.72

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