国富新价值混合A(002097)_资产配置

国富新价值混合A002097FRANKLIN TEMPLETON THE NEW VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12266.76	79.81%
债券	2631.50	17.12%
银行存款和结算备付金	443.90	2.89%
其他资产	27.25	0.18%

资产总值：15369.41万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	6.90	366.76	2.41%
森马服饰	002563	23.36	333.99	2.19%
泸州老窖	000568	5.43	330.26	2.17%
中国银行	601988	86.88	313.64	2.06%
美亚柏科	300188	16.67	304.99	2.00%
贵州茅台	600519	0.40	293.53	1.93%
国投电力	600886	39.82	289.51	1.90%
中信银行	601998	46.40	288.12	1.89%
广深铁路	601333	65.18	277.00	1.82%
建设银行	601939	42.33	277.23	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	32.06%
金融业	0.26	17.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.83%
批发和零售业	0.07	4.81%
房地产业	0.07	4.39%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.95%
住宿和餐饮业	0.03	1.76%
农、林、牧、渔业	0.02	1.57%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	60.13	427.52	2.68%
东方财富	300059	19.14	324.04	2.03%
建设银行	601939	40.88	316.84	1.98%
中直股份	600038	6.39	308.79	1.93%
大族激光	002008	5.56	303.86	1.90%
中国石化	600028	46.63	302.15	1.89%
森马服饰	002563	29.22	300.92	1.89%
粤高速A	000429	37.63	299.95	1.88%
中信银行	601998	46.40	299.26	1.87%
隆平高科	000998	11.57	299.17	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	31.00%
金融业	0.22	13.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.26%
文化、体育和娱乐业	0.08	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.77%
批发和零售业	0.06	3.55%
农、林、牧、渔业	0.05	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.68%
采矿业	0.03	1.89%
房地产业	0.03	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广深铁路	601333	56.89	316.86	1.55%
招商蛇口	001979	16.06	314.13	1.53%
中兴通讯	000063	8.60	312.73	1.53%
中国石化	600028	50.57	309.99	1.51%
建设银行	601939	40.28	309.33	1.51%
国药一致	000028	5.15	310.03	1.51%
粤高速A	000429	37.63	305.22	1.49%
中信银行	601998	48.93	303.37	1.48%
韶能股份	000601	41.79	300.86	1.47%
威孚高科	000581	12.59	302.05	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	23.97%
金融业	0.18	8.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	6.94%
文化、体育和娱乐业	0.11	5.50%
批发和零售业	0.08	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.65%
房地产业	0.03	1.53%
采矿业	0.03	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.48%
租赁和商务服务业	0.03	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	10.06	438.62	2.01%
长春高新	000661	2.58	383.26	1.76%
南洋科技	002389	14.65	364.93	1.68%
伊利股份	600887	12.82	352.52	1.62%
复星医药	600196	10.11	345.66	1.59%
韶能股份	000601	46.11	345.36	1.59%
双汇发展	000895	13.79	343.43	1.58%
中青旅	600138	15.64	335.17	1.54%
威孚高科	000581	13.78	336.23	1.54%
东莞控股	000828	26.24	333.25	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	26.50%
金融业	0.18	8.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	6.85%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.01%
批发和零售业	0.06	2.54%
租赁和商务服务业	0.03	1.54%
采矿业	0.03	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.36%
房地产业	0.03	1.24%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1701	12.75	1279.85	8.40%
国开1704	7.00	698.95	4.59%
国开1702	5.00	498.25	3.27%
国开1302	1.04	105.15	0.69%
16桂农01	0.50	49.30	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2582.20	16.95%
企业债	49.30	0.32%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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