国投瑞银安泽混合A(012019)_最新动态

国投瑞银安泽混合A012019SDIC UBS ANZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同业存单指数基金成立三周年：增速放缓规模缩水，业内依然看好发展前景[2024-12-20]

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更新时间：2024-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银安泽混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鹏

基金规模：0.54亿元

国投瑞银安泽混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
混合型名次	421	1304	4310	3421	5184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.90	0.00	-	7.49
混合型名次	5217	1698	1813	5025	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.77	7.71	73.14	32.42	41.82
国投瑞银安泽混合A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
420	富国阿尔法两年持有期混合	1.05	2.45	12.94	1.91	-5.63
421	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
422	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76
423	银河研究精选混合C	1.05	-2.47	24.87	15.92	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-4.24	20.54	74.26	34.92	6.17
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-4.24	20.51	74.07	34.59	5.67
3	先锋聚优A	-5.27	18.42	62.92	32.73	1.35
4	先锋聚优C	-5.27	18.40	62.86	32.60	1.16
5	先锋聚元A	-5.53	18.05	61.00	31.13	-0.33
国投瑞银安泽混合A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	长盛同益成长回报混合(LOF)	-0.31	1.97	28.67	15.88	12.80
1303	富国远见优选混合A	-1.53	1.97	17.86	2.57	2.92
1304	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
1305	金鹰元禧混合A	-1.04	1.97	4.17	5.00	5.32
1306	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.96	-7.52	87.67	69.43	32.17
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-2.96	-7.55	87.47	69.01	31.55
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-6.45	-7.24	87.04	62.62	35.14
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-2.09	-4.04	85.45	67.79	25.96
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-2.10	-4.08	85.24	67.36	25.35
国投瑞银安泽混合A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	东吴兴弘一年持有期混合C	0.34	-0.36	12.93	7.35	15.59
4309	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-2.20	-0.46	12.93	4.71	20.02
4310	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
4311	宏利红利先锋混合A	-2.38	-2.18	12.93	0.21	-8.09
4312	嘉合锦明混合A	0.08	-2.80	12.93	7.30	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.59	-3.92	83.82	69.87	39.12
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.60	-3.94	83.63	69.53	38.58
3	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.96	-7.52	87.67	69.43	32.17
4	易方达北交所精选两年定开混合C	-2.96	-7.55	87.47	69.01	31.55
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	-5.97	-3.27	84.71	68.30	11.75
国投瑞银安泽混合A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	鹏扬景明一年混合	-0.19	1.18	6.99	5.11	6.33
3420	工银新价值灵活配置混合A	0.28	0.99	14.13	5.10	15.80
3421	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
3422	鹏扬景沣六个月持有期混合C	-0.18	1.07	6.86	5.10	6.09
3423	太平睿安混合A	-0.07	3.33	17.92	5.10	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	6.40	8.45	45.87	23.72	67.37
2	大摩数字经济混合C	6.39	8.40	45.64	23.35	66.43
3	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.48	10.35	35.74	38.30	54.80
4	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-1.49	10.24	34.13	36.25	51.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	3.49	8.47	62.16	19.04	49.99
国投瑞银安泽混合A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	银河成长优选一年持有混合A	-0.84	2.04	16.06	4.98	1.43
5183	东财成长优选混合发起式C	-0.35	2.96	32.55	3.81	1.42
5184	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
5185	汇安添利18个月持有期混合C	-0.43	0.44	2.60	0.38	1.42
5186	鹏华碳中和主题混合C	-7.21	12.72	63.14	32.84	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	63.35	0.00	0.00	-	35.99
2	大摩数字经济混合C	62.39	0.00	0.00	-	34.54
3	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	31.41	36.65
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
国投瑞银安泽混合A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	兴银高端制造混合C	2.43	-12.82	-34.98	-	-29.14
5216	国寿安保裕丰混合A	2.42	-5.23	-7.94	-	-6.36
5217	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5218	泰信优势增长混合	2.41	-11.25	-33.45	22.01	148.38
5219	中信建投智信物联网A	2.41	-43.69	-55.16	-0.81	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	48.75	108.99	44.54	-	41.74
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	36.85	108.19	35.19	59.55	88.45
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	29.70	93.85	54.02	76.88	172.75
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	29.28	92.60	49.83	-	53.38
5	东吴移动互联A	34.87	90.58	32.61	228.03	227.70
国投瑞银安泽混合A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	安信新目标混合C	5.92	4.90	3.99	30.27	54.70
1697	大成景禄灵活配置混合C	23.30	4.90	-0.52	57.27	52.36
1698	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
1699	华夏兴源稳健一年持有混合A	5.57	4.90	-1.12	-	1.09
1700	南方宝元债券C	8.85	4.90	0.97	18.96	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	6.69	19.75	92.67	82.03	144.17
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.57	33.17	88.76	291.31	371.76
3	万家新利	3.80	18.67	79.57	75.12	164.14
4	万家精选混合A	6.75	22.56	77.45	61.89	330.89
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	29.70	93.85	54.02	76.88	172.75
国投瑞银安泽混合A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
1812	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
1813	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
1814	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
1815	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.57	33.17	88.76	291.31	371.76
2	东吴移动互联C	34.60	89.82	31.81	228.40	221.26
3	东吴移动互联A	34.87	90.58	32.61	228.03	227.70
4	东吴新趋势价值线混合	38.82	90.18	34.09	225.06	87.56
5	广发多因子混合	20.79	14.57	-3.60	190.64	307.74
国投瑞银安泽混合A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	工银聚润6个月持有期混合A	6.34	0.21	-3.72	-	-3.06
5024	工银聚润6个月持有期混合C	5.91	-0.60	-4.88	-	-4.37
5025	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5026	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
5027	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	14.63	-5.12	-23.35	17.82	3048.13
2	嘉实增长混合	1.29	-15.15	-27.16	18.96	1966.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.74	-8.72	-29.15	9.15	1721.80
4	景顺长城优选混合	5.92	5.77	-22.06	47.01	1633.62
5	银河稳健混合	13.14	-12.86	-29.25	38.92	1508.98
国投瑞银安泽混合A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	招商瑞德一年持有期混合A	5.96	5.82	2.24	-	7.57
3453	南方安泰混合C	7.80	7.22	4.00	-	7.56
3454	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
3455	东方红锦融甄选18个月持有混合A	5.76	7.77	0.00	-	7.48
3456	永赢鑫盛混合	6.26	6.80	2.22	-	7.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	44.62	329.74	6.09%
安图生物	603658	5.89	283.80	5.24%
长春高新	000661	2.07	227.47	4.20%
宝钛股份	600456	6.75	210.19	3.88%
昌红科技	300151	7.77	139.86	2.58%
骄成超声	688392	3.38	136.28	2.52%
京沪高铁	601816	20.77	125.45	2.32%
宏华数科	688789	1.53	118.52	2.19%
奕瑞科技	688301	0.93	117.59	2.17%
恒生电子	600570	4.42	101.11	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	29.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
批发和零售业	0.01	1.02%

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交易日	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-13	2024-12-12
单位净值(元)	1.072	1.070	1.068	1.064	1.062
累计净值(元)	1.072	1.070	1.068	1.064	1.062

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